Bilan Hutzper Inc.

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Données Financières Publiées: HUTZPER INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	309 M	602 M	1,26 Md
Total Chiffre d'affaires	309 M	602 M	1,26 Md
Coût des marchandises vendues, total	138 M	294 M	439 M
Résultat Brut	171 M	308 M	817 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	284 M	377 M	385 M
Dépenses de R&D	-	-	35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	284 M	377 M	420 M
Résultat d'Exploitation	-113 M	-69 M	397 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	1 M
Autres produits non opérationnels	1 M	4 M	-13 M
EBT, hors éléments non courants	-112 M	-65 M	385 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-22 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-134 M	-65 M	385 M
Charge d'impôt	-	-42 M	81 M
Résultat des activités poursuivies	-134 M	-23 M	304 M
Résultat net part du groupe	-134 M	-23 M	304 M
Résultat net	-134 M	-23 M	304 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-134 M	-23 M	304 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-134 M	-23 M	304 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-16,1	-2,76	34,79
BPA de base - Activités poursuivies	-16,1	-2,76	34,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,32 M	8,32 M	8,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-16,1	-2,76	31,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-16,1	-2,76	31,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,32 M	8,32 M	9,61 M
BPA de base normalisé	-8,41	-4,88	27,54
BPA dilué normalisé	-8,41	-4,88	25,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	401 M
EBITA	-113 M	-69 M	397 M
EBIT	-113 M	-69 M	397 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	64,62	21,04
Résultat net normalisé	-70 M	-40,62 M	241 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	47 M	62 M	35 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	265 M	277 M	1,9 Md
Total des liquidités et VMP	265 M	277 M	1,9 Md
Créances clients, total	88 M	103 M	364 M
Total des créances	88 M	103 M	364 M
Stocks	26 M	20 M	20 M
Dépenses payées d'avance	8 M	7 M	20 M
Autres actifs à court terme, total	3 M	11 M	6 M
Total de l'actif circulant	390 M	418 M	2,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	3 M	8 M
Investissements à long terme	9 M	11 M	18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1 M	9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	42 M	13 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	400 M	477 M	2,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	16 M	44 M	4 M
Charges à payer, total	8 M	11 M	19 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	11 M
Impôts sur le revenu à payer	16 M	25 M	168 M
Autres passifs à court terme	13 M	14 M	25 M
Total du passif circulant	53 M	94 M	227 M
Dette à long terme	-	58 M	46 M
Autres passifs non courants	11 M	12 M	12 M
Total du passif	64 M	164 M	285 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	826 M
Primes d'émissions d'actions	440 M	440 M	1,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-203 M	-226 M	77 M
Résultat global et autres	-1 M	-1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	336 M	313 M	2,07 Md
Total des capitaux propres	336 M	313 M	2,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	400 M	477 M	2,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,32 M	8,32 M	8,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,32 M	8,32 M	8,91 M
Actif net par action	40,36	37,6	232,21
Actif corporel net	336 M	312 M	2,06 Md
Actif corporel net par action	40,36	37,48	231,2
Total de la dette	0	58 M	57 M
Dette nette	-265 M	-219 M	-1,84 Md
Stocks - matières premières, total	7 M	2 M	1 M
Stocks - travaux en cours, total	19 M	18 M	18 M
Stocks - Autres	-	-	1 M
Employés à temps plein	-	-	68
Backlog de commande	-	-	355 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	385 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	4 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	4 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	9 M
Variation des créances	-	-	-260 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	205 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-8 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-9 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-23 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,45 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-16 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,44 Md
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,62 Md
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	88,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	88,12 M
Variation du fonds de roulement net	-	-25 M	147 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-9,83	17,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,2	19,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-7,09	25,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-7,09	25,51
Analyse des marges
Marge brute %	55,34	51,16	65,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,91	62,62	30,65
Marge d’EBITDA %	-	-	31,93
Marge EBITA %	-36,57	-11,46	31,61
Marge d'EBIT %	-36,57	-11,46	31,61
Marge des activités poursuivies %	-43,37	-3,82	24,2
Marge nette %	-43,37	-3,82	24,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-43,37	-3,82	24,2
Marge nette normalisée %	-22,65	-6,75	19,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	7,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	7,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,37	0,89
Rotation des actifs corporels	-	-	228,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,3	5,38
Rotation des stocks (stock moyen)	-	12,78	21,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,36	4,45	10,15
Quick Ratio	6,66	4,04	9,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,06	67,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	28,63	16,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,12	19,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	48,57	64,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	18,53	2,75
Dette totale / Capital total	-	15,63	2,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	18,53	2,22
Dette à long terme / Capital total	-	15,63	2,16
Dette totale / Total de l'actif	16	34,38	12,1
Dette totale / EBITDA	-	-	0,14
Dette nette / EBITDA	-	-	-4,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-4,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	94,82	108,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	80,12	165,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-38,94	-675,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	-38,94	-675,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-82,84	-1,42 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-82,84	-1,42 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-41,96	-692,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-82,84	-1,25 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	17,05	253,4
Stocks, Croissance 1 an	-	-23,08	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	166,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,25	393,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,14	560,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-6,85	561,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	101,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	118,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	87,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	87,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	50,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	85,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	40,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	103,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	142,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	147,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	148,21