Bilan Image Information Inc.

Actions

3803

JP3149300000

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
526,00 ^JPY	+5,84%		+7,13%	+0,77%

01/04	Japan Exchange place 25 nouvelles sociétés sous surveillance en vue d'une radiation	MT
31/03	Kazuhiko Ito et Takashi Baba acquièrent une participation majoritaire dans BANYANS Inc. et TENJIN SYSTEM CONSULTING Co., Ltd. auprès d'Image Information Inc. (TSE:3803) pour 4,6 millions de yens.	CI

f116bf26a.yAvuvH9LqNpQrBPz9UT7lep537SgBt7mX2zUsknmRao.kX2860t5naM61iWcmnWx15ApqfHIU5qSMi2zhnClEIe-boGJIAeZqyDkXg

Données Financières Publiées: IMAGE INFORMATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	928 M	546 M	527 M	646 M	731 M
Total Chiffre d'affaires	928 M	546 M	527 M	646 M	731 M
Coût des marchandises vendues, total	769 M	369 M	379 M	507 M	665 M
Résultat Brut	159 M	177 M	148 M	139 M	66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	154 M	177 M	162 M	209 M	241 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	154 M	177 M	162 M	209 M	241 M
Résultat d'Exploitation	5 M	0	-14 M	-70 M	-175 M
Intérêts payés, total	-2 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-	-	-	1 M
Autres produits non opérationnels	5 M	-2 M	7 M	1 M	-21 M
EBT, hors éléments non courants	8 M	-2 M	-7 M	-69 M	-195 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	38 M	58 M	-	-	92 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-	-	-43 M	-92 M
Règlements judiciaires	-21 M	-4 M	-	-6 M	-2 M
Autres éléments non courants	-	-	-5 M	90 M	-73 M
EBT, elements non courants inclus	21 M	52 M	-12 M	-28 M	-270 M
Charge d'impôt	15 M	2 M	8 M	0	8 M
Résultat des activités poursuivies	6 M	50 M	-20 M	-28 M	-278 M
Résultat net part du groupe	6 M	50 M	-20 M	-28 M	-278 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-8 M	19 M
Résultat net	6 M	50 M	-20 M	-36 M	-259 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6 M	50 M	-20 M	-36 M	-259 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6 M	50 M	-20 M	-36 M	-259 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,98	24,8	-9,92	-17,86	-119,18
BPA de base - Activités poursuivies	2,98	24,8	-9,92	-17,86	-119,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,17 M
Bénéfice net par action - dilué	2,98	24,8	-9,92	-17,86	-119,18
BPA dilué - Activités poursuivies	2,98	24,8	-9,92	-17,86	-119,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,17 M
BPA de base normalisé	2,48	-0,62	-2,17	-25,36	-47,34
BPA dilué normalisé	2,48	-0,62	-2,17	-25,36	-47,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	6 M	4 M	-4 M	-51 M	-151 M
EBITA	5 M	0	-14 M	-65 M	-165 M
EBIT	5 M	0	-14 M	-70 M	-175 M
Taux d’imposition effectif (%)	71,43	3,85	-66,67	0	-2,96
Résultat net normalisé	5 M	-1,25 M	-4,38 M	-51,12 M	-103 M
Provisions de pension	16,08 M	15,59 M	16,6 M	16,43 M	28,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	28 M	37 M	48 M	52 M	65 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	504 M	454 M	363 M	275 M	820 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	38 M	1 M	1 M	1 M
Total des liquidités et VMP	504 M	492 M	364 M	276 M	821 M
Créances clients, total	114 M	79 M	87 M	109 M	71 M
Notes à recevoir	-	-	-	10 M	-
Total des créances	114 M	79 M	87 M	119 M	71 M
Stocks	-	-	-	-	1 M
Dépenses payées d'avance	17 M	23 M	21 M	34 M	30 M
Autres actifs à court terme, total	25 M	25 M	19 M	8 M	9 M
Total de l'actif circulant	660 M	619 M	491 M	437 M	932 M
Immobilisations corporelles nettes	5 M	4 M	3 M	3 M	1 M
Investissements à long terme	88 M	37 M	37 M	35 M	46 M
Goodwill	-	-	-	88 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10 M	44 M	94 M	44 M	21 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	3 M	1 M	2 M	6 M	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	767 M	706 M	627 M	614 M	1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	43 M	11 M	17 M	29 M	8 M
Charges à payer, total	14 M	8 M	15 M	18 M	19 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	106 M	-	-	10 M
Impôts sur le revenu à payer	16 M	1 M	9 M	5 M	3 M
Autres passifs à court terme	81 M	55 M	70 M	65 M	87 M
Total du passif circulant	154 M	181 M	111 M	117 M	127 M
Dette à long terme	106 M	-	-	3 M	32 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	151 M	162 M	176 M	183 M	205 M
Passif d'impôt différé Non courant	17 M	3 M	3 M	2 M	5 M
Autres passifs non courants	3 M	2 M	1 M	3 M	2 M
Total du passif	431 M	348 M	291 M	308 M	371 M
Actions ordinaires, total	301 M	301 M	301 M	301 M	600 M
Primes d'émissions d'actions	8 M	8 M	8 M	-	299 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	42 M	92 M	72 M	30 M	-229 M
Actions détenues en propre	-54 M	-54 M	-54 M	-54 M	-54 M
Résultat global et autres	39 M	11 M	9 M	6 M	14 M
Total des fonds propres ordinaires	336 M	358 M	336 M	283 M	630 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	23 M	-
Total des capitaux propres	336 M	358 M	336 M	306 M	630 M
Total du passif et des capitaux propres	767 M	706 M	627 M	614 M	1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M	3,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M	3,32 M
Actif net par action	166,65	177,56	166,65	140,36	189,89
Actif corporel net	326 M	314 M	242 M	151 M	609 M
Actif corporel net par action	161,69	155,74	120,03	74,89	183,56
Total de la dette	106 M	106 M	0	3 M	42 M
Dette nette	-398 M	-386 M	-364 M	-273 M	-779 M
Dette relative aux PBO non financés	152 M	163 M	177 M	183 M	205 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	23 M	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	1 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	57	56	54	54	57
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	10 M	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	21 M	53 M	-12 M	-28 M	-270 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 M	4 M	10 M	14 M	14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	5 M	10 M
Amortissements et dépréciations, Total	1 M	4 M	10 M	19 M	24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	-	-	43 M	92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-38 M	-58 M	-	-	-88 M
Autres activités d'exploitation, total	2 M	-37 M	24 M	78 M	0
Variation des créances	191 M	35 M	-7 M	-10 M	26 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-18 M	-32 M	5 M	-5 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26 M	-11 M	19 M	-104 M	122 M
Flux de trésorerie d'exploitation	189 M	-46 M	39 M	-7 M	-94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-1 M	-2 M	-1 M	-1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	7 M
cession totale ou partielle d'une activité	18 M	-	-	-	-15 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14 M	-35 M	-57 M	-4 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	68 M	-	-	-1 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-10 M	-
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-3 M	35 M	-2 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5 M	29 M	-24 M	-17 M	-12 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	60 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	60 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-33 M	-106 M	-41 M	-9 M
Total de la dette remboursée	-	-33 M	-106 M	-41 M	-9 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	599 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-25 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-33 M	-106 M	-66 M	651 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	183 M	-50 M	-91 M	-88 M	544 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	37 M	-24 M	12 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	210 M	-82 M	-21,75 M	-57,75 M	-36,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	211 M	-82 M	-21,75 M	-57,75 M	-36,38 M
Variation du fonds de roulement net	-227 M	50 M	-36 M	28 M	-50 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-33 M	-106 M	-41 M	51 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,4	0	-1,31	-7,05	-13,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,67	0	-2,19	-13,57	-22,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,76	14,41	-5,76	-8,72	-59,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,76	14,41	-5,76	-11,63	-56,74
Analyse des marges
Marge brute %	17,13	32,42	28,08	21,52	9,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,59	32,42	30,74	32,35	32,97
Marge d’EBITDA %	0,65	0,73	-0,76	-7,89	-20,66
Marge EBITA %	0,54	0	-2,66	-10,06	-22,57
Marge d'EBIT %	0,54	0	-2,66	-10,84	-23,94
Marge des activités poursuivies %	0,65	9,16	-3,8	-4,33	-38,03
Marge nette %	0,65	9,16	-3,8	-5,57	-35,43
Net Avail. Pour la marge commune %	0,65	9,16	-3,8	-5,57	-35,43
Marge nette normalisée %	0,54	-0,23	-0,83	-7,91	-14,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,62	-15,02	-4,13	-8,94	-4,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,75	-15,02	-4,13	-8,94	-4,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,19	0,74	0,79	1,04	0,91
Rotation des actifs corporels	-	121,33	150,57	215,33	365,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,19	5,66	6,35	6,59	8,12
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,29	3,42	4,42	3,74	7,34
Quick Ratio	4,01	3,15	4,06	3,29	7,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,23	-0,25	0,35	-0,06	-0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,74	64,51	57,64	55,37	44,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	24,92	26,71	13,52	16,56	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,55	29,61	-	0,98	6,67
Dette totale / Capital total	23,98	22,84	-	0,97	6,25
Dette à long terme / Capitaux propres	31,55	-	-	0,98	5,08
Dette à long terme / Capital total	23,98	-	-	0,97	4,76
Dette totale / Total de l'actif	56,19	49,29	46,41	50,16	37,06
EBIT / Charges d'intérêt	2,5	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	3	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	17,67	26,5	-	-0,06	-0,28
Dette nette / EBITDA	-66,33	-96,5	91	5,35	5,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	35,33	-	-0,06	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-128,67	60,67	5,25	5,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,67	-41,16	-3,48	22,58	13,16
Résultat brut, Croissance 1 an	9,66	11,32	-16,38	-6,08	-52,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-64,71	-33,33	-200	1,18 k	196,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-66,67	-100	-	364,29	153,85
EBIT, 1 an Croissance %	-66,67	-100	-	400	150
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-95,92	733,33	-140	40	892,86
Résultat net, Croissance 1 an	-95,83	733,33	-140	80	619,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,37	-125	250	1,07 k	101,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,83	733,33	-140	80	567,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,83	-30,7	10,13	25,29	-34,86
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-20	-25	0	-66,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,01	-7,95	-11,19	-2,07	63,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,78	-3,68	-22,93	-37,6	303,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,89	6,55	-6,15	-15,77	122,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-186,3	-124,34	-184,78	-117,95	1,24 k
CAPEX, Croissance 1 an	500	-83,33	100	-50	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-191,8	-139,07	-73,48	165,52	-37,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-192,35	-138,84	-73,48	165,52	-37,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,8	-10,66	-24,64	8,77	17,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,19	10,48	-3,52	-11,38	-33,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-68,11	-51,49	-18,35	257,07	514,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-72,26	-	67,33	-	243,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-72,26	-	67,33	-	253,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,72	-41,68	82,57	-25,17	272,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-68,64	-41,07	82,57	-15,15	259,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59	-63,73	-6,46	539,53	384,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,64	-41,07	82,57	-15,15	246,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,13	-25,93	-12,64	17,46	-9,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-22,54	-13,4	-42,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,11	-6	-9,59	-6,74	26,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,78	-4,74	-13,84	-30,65	58,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,57	1,72	0	-11,09	36,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	65,5	-54,17	-54,57	-60,99	55,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	73,21	0	-42,26	0	-29,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	146,2	-40,11	-67,81	-16,08	29,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	146,93	-40,11	-67,9	-16,08	29,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,75	-7,6	-8,32	-11,37	10,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,57	26,71	0,68	-4,38	-28,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,53	-59,22	-38,26	104,08	235,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-54,76	-	-2,27	135,13	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-55,04	-	-2,27	141,01	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-66,39	-10,61	-48,57	67,11	77,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-66,24	-6,41	-48,21	81,71	73,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,69	-65,24	-22,78	117,05	334,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-67,47	-6,41	-48,21	81,71	68,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,02	-5,63	-15,46	-1,48	-3,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,61	-	-	-15,66	-37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,04	6,23	-7,76	-7,15	12,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,91	10,14	-11,23	-22,63	24,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,33	15,06	-0,97	-5,56	20,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,75	-12,64	-43,74	-66,67	26,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,22	-20,63	25,99	-44,97	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	724,09	33,29	-54,35	-34,96	-23,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	725,73	33,29	-54,35	-35,09	-23,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,91	-7,7	-5,57	-1,37	1,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,53	6,04	7,52	9,82	-14,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-36,25	-27,52	-38,1	-2,87	54,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-41,82	-	-23,66	0	61,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,82	-	-23,94	1,49	63,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,03	-27,64	-33,86	-16,74	13,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,03	-27,64	-33,69	-10,01	12,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,42	-19,73	-33,24	11,44	61,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,16	-30,32	-35,14	-10,01	10,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,3	-5,35	-1,32	3,01	-13,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,95	-25,13	-15,59	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,25	12,78	3,38	0,83	4,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,08	51,77	3,48	-8,47	11,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,11	41,55	10,07	3,79	12,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,1	22,03	-5,59	-36,72	-15,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,57	-19,73	0	-12,94	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,13	60,29	125,26	10,77	-30,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	54,32	60,29	125,26	10,77	-30,76