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Flux de Trésorerie IGM Biosciences, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 13/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,270 ^USD	-2,31%		-.--%	-

14/08/25	IGM Biosciences, Inc. annonce la démission de plusieurs membres de son conseil d'administration	CI
14/08/25	Concentra Biosciences finalise l'acquisition d'IGM Biosciences pour 76,3 millions de dollars	CI

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Données Financières Publiées: IGM BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	1,07 M	2,13 M	2,68 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,07 M	2,13 M	2,68 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	179 M	214 M	155 M
Résultat Brut	-	-	-178 M	-212 M	-153 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,25 M	38,3 M	49,74 M	49,98 M	41,71 M
Dépenses de R&D	65,03 M	127 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	83,28 M	165 M	49,74 M	49,98 M	41,71 M
Résultat d'Exploitation	-83,28 M	-165 M	-228 M	-262 M	-194 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	7,04 M	17,74 M	12,78 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	7,04 M	17,74 M	12,78 M
Autres produits non opérationnels	1,9 M	783 k	-181 k	-9,16 M	-6,88 M
EBT, hors éléments non courants	-81,38 M	-165 M	-221 M	-253 M	-188 M
Charges de restructuration	-	-	-	-1,83 M	-14,36 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	23 k	-624 k	-	9,14 M	6,88 M
EBT, elements non courants inclus	-81,36 M	-165 M	-221 M	-246 M	-196 M
Charge d'impôt	-	-	-	678 k	-
Résultat des activités poursuivies	-81,36 M	-165 M	-221 M	-246 M	-196 M
Résultat net part du groupe	-81,36 M	-165 M	-221 M	-246 M	-196 M
Résultat net	-81,36 M	-165 M	-221 M	-246 M	-196 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-81,36 M	-165 M	-221 M	-246 M	-196 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-81,36 M	-165 M	-221 M	-246 M	-196 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,65	-4,93	-5,32	-4,71	-3,24
BPA de base - Activités poursuivies	-2,65	-4,93	-5,32	-4,71	-3,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,75 M	33,48 M	41,54 M	52,31 M	60,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,65	-4,93	-5,32	-4,71	-3,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,65	-4,93	-5,32	-4,71	-3,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,75 M	33,48 M	41,54 M	52,31 M	60,51 M
BPA de base normalisé	-1,65	-3,07	-3,33	-3,02	-1,94
BPA dilué normalisé	-1,65	-3,07	-3,33	-3,02	-1,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	-82,26 M	-161 M	-222 M	-253 M	-185 M
EBITA	-83,28 M	-165 M	-228 M	-262 M	-194 M
EBIT	-83,28 M	-165 M	-228 M	-262 M	-194 M
EBITDAR	-78,97 M	-156 M	-215 M	-244 M	-176 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,28	-
Résultat net normalisé	-50,86 M	-103 M	-138 M	-158 M	-118 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,25 M	38,3 M	49,74 M	49,98 M	41,71 M
Dépense en recherche et de développement	65,03 M	127 M	179 M	216 M	161 M
Charges locatives nettes, total	3,28 M	4,44 M	6,81 M	9,33 M	8,97 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	25,62 M	27,5 M	17,53 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,16 M	12,26 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,29 M	13,61 M	19,09 M	19,05 M	20,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,45 M	25,87 M	44,71 M	46,55 M	38,27 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	241 M	133 M	121 M	113 M	26,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	125 M	96,21 M	306 M	225 M	157 M
Total des liquidités et VMP	366 M	230 M	427 M	338 M	184 M
Autres créances	-	-	-	800 k	800 k
Total des créances	-	-	-	800 k	800 k
Dépenses payées d'avance	7 M	10,5 M	10,57 M	8,53 M	8,87 M
Liquidités soumises à restrictions	-	701 k	689 k	592 k	167 k
Total de l'actif circulant	373 M	241 M	438 M	348 M	194 M
Immobilisations corporelles brutes	37,1 M	62,9 M	85,4 M	94,6 M	100 M
Amortissements cumulés	-2,29 M	-6,55 M	-12,32 M	-20,6 M	-29,31 M
Immobilisations corporelles nettes	34,81 M	56,34 M	73,08 M	74 M	71,03 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	548 k	1,04 M	2 M	1,81 M	1,06 M
Total des actifs	409 M	298 M	513 M	423 M	266 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,92 M	5,58 M	2,51 M	1,33 M	983 k
Charges à payer, total	6,65 M	18,88 M	33,62 M	31,54 M	26,88 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,67 M	3,32 M	5,82 M	5,83 M	7,12 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,74 M	3,78 M	2,65 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	17,24 M	27,78 M	44,68 M	42,48 M	37,64 M
Contrats de location à long terme	9,58 M	25,44 M	35,36 M	34,67 M	38,06 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	146 M	143 M	141 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	366 k
Total du passif	26,82 M	53,22 M	226 M	220 M	218 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	319 k	325 k	431 k	586 k	596 k
Primes d'émissions d'actions	570 M	598 M	862 M	1,02 Md	1,06 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-189 M	-354 M	-575 M	-821 M	-1,02 Md
Résultat global et autres	26 k	-66 k	-701 k	151 k	159 k
Total des fonds propres ordinaires	382 M	245 M	287 M	203 M	48,17 M
Total des capitaux propres	382 M	245 M	287 M	203 M	48,17 M
Total du passif et des capitaux propres	409 M	298 M	513 M	423 M	266 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,01 M	32,51 M	43,18 M	58,79 M	59,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,97 M	32,5 M	43,08 M	58,68 M	59,65 M
Actif net par action	11,94	7,54	6,67	3,46	0,81
Actif corporel net	382 M	245 M	287 M	203 M	48,17 M
Actif corporel net par action	11,94	7,54	6,67	3,46	0,81
Total de la dette	12,24 M	28,76 M	41,17 M	40,51 M	45,19 M
Dette nette	-354 M	-201 M	-386 M	-297 M	-139 M
Dette relative aux contrats de location	26,28 M	35,55 M	54,47 M	74,67 M	71,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,34 M	18,34 M	26,26 M	35,12 M	36,66 M
Employés à temps plein	107	192	258	224	149

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-81,36 M	-165 M	-221 M	-246 M	-196 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,02 M	4,48 M	6,08 M	8,28 M	9,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,02 M	4,48 M	6,08 M	8,28 M	9,11 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	157 k	112 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-23 k	624 k	4,66 M	-9,14 M	-6,88 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,45 M	25,87 M	44,71 M	46,55 M	38,27 M
Autres activités d'exploitation, total	2,55 M	3,24 M	4,53 M	15,19 M	9,41 M
Variation des dettes fournisseurs	2,2 M	652 k	-3 M	-992 k	-307 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	149 M	-2,13 M	-2,68 M
Variation de l'impôt sur le revenu	35 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-188 k	5,8 M	9,24 M	-3,57 M	-4,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-67,3 M	-124 M	-5,85 M	-192 M	-153 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,5 M	-13,24 M	-10,21 M	-12,38 M	-5,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	39 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	75,21 M	28,06 M	-215 M	80,74 M	69,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	57,71 M	14,82 M	-226 M	68,36 M	64,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	217 M	4,03 M	219 M	115 M	2,46 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,73 M	-1,56 M	-	-	-1 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-495 k	-	-	-	-71 k
Flux de trésorerie de financement	215 M	2,48 M	219 M	115 M	2,39 M
Variation nette de la trésorerie	205 M	-107 M	-12,12 M	-8,81 M	-86,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,43 M	-80,53 M	-87,54 M	-122 M	-85,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-52,43 M	-80,53 M	-87,54 M	-122 M	-85,9 M
Variation du fonds de roulement net	-7,64 M	-5,68 M	-14,36 M	883 k	6,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,54	-29,24	-35,11	-34,91	-35,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,04	-30,95	-47,32	-57,16	-72,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,16	-52,71	-83,09	-100,48	-155,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,16	-52,71	-83,09	-100,48	-155,76
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-16,67 k	-9,94 k	-5,69 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	4,65 k	2,35 k	1,56 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-20,76 k	-11,89 k	-6,91 k
Marge EBITA %	-	-	-21,32 k	-12,28 k	-7,25 k
Marge d'EBIT %	-	-	-21,32 k	-12,28 k	-7,25 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-20,68 k	-11,57 k	-7,31 k
Marge nette %	-	-	-20,68 k	-11,57 k	-7,31 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-20,68 k	-11,57 k	-7,31 k
Marge nette normalisée %	-	-	-12,93 k	-7,43 k	-4,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-8,19 k	-5,73 k	-3,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-8,19 k	-5,73 k	-3,21 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,02	0,03	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,65	8,67	9,81	8,18	5,14
Quick Ratio	21,25	8,26	9,56	7,97	4,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,9	-4,48	-0,13	-4,53	-4,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	8,24	3,28	2,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,21	11,74	14,33	19,93	93,8
Dette totale / Capital total	3,11	10,51	12,54	16,62	48,4
Dette à long terme / Capitaux propres	2,51	10,39	12,31	17,06	79,02
Dette à long terme / Capital total	2,43	9,3	10,76	14,22	40,77
Dette totale / Total de l'actif	6,56	17,85	44,06	52	81,87
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,18	-0,19	-0,17	-0,26
Dette nette / EBITDA	4,48	1,28	1,79	1,22	0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,17	-0,18	-0,16	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,67	1,18	1,71	1,16	0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	99,25	25,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	40,3	18,76	-27,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	87,36	95,54	37,95	14,19	-26,94
EBITA, 1 an Croissance en %	87,15	98,51	37,89	14,77	-25,77
EBIT, 1 an Croissance %	87,15	98,51	37,89	14,77	-25,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	88,61	103,02	33,87	11,45	-20,54
Résultat net, Croissance 1 an	88,61	103,02	33,87	11,45	-20,54
Résultat net normalisé sur 1 an	87,34	102,19	33,87	13,06	-25,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,82	86,45	7,88	-11,49	-31,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	93,2	61,85	29,69	1,27	-4,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,35	-27,04	72,24	-17,54	-37,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,94	-35,86	17,29	-29,25	-76,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,94	-35,86	17,29	-29,25	-76,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,18	84,75	-95,32	3,18 k	-20,41
CAPEX, Croissance 1 an	648,91	-24,33	-22,94	21,31	-52,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	64,08	53,6	8,7	39,32	-29,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	64,08	53,6	8,7	39,32	-29,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	58,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	65,55	29,08	-7,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	91,15	91,41	64,24	25,51	-8,66
EBITA, 2 ans CAGR %	91,16	92,75	65,45	25,8	-7,7
EBIT, 2 ans CAGR %	91,16	92,75	65,45	25,8	-7,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	89,27	95,68	64,86	22,15	-5,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	89,27	95,68	64,86	22,15	-5,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	89,29	94,62	64,86	24,01	-8,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,41	1,43	41,83	-2,28	-22,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	386,31	76,83	44,88	14,61	-1,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	913,4	6,8	12,1	19,17	-28,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	140,84	0,97	-13,26	-8,9	-59,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	140,84	0,97	-13,26	-8,9	-59,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,24	66,01	-70,64	24,02	411,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	371,28	138,06	-23,64	-3,31	-24,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	109,19	58,75	29,22	23,07	-0,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	109,19	58,75	29,22	23,07	-0,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,2	6,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	95,63	92,6	71,61	45,5	4,8
EBITA, 3 ans CAGR %	95,49	93,58	72,39	46,46	5,52
EBIT, 3 ans CAGR %	95,49	93,58	72,39	46,46	5,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	94,52	93,74	72,42	44,69	5,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	94,52	93,74	72,42	44,69	5,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	94,53	93,5	72,02	45,97	4,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,85	-54,35	3,54	21,2	-13,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	271,86	237,01	59,47	28,58	8,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	564,92	321,58	25,25	1,19	-3,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	111,25	54,95	6,14	-18,96	-41,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	111,25	54,95	6,14	-18,96	-41,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	86,61	83,74	-49,38	41,48	6,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	256,9	156,15	63,46	-10,9	-23,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	88,72	39,92	32,5	2,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	88,72	39,92	32,5	2,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	82,41	62,28	33,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	82,87	62,92	34,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	82,87	62,92	34,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	82,06	61,1	35,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	82,06	61,1	35,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	82,06	61,96	34,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-26,75	-38,1	-7,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	155,06	118,91	31,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	226,22	154,33	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	47,96	25,29	-27,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	47,96	25,29	-27,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,79	57,17	27,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	92,61	73,48	20,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,05	21,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,05	21,87