Ratios Financiers HITIQ Limited

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HIQ

AU0000148967

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Australian S.E. 07:53:46 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	0,00%		0,00%	-71,43%

27/07	HITIQ Limited annonce la démission de Jennifer Tucker de son poste de directrice non exécutive	CI
14/05	HitiQ annonce un nouveau tirage de 1 million de dollars australiens sur sa ligne de crédit	RE

c3d0ded465db560cb23c0fbd58ed5e.vVL8OTnWBNLtps9f-DYC56d-Zs5kjkbbh0EyjribiaE.z2SNf3KhVJ6GxJxpyXtapcg8V_odvzSi9itQ1u3-xozoObhcTeNUs47rjg

Données Financières Publiées: HITIQ LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	407 k	1,64 M	3 M	4,75 M	2,01 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	407 k	1,64 M	3 M	4,75 M	2,01 M
Coût des marchandises vendues, total	2,79 M	4,29 M	4,79 M	4,41 M	4,19 M
Résultat Brut	-2,38 M	-2,64 M	-1,79 M	335 k	-2,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	570 k	882 k	2,14 M	2,26 M	1,99 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,33 M	238 k	-210 k	-	474 k
Dépenses de R&D	547 k	1,73 M	855 k	636 k	1,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	218 k	369 k	532 k	401 k	448 k
Autres dépenses de fonctionnement	457 k	1,05 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,12 M	4,27 M	3,32 M	3,3 M	4,03 M
Résultat d'Exploitation	-5,5 M	-6,91 M	-5,11 M	-2,96 M	-6,21 M
Intérêts payés, total	-53,63 k	-39,39 k	-192 k	-261 k	-1,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,27 k	6,43 k	19,26 k	17,33 k	5,29 k
Charges d'intérêt nettes	-52,36 k	-32,96 k	-173 k	-244 k	-1 M
Autres produits non opérationnels	494 k	-	250 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,06 M	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M
EBT, elements non courants inclus	-5,06 M	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M
Résultat des activités poursuivies	-5,06 M	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M
Résultat net part du groupe	-5,06 M	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M
Résultat net	-5,06 M	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,06 M	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,06 M	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,59 M	132 M	203 M	348 M	460 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,59 M	132 M	203 M	348 M	460 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,44 M	-6,66 M	-4,69 M	-2,83 M	-5,99 M
EBITA	-5,48 M	-6,73 M	-5,03 M	-2,91 M	-6,16 M
EBIT	-5,5 M	-6,91 M	-5,11 M	-2,96 M	-6,21 M
EBITDAR	-5,34 M	-6,54 M	-4,39 M	-2,61 M	-5,96 M
Résultat net normalisé	-3,16 M	-4,34 M	-3,15 M	-2 M	-4,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,58 k	4,81 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	204 k	180 k	273 k
Dépense de marketing	-	-	204 k	180 k	273 k
Dépenses générales et administratives	469 k	758 k	1,64 M	1,86 M	1,68 M
Dépense en recherche et de développement	547 k	1,73 M	855 k	636 k	1,12 M
Charges locatives nettes, total	101 k	125 k	298 k	219 k	31,38 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	46,26 k	27,41 k	243 k	187 k	56,95 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	54,37 k	97,38 k	54,91 k	31,88 k	-25,57 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,33 M	238 k	-210 k	-	474 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,33 M	238 k	-210 k	-	474 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,96 M	2,94 M	1,98 M	584 k	991 k
Total des liquidités et VMP	8,96 M	2,94 M	1,98 M	584 k	991 k
Créances clients, total	-	60,55 k	152 k	440 k	18,74 k
Autres créances	137 k	106 k	-	1,75 M	1,79 M
Total des créances	137 k	166 k	152 k	2,19 M	1,81 M
Dépenses payées d'avance	75,06 k	84,35 k	123 k	81,3 k	27,03 k
Autres actifs à court terme, total	52,24 k	52,24 k	52,24 k	27,22 k	27,22 k
Total de l'actif circulant	9,22 M	3,24 M	2,31 M	2,89 M	2,85 M
Immobilisations corporelles brutes	631 k	390 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-396 k	-270 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	235 k	120 k	112 k	450 k	305 k
Autres immobilisations incorporelles, total	33,49 k	1,19 M	712 k	391 k	117 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	9,49 M	4,55 M	3,13 M	3,73 M	3,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	231 k	201 k	369 k	865 k	782 k
Charges à payer, total	294 k	613 k	569 k	446 k	359 k
Emprunts à court terme	584 k	2,16 M	1,69 M	2,82 M	5,38 M
Part à court terme des contrats de location	125 k	-	-	89,69 k	95,45 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-12 k	250 k	297 k	430 k	115 k
Autres passifs à court terme	341 k	153 k	150 k	180 k	266 k
Total du passif circulant	1,56 M	3,38 M	3,08 M	4,83 M	6,99 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	286 k	191 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	95,57 k	81,55 k	114 k
Total du passif	1,56 M	3,38 M	3,18 M	5,2 M	7,3 M
Actions ordinaires, total	18,3 M	18,27 M	22,26 M	24,03 M	28,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,06 M	-19,01 M	-23,92 M	-25,83 M	-32,75 M
Résultat global et autres	1,68 M	1,92 M	1,62 M	325 k	327 k
Total des fonds propres ordinaires	7,92 M	1,17 M	-46,86 k	-1,47 M	-4,02 M
Total des capitaux propres	7,92 M	1,17 M	-46,86 k	-1,47 M	-4,02 M
Total du passif et des capitaux propres	9,49 M	4,55 M	3,13 M	3,73 M	3,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	132 M	132 M	267 M	352 M	472 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 M	132 M	267 M	352 M	460 M
Actif net par action	0,06	0,01	-0	-0	-0,01
Actif corporel net	7,89 M	-14,57 k	-758 k	-1,86 M	-4,14 M
Actif corporel net par action	0,06	-0	-0	-0,01	-0,01
Total de la dette	709 k	2,16 M	1,69 M	3,2 M	5,66 M
Dette nette	-8,25 M	-779 k	-284 k	2,61 M	4,67 M
Dette relative aux contrats de location	805 k	998 k	2,39 M	1,75 M	251 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	4	3	3
Machines, total	201 k	268 k	-	-	-
Employés à temps plein	25	25	25	25	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,06 M	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	193 k	184 k	347 k	80,34 k	174 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	25 k	185 k	79,87 k	50,31 k	48,84 k
Amortissements et dépréciations, Total	218 k	369 k	427 k	131 k	223 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	105 k	270 k	225 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,33 M	238 k	-210 k	-	408 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-250 k	-	1,37 M
Variation des créances	958 k	-32,39 k	-50,35 k	-2,02 M	630 k
Variation des dettes fournisseurs	276 k	-249 k	58,52 k	501 k	118 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	297 k	133 k	-316 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	153 k	114 k	149 k	85,08 k	-99,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,13 M	-6,51 M	-4,51 M	-4,1 M	-4,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54,84 k	-64,01 k	-54,73 k	-20,78 k	-28,57 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,95 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-858 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-54,84 k	-918 k	-54,73 k	-20,78 k	-28,57 k
Dette à court terme émise, total	855 k	2,16 M	1,69 M	2,72 M	5,22 M
Total de la dette émise	855 k	2,16 M	1,69 M	2,72 M	5,22 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,17 M	-582 k	-2,08 M	-1,69 M	-1,47 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-166 k	-125 k	-	-22,09 k	-131 k
Total de la dette remboursée	-1,34 M	-707 k	-2,08 M	-1,72 M	-1,6 M
Émission d'actions ordinaires	11,8 M	-	4,03 M	1,83 M	1,48 M
Autres activités de financement, total	-608 k	-40,59 k	-42,27 k	-99,75 k	-8,95 k
Flux de trésorerie de financement	10,71 M	1,41 M	3,61 M	2,73 M	5,09 M
Variation nette de la trésorerie	8,53 M	-6,02 M	-960 k	-1,4 M	407 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	53,63 k	39,1 k	19,26 k	155 k	244 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-704 k	-3,48 M	-2,99 M	-3,07 M	-3,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-671 k	-3,46 M	-2,87 M	-2,91 M	-2,95 M
Variation du fonds de roulement net	-1,28 M	-324 k	-62,97 k	1,44 M	-37,09 k
Dette nette émise (remboursée)	-484 k	1,45 M	-383 k	998 k	3,62 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-59,46	-61,57	-83,53	-53,97	-110,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-67,61	-72,23	-130,47	-109,76	-230,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-121,84	-152,74	-894,25	421,49	262,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-121,84	-152,74	-894,25	421,49	262,43
Analyse des marges
Marge brute %	-585,5	-160,78	-59,82	7,05	-108,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	140,13	53,67	71,44	47,56	98,71
Marge d’EBITDA %	-1,34 k	-405,27	-156,26	-59,59	-297,27
Marge EBITA %	-1,35 k	-409,32	-167,81	-61,29	-305,91
Marge d'EBIT %	-1,35 k	-420,57	-170,48	-62,35	-308,34
Marge des activités poursuivies %	-1,24 k	-422,57	-167,92	-67,48	-357,95
Marge nette %	-1,24 k	-422,57	-167,92	-67,48	-357,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,24 k	-422,57	-167,92	-67,48	-357,95
Marge nette normalisée %	-778,07	-264,11	-104,95	-42,18	-223,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-173,12	-211,65	-99,55	-64,7	-177,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-164,88	-210,15	-95,54	-61,26	-146,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,23	0,78	1,39	0,58
Rotation des actifs corporels	1,34	9,25	25,82	16,9	5,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	23,73	17,05	8,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,89	0,96	0,75	0,6	0,41
Quick Ratio	5,81	0,92	0,69	0,57	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,36	-1,93	-1,46	-0,85	-0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	15,38	21,46	41,58
Délais de paiement des fournisseurs	22,31	18,42	24,82	51,17	71,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,95	184,07	-3,62 k	-216,94	-140,81
Dette totale / Capital total	8,22	64,8	102,84	185,51	345,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-19,41	-4,74
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	16,6	11,62
Dette totale / Total de l'actif	16,49	74,21	101,5	139,54	222,78
EBIT / Charges d'intérêt	-102,63	-175,52	-26,58	-11,33	-6,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-98,57	-166,16	-24,36	-10,83	-5,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-99,59	-167,78	-24,64	-10,91	-5,99
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,33	-0,36	-1,13	-0,95
Dette nette / EBITDA	1,56	0,12	0,06	-0,92	-0,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,33	-0,36	-1,12	-0,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,54	0,12	0,06	-0,92	-0,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-59,74	304,27	83,2	58,3	-57,57
Résultat brut, Croissance 1 an	133,75	11,01	-32,66	-118,65	-750,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	110,88	26,04	-31,33	-41,68	111,64
EBITA, 1 an Croissance en %	96,58	22,26	-25,16	-40,8	111,78
EBIT, 1 an Croissance %	97,48	25,62	-26,15	-42,11	109,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	93,32	37,22	-27,49	-36,38	125,05
Résultat net, Croissance 1 an	93,32	37,22	-27,49	-36,38	125,05
Résultat net normalisé sur 1 an	93,32	37,22	-27,49	-36,38	125,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	55,2	-20,63	-52,76	-63,51	70,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	49,74	277,65	-95,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37	-48,72	-7,16	302,45	-32,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	355,68	-52,04	-30,83	19,12	-12,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,3 k	-100,18	5,1 k	145,89	121,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,95 k	-85,19	-103,99	3,05 k	172,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,91	206,06	-30,69	-9,06	13,48
CAPEX, Croissance 1 an	-14,28	16,74	-14,5	-62,04	37,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,22	394,25	-12,21	-2,42	16,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-56,85	415,28	-15,2	-3,94	1,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-33,08	27,58	171,6	70,3	-18,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	91,56	61,09	-13,19	-64,56	10,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,38	60,71	-5,83	-35,61	11,1
EBITA, 2 ans CAGR %	38,85	55,38	-4,36	-34,22	11,97
EBIT, 2 ans CAGR %	39,16	57,5	-3,61	-34,61	10,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,17	62,88	-0,25	-32,08	19,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,17	62,88	-0,25	-32,08	19,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,17	62,88	-0,25	-32,08	19,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	10,99	-38,75	-58,12	-21,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-75,69	-	108,58	-59,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	88,47	-43,16	-31	93,3	65,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	160,51	47,83	-42,57	-9,23	2,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	434,08	-78,93	-69	1,03 k	133,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	369,08	74,16	-92,31	12,07	826,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,44	67,88	45,64	-20,61	1,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,6	0,03	-0,1	-43,03	-27,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	47,1	105,96	-4,97	6,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	49,11	106,75	-7,23	-1,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	21,88	43,74	126,87	7,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	59,71	20,77	-48,01	-6,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	33,5	22,02	-18,8	-4,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	33,28	21,78	-19,14	-2,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	34,49	22,42	-18,67	-3,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	32,48	24,36	-14,14	1,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	32,48	24,36	-14,14	1,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	32,48	24,36	-14,14	1,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-16,5	-48,16	-33,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-60,5	-47,12	-	-43,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	22,12	-33,06	24,2	36,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	48,2	14,54	-26,76	-10,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-62,51	32,19	-38,17	557,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	48,26	-50,52	-42,92	50,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	39,88	25,01	24,48	-10,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-0,11	-5,07	-27,64	-23,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	22,92	63,42	1,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	22,64	63,1	-4,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,22	14,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,4	16,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,21	18,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,48	17,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,82	17,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,41	22,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,41	22,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,41	22,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,82	-55,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	46,75	-3,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,67	9,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,47	66,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,56	59,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,52	15,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,21	-14,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,69