Compte de Résultat Ihlas Haber Ajansi

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07/08	Ihlas Haber Ajansi A.S. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	Ihlas Haber Ajansi A.S. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: IHLAS HABER AJANSI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	95,65 M	170 M	361 M	392 M	547 M
Total Chiffre d'affaires	95,65 M	170 M	361 M	392 M	547 M
Coût des marchandises vendues, total	77,81 M	142 M	311 M	410 M	549 M
Résultat Brut	17,84 M	28,59 M	50,47 M	-18,44 M	-2,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,6 M	21,5 M	55,22 M	92,2 M	90,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	-501 k	-6,42 M	-3,84 k	-45,72 M	12,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,1 M	15,08 M	55,22 M	46,49 M	103 M
Résultat d'Exploitation	737 k	13,51 M	-4,75 M	-64,93 M	-106 M
Intérêts payés, total	-1,36 M	-1,49 M	-4,2 M	-34,93 M	-93,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,66 M	29,47 M	59,36 M	96,25 M	167 M
Charges d'intérêt nettes	9,3 M	27,98 M	55,15 M	61,32 M	73,55 M
Gains (pertes) de change	1,44 M	-501 k	5,8 M	-200 k	-6,65 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-113 M	-76,39 M	-60,02 M
EBT, hors éléments non courants	11,47 M	40,98 M	-57,15 M	-80,2 M	-98,79 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,93 M	-1,4 M	-2,88 M
Règlements d'assurance	163 k	431 k	1,01 M	1,26 M	1,05 M
EBT, elements non courants inclus	11,64 M	41,42 M	-58,08 M	-80,33 M	-101 M
Charge d'impôt	1,13 M	5,82 M	7,79 M	-12,73 M	-14,78 M
Résultat des activités poursuivies	10,51 M	35,6 M	-65,87 M	-67,6 M	-85,83 M
Résultat net part du groupe	10,51 M	35,6 M	-65,87 M	-67,6 M	-85,83 M
Résultat net	10,51 M	35,6 M	-65,87 M	-67,6 M	-85,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,51 M	35,6 M	-65,87 M	-67,6 M	-85,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,51 M	35,6 M	-65,87 M	-67,6 M	-85,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,22	-0,72	-0,41	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,22	-0,72	-0,41	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,18 M	163 M	91,12 M	163 M	163 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,22	-0,72	-0,41	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,22	-0,72	-0,41	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,18 M	163 M	91,12 M	163 M	163 M
BPA de base normalisé	0,07	0,16	-0,39	-0,31	-0,38
BPA dilué normalisé	0,07	0,16	-0,39	-0,31	-0,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,06 M	17,98 M	14,7 M	-31,98 M	-61,37 M
EBITA	737 k	13,51 M	-4,75 M	-64,93 M	-106 M
EBIT	737 k	13,51 M	-4,75 M	-64,93 M	-106 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,7	14,04	-13,42	15,85	14,69
Total des impôts courants	2,19 M	6,19 M	5,29 M	-	-
Total des impôts différés	-1,06 M	-370 k	2,5 M	-12,73 M	-14,78 M
Résultat net normalisé	7,17 M	25,62 M	-35,72 M	-50,12 M	-61,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,29 M	1,42 M	3,88 M	7,79 M	16,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,38 M	2,13 M	5,31 M	8 M	11,31 M
Dépense de marketing	1,38 M	2,13 M	5,31 M	8 M	11,31 M
Dépenses générales et administratives	16,22 M	19,37 M	49,92 M	84,2 M	78,78 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,96 M	3,68 M	11,43 M	11,27 M	18,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	136 M	163 M	58,04 M	40,96 M	16,83 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	9,15 M	13,27 M	2,59 M	44,51 M
Total des liquidités et VMP	136 M	172 M	71,31 M	43,55 M	61,33 M
Créances clients, total	27,17 M	31,81 M	67,15 M	80,43 M	66,76 M
Autres créances	190 k	159 k	106 M	159 M	150 M
Total des créances	27,36 M	31,97 M	173 M	239 M	217 M
Dépenses payées d'avance	1,8 M	1,61 M	6,02 M	6,06 M	6,13 M
Autres actifs à court terme, total	2,08 M	5,08 M	1,05 M	2,6 M	1,45 M
Total de l'actif circulant	167 M	211 M	252 M	291 M	286 M
Immobilisations corporelles brutes	35,76 M	51,06 M	256 M	398 M	549 M
Amortissements cumulés	-16,61 M	-21,63 M	-141 M	-247 M	-368 M
Immobilisations corporelles nettes	19,14 M	29,44 M	115 M	151 M	181 M
Autres immobilisations incorporelles, total	339 k	220 k	261 k	2,21 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	3,66 M	3,99 M	-	-	3,15 M
Autres actifs à long terme, total	3,83 M	7,5 M	18,04 M	26,06 M	34,77 M
Total des actifs	194 M	252 M	385 M	469 M	505 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,57 M	10,93 M	27,64 M	24,16 M	26,4 M
Charges à payer, total	12,66 M	26,61 M	35,81 M	49,01 M	62,87 M
Part à court terme des contrats de location	815 k	1,08 M	1,73 M	4,38 M	2,41 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,11 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,28 M	2,8 M	4,61 M	7,62 M	9,21 M
Autres passifs à court terme	256 k	208 k	594 k	8,65 M	665 k
Total du passif circulant	20,58 M	42,75 M	70,39 M	93,82 M	102 M
Contrats de location à long terme	5,52 M	5,12 M	18,04 M	32,9 M	46,95 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,55 M	8,18 M	7,23 M	-	14,81 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	11,21 M	6,35 M	-
Autres passifs non courants	1,49 M	2,2 M	2,37 M	10,09 M	1,9 M
Total du passif	36,14 M	58,24 M	109 M	143 M	165 M
Actions ordinaires, total	64 M	64 M	163 M	163 M	163 M
Primes d'émissions d'actions	89 M	89 M	96,41 M	139 M	148 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,28 M	39,88 M	-359 M	-586 M	-362 M
Résultat global et autres	473 k	596 k	375 M	610 M	390 M
Total des fonds propres ordinaires	158 M	193 M	276 M	325 M	339 M
Total des capitaux propres	158 M	193 M	276 M	325 M	339 M
Total du passif et des capitaux propres	194 M	252 M	385 M	469 M	505 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	163 M	163 M	163 M	163 M	163 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	163 M	163 M	163 M	163 M	163 M
Actif net par action	0,97	1,19	1,69	2	2,08
Actif corporel net	157 M	193 M	275 M	325 M	339 M
Actif corporel net par action	0,97	1,19	1,69	2	2,08
Total de la dette	6,33 M	6,2 M	19,76 M	37,29 M	49,36 M
Dette nette	-129 M	-166 M	-51,55 M	-6,26 M	-11,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	27,2 M	41,73 M	203 M	298 M	405 M
Employés à temps plein	421	408	410	382	384
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	4,2 M	5,33 M	10,98 M	11,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,51 M	35,6 M	-65,87 M	-67,6 M	-85,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,01 M	5,45 M	23,36 M	43,79 M	47,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,01 M	5,45 M	23,36 M	43,79 M	47,69 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	63,79 k	145 k	443 k	374 k	2,89 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,79 M	-656 k	29,84 k	-78,28 k	-438 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	560 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2,02 M	-3,61 M	-4,42 M	-648 k	-705 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	588 k	426 k	1,34 M	6,34 M	1,15 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,84 M	-10,23 M	-42,87 M	-81,41 M	-79,95 M
Variation des créances	-7,95 M	-5,06 M	-16,07 M	10,17 M	37,35 M
Variation des dettes fournisseurs	1,58 M	5,37 M	9,63 M	-15,75 M	-5,22 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-25,11 k	1,52 M	-365 k	958 k	-765 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,52 M	2,47 M	-111 M	15,13 M	786 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,65 M	31,42 M	-205 M	-88,71 M	-85,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,31 M	-14,92 M	-36,31 M	-6,63 M	-18,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,02 M	643 k	1,55 M	78,28 k	2,23 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-13,5 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-363 k	-25 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,66 M	-14,31 M	-34,76 M	-6,55 M	-16,62 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,58 M	-2,29 M	-5,41 M	-11,59 M	-19,15 M
Total de la dette remboursée	-1,58 M	-2,29 M	-5,41 M	-11,59 M	-19,15 M
Émission d'actions ordinaires	101 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	6,45 M	12,54 M	35,13 M	64,21 M	85,02 M
Flux de trésorerie de financement	106 M	10,25 M	29,73 M	52,63 M	65,87 M
Variation nette de la trésorerie	99,07 M	27,35 M	-210 M	-42,63 M	-36,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	65,88 k	71,23 k	322 k	27,14 M	77,47 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,58 M	5,07 M	7,12 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,17 M	11,47 M	-135 M	-22,19 M	-13,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,32 M	12,4 M	-132 M	-361 k	45,04 M
Variation du fonds de roulement net	2,18 M	-13,31 M	117 M	-2,68 M	-82,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,58 M	-2,29 M	-5,41 M	-11,59 M	-19,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,34	3,79	-0,71	-7,92	-11,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,42	4,64	-0,91	-10,28	-15,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,24	20,27	-21,11	-18,69	-22,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,24	20,27	-21,11	-18,69	-22,43
Analyse des marges
Marge brute %	18,65	16,79	13,96	-4,7	-0,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,4	12,63	15,28	23,52	16,48
Marge d’EBITDA %	3,2	10,56	4,07	-8,16	-11,23
Marge EBITA %	0,77	7,93	-1,31	-16,56	-19,33
Marge d'EBIT %	0,77	7,93	-1,31	-16,56	-19,33
Marge des activités poursuivies %	10,99	20,91	-18,22	-17,25	-15,7
Marge nette %	10,99	20,91	-18,22	-17,25	-15,7
Net Avail. Pour la marge commune %	10,99	20,91	-18,22	-17,25	-15,7
Marge nette normalisée %	7,5	15,04	-9,88	-12,79	-11,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,68	6,73	-37,31	-5,66	-2,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,79	7,28	-36,58	-0,09	8,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,76	0,87	0,77	0,98
Rotation des actifs corporels	6,41	7,01	3,53	2,47	2,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,07	5,77	6,05	4,42	6,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,11	4,93	3,57	3,11	2,81
Quick Ratio	7,92	4,77	3,47	3,01	2,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,74	-2,92	-0,95	-0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,64	63,21	60,36	82,8	57,43
Délais de paiement des fournisseurs	22,4	21,25	26,79	28,57	19,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,01	3,2	7,17	11,46	14,55
Dette totale / Capital total	3,86	3,1	6,69	10,28	12,7
Dette à long terme / Capitaux propres	3,5	2,65	6,55	10,11	13,84
Dette à long terme / Capital total	3,36	2,56	6,11	9,07	12,08
Dette totale / Total de l'actif	18,64	23,14	28,39	30,55	32,75
EBIT / Charges d'intérêt	0,54	9,07	-1,13	-1,86	-1,13
EBITDA / Charges d'intérêt	2,75	12,73	4,43	-0,61	-0,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,56	2,71	-4,21	-0,79	-0,82
Dette totale / EBITDA	1,69	0,33	1,06	-1,76	-0,85
Dette nette / EBITDA	-34,56	-8,74	-2,77	0,3	0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,84	1,54	-1,12	-1,34	-0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,09	-41,07	2,91	0,23	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,01	78,03	11,95	-24,9	6,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,04	60,29	9,84	-125,31	-88,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-83,9	488,08	-50,69	-250,63	46,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-95,85	1,73 k	-129,98	847,07	24,34
EBIT, 1 an Croissance %	-95,85	1,73 k	-129,98	847,07	24,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,95	238,75	-46,44	-28,92	-3
Résultat net, Croissance 1 an	-14,95	238,75	-46,44	-28,92	-3
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,31	257,18	-46,13	-2,8	-5,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,06	101,95	-4,17	-60,26	-3
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,15	17,06	28,12	-17,04	-36,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	78,63	53,78	28,15	-8,88	-8,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	157,46	29,82	-14,59	-15,64	-17,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	231,8	22,77	-20,85	-18,1	-20,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	232,23	22,65	-20,93	-18,18	-20,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,66	1,09 k	122,95	-70,07	-25,99
CAPEX, Croissance 1 an	263,98	31,89	27,75	-87,36	117,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-214,67	-1,02 k	-88,47	-82,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-235,5	-905,49	-99,81	-189,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	54,46	94,4	10,18	2,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	3,6	68,21	-36,65	-80,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-2,69	119,32	3,55	70,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-12,82	153,82	102,48	292,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-12,82	153,82	102,48	292,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	69,74	150,35	-25,86	-5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	69,74	150,35	-25,86	-5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	60,02	123,17	-13,05	9,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-2,64	158,54	-25,85	-28,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	26,71	57,2	23,88	-17,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	65,74	145,02	29,85	4,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	82,83	40,87	1,99	-4,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	101,83	32,24	-3,26	-7,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	101,86	32,16	-3,35	-7,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	245,68	780,63	-1,84	-46,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	119,1	79,17	-51,71	-40,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	267,26	23,27	-73,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	280,19	-85,16	-51,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	71,73	60,03	19,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	23,74	1,12	-61,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-8,16	118,71	27,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-35,59	344,95	88,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-35,59	344,95	88,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	74,69	85,98	-11,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	74,69	85,98	-11,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	52,84	91,2	-2,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	46,4	56,52	-11,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	50,21	43,58	8,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	120,52	99,15	26,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	72,23	34,2	3,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	79,69	27,4	-0,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	79,7	27,31	-0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	327,39	222,42	-2,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	126,91	-16,32	-12,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,44	-2,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,94	39,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-36,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	100,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,4