Bilan HR Capital AD

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HRC

BG1100016218

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,620 ^EUR	-9,50%		+3,43%	+54,68%

12/12/24

Symbotic Inc. (NasdaqGM:SYM) a finalisé l'acquisition des actifs d'OhmniLabs, Inc.

ecbd30d70c.yVPvrXqwdVYCkE0DXyh_21PJ5MgwLoMP7MheJvy6T7c.ujem4QjHTBphpxRsJ2coqDGWlKpmX7Jilpc_frL8PNOcBIbbE9pFMDH-GA

Données Financières Publiées: HR CAPITAL AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	3,34 M	5,29 M	5,33 M	1,29 M	6,87 M
Total Chiffre d'affaires	3,34 M	5,29 M	5,33 M	1,29 M	6,87 M
Résultat Brut	3,34 M	5,29 M	5,33 M	1,29 M	6,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14 k	99 k	43 k	45 k	59 k
Provision pour créances douteuses	-	-	286 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	94 k	29 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	108 k	129 k	329 k	45 k	59 k
Résultat d'Exploitation	3,23 M	5,16 M	5 M	1,24 M	6,81 M
Intérêts payés, total	-29 k	-20 k	-35 k	-35 k	-35 k
Intérêts perçus et revenus des placements	125 k	291 k	208 k	324 k	170 k
Charges d'intérêt nettes	96 k	271 k	173 k	289 k	135 k
Gains (pertes) de change	-3 k	0	-10 k	17 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	-2 k	-2 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	3,32 M	5,43 M	5,16 M	1,55 M	6,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2 k	-27 k	-1,32 M	-1,14 M	-1,42 M
EBT, elements non courants inclus	3,32 M	5,41 M	3,84 M	405 k	5,52 M
Charge d'impôt	332 k	524 k	365 k	9 k	535 k
Résultat des activités poursuivies	2,99 M	4,88 M	3,48 M	396 k	4,99 M
Résultat net part du groupe	2,99 M	4,88 M	3,48 M	396 k	4,99 M
Résultat net	2,99 M	4,88 M	3,48 M	396 k	4,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,99 M	4,88 M	3,48 M	396 k	4,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,99 M	4,88 M	3,48 M	396 k	4,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	20,25	1,61	0,38	0,04	0,55
BPA de base - Activités poursuivies	20,25	1,61	0,38	0,04	0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 k	3,03 M	9,16 M	9,9 M	9,07 M
Bénéfice net par action - dilué	20,25	1,61	0,38	0,04	0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	20,25	1,61	0,38	0,04	0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	148 k	3,03 M	9,16 M	9,9 M	9,07 M
BPA de base normalisé	14,07	1,12	0,35	0,1	0,48
BPA dilué normalisé	14,07	1,12	0,35	0,1	0,48
Dividende par action	-	0,02	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	5,16 M	-	-	-
EBITA	3,23 M	5,16 M	5 M	1,24 M	6,81 M
EBIT	3,23 M	5,16 M	5 M	1,24 M	6,81 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,34 M	5,29 M	5,33 M	1,29 M	6,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	10	9,69	9,5	2,22	9,69
Total des impôts différés	332 k	524 k	365 k	9 k	535 k
Résultat net normalisé	2,08 M	3,4 M	3,22 M	966 k	4,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	1 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	1 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22 k	1,49 M	218 k	215 k	34 k
Total des liquidités et VMP	22 k	1,49 M	218 k	215 k	34 k
Créances clients, total	8 k	8 k	8 k	8 k	8 k
Autres créances	-	-	-	-	19 k
Total des créances	8 k	8 k	8 k	8 k	27 k
Autres actifs à court terme, total	49 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	79 k	1,5 M	226 k	223 k	61 k
Immobilisations corporelles brutes	-	3 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-1 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	2 k	-	-	-
Investissements à long terme	8,42 M	15,03 M	24,62 M	25,03 M	30,97 M
Autres actifs à long terme, total	-	110 k	372 k	399 k	106 k
Total des actifs	8,5 M	16,64 M	25,22 M	25,65 M	31,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	3 k	42 k	12 k	3 k	4 k
Charges à payer, total	125 k	1 k	-	-	-
Emprunts à court terme	10 k	85 k	930 k	965 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	416 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	39 k	103 k	130 k	130 k	59 k
Total du passif circulant	177 k	647 k	1,07 M	1,1 M	63 k
Dette à long terme	362 k	-	-	-	1 M
Passif d'impôt différé Non courant	544 k	1,07 M	1,84 M	1,85 M	2,38 M
Total du passif	1,08 M	1,72 M	2,91 M	2,95 M	3,45 M
Actions ordinaires, total	147 k	3,04 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M
Primes d'émissions d'actions	2,4 M	2,14 M	2,14 M	2,14 M	2,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,87 M	9,75 M	11,05 M	11,45 M	16,44 M
Total des fonds propres ordinaires	7,42 M	14,93 M	22,31 M	22,7 M	27,69 M
Total des capitaux propres	7,42 M	14,93 M	22,31 M	22,7 M	27,69 M
Total du passif et des capitaux propres	8,5 M	16,64 M	25,22 M	25,65 M	31,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 k	3,04 M	9,63 M	9,11 M	9,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 k	3,04 M	9,63 M	9,11 M	9,11 M
Actif net par action	50,27	4,91	2,32	2,49	3,04
Actif corporel net	7,42 M	14,93 M	22,31 M	22,7 M	27,69 M
Actif corporel net par action	50,27	4,91	2,32	2,49	3,04
Total de la dette	372 k	501 k	930 k	965 k	1 M
Dette nette	350 k	-989 k	712 k	750 k	966 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	-	6	6

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2023	2024	2025
Résultat net	2,99 M	4,88 M	3,48 M	396 k	4,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,09 M	-4,98 M	-3,52 M	-453 k	-5,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-101 k	-97 k	-43 k	-57 k	-64 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-902 k	-1,48 M	-8 k	-262 k	-201 k
Autres activités d'investissement, total	58 k	304 k	233 k	316 k	97 k
Flux de trésorerie d'investissement	-844 k	-1,18 M	225 k	54 k	-104 k
Dette à long terme émise, total	1,24 M	1,14 M	60 k	-	-
Total de la dette émise	1,24 M	1,14 M	60 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,84 M	-1 M	-107 k	-	-
Total de la dette remboursée	-1,84 M	-1 M	-107 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,59 M	2,63 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-38 k	-23 k	-3 k	-	-13 k
Flux de trésorerie de financement	950 k	2,74 M	-50 k	-	-13 k
Variation nette de la trésorerie	5 k	1,47 M	132 k	-3 k	-181 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	38 k	23 k	3 k	-	13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,24 M	-	745 k	4,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,25 M	-	767 k	4,17 M
Variation du fonds de roulement net	-	-28 k	-	9 k	89 k
Dette nette émise (remboursée)	-601 k	132 k	-47 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	25,67	-	3,05	14,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	27,8	-	3,31	16,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	43,7	-	1,76	19,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	43,7	-	1,76	19,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,42	1,87	0,81	3,5	0,86
Marge d’EBITDA %	-	97,58	-	-	-
Marge EBITA %	96,76	97,56	93,82	96,5	99,14
Marge d'EBIT %	96,76	97,56	93,82	96,5	99,14
Marge des activités poursuivies %	89,48	92,24	65,31	30,79	72,59
Marge nette %	89,48	92,24	65,31	30,79	72,59
Net Avail. Pour la marge commune %	89,48	92,24	65,31	30,79	72,59
Marge nette normalisée %	62,18	64,15	60,53	75,14	63,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	61,23	-	57,91	60,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	61,47	-	59,61	60,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,42	-	0,05	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	2,32	0,21	0,2	0,97
Quick Ratio	0,17	2,32	0,21	0,2	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,57	-0,15	-0,04	-0,05	-1,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,02	3,36	4,17	4,25	3,61
Dette totale / Capital total	4,78	3,25	4	4,08	3,49
Dette à long terme / Capitaux propres	4,88	-	-	-	3,61
Dette à long terme / Capital total	4,65	-	-	-	3,49
Dette totale / Total de l'actif	12,74	10,3	11,54	11,49	11,07
EBIT / Charges d'intérêt	111,38	258,2	142,8	35,46	194,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-	258,25	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	258,1	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	0,1	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-0,19	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,1	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,19	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	58,57	-	-75,86	434,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	58,57	-	-75,86	434,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	59,88	-	-75,17	448,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	59,88	-	-75,17	448,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	63,44	-	-88,62	1,16 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	63,44	-	-88,62	1,16 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	63,6	-	-70,03	349,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-92,05	-	-89,47	1,28 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0	-	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	95,86	-	1,71	21,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	101,34	-	1,78	21,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	101,34	-	1,78	21,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-3,96	-	32,56	12,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	456,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	443,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,32	-	13,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,32	-	13,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,62	-	16,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-1,62	-	16,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,58	-	19,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,58	-	19,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,55	-	16,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-51,42	-	20,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	0	-	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,09	-	11,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,24	-	11,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,24	-	11,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,42	-	22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	16,86	-37,6	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	16,86	-37,6	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	15,66	-37,83	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	15,66	-37,83	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	5,21	-56,71	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	5,21	-56,71	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	15,82	-34,23	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-73,43	-70,82	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	0	0	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	43,7	15,51	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	44,36	15	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	44,36	15	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,77	-16,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,75	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,23	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-51,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,72