IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT

Ratios Financiers IDICO Infrastructure Development Investment

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HTI

VN000000HTI2

Autoroutes et voies ferrées

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18 150,00 ^VND	0,00%		+0,28%	-22,44%

17/07	IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/05	IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company annonce le versement d'un dividende en numéraire pour 2025, payable le 16 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	490 Md	496 Md
Total Chiffre d'affaires	490 Md	496 Md
Coût des marchandises vendues, total	325 Md	285 Md
Résultat Brut	165 Md	212 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,99 Md	40,61 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,99 Md	40,61 Md
Résultat d'Exploitation	125 Md	171 Md
Intérêts payés, total	-55,85 Md	-49,39 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	10,88 Md	24,98 Md
Charges d'intérêt nettes	-44,96 Md	-24,42 Md
Autres produits non opérationnels	75,28 M	118 M
EBT, hors éléments non courants	79,87 Md	147 Md
Autres éléments non courants	-	47,36 Md
EBT, elements non courants inclus	79,87 Md	194 Md
Charge d'impôt	16,08 Md	24,58 Md
Résultat des activités poursuivies	63,78 Md	169 Md
Résultat net part du groupe	63,78 Md	169 Md
Résultat net	63,78 Md	169 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	2,67 Md	3,05 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	61,11 Md	166 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	61,11 Md	166 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,45 k	6,67 k
BPA de base - Activités poursuivies	2,45 k	6,67 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,95 M	24,95 M
Bénéfice net par action - dilué	2,45 k	6,67 k
BPA dilué - Activités poursuivies	2,45 k	6,67 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,95 M	24,95 M
BPA de base normalisé	2 k	3,67 k
BPA dilué normalisé	2 k	3,67 k
Dividende par action	1,8 k	-
Ratio de distribution	62,33	26,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	227 Md	276 Md
EBITA	125 Md	171 Md
EBIT	125 Md	171 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,14	12,67
Total des impôts courants	33,73 Md	48,85 Md
Total des impôts différés	-17,64 Md	-24,26 Md
Résultat net normalisé	49,92 Md	91,66 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	35,82 Md	36,49 Md
Dépenses générales et administratives	4,16 Md	4,12 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	88,22 Md	48,6 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,88 Md	2,17 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	309 Md	520 Md
Total des liquidités et VMP	311 Md	522 Md
Créances clients, total	18,77 Md	37,16 Md
Autres créances	4,36 Md	8,42 Md
Total des créances	23,14 Md	45,58 Md
Stocks	1,8 Md	94,89 M
Autres actifs à court terme, total	2,88 Md	1,9 Md
Total de l'actif circulant	339 Md	570 Md
Immobilisations corporelles brutes	2 568 Md	2 578 Md
Amortissements cumulés	-1 483 Md	-1 588 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 085 Md	989 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	48,67 Md	72,94 Md
Autres actifs à long terme, total	34,1 Md	-
Total des actifs	1 507 Md	1 632 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,41 Md	12,98 Md
Charges à payer, total	5,43 Md	5,21 Md
Part à court terme de la dette à long terme	88,36 Md	104 Md
Impôts sur le revenu à payer	7,14 Md	48,74 Md
Autres passifs à court terme	5,84 Md	2,84 Md
Total du passif circulant	115 Md	174 Md
Dette à long terme	499 Md	394 Md
Autres passifs non courants	389 Md	437 Md
Total du passif	1 003 Md	1 006 Md
Actions ordinaires, total	249 Md	249 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	255 Md	377 Md
Total des fonds propres ordinaires	505 Md	626 Md
Total des capitaux propres	505 Md	626 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 507 Md	1 632 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,95 M	24,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	24,95 M
Actif net par action	20,22 k	25,11 k
Actif corporel net	505 Md	626 Md
Actif corporel net par action	20,22 k	25,11 k
Total de la dette	587 Md	499 Md
Dette nette	276 Md	-23,56 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Bâtiments, total	2 536 Md	2 536 Md
Machines, total	32,08 Md	41,58 Md
Employés à temps plein	-	169
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,42 Md	1,42 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	63,78 Md	169 Md
Dépréciation et amortissement - CF	103 Md	105 Md
Amortissements et dépréciations, Total	103 Md	105 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,88 Md	-72,33 Md
Autres activités d'exploitation, total	63,05 Md	63,92 Md
Variation des créances	-6,96 Md	-714 M
Variation des stocks	-1,73 Md	1,71 Md
Variation des dettes fournisseurs	10,07 Md	-793 M
Flux de trésorerie d'exploitation	220 Md	267 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,01 Md	-8,62 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	65,16 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-229 Md	-211 Md
Autres activités d'investissement, total	6,69 Md	20,92 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-224 Md	-133 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-88,36 Md
Total de la dette remboursée	-	-88,36 Md
Dividendes ordinaires payés	-39,75 Md	-44,71 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-39,75 Md	-44,71 Md
Flux de trésorerie de financement	-39,75 Md	-133 Md
Variation nette de la trésorerie	-43,51 Md	295 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	55,27 Md	49,49 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	40,73 Md	7,25 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	91,14 Md	196 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	126 Md	227 Md
Variation du fonds de roulement net	53,6 Md	-23,18 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-88,36 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,38	6,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,22	9,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,92	29,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,38	29,42
Analyse des marges
Marge brute %	33,63	42,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,16	8,18
Marge d’EBITDA %	46,43	55,69
Marge EBITA %	25,47	34,45
Marge d'EBIT %	25,47	34,45
Marge des activités poursuivies %	13,02	34,14
Marge nette %	13,02	34,14
Net Avail. Pour la marge commune %	12,48	33,53
Marge nette normalisée %	10,19	18,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,61	39,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,73	45,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,32
Rotation des actifs corporels	0,43	0,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	30,86	17,75
Rotation des stocks (stock moyen)	347,65	300,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,94	3,27
Quick Ratio	2,9	3,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,91	1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,86	20,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,05	1,21
Délais de paiement des fournisseurs	6,29	13,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	6,62	7,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	116,37	79,63
Dette totale / Capital total	53,78	44,33
Dette à long terme / Capitaux propres	98,86	62,95
Dette à long terme / Capital total	45,69	35,05
Dette totale / Total de l'actif	66,53	61,63
EBIT / Charges d'intérêt	2,23	3,46
EBITDA / Charges d'intérêt	4,07	5,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,05	5,42
Dette totale / EBITDA	2,58	1,8
Dette nette / EBITDA	1,21	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,59	1,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,22	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,24	1,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,08	28,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,87	21,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,58	37,03
EBIT, 1 an Croissance %	-14,58	37,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,27	165,63
Résultat net, Croissance 1 an	11,27	165,63
Résultat net normalisé sur 1 an	11	83,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,57	172,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,74	97,92
Stocks, Croissance 1 an	2,47 k	-94,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,57	-8,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,24	8,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,59	24,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,59	24,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,17	21,2
CAPEX, Croissance 1 an	-92,72	752,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	115,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	79,98
Dividende par action, 1 an de croissance	12,5	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	6,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	5,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	27,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	8,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	8,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	71,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	71,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	42,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	70,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	69,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	16,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-8,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	8,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	13,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	13,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	21,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-21,21