Flux de Trésorerie HUD1 Investment and Construction

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HU1

VN000000HU19

Construction et ingénierie

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. Autres places de cotation 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 260,00 ^VND	-6,24%		-6,24%	-22,87%

28/07	HUD1 Investment and Construction Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026	CI
23/04	HUD1 Investment and Construction Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	233 Md	394 Md
Total Chiffre d'affaires	233 Md	394 Md
Coût des marchandises vendues, total	219 Md	369 Md
Résultat Brut	14,18 Md	25,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,28 Md	13,02 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,28 Md	13,02 Md
Résultat d'Exploitation	1,91 Md	12,38 Md
Intérêts payés, total	-5,37 Md	-6,37 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	396 M	676 M
Charges d'intérêt nettes	-4,97 Md	-5,7 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-712 k	-
Autres produits non opérationnels	-6,9 Md	-1,61 Md
EBT, hors éléments non courants	-9,97 Md	5,07 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	952 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	16,35 Md	-
Autres éléments non courants	-	178 M
EBT, elements non courants inclus	7,33 Md	5,24 Md
Charge d'impôt	2,85 Md	1,41 Md
Résultat des activités poursuivies	4,48 Md	3,83 Md
Résultat net part du groupe	4,48 Md	3,83 Md
Intérêts minoritaires	-631 M	-64,48 M
Résultat net	3,85 Md	3,77 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,85 Md	3,77 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,85 Md	3,77 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	385,04	376,65
BPA de base - Activités poursuivies	385,04	376,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	10 M
Bénéfice net par action - dilué	385	151
BPA dilué - Activités poursuivies	385	151
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	25 M
BPA de base normalisé	-686,27	310,19
BPA dilué normalisé	-686,27	124,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,33 Md	14,32 Md
EBITA	1,91 Md	12,38 Md
EBIT	1,91 Md	12,38 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	233 Md	394 Md
Taux d’imposition effectif (%)	38,85	26,95
Impôts intérieurs courants	2,85 Md	1,41 Md
Total des impôts courants	2,85 Md	1,41 Md
Résultat net normalisé	-6,86 Md	3,1 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,28 Md	13,02 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,85 Md	24,62 Md
Total des liquidités et VMP	59,85 Md	24,62 Md
Créances clients, total	136 Md	140 Md
Autres créances	3,15 Md	5,33 Md
Total des créances	139 Md	145 Md
Stocks	65,55 Md	50,51 Md
Dépenses payées d'avance	115 M	139 M
Autres actifs à court terme, total	291 Md	312 Md
Total de l'actif circulant	556 Md	532 Md
Immobilisations corporelles brutes	138 Md	139 Md
Amortissements cumulés	-13,81 Md	-15,75 Md
Immobilisations corporelles nettes	124 Md	123 Md
Investissements à long terme	1,9 Md	4,15 Md
Autres actifs à long terme, total	-	37,27 M
Total des actifs	682 Md	659 Md
Passifs
Comptes à payer, total	86,86 Md	81,34 Md
Charges à payer, total	6,13 Md	7,25 Md
Emprunts à court terme	287 Md	318 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,49 Md	1,12 Md
Autres passifs à court terme	152 Md	101 Md
Total du passif circulant	535 Md	509 Md
Total du passif	535 Md	509 Md
Actions ordinaires, total	100 Md	100 Md
Primes d'émissions d'actions	23,3 Md	23,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,43 Md	20,19 Md
Total des fonds propres ordinaires	140 Md	143 Md
Intérêts minoritaires	6,85 Md	6,92 Md
Total des capitaux propres	147 Md	150 Md
Total du passif et des capitaux propres	682 Md	659 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	10 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	10 M
Actif net par action	13,97 k	14,35 k
Actif corporel net	140 Md	143 Md
Actif corporel net par action	13,97 k	14,35 k
Total de la dette	287 Md	318 Md
Dette nette	228 Md	294 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,85 Md	6,92 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	352 M	352 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - travaux en cours, total	65,55 Md	50,51 Md
Bâtiments, total	4,12 Md	119 Md
Machines, total	11,81 Md	11,84 Md
Employés à temps plein	-	64
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,31 Md	1,31 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	3,85 Md	3,77 Md
Dépréciation et amortissement - CF	419 M	1,94 Md
Amortissements et dépréciations, Total	419 M	1,94 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-17,7 Md	-676 M
Autres activités d'exploitation, total	869 M	-2,35 Md
Variation des créances	-33,72 Md	-26,15 Md
Variation des stocks	10,69 Md	130 Md
Variation des dettes fournisseurs	5,63 Md	-171 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,56 M	-60,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-29,96 Md	-64,17 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,94 Md	-2,45 Md
Vente d'immobilisations corporelles	21,51 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	12,86 Md	-2,25 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-4,55 Md	-
Autres activités d'investissement, total	396 M	490 M
Flux de trésorerie d'investissement	26,28 Md	-4,21 Md
Dette à court terme émise, total	270 Md	370 Md
Total de la dette émise	270 Md	370 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-216 Md	-337 Md
Total de la dette remboursée	-216 Md	-337 Md
Flux de trésorerie de financement	53,99 Md	33,14 Md
Variation nette de la trésorerie	50,31 Md	-35,23 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,77 Md	7,16 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	40 M	2,85 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-65,31 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-61,33 Md
Variation du fonds de roulement net	-	68,56 Md
Dette nette émise (remboursée)	53,99 Md	33,14 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,66
Analyse des marges
Marge brute %	6,08	6,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,26	3,3
Marge d’EBITDA %	1	3,63
Marge EBITA %	0,82	3,14
Marge d'EBIT %	0,82	3,14
Marge des activités poursuivies %	1,92	0,97
Marge nette %	1,65	0,96
Net Avail. Pour la marge commune %	1,65	0,96
Marge nette normalisée %	-2,94	0,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,59
Rotation des actifs corporels	-	3,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,04	1,05
Quick Ratio	0,37	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	127,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	57,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	86,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	98,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	196,12	211,56
Dette totale / Capital total	66,23	67,9
Dette totale / Total de l'actif	78,5	77,18
EBIT / Charges d'intérêt	0,36	1,94
EBITDA / Charges d'intérêt	0,43	2,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,3	1,86
Dette totale / EBITDA	123,6	22,22
Dette nette / EBITDA	97,87	20,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-177,9	26,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-140,86	24,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	68,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	79,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	515,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-	549,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	549,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-14,52
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-145,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-60,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	2,51
Stocks, Croissance 1 an	-	-22,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	114,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-37,94