Ratios Financiers HMH Holding Inc.

Actions

HMH

US40445M1009

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,49 ^USD	-1,44%		-4,79%	-

09/06	Transcript : HMH Holding Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 07, 2026
11/05	Le spécialiste des redevances gazières WhiteHawk dévoile un chiffre d'affaires multiplié par sept dans son dossier d'introduction en Bourse	RE

4373ad2934c13c8ffc34cde47f5cca25.H8L3x10mIwCi_7K1DRCT4heSg2Pm3fjoopC0a0ojkJU.co2PqDd-cDTDoOKBWF_Cj3nZ9Fu8s7fYlL3kLRVs-uN4qaWdOENJZpqFwQ

Données Financières Publiées: HMH HOLDING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	255 M	677 M	786 M	843 M	822 M
Total Chiffre d'affaires	255 M	677 M	786 M	843 M	822 M
Coût des marchandises vendues, total	101 M	291 M	370 M	571 M	576 M
Résultat Brut	154 M	387 M	416 M	272 M	246 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,77 M	198 M	203 M	147 M	130 M
Dépenses de R&D	-	-	-	7,07 M	2,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,99 M	47,59 M	44,68 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	44,72 M	109 M	91,31 M	-301 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	121 M	355 M	339 M	154 M	133 M
Résultat d'Exploitation	32,08 M	31,52 M	77,54 M	119 M	113 M
Intérêts payés, total	-8,08 M	-28,47 M	-43,82 M	-37,26 M	-43,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	590 k	2,4 M	2,68 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-7,5 M	-26,07 M	-41,13 M	-37,26 M	-43,35 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	94,5 k	168 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-11,62 M	-7,1 M	664 k	-5,29 M	6,79 M
Autres produits non opérationnels	-2,62 M	-4,93 M	-2,44 M	423 k	1,26 M
EBT, hors éléments non courants	10,44 M	-6,41 M	34,64 M	76,49 M	77,22 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-4,63 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,29 M	-1,4 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,38 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-7,21 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,77 M	-7,81 M	27,43 M	76,49 M	72,59 M
Charge d'impôt	6,64 M	8,04 M	16,66 M	24,53 M	26,47 M
Résultat des activités poursuivies	126 k	-15,86 M	10,78 M	51,96 M	46,12 M
Résultat net part du groupe	126 k	-15,86 M	10,78 M	51,96 M	46,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-738 k	-669 k
Résultat net	126 k	-15,86 M	10,78 M	51,22 M	45,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	126 k	-15,86 M	10,78 M	51,22 M	45,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	126 k	-15,86 M	10,78 M	51,22 M	45,45 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,49 M	67,26 M	111 M	158 M	155 M
EBITA	39,14 M	47,23 M	91,68 M	139 M	137 M
EBIT	32,08 M	31,52 M	77,54 M	119 M	113 M
EBITDAR	33,72 M	81,85 M	123 M	-	166 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	843 M	822 M
Taux d’imposition effectif (%)	98,14	-102,97	60,72	32,07	36,46
Impôts étrangers courants	-	-	-	17,5 M	24,08 M
Total des impôts courants	4,66 M	8,44 M	-15,85 M	17,5 M	24,08 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	7,03 M	2,39 M
Total des impôts différés	1,99 M	-399 k	-808 k	7,03 M	2,39 M
Résultat net normalisé	6,52 M	-4 M	21,65 M	47,07 M	47,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	601 k	10,4 M	13,97 M	-	-
Provisions de pension	208 k	192 k	523 k	818 k	820 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,72 M	5,37 M	5,44 M	7,07 M	2,81 M
Charges locatives nettes, total	2,73 M	14,59 M	12,6 M	-	11,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,54 M	12,28 M	-	10,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	5,05 M	327 k	-	1,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	1,87 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	6,47 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,87 M	6,47 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	91,72 M	47,34 M	62,52 M	48,91 M	96,58 M
Total des liquidités et VMP	91,72 M	47,34 M	62,52 M	48,91 M	96,58 M
Créances clients, total	199 M	278 M	268 M	289 M	224 M
Autres créances	9,92 M	7,62 M	6,96 M	14,24 M	17,85 M
Notes à recevoir	16,3 M	17,4 M	-	3,68 M	3,65 M
Total des créances	225 M	303 M	275 M	307 M	246 M
Stocks	157 M	158 M	241 M	280 M	254 M
Dépenses payées d'avance	17,89 M	20,75 M	32,06 M	22,24 M	10,18 M
Autres actifs à court terme, total	49,29 M	41,25 M	20,41 M	1,71 M	22,7 M
Total de l'actif circulant	541 M	571 M	631 M	660 M	629 M
Immobilisations corporelles brutes	273 M	272 M	290 M	275 M	317 M
Amortissements cumulés	-3,31 M	-21,17 M	-40,86 M	-42,09 M	-67,37 M
Immobilisations corporelles nettes	270 M	250 M	249 M	233 M	250 M
Investissements à long terme	225 k	33 k	-	-	-
Goodwill	281 M	278 M	288 M	301 M	307 M
Autres immobilisations incorporelles, total	129 M	117 M	104 M	84,24 M	69,62 M
Prêts à long terme	-	-	-	31,75 M	33,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	38,75 M	32,3 M	28,57 M	-	-
Charges différées à long terme	44,11 M	39 M	44,1 M	50,92 M	52,45 M
Autres actifs à long terme, total	345 k	8,01 M	28,49 M	20 M	16,25 M
Total des actifs	1,3 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,38 Md	1,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	61,5 M	98,14 M	117 M	108 M	56,31 M
Charges à payer, total	93,4 M	145 M	126 M	125 M	92,64 M
Emprunts à court terme	-	-	984 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	150 M	39,2 M	24,47 M	14,4 M	715 k
Part à court terme des contrats de location	10,21 M	8,93 M	8,72 M	8,11 M	10,47 M
Impôts sur le revenu à payer	5,99 M	6,45 M	8,28 M	6,38 M	12,39 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	95,11 M	57,64 M	75,52 M	55,63 M	35,25 M
Autres passifs à court terme	26,1 M	23,71 M	19,9 M	24,49 M	15,86 M
Total du passif circulant	442 M	379 M	380 M	342 M	224 M
Dette à long terme	170 M	263 M	315 M	329 M	339 M
Contrats de location à long terme	33,04 M	25,9 M	28,62 M	27,05 M	39,92 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	26,63 M	18,8 M	19,15 M	17,75 M	21,14 M
Passif d'impôt différé Non courant	25,86 M	22,69 M	21,54 M	19,13 M	17,4 M
Autres passifs non courants	8,18 M	6,35 M	12,42 M	15,04 M	15,78 M
Total du passif	706 M	715 M	777 M	750 M	657 M
Primes d'émissions d'actions	600 M	602 M	602 M	610 M	610 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	84 k	-17,72 M	-20,83 M	38,49 M	83,94 M
Résultat global et autres	-1,37 M	-2,8 M	15,17 M	-18,75 M	4,24 M
Total des fonds propres ordinaires	599 M	581 M	596 M	630 M	699 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,17 M	1,84 M
Total des capitaux propres	599 M	581 M	596 M	631 M	700 M
Total du passif et des capitaux propres	1,3 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,38 Md	1,36 Md
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	188 M	185 M	204 M	245 M	322 M
Total de la dette	363 M	337 M	378 M	378 M	390 M
Dette nette	271 M	289 M	315 M	329 M	294 M
Dette relative aux PBO non financés	26,63 M	18,8 M	19,15 M	18,46 M	18,44 M
Dette relative aux contrats de location	-	117 M	101 M	-	90,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	1,17 M	1,84 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	186 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	22,5 M	10,41 M	38,86 M	26,35 M	18,55 M
Stocks - travaux en cours, total	13,42 M	9,6 M	7,98 M	45,58 M	29,4 M
Stocks de produits finis, total	121 M	138 M	195 M	208 M	206 M
Bâtiments, total	152 M	155 M	166 M	152 M	162 M
Machines, total	78,51 M	82,17 M	83,67 M	85,82 M	103 M
Employés à temps plein	2,1 k	2,1 k	2 k	2,11 k	2,02 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	236 k	3,81 M	6,75 M	5,6 M	2,9 M
Backlog de commande	-	-	-	465 M	329 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	126 k	-15,86 M	10,78 M	51,22 M	45,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,21 M	26,51 M	25,11 M	18,7 M	18,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,06 M	15,71 M	14,13 M	20,7 M	24,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,27 M	42,22 M	39,24 M	39,4 M	42,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,72 M	5,37 M	5,44 M	1,86 M	1,79 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-31,5 k	-1,8 M	-30 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,38 M	-	-	-	1,83 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-94,5 k	-168 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	6,47 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	11,14 M
Autres activités d'exploitation, total	27,79 M	21,38 M	28,85 M	7,77 M	19,63 M
Variation des créances	-121 M	-75,44 M	-24,69 M	-2,66 M	54,56 M
Variation des stocks	11,36 M	-1,16 M	-58,66 M	-34,69 M	29,46 M
Variation des dettes fournisseurs	70,38 M	85,44 M	-5,57 M	-5,15 M	-57,45 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-37,47 M	17,89 M	-19,9 M	-22,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,2 M	-12,82 M	10,87 M	-2,99 M	-38,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	38,75 M	9,69 M	30,59 M	34,86 M	88,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,32 M	-7,53 M	-14,12 M	-16,1 M	-9,62 M
Vente d'immobilisations corporelles	31,5 k	1,06 M	601 k	213 k	338 k
Acquisitions en espèces	-220 M	-3,26 M	-	-19,62 M	-4,46 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	1,74 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-459 k	-7,46 M	-10,54 M	-2,44 M	-7,36 M
Autres activités d'investissement, total	1,5 k	-1 k	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-223 M	-15,45 M	-24,06 M	-37,94 M	-21,1 M
Dette à long terme émise, total	220 M	158 M	183 M	90 M	326 M
Total de la dette émise	330 M	158 M	183 M	90 M	326 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,74 M	-191 M	-162 M	-97,98 M	-347 M
Total de la dette remboursée	-2,61 M	-191 M	-162 M	-97,98 M	-347 M
Autres activités de financement, total	-3,58 M	-4,1 M	-11,24 M	676 k	-3,38 M
Flux de trésorerie de financement	324 M	-37,56 M	9,64 M	-7,31 M	-24,26 M
Ajustements des taux de change	-1,75 M	-1,07 M	-986 k	-3,22 M	4,72 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1,5 k	1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	138 M	-44,39 M	15,19 M	-13,61 M	47,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,76 M	19,59 M	39,58 M	23,28 M	28,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	3,72 M	11,97 M	17,22 M	18,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	10,5 M	-19,3 M	2,88 M	43,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	28,3 M	8,09 M	24,31 M	68,82 M
Variation du fonds de roulement net	-	25,87 M	66,88 M	70,7 M	26,98 M
Dette nette émise (remboursée)	327 M	-33,45 M	20,89 M	-7,98 M	-20,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,52	3,63	5,39	5,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,1	5,15	7,5	6,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-2,69	1,85	8,49	6,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,69	1,85	8,37	6,84
Analyse des marges
Marge brute %	60,31	57,07	52,96	32,27	29,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,69	29,3	25,78	17,41	15,87
Marge d’EBITDA %	18,26	9,93	14,08	18,74	18,86
Marge EBITA %	15,37	6,97	11,67	16,52	16,65
Marge d'EBIT %	12,6	4,65	9,87	14,06	13,69
Marge des activités poursuivies %	0,05	-2,34	1,37	6,16	5,61
Marge nette %	0,05	-2,34	1,37	6,07	5,53
Net Avail. Pour la marge commune %	0,05	-2,34	1,37	6,07	5,53
Marge nette normalisée %	2,56	-0,59	2,76	5,58	5,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,55	-2,46	0,34	5,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,18	1,03	2,88	8,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,52	0,59	0,61	0,6
Rotation des actifs corporels	-	2,6	3,12	3,5	3,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,84	3,01	2,96	3,31
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,85	1,74	2,19	2,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,51	1,66	1,93	2,81
Quick Ratio	0,68	0,88	0,89	1,03	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,03	0,08	0,1	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	128,55	121,09	123,75	110,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	197,76	209,47	167,3	169,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	99,82	91,58	66,29	54,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	226,49	238,98	224,77	224,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,61	57,95	63,43	59,92	55,75
Dette totale / Capital total	37,74	36,69	38,81	37,47	35,79
Dette à long terme / Capitaux propres	33,87	49,66	57,69	56,36	54,15
Dette à long terme / Capital total	21,09	31,44	35,3	35,24	34,77
Dette totale / Total de l'actif	54,1	55,17	56,61	54,29	48,41
EBIT / Charges d'intérêt	3,97	1,11	1,77	3,18	2,6
EBITDA / Charges d'intérêt	6,1	2,59	2,67	4,58	3,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,82	2,33	2,34	4,15	3,61
Dette totale / EBITDA	7,35	4,57	3,24	2,22	2,35
Dette nette / EBITDA	5,49	3,92	2,7	1,93	1,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,72	5,08	3,68	2,45	2,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,77	4,37	3,07	2,13	1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	177,71	15,99	7,37	-2,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	170,62	7,63	29,38	-9,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	113,14	67,9	35,25	-4,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	95,16	100,04	42,3	-4,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	83,86	157,47	52,07	-7,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	467,47	-133,82	198,56	-11,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	467,47	-133,82	194,32	-11,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-202,89	-543,34	129,89	-3,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	40,01	5,48	2,94	-17,58
Stocks, Croissance 1 an	-	0,74	32,1	15,58	-9,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,19	-2,29	-5,99	6,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,43	5,94	0,94	-1,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-5,64	25,57	16,21	31,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-2,96	5,07	6,24	10,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-74,99	215,55	36,31	153,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	224,04	87,36	14,03	-40,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-140,75	-111,2	1,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-87,88	-1,02 k	177,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	79,48	11,59	2,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	70,67	-16,09	8,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	87,19	54,9	15,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	94,63	74,35	18,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	112,67	98,45	20,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	96,36	27,7	62,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	96,36	26,79	61,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	135,83	210,46	52,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	16,02	6,79	-10,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	24,03	23,77	2,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,94	-4,3	0,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,71	3,23	-0,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,79	22,91	23,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,24	5,41	8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,16	89,64	85,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	146,4	46,17	-17,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-75,33	30,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39,65	411,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,22	6,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,98	-14,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,08	33,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,22	43,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	90,55	55,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	164,92	13,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	163,66	12,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,53	113,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,32	-3,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,28	11,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,72	-0,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2	1,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,62	25,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,72	7,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,46	108,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,59	8,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,03