Flux de Trésorerie Hyrican Informationssysteme AG

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HYI

DE0006004500

Matériel informatique

Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:00:16 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,200 ^EUR	0,00%		0,00%	+4,00%

26/05	Hyrican Informationssysteme Aktiengesellschaft annonce le versement d'un dividende annuel le 15 juillet 2026	CI
22/05	Hyrican Informationssysteme Aktiengesellschaft publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HYRICAN INFORMATIONSSYSTEME AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	41,25 M	25,73 M	24,64 M	24,26 M	22,51 M
Total Chiffre d'affaires	41,25 M	25,73 M	24,64 M	24,26 M	22,51 M
Coût des marchandises vendues, total	34,86 M	22,66 M	22,04 M	21,07 M	17,48 M
Résultat Brut	6,39 M	3,07 M	2,61 M	3,18 M	5,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,36 M	2,31 M	2,04 M	2,21 M	2,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	156 k	226 k	286 k	263 k	254 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,1 M	2,19 M	1,07 M	385 k	845 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,62 M	4,73 M	3,4 M	2,86 M	3,54 M
Résultat d'Exploitation	2,77 M	-1,66 M	-792 k	327 k	1,5 M
Intérêts payés, total	-15,71 k	-	-36,8 k	-531	-
Intérêts perçus et revenus des placements	0	38,99 k	309 k	473 k	342 k
Charges d'intérêt nettes	-15,71 k	38,99 k	272 k	472 k	342 k
Gains (pertes) de change	-43,33 k	-22,37 k	7,16 k	-22,37 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	83 k
EBT, hors éléments non courants	2,71 M	-1,64 M	-513 k	777 k	1,92 M
EBT, elements non courants inclus	2,71 M	-1,64 M	-513 k	777 k	1,92 M
Charge d'impôt	628 k	-276 k	-39,04 k	135 k	269 k
Résultat des activités poursuivies	2,09 M	-1,37 M	-474 k	642 k	1,65 M
Résultat net part du groupe	2,09 M	-1,37 M	-474 k	642 k	1,65 M
Résultat net	2,09 M	-1,37 M	-474 k	642 k	1,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,09 M	-1,37 M	-474 k	642 k	1,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,09 M	-1,37 M	-474 k	642 k	1,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	-0,28	-0,1	0,13	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	-0,28	-0,1	0,13	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,85 M	4,85 M	4,85 M	4,85 M	4,85 M
Bénéfice net par action - dilué	0,43	-0,28	-0,1	0,13	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	0,43	-0,28	-0,1	0,13	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,85 M	4,85 M	4,85 M	4,85 M	4,85 M
BPA de base normalisé	0,35	-0,21	-0,07	0,1	0,25
BPA dilué normalisé	0,35	-0,21	-0,07	0,1	0,25
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,93 M	-1,43 M	-506 k	590 k	1,75 M
EBITA	2,77 M	-1,66 M	-792 k	327 k	1,5 M
EBIT	2,77 M	-1,66 M	-792 k	327 k	1,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	41,8 M	25,36 M	24,5 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,14	16,79	7,61	17,38	14
Résultat net normalisé	1,7 M	-1,03 M	-320 k	485 k	1,2 M
Provisions de pension	98,08 k	263 k	7,02 k	263 k	-11,58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	82 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	82 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	27 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,5 M	14,5 M	14,58 M	16,62 M	15,56 M
Total des liquidités et VMP	8,5 M	14,5 M	14,58 M	16,62 M	15,56 M
Créances clients, total	9,47 M	5,6 M	6,86 M	5,25 M	5,35 M
Autres créances	312 k	207 k	272 k	337 k	-
Total des créances	9,79 M	5,81 M	7,13 M	5,59 M	5,35 M
Stocks	11,42 M	6,28 M	4,24 M	4,07 M	5,62 M
Autres actifs à court terme, total	369 k	155 k	167 k	165 k	1,7 M
Total de l'actif circulant	30,08 M	26,74 M	26,12 M	26,45 M	28,23 M
Immobilisations corporelles brutes	4,28 M	4,12 M	4,46 M	4,83 M	4,85 M
Amortissements cumulés	-2,21 M	-2,33 M	-2,49 M	-2,68 M	-2,9 M
Immobilisations corporelles nettes	2,07 M	1,79 M	1,97 M	2,15 M	1,96 M
Investissements à long terme	2,48 M	2,48 M	2,48 M	2,48 M	2,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	206 k	143 k	89,32 k	112 k	76,31 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	34,83 M	31,15 M	30,65 M	31,19 M	32,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,79 M	1,09 M	1,35 M	1,75 M	1,12 M
Charges à payer, total	574 k	703 k	607 k	295 k	268 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	643 k	267 k	-	-	262 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	27,62 k	17,23 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,15 M	1,9 M	63,36 k	10,12 k	187 k
Total du passif circulant	6,19 M	3,98 M	2,02 M	2,06 M	1,84 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	81,6 k	2,21 M	2,27 M	2,58 M
Total du passif	6,19 M	4,07 M	4,23 M	4,33 M	4,42 M
Actions ordinaires, total	4,85 M	4,85 M	4,85 M	4,85 M	4,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,32 M	12,76 M	12,09 M	12,54 M	14 M
Résultat global et autres	9,47 M	9,47 M	9,47 M	9,47 M	9,47 M
Total des fonds propres ordinaires	28,64 M	27,08 M	26,41 M	26,86 M	28,32 M
Total des capitaux propres	28,64 M	27,08 M	26,41 M	26,86 M	28,32 M
Total du passif et des capitaux propres	34,83 M	31,15 M	30,65 M	31,19 M	32,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,85 M	4,85 M	4,85 M	4,85 M	4,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,85 M	4,85 M	4,85 M	4,85 M	4,85 M
Actif net par action	5,91	5,58	5,45	5,54	5,84
Actif corporel net	28,43 M	26,94 M	26,32 M	26,75 M	28,24 M
Actif corporel net par action	5,86	5,55	5,43	5,52	5,82
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,5 M	-14,5 M	-14,58 M	-16,62 M	-15,56 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,48 M	2,48 M	2,48 M	2,48 M	2,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,2 M	2,7 M	1,17 M	2,03 M	3,85 M
Stocks de produits finis, total	6,22 M	3,58 M	3,07 M	2,05 M	1,77 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	2,05 M	1,61 M	1,76 M	2,01 M	2,01 M
Machines, total	2,23 M	2,51 M	2,69 M	2,82 M	2,84 M
Employés à temps plein	53	47	38	40	42

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						4,59 M	-7,21 M	-714 k	-1,74 M	3,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,31	-3,14	-1,6	0,66	2,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,26	-3,72	-1,85	0,77	3,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,53	-4,9	-1,77	2,41	6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,53	-4,9	-1,77	2,41	6
Analyse des marges
Marge brute %	15,5	11,94	10,57	13,13	22,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,73	8,99	8,28	9,1	10,83
Marge d’EBITDA %	7,1	-5,56	-2,05	2,43	7,79
Marge EBITA %	6,72	-6,44	-3,21	1,35	6,66
Marge d'EBIT %	6,72	-6,44	-3,21	1,35	6,66
Marge des activités poursuivies %	5,05	-5,31	-1,92	2,64	7,35
Marge nette %	5,05	-5,31	-1,92	2,64	7,35
Net Avail. Pour la marge commune %	5,05	-5,31	-1,92	2,64	7,35
Marge nette normalisée %	4,11	-3,99	-1,3	2	5,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,27	0,78	0,8	0,78	0,7
Rotation des actifs corporels	31,33	13,33	13,12	11,78	10,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,77	3,41	3,96	4,01	4,25
Rotation des stocks (stock moyen)	4,01	2,56	4,19	5,07	3,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,86	6,71	12,9	12,86	15,35
Quick Ratio	2,95	5,1	10,73	10,8	11,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,56	106,9	92,26	91,35	85,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	90,92	142,52	87,06	72,16	101,23
Délais de paiement des fournisseurs	17,87	40,46	22,34	27,17	27,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	149,61	208,96	156,98	136,34	159,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,77	13,05	13,82	13,87	13,5
EBIT / Charges d'intérêt	176,43	-	-21,53	615,06	-
EBITDA / Charges d'intérêt	186,35	-	-13,75	1,11 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	186,35	-	-13,75	1,11 k	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,9	10,13	28,83	-28,18	-8,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,9	10,13	28,83	-28,18	-8,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,59	-37,62	-4,24	-1,56	-7,2
Résultat brut, Croissance 1 an	22,61	-51,95	-15,19	22,2	58,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,39	-148,89	-64,67	-229,58	208,83
EBITA, 1 an Croissance en %	50,16	-159,81	-52,22	-144,04	392,58
EBIT, 1 an Croissance %	50,16	-159,81	-52,22	-144,04	392,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,96	-165,5	-65,32	-235,45	157,9
Résultat net, Croissance 1 an	34,96	-165,5	-65,32	-235,45	157,9
Résultat net normalisé sur 1 an	65,72	-160,5	-68,76	-251,46	147,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	34,96	-165,5	-65,32	-235,44	157,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,94	-40,89	22,48	-23,43	1,9
Stocks, Croissance 1 an	92,09	-45,06	-32,47	-3,9	38,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	268,57	-13,64	9,98	9,29	-8,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,61	-10,58	-1,6	1,76	4,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,32	-5,26	-2,28	1,62	5,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,07	-5,45	-2,47	1,69	5,44
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,43	-20,79	-22,71	-2,91	-4,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,51	-23,25	-36,16	1,8	39,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	50,42	-15,4	-58,44	-35,8	96,21
EBITA, 2 ans CAGR %	55,18	-5,23	-46,54	-55,62	42,15
EBIT, 2 ans CAGR %	55,18	-5,23	-46,54	-55,62	42,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,79	-5,98	-52,34	-31,46	86,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,79	-5,98	-52,34	-31,46	86,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,58	0,13	-56,53	-31,21	93,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,79	-5,98	-52,34	-31,46	86,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,39	-15,45	-14,91	-3,16	-11,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	37,38	2,73	-39,09	-19,44	15,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	87,37	78,41	-2,54	9,63	-0,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,36	1,24	-6,2	0,07	3,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,46	0,83	-3,78	-0,35	3,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,19	0,62	-3,97	-0,41	3,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,22	-10,93	-15,62	-16,22	-4,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,09	-4,09	-20,65	-20,74	17,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,35	3,42	-36,76	-41,37	6,98
EBITA, 3 ans CAGR %	63,26	12,93	-24,58	-50,98	-3,31
EBIT, 3 ans CAGR %	63,26	12,93	-24,58	-50,98	-3,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	115,97	9,09	-32,57	-32,49	6,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	115,97	9,09	-32,57	-32,49	6,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	135,39	15,98	-32,09	-34,1	5,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	115,97	9,09	-32,57	-32,49	6,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,94	-12,54	-4,33	-17,85	-1,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	19,33	1,22	-10,68	-29,09	-3,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,94	44,74	51,84	1,25	3,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,85	-1,51	0,28	-3,61	1,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,51	2,4	-0,21	-2,02	1,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,29	2,16	-0,42	-2,12	1,5
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,33	-2,64	-9,13	-7,8	-11,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,66	6,91	-8,61	-1,77	-0,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,36	-16,39	-8,32	-14,54	-2,6
EBITA, 5 ans CAGR %	43,34	-14,36	4,45	-22,27	-4,08
EBIT, 5 ans CAGR %	43,34	-14,36	4,45	-22,27	-4,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,76	-17,4	18	-9,42	1,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,76	-17,4	18	-9,42	1,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,62	-14,58	19,77	-5,89	3,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	51,76	-17,4	18	-9,42	1,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,15	-5,43	-5,17	-8,9	-7,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	21	-3,05	-8,81	-7,62	-1,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,32	22,03	25,7	29,52	28,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,55	-3,82	-2,03	-0,88	1,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,12	1,9	1,69	1,29	1,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,26	2	1,48	1,13	1,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0