Bilan HITIQ Limited

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HIQ

AU0000148967

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Australian S.E. 05:14:23 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^AUD	0,00%		-16,67%	-76,19%

28/08	HITIQ Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
20/08	HITIQ Limited signe une lettre d'intention avec les universités de Southern Mississippi et du Mississippi pour la recherche militaire sur les impacts crâniens via les technologies PROTEQT	CI

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Données Financières Publiées: HITIQ LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,64 M	3 M	4,75 M	2,01 M	1,59 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,64 M	3 M	4,75 M	2,01 M	1,59 M
Coût des marchandises vendues, total	4,29 M	4,79 M	4,41 M	4,19 M	3,72 M
Résultat Brut	-2,64 M	-1,79 M	335 k	-2,18 M	-2,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	882 k	2,14 M	2,26 M	1,99 M	2,22 M
Rémunération à base d'actions (IS)	238 k	-210 k	-	474 k	471 k
Dépenses de R&D	1,73 M	855 k	636 k	1,12 M	322 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	369 k	532 k	401 k	448 k	75,56 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,05 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,27 M	3,32 M	3,3 M	4,03 M	3,09 M
Résultat d'Exploitation	-6,91 M	-5,11 M	-2,96 M	-6,21 M	-5,22 M
Intérêts payés, total	-39,39 k	-192 k	-261 k	-1,01 M	-924 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,43 k	19,26 k	17,33 k	5,29 k	-
Charges d'intérêt nettes	-32,96 k	-173 k	-244 k	-1 M	-924 k
Autres produits non opérationnels	-	250 k	-	-	40,31 k
EBT, hors éléments non courants	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M	-6,1 M
EBT, elements non courants inclus	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M	-6,1 M
Résultat des activités poursuivies	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M	-6,1 M
Résultat net part du groupe	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M	-6,1 M
Résultat net	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M	-6,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M	-6,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M	-6,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	132 M	203 M	348 M	460 M	567 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	132 M	203 M	348 M	460 M	567 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,66 M	-4,69 M	-2,83 M	-5,99 M	-5,14 M
EBITA	-6,73 M	-5,03 M	-2,91 M	-6,16 M	-5,22 M
EBIT	-6,91 M	-5,11 M	-2,96 M	-6,21 M	-5,22 M
EBITDAR	-6,54 M	-4,39 M	-2,61 M	-5,96 M	-5,1 M
Résultat net normalisé	-4,34 M	-3,15 M	-2 M	-4,51 M	-3,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,81 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	204 k	180 k	273 k	363 k
Dépense de marketing	-	204 k	180 k	273 k	363 k
Dépenses générales et administratives	758 k	1,64 M	1,86 M	1,68 M	1,82 M
Dépense en recherche et de développement	1,73 M	855 k	636 k	1,12 M	322 k
Charges locatives nettes, total	125 k	298 k	219 k	31,38 k	44,72 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,41 k	243 k	187 k	56,95 k	57,42 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	97,38 k	54,91 k	31,88 k	-25,57 k	-12,69 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	238 k	-210 k	-	474 k	471 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	238 k	-210 k	-	474 k	471 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,94 M	1,98 M	584 k	991 k	174 k
Total des liquidités et VMP	2,94 M	1,98 M	584 k	991 k	174 k
Créances clients, total	60,55 k	152 k	440 k	18,74 k	29,15 k
Autres créances	106 k	-	1,75 M	1,79 M	1,21 M
Total des créances	166 k	152 k	2,19 M	1,81 M	1,24 M
Dépenses payées d'avance	84,35 k	123 k	81,3 k	27,03 k	8,75 k
Autres actifs à court terme, total	52,24 k	52,24 k	27,22 k	27,22 k	-
Total de l'actif circulant	3,24 M	2,31 M	2,89 M	2,85 M	1,42 M
Immobilisations corporelles brutes	390 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-270 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	120 k	112 k	450 k	305 k	223 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,19 M	712 k	391 k	117 k	49,13 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	27,22 k
Total des actifs	4,55 M	3,13 M	3,73 M	3,28 M	1,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	201 k	369 k	865 k	782 k	788 k
Charges à payer, total	613 k	569 k	446 k	359 k	399 k
Emprunts à court terme	2,16 M	1,69 M	2,82 M	5,38 M	5,66 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	89,69 k	95,45 k	101 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	250 k	297 k	430 k	115 k	323 k
Autres passifs à court terme	153 k	150 k	180 k	266 k	628 k
Total du passif circulant	3,38 M	3,08 M	4,83 M	6,99 M	7,9 M
Contrats de location à long terme	-	-	286 k	191 k	89,18 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	95,57 k	81,55 k	114 k	46,83 k
Total du passif	3,38 M	3,18 M	5,2 M	7,3 M	8,04 M
Actions ordinaires, total	18,27 M	22,26 M	24,03 M	28,4 M	31,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,01 M	-23,92 M	-25,83 M	-32,75 M	-38,85 M
Résultat global et autres	1,92 M	1,62 M	325 k	327 k	1,04 M
Total des fonds propres ordinaires	1,17 M	-46,86 k	-1,47 M	-4,02 M	-6,32 M
Total des capitaux propres	1,17 M	-46,86 k	-1,47 M	-4,02 M	-6,32 M
Total du passif et des capitaux propres	4,55 M	3,13 M	3,73 M	3,28 M	1,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	132 M	267 M	352 M	472 M	756 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 M	267 M	352 M	460 M	756 M
Actif net par action	0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-14,57 k	-758 k	-1,86 M	-4,14 M	-6,36 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	2,16 M	1,69 M	3,2 M	5,66 M	5,85 M
Dette nette	-779 k	-284 k	2,61 M	4,67 M	5,68 M
Dette relative aux contrats de location	998 k	2,39 M	1,75 M	251 k	358 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	4	3	3	3
Machines, total	268 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	25	25	25	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-6,95 M	-5,04 M	-3,2 M	-7,21 M	-6,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	184 k	347 k	80,34 k	174 k	75,56 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	185 k	79,87 k	50,31 k	48,84 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	369 k	427 k	131 k	223 k	75,56 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	105 k	270 k	225 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	238 k	-210 k	-	408 k	798 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-250 k	-	1,37 M	435 k
Variation des créances	-32,39 k	-50,35 k	-2,02 M	630 k	570 k
Variation des dettes fournisseurs	-249 k	58,52 k	501 k	118 k	270 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	297 k	133 k	-316 k	209 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	114 k	149 k	85,08 k	-99,8 k	89,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,51 M	-4,51 M	-4,1 M	-4,65 M	-3,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-64,01 k	-54,73 k	-20,78 k	-28,57 k	-31,02 k
Vente d'immobilisations corporelles	3,95 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-858 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-918 k	-54,73 k	-20,78 k	-28,57 k	-38,02 k
Dette à court terme émise, total	2,16 M	1,69 M	2,72 M	5,22 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,4 M
Total de la dette émise	2,16 M	1,69 M	2,72 M	5,22 M	2,4 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-582 k	-2,08 M	-1,69 M	-1,47 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-125 k	-	-22,09 k	-131 k	-1,45 M
Total de la dette remboursée	-707 k	-2,08 M	-1,72 M	-1,6 M	-1,45 M
Émission d'actions ordinaires	-	4,03 M	1,83 M	1,48 M	1,93 M
Autres activités de financement, total	-40,59 k	-42,27 k	-99,75 k	-8,95 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,41 M	3,61 M	2,73 M	5,09 M	2,87 M
Variation nette de la trésorerie	-6,02 M	-960 k	-1,4 M	407 k	-817 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39,1 k	19,26 k	155 k	244 k	101 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,48 M	-2,99 M	-3,07 M	-3,58 M	-2,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,46 M	-2,87 M	-2,91 M	-2,95 M	-1,54 M
Variation du fonds de roulement net	-324 k	-62,97 k	1,44 M	-37,09 k	-1,21 M
Dette nette émise (remboursée)	1,45 M	-383 k	998 k	3,62 M	949 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-61,57	-83,53	-53,97	-110,88	-130,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-72,23	-130,47	-109,76	-230,78	-554,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-152,74	-894,25	421,49	262,43	118,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-152,74	-894,25	421,49	262,43	118,03
Analyse des marges
Marge brute %	-160,78	-59,82	7,05	-108,09	-133,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,67	71,44	47,56	98,71	139,61
Marge d’EBITDA %	-405,27	-156,26	-59,59	-297,27	-322,89
Marge EBITA %	-409,32	-167,81	-61,29	-305,91	-327,64
Marge d'EBIT %	-420,57	-170,48	-62,35	-308,34	-327,64
Marge des activités poursuivies %	-422,57	-167,92	-67,48	-357,95	-383,13
Marge nette %	-422,57	-167,92	-67,48	-357,95	-383,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-422,57	-167,92	-67,48	-357,95	-383,13
Marge nette normalisée %	-264,11	-104,95	-42,18	-223,72	-239,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-211,65	-99,55	-64,7	-177,7	-132,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-210,15	-95,54	-61,26	-146,52	-96,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,78	1,39	0,58	0,64
Rotation des actifs corporels	9,25	25,82	16,9	5,34	6,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	23,73	17,05	8,78	66,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	0,75	0,6	0,41	0,18
Quick Ratio	0,92	0,69	0,57	0,4	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,93	-1,46	-0,85	-0,67	-0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	15,38	21,46	41,58	5,49
Délais de paiement des fournisseurs	18,42	24,82	51,17	71,69	77,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	184,07	-3,62 k	-216,94	-140,81	-92,64
Dette totale / Capital total	64,8	102,84	185,51	345,07	-1,26 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-19,41	-4,74	-1,41
Dette à long terme / Capital total	-	-	16,6	11,62	-19,2
Dette totale / Total de l'actif	74,21	101,5	139,54	222,78	467,07
EBIT / Charges d'intérêt	-175,52	-26,58	-11,33	-6,18	-5,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-166,16	-24,36	-10,83	-5,96	-5,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-167,78	-24,64	-10,91	-5,99	-5,6
Dette totale / EBITDA	-0,33	-0,36	-1,13	-0,95	-1,14
Dette nette / EBITDA	0,12	0,06	-0,92	-0,78	-1,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,36	-1,12	-0,94	-1,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,06	-0,92	-0,78	-1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	304,27	83,2	58,3	-57,57	-20,96
Résultat brut, Croissance 1 an	11,01	-32,66	-118,65	-750,81	-2,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,04	-31,33	-41,68	111,64	-10,8
EBITA, 1 an Croissance en %	22,26	-25,16	-40,8	111,78	-16,02
EBIT, 1 an Croissance %	25,62	-26,15	-42,11	109,83	-16,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,22	-27,49	-36,38	125,05	-15,41
Résultat net, Croissance 1 an	37,22	-27,49	-36,38	125,05	-15,41
Résultat net normalisé sur 1 an	37,22	-27,49	-36,38	125,05	-15,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,63	-52,76	-63,51	70,06	-31,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	49,74	277,65	-95,75	55,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-48,72	-7,16	302,45	-32,34	-26,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-52,04	-30,83	19,12	-12,11	-47,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-100,18	5,1 k	145,89	121,98	53,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-85,19	-103,99	3,05 k	172,95	56,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	206,06	-30,69	-9,06	13,48	-21,5
CAPEX, Croissance 1 an	16,74	-14,5	-62,04	37,5	8,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	394,25	-12,21	-2,42	16,53	-40,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	415,28	-15,2	-3,94	1,48	-47,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,58	171,6	70,3	-18,05	-42,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	61,09	-13,19	-64,56	10,16	152,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,71	-5,83	-35,61	11,1	34,79
EBITA, 2 ans CAGR %	55,38	-4,36	-34,22	11,97	33,89
EBIT, 2 ans CAGR %	57,5	-3,61	-34,61	10,22	32,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,88	-0,25	-32,08	19,66	37,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,88	-0,25	-32,08	19,66	37,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,88	-0,25	-32,08	19,66	37,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,99	-38,75	-58,12	-21,22	8,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-75,69	-	108,58	-59,92	-74,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-43,16	-31	93,3	65,01	-29,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,83	-42,57	-9,23	2,32	-32,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-78,93	-69	1,03 k	133,63	84,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,16	-92,31	12,07	826,52	107
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,88	45,64	-20,61	1,59	-5,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,03	-0,1	-43,03	-27,75	22,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,1	105,96	-4,97	6,64	-16,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,11	106,75	-7,23	-1,26	-27,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,88	43,74	126,87	7,16	-19,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	59,71	20,77	-48,01	-6,51	5,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,5	22,02	-18,8	-4,26	1,95
EBITA, 3 ans CAGR %	33,28	21,78	-19,14	-2,87	2
EBIT, 3 ans CAGR %	34,49	22,42	-18,67	-3,55	0,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,48	24,36	-14,14	1,25	6,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,48	24,36	-14,14	1,25	6,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,48	24,36	-14,14	1,26	6,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-16,5	-48,16	-33,18	-24,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-60,5	-47,12	-	-43,01	-37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,12	-33,06	24,2	36,23	25,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,2	14,54	-26,76	-10,2	-18,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-62,51	32,19	-38,17	557,39	103,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,26	-50,52	-42,92	50,78	412,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,88	25,01	24,48	-10,57	-6,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,11	-5,07	-27,64	-23,58	-17,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	22,92	63,42	1,72	-12,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	22,64	63,1	-4,41	-20,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,22	14,81	31,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,4	16,41	-2,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	0,21	18,35	-0,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	0,48	17,2	-1,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	0,82	17,39	-1,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	1,41	22,46	3,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	1,41	22,46	3,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	1,41	22,46	3,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,13	-30,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,82	-55,08	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	46,75	-3,97	-1,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	21,67	9,49	-28,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	46,47	66,01	-4,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	32,56	59,73	-4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	11,52	15,05	11,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,21	-14,89	-10,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,36	24,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,69	18,09