Flux de Trésorerie HPC SYSTEMS Inc.

Actions

6597

JP3160940007

Matériel informatique

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 185,00 ^JPY	+3,59%		+13,11%	+148,07%

13/11	HPC SYSTEMS Inc. lance un programme de rachat d'actions de 290 900 titres pour 532,06 millions ¥	CI
13/11	HPC SYSTEMS Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI

1d27f64c9dbb6779d6f86fc.tgQlu1w8-kCqFN2RuYlw1A5NzVSKkkWOfqXyXk9MGqo.xHFU02xqgBPMRpjf8b8TmDd7mQvF4hbDDdDLbSc8bfmbahXfF1aRceRDmA

Données Financières Publiées: HPC SYSTEMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	6,94 Md	7,06 Md
Total Chiffre d'affaires	6,94 Md	7,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,05 Md	4,96 Md
Résultat Brut	1,9 Md	2,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,39 Md	1,41 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	76 M	51 M
Autres dépenses de fonctionnement	7 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,47 Md	1,47 Md
Résultat d'Exploitation	426 M	636 M
Intérêts payés, total	-12 M	-8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-10 M	-4 M
Gains (pertes) de change	22 M	9 M
Autres produits non opérationnels	-13 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	425 M	644 M
EBT, elements non courants inclus	425 M	644 M
Charge d'impôt	126 M	221 M
Résultat des activités poursuivies	299 M	423 M
Résultat net part du groupe	299 M	423 M
Résultat net	299 M	423 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	299 M	423 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	299 M	423 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	69,65	101,39
BPA de base - Activités poursuivies	69,65	101,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,29 M	4,17 M
Bénéfice net par action - dilué	69,09	100,89
BPA dilué - Activités poursuivies	69,09	100,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,33 M	4,2 M
BPA de base normalisé	61,87	96,48
BPA dilué normalisé	61,37	95,81
Dividende par action	25	28
Ratio de distribution	35,79	25,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	509 M	693 M
EBITA	426 M	636 M
EBIT	426 M	636 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,65	34,32
Résultat net normalisé	266 M	402 M
Provisions de pension	29 M	29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	147 M	145 M
Dépense en recherche et de développement	26 M	36 M

Période Fiscale: Juin	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,83 Md	2,08 Md
Total des liquidités et VMP	1,83 Md	2,08 Md
Créances clients, total	1,49 Md	1,17 Md
Total des créances	1,49 Md	1,17 Md
Stocks	927 M	775 M
Autres actifs à court terme, total	158 M	146 M
Total de l'actif circulant	4,41 Md	4,17 Md
Immobilisations corporelles nettes	134 M	118 M
Investissements à long terme	79 M	84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18 M	24 M
Actifs d'impôts différés à long terme	120 M	126 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M
Total des actifs	4,76 Md	4,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	281 M	453 M
Charges à payer, total	104 M	148 M
Emprunts à court terme	350 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	382 M	244 M
Impôts sur le revenu à payer	87 M	170 M
Autres passifs à court terme	547 M	623 M
Total du passif circulant	1,75 Md	1,64 Md
Dette à long terme	525 M	281 M
Autres passifs non courants	2 M	2 M
Total du passif	2,28 Md	1,92 Md
Actions ordinaires, total	230 M	230 M
Primes d'émissions d'actions	349 M	349 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,07 Md	2,39 Md
Actions détenues en propre	-165 M	-365 M
Résultat global et autres	2 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	2,49 Md	2,6 Md
Total des capitaux propres	2,49 Md	2,6 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,76 Md	4,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,14 M	4,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,29 M	4,15 M
Actif net par action	579,1	627,26
Actif corporel net	2,47 Md	2,58 Md
Actif corporel net par action	574,91	621,48
Total de la dette	1,26 Md	525 M
Dette nette	-577 M	-1,56 Md
Stocks - matières premières, total	631 M	584 M
Stocks - travaux en cours, total	138 M	166 M
Stocks de produits finis, total	157 M	24 M
Stocks - Autres	1 M	1 M
Employés à temps plein	127	123

Période Fiscale: Juin	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	425 M	644 M
Dépréciation et amortissement - CF	83 M	57 M
Amortissements et dépréciations, Total	83 M	57 M
Autres activités d'exploitation, total	-161 M	-146 M
Variation des créances	3,47 Md	326 M
Variation des stocks	173 M	151 M
Variation des dettes fournisseurs	145 M	171 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-60 M	133 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,08 Md	1,34 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43 M	-34 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	48 M	-9 M
Autres activités d'investissement, total	-11 M	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8 M	-55 M
Dette à court terme émise, total	400 M	200 M
Dette à long terme émise, total	300 M	-
Total de la dette émise	700 M	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,65 Md	-550 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-306 M	-382 M
Total de la dette remboursée	-3,96 Md	-932 M
Émission d'actions ordinaires	-	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-199 M
Dividendes ordinaires payés	-107 M	-107 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-107 M	-107 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-3,36 Md	-1,04 Md
Ajustements des taux de change	10 M	-5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	713 M	237 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9 M	9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	164 M	147 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,28 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,28 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-865 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,26 Md	-732 M

Période Fiscale: Juin	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	16,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,62
Analyse des marges
Marge brute %	27,33	29,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20	20,02
Marge d’EBITDA %	7,33	9,81
Marge EBITA %	6,13	9
Marge d'EBIT %	6,13	9
Marge des activités poursuivies %	4,31	5,99
Marge nette %	4,31	5,99
Net Avail. Pour la marge commune %	4,31	5,99
Marge nette normalisée %	3,82	5,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	18,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	18,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,52
Rotation des actifs corporels	-	56,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,31
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,52	2,55
Quick Ratio	1,9	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,33	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	68,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	62,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	103,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,54	20,17
Dette totale / Capital total	33,57	16,78
Dette à long terme / Capitaux propres	21,11	10,8
Dette à long terme / Capital total	14,02	8,98
Dette totale / Total de l'actif	47,81	42,46
EBIT / Charges d'intérêt	35,5	79,5
EBITDA / Charges d'intérêt	42,42	86,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	38,83	82,38
Dette totale / EBITDA	2,47	0,76
Dette nette / EBITDA	-1,13	-2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,7	0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,24	-2,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-	10,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	36,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	49,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	49,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	41,47
Résultat net, Croissance 1 an	-	41,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-	51,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	46,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-21,84
Stocks, Croissance 1 an	-	-16,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-11,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-67,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-20,93
Dividende par action, 1 an de croissance	-	12