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Ratios Financiers Ikigai Capital Corp.

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0,1000 ^CAD	-.--%		-.--%	-

02/03	Ikigai Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
18/11	Ikigai Capital Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: IKIGAI CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	610	52,09 k	84,36 k	98,71 k	63,86 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	66,24 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	610	118 k	84,36 k	98,71 k	63,86 k
Résultat d'Exploitation	-610	-118 k	-84,36 k	-98,71 k	-63,86 k
Autres produits non opérationnels	-	-24,65 k	-7,97 k	-13,09 k	-9,48 k
EBT, hors éléments non courants	-610	-143 k	-92,33 k	-112 k	-73,34 k
EBT, elements non courants inclus	-610	-143 k	-92,33 k	-112 k	-73,34 k
Résultat des activités poursuivies	-610	-143 k	-92,33 k	-112 k	-73,34 k
Résultat net part du groupe	-610	-143 k	-92,33 k	-112 k	-73,34 k
Résultat net	-610	-143 k	-92,33 k	-112 k	-73,34 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-610	-143 k	-92,33 k	-112 k	-73,34 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-610	-143 k	-92,33 k	-112 k	-73,34 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,05	-0,03	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,03	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,05	-0,03	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,03	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	-	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-610	-118 k	-84,36 k	-98,71 k	-63,86 k
EBIT	-610	-118 k	-84,36 k	-98,71 k	-63,86 k
Résultat net normalisé	-381	-89,36 k	-57,71 k	-69,88 k	-45,84 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	610	34,04 k	34,19 k	65,82 k	26,79 k
Charges locatives nettes, total	-	4,72 k	18,9 k	18,9 k	18,9 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	66,24 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	66,24 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	292 k	465 k	381 k	261 k	105 k
Total des liquidités et VMP	292 k	465 k	381 k	261 k	105 k
Dépenses payées d'avance	7,5 k	-	-	24,08 k	37,95 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	56,13 k
Total de l'actif circulant	300 k	465 k	381 k	285 k	199 k
Total des actifs	300 k	465 k	381 k	285 k	199 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	12,87 k	29,49 k	11,15 k
Charges à payer, total	-	4,72 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	5,48 k
Total du passif circulant	-	4,72 k	12,87 k	29,49 k	16,63 k
Total du passif	-	4,72 k	12,87 k	29,49 k	16,63 k
Actions ordinaires, total	300 k	528 k	528 k	528 k	528 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-254	-143 k	-236 k	-347 k	-421 k
Résultat global et autres	-	75,36 k	75,36 k	75,36 k	75,36 k
Total des fonds propres ordinaires	300 k	460 k	368 k	256 k	183 k
Total des capitaux propres	300 k	460 k	368 k	256 k	183 k
Total du passif et des capitaux propres	300 k	465 k	381 k	285 k	199 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	3 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	3 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	-	0,15	0,12	0,09	0,06
Actif corporel net	300 k	460 k	368 k	256 k	183 k
Actif corporel net par action	-	0,15	0,12	0,09	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-292 k	-465 k	-381 k	-261 k	-105 k
Dette relative aux contrats de location	-	37,8 k	151 k	151 k	151 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-610	-143 k	-92,33 k	-112 k	-73,34 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	66,24 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	4,72 k	8,14 k	16,62 k	-12,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18 k	7,5 k	-	-24,08 k	-69,99 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,61 k	-64,52 k	-84,19 k	-119 k	-156 k
Émission d'actions ordinaires	720 k	305 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-68 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	720 k	237 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	701 k	172 k	-84,19 k	-119 k	-156 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-44,58 k	-69,15 k	-123 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-44,58 k	-69,15 k	-123 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-8,14 k	7,46 k	82,85 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-19,35	-12,47	-18,53	-16,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-19,47	-12,74	-19,79	-18,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-37,64	-22,31	-35,86	-33,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-37,64	-22,31	-35,86	-33,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	98,36	29,57	9,68	11,97
Quick Ratio	-	98,36	29,57	8,86	6,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-13,65	-6,54	-4,04	-9,39
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	-	1,02	3,38	10,34	8,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	19,3 k	-28,71	17,01	-35,31
EBIT, 1 an Croissance %	-	19,3 k	-28,71	17,01	-35,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	23,34 k	-35,42	21,09	-34,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	23,34 k	-35,42	21,09	-34,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-	23,35 k	-35,42	21,09	-34,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-35,42	21,09	-34,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	55,04	-18,12	-25,01	-30,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	53,47	-20,07	-30,41	-28,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	53,47	-20,07	-30,41	-28,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	246,68	30,49	41,66	30,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	55,12	77,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	55,12	77,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,08 k	-8,67	-12,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,08 k	-8,67	-12,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,13 k	-11,57	-10,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,13 k	-11,57	-10,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,13 k	-11,57	-10,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-11,57	-10,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,67	-21,64	-27,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,75	-25,42	-29,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,75	-25,42	-29,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	112,69	35,96	36,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	65,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	65,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	444,94	-18,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	444,94	-18,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	468,04	-19,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	468,04	-19,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	468,16	-19,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-19,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,63	-24,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,14	-26,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,14	-26,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,75	34,27