Compte de Résultat ICU Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Borsa Istanbul 14:46:02 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,010 ^TRY	-9,87%		-30,21%	-22,99%

10/08	ICU Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/10/25	ICU Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ICU GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018 (TRY)	2019 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)
Chiffre d'affaires	-	-	-	13,21 M	259 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	13,21 M	259 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	5,1 M	84,79 M
Résultat Brut	-	-	-	8,11 M	174 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,35 M	2,38 M	5,1 M	10 M	22,72 M
Provision pour créances douteuses	2,41 k	-2,41 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,31 M	2,21 M	3,36 M	-1,55 M	5,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,67 M	4,58 M	8,45 M	8,44 M	28,03 M
Résultat d'Exploitation	-5,67 M	-4,58 M	-8,45 M	-330 k	146 M
Intérêts payés, total	-1,45 M	-1,01 M	-241 k	-137 k	-281 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,36 M	3,27 M	1,38 M	2,96 M	7,24 M
Charges d'intérêt nettes	911 k	2,25 M	1,14 M	2,82 M	6,96 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-85,6 k	-37,3 k	711 k	-8,75 M	1,27 M
Gains (pertes) de change	5,63 M	2,68 M	3,65 M	4,56 M	44,15 M
Autres produits non opérationnels	232 k	195 k	-8,32 M	-5,02 M	-118 M
EBT, hors éléments non courants	1,02 M	508 k	-11,28 M	-6,72 M	81,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-6,12 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-216	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,02 M	508 k	-11,28 M	-6,72 M	74,94 M
Charge d'impôt	-	-	-	697 k	5,21 M
Résultat des activités poursuivies	1,02 M	508 k	-11,28 M	-7,42 M	69,73 M
Résultat net part du groupe	1,02 M	508 k	-11,28 M	-7,42 M	69,73 M
Résultat net	1,02 M	508 k	-11,28 M	-7,42 M	69,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,02 M	508 k	-11,28 M	-7,42 M	69,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,02 M	508 k	-11,28 M	-7,42 M	69,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0,05	-0,04	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0,05	-0,04	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	208 M	208 M	208 M	208 M	348 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0,05	-0,04	0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0,05	-0,04	0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	208 M	208 M	208 M	208 M	348 M
BPA de base normalisé	0	0	-0,03	-0,02	0,15
BPA dilué normalisé	0	0	-0,03	-0,02	0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,66 M	-4,57 M	-8,39 M	-275 k	146 M
EBITA	-5,67 M	-4,58 M	-8,43 M	-310 k	146 M
EBIT	-5,67 M	-4,58 M	-8,45 M	-330 k	146 M
EBITDAR	-	-	-8,21 M	306 k	147 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-10,36	6,95
Impôts intérieurs courants	-	-	-	697 k	5,21 M
Total des impôts courants	-	-	-	697 k	5,21 M
Résultat net normalisé	640 k	318 k	-7,05 M	-4,2 M	50,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,35 M	2,38 M	4,92 M	9,42 M	21,88 M
Charges locatives nettes, total	-	-	180 k	581 k	842 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	17,34 k	41,61 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	563 k	800 k

Période Fiscale: Décembre	2018 (TRY)	2019 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,34 M	5,39 M	46,4 M	23,95 M	15,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	162 M	100 M
Total des liquidités et VMP	9,34 M	5,39 M	46,4 M	186 M	116 M
Créances clients, total	8,3 k	0	0	1,22 M	150 M
Autres créances	23,7 M	15,63 M	3,27 M	980 k	9,35 M
Total des créances	23,71 M	15,63 M	3,27 M	2,2 M	159 M
Dépenses payées d'avance	-	2,79 k	5,35 k	4,38 k	2,15 M
Autres actifs à court terme, total	200 k	10,82 M	13,33 k	273 k	85,01 k
Total de l'actif circulant	33,25 M	31,85 M	49,69 M	189 M	278 M
Immobilisations corporelles brutes	144 k	68,65 k	303 k	693 k	1,07 M
Amortissements cumulés	-112 k	-38,45 k	-283 k	-318 k	-534 k
Immobilisations corporelles nettes	31,86 k	30,2 k	19,96 k	374 k	539 k
Investissements à long terme	907 k	987 k	47,49 M	84,9 M	346 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	27,47 k	7,77 k	0
Autres actifs à long terme, total	-	-	31,61 k	2,88 M	29,92 k
Total des actifs	34,19 M	32,87 M	97,26 M	277 M	625 M
Passifs
Comptes à payer, total	170 k	45 k	-	-	-
Charges à payer, total	9,08 k	109 k	776 k	1,26 M	4,91 M
Emprunts à court terme	7,89 M	6,69 M	39 M	34,49 M	41,09 M
Impôts sur le revenu à payer	73,11 k	37,8 k	-	697 k	5,21 M
Autres passifs à court terme	758 k	167 k	3,04 M	3,02 M	19,78 M
Total du passif circulant	8,9 M	7,05 M	42,82 M	39,46 M	70,99 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,23 k	24,88 k	273 k	33,75 k	280 k
Autres passifs non courants	-	-	-	191 M	-
Total du passif	8,9 M	7,08 M	43,09 M	231 M	71,27 M
Actions ordinaires, total	41,55 M	41,55 M	41,55 M	41,55 M	69,5 M
Primes d'émissions d'actions	32,49 M	32,49 M	313 M	313 M	831 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,94 M	-50,43 M	-706 M	-714 M	-961 M
Résultat global et autres	2,19 M	2,19 M	405 M	405 M	613 M
Total des fonds propres ordinaires	25,29 M	25,79 M	54,17 M	46,06 M	553 M
Total des capitaux propres	25,29 M	25,79 M	54,17 M	46,06 M	553 M
Total du passif et des capitaux propres	34,19 M	32,87 M	97,26 M	277 M	625 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	208 M	208 M	208 M	208 M	348 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	208 M	208 M	208 M	208 M	348 M
Actif net par action	0,12	0,12	0,26	0,22	1,59
Actif corporel net	25,29 M	25,79 M	54,14 M	46,05 M	553 M
Actif corporel net par action	0,12	0,12	0,26	0,22	1,59
Total de la dette	7,89 M	6,69 M	39 M	34,49 M	41,09 M
Dette nette	-1,45 M	1,3 M	-7,4 M	-152 M	-75,22 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,44 M	4,64 M	6,74 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	907 k	987 k	4,63 M	59,88 M	346 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Machines, total	144 k	68,65 k	303 k	535 k	865 k
Employés à temps plein	-	4	-	3	13
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	893 k	893 k	12,48 M	7,68 M	7,68 M

Période Fiscale: Décembre	2018 (TRY)	2019 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)
Résultat net	1,02 M	508 k	-11,28 M	-7,42 M	69,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,96 k	8,33 k	44,39 k	35,35 k	136 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	21,2 k	19,7 k	11,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,96 k	8,33 k	65,59 k	55,05 k	148 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,01 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	730 k	-	-5,42 M	17,84 M	-10,68 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,63 M	-79,8 k	801 k	-3,87 M	52,46 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,41 k	2,15 M	-10,49 M	10,96 M	-547 k
Autres activités d'exploitation, total	2,76 M	185 k	32,53 M	116 M	33,79 M
Variation des créances	-2,12 M	-1,43 M	3,81 M	1,54 M	-7,99 M
Variation des stocks	-	-	-	-54,25 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,77 M	-776 k	-3,25 M	77,69 M	-173 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,42 M	-3,37 M	2,15 M	-188 k	-305
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,16 M	-2,81 M	8,92 M	213 M	-36,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,86 k	-6,05 k	-	-323 k	-152 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	396	-	24,03 k	78,96 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-214 M	-279 M
Flux de trésorerie d'investissement	-31,86 k	-5,66 k	-	-214 M	-279 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,12 M	-569 k	-4,51 M	-8,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,99 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-13,99 M	-1,12 M	-569 k	-4,51 M	-8,7 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	308 M
Autres activités de financement, total	-5,11 M	159 k	1,38 M	1,76 M	7,24 M
Flux de trésorerie de financement	-19,11 M	-958 k	809 k	-2,76 M	307 M
Ajustements des taux de change	-497 k	-	-23,57 M	-18,24 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-10,63 M
Variation nette de la trésorerie	-20,8 M	-3,77 M	-13,83 M	-22,45 M	-18,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,43 M	1,03 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-104 k	113	-811 k	-4,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,7 M	-	1,4 M	-43,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,06 M	-	1,49 M	-43,56 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,2 M	-	-1,96 M	135 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,99 M	-1,12 M	-569 k	-4,51 M	-8,7 M

Période Fiscale: Décembre	2018 (TRY)	2019 (TRY)	2022 (TRY)	2023 (TRY)	2024 (TRY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,54	-	-0,11	17,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,72	-	-0,24	25,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,99	-	-14,8	22,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,99	-	-14,8	22,5
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	61,41	67,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	75,65	8,77
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-2,08	56,52
Marge EBITA %	-	-	-	-2,35	56,47
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,5	56,46
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-56,13	26,91
Marge nette %	-	-	-	-56,13	26,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-56,13	26,91
Marge nette normalisée %	-	-	-	-31,79	19,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	10,6	-16,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	11,25	-16,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,07	0,51
Rotation des actifs corporels	-	-	-	67,02	479,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	21,74	3,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,74	4,52	1,16	4,79	3,91
Quick Ratio	3,71	2,98	1,16	4,78	3,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,4	0,21	5,39	-0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	16,79	106,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,21	25,94	72	74,88	7,42
Dette totale / Capital total	23,79	20,6	41,86	42,82	6,91
Dette totale / Total de l'actif	26,04	21,53	44,31	83,37	11,41
EBIT / Charges d'intérêt	-3,9	-4,51	-35,03	-2,4	521,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,9	-4,51	-34,76	-2	521,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,92	-4,51	-34,76	-4,36	521,23
Dette totale / EBITDA	-1,39	-1,46	-4,65	-125,5	0,28
Dette nette / EBITDA	0,26	-0,28	0,88	552,72	-0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,39	-1,46	-4,65	-57,64	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	-0,28	0,88	253,87	-0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	1,26 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,39 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-19,23	-	-96,72	-33,86 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-19,12	-	-96,32	12,32 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-19,12	-	-96,1	-30,82 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-50,43	-	-34,22	-751,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	-50,43	-	-34,22	-751,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-50,41	-	-40,39	-935,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-50,44	-	-34,22	-489,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-100	-	-	8,43 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,2	-	1,78 k	-0,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,86	-	184,82	56,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,01	-	-14,94	732,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,01	-	-14,97	732,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	142,18	-	2,28 k	2,24 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-81	-	-	-79,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-2,33 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-2,19 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	317,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	316,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	316,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	148,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	148,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	168,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	92,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	419,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	153,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	219,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	219,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	101,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	22,4	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	22,54	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	22,64	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	181,06	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	181,06	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	181,02	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	181,08	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-12,9	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	43,56	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	28,03	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	28,06	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	47,07	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-45,4	100,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-44,07	99,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-43,37	99,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,57	167,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,57	167,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,67	175,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,58	141,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	171,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	63,69	77,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	51,96	80,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,74	84,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,74	84,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	183,64	66,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,98	90,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,35