Flux de Trésorerie HIMACS, Ltd.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 210,00 ^JPY	-0,58%		-0,17%	-7,84%

14/08	Himacs, Ltd. publie ses prévisions de résultats consolidés pour le semestre clos au 30 septembre 2026 et l'exercice clos au 31 mars 2027	CI
14/08	HIMACS, Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: HIMACS, LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	16,68 Md	17,33 Md	17,36 Md	18,07 Md	18,22 Md
Total Chiffre d'affaires	16,68 Md	17,33 Md	17,36 Md	18,07 Md	18,22 Md
Coût des marchandises vendues, total	13,37 Md	13,86 Md	13,82 Md	14,42 Md	14,68 Md
Résultat Brut	3,31 Md	3,47 Md	3,54 Md	3,64 Md	3,53 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,59 Md	1,64 Md	1,82 Md	1,84 Md	1,97 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,59 Md	1,64 Md	1,82 Md	1,84 Md	1,97 Md
Résultat d'Exploitation	1,72 Md	1,83 Md	1,72 Md	1,81 Md	1,56 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	2 M	11 M	11 M	16 M	21 M
EBT, hors éléments non courants	1,72 Md	1,84 Md	1,73 Md	1,82 Md	1,58 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,72 Md	1,84 Md	1,73 Md	1,82 Md	1,58 Md
Charge d'impôt	506 M	550 M	547 M	529 M	442 M
Résultat des activités poursuivies	1,21 Md	1,29 Md	1,18 Md	1,29 Md	1,14 Md
Résultat net part du groupe	1,21 Md	1,29 Md	1,18 Md	1,29 Md	1,14 Md
Résultat net	1,21 Md	1,29 Md	1,18 Md	1,29 Md	1,14 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,21 Md	1,29 Md	1,18 Md	1,29 Md	1,14 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,21 Md	1,29 Md	1,18 Md	1,29 Md	1,14 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	104,62	111,29	101,91	111,62	101,61
BPA de base - Activités poursuivies	104,62	111,29	101,91	111,62	101,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,59 M	11,63 M	11,62 M	11,58 M	11,23 M
Bénéfice net par action - dilué	104,62	111,29	101,91	111,62	101,61
BPA dilué - Activités poursuivies	104,62	111,29	101,91	111,62	101,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,59 M	11,63 M	11,62 M	11,58 M	11,23 M
BPA de base normalisé	92,66	99,12	93,12	98,31	88,11
BPA dilué normalisé	92,66	99,12	93,12	98,31	88,11
Dividende par action	35	43	43,5	45	46
Ratio de distribution	28,69	39,1	42,82	39,37	46,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,77 Md	1,88 Md	1,76 Md	1,82 Md	1,58 Md
EBITA	1,72 Md	1,83 Md	1,72 Md	1,81 Md	1,56 Md
EBIT	1,72 Md	1,83 Md	1,72 Md	1,81 Md	1,56 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,44	29,83	31,6	29,03	27,92
Résultat net normalisé	1,07 Md	1,15 Md	1,08 Md	1,14 Md	989 M
Provisions de pension	-33 M	6 M	31 M	-23 M	-55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	51 M	44 M	78 M	84 M	84 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,39 Md	8,47 Md	9,85 Md	9,47 Md	8,82 Md
Total des liquidités et VMP	7,39 Md	8,47 Md	9,85 Md	9,47 Md	8,82 Md
Créances clients, total	2,48 Md	2,32 Md	2,43 Md	2,77 Md	2,54 Md
Total des créances	2,48 Md	2,32 Md	2,43 Md	2,77 Md	2,54 Md
Stocks	64 M	33 M	21 M	14 M	42 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	351 M	163 M	69 M	326 M	216 M
Total de l'actif circulant	10,29 Md	10,99 Md	12,37 Md	12,58 Md	11,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	129 M	105 M	87 M	75 M	56 M
Investissements à long terme	1,37 Md	1,35 Md	725 M	1,33 Md	1,33 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	41 M	21 M	2 M	22 M	68 M
Actifs d'impôts différés à long terme	429 M	408 M	410 M	428 M	444 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-1 M	-	1 M	-
Total des actifs	12,26 Md	12,88 Md	13,59 Md	14,43 Md	13,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	792 M	708 M	679 M	764 M	796 M
Charges à payer, total	788 M	677 M	650 M	758 M	723 M
Impôts sur le revenu à payer	359 M	292 M	347 M	324 M	182 M
Autres passifs à court terme	497 M	544 M	656 M	556 M	625 M
Total du passif circulant	2,44 Md	2,22 Md	2,33 Md	2,4 Md	2,33 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	302 M	332 M	313 M	246 M	291 M
Autres passifs non courants	9 M	9 M	10 M	-	-
Total du passif	2,75 Md	2,56 Md	2,66 Md	2,65 Md	2,62 Md
Actions ordinaires, total	689 M	689 M	689 M	689 M	689 M
Primes d'émissions d'actions	703 M	725 M	754 M	780 M	666 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,43 Md	9,22 Md	9,89 Md	10,68 Md	10,11 Md
Actions détenues en propre	-308 M	-299 M	-422 M	-407 M	-533 M
Résultat global et autres	-1 M	-17 M	22 M	45 M	-30 M
Total des fonds propres ordinaires	9,51 Md	10,31 Md	10,94 Md	11,78 Md	10,9 Md
Total des capitaux propres	9,51 Md	10,31 Md	10,94 Md	11,78 Md	10,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,26 Md	12,88 Md	13,59 Md	14,43 Md	13,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,61 M	11,63 M	11,56 M	11,59 M	10,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,61 M	11,63 M	11,56 M	11,59 M	10,42 M
Actif net par action	819,11	886,47	945,7	1,02 k	1,05 k
Actif corporel net	9,47 Md	10,29 Md	10,93 Md	11,76 Md	10,84 Md
Actif corporel net par action	815,58	884,67	945,52	1,01 k	1,04 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,39 Md	-8,47 Md	-9,85 Md	-9,47 Md	-8,82 Md
Dette relative aux PBO non financés	302 M	332 M	313 M	246 M	291 M
Stocks - matières premières, total	3 M	3 M	4 M	3 M	4 M
Stocks - travaux en cours, total	61 M	30 M	17 M	11 M	38 M
Employés à temps plein	890	891	930	944	967
Backlog de commande	2,98 Md	2,86 Md	3,22 Md	3,49 Md	3,81 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	1,72 Md	1,84 Md	1,73 Md	1,82 Md	1,58 Md
Dépréciation et amortissement - CF	51 M	45 M	38 M	18 M	22 M
Amortissements et dépréciations, Total	51 M	45 M	38 M	18 M	22 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-536 M	-587 M	-511 M	-582 M	-554 M
Variation des créances	-420 M	355 M	-25 M	-540 M	296 M
Variation des stocks	-36 M	30 M	13 M	7 M	-28 M
Variation des dettes fournisseurs	146 M	-84 M	-29 M	84 M	32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24 M	-24 M	173 M	-42 M	38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	948 M	1,58 Md	1,39 Md	766 M	1,39 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46 M	-	-1 M	-27 M	-52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-30 M	15 M	24 M	-5 M	-7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-76 M	15 M	23 M	-32 M	-59 M
Rachat d'actions ordinaires	-2 M	-1 M	-133 M	-1 M	-1,45 Md
Dividendes ordinaires payés	-348 M	-506 M	-507 M	-509 M	-534 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-348 M	-506 M	-507 M	-509 M	-534 M
Autres activités de financement, total	3 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-347 M	-507 M	-640 M	-510 M	-1,98 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	524 M	1,09 Md	772 M	224 M	-651 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	536 M	586 M	512 M	582 M	563 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	737 M	1,36 Md	1,22 Md	604 M	1,17 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	737 M	1,36 Md	1,22 Md	604 M	1,17 Md
Variation du fonds de roulement net	341 M	-166 M	-110 M	516 M	-228 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,14	9,12	8,12	8,06	6,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,84	11,56	10,12	9,94	8,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,38	13,06	11,14	11,38	10,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,38	13,06	11,14	11,38	10,06
Analyse des marges
Marge brute %	19,82	20,03	20,38	20,16	19,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,53	9,45	10,47	10,17	10,81
Marge d’EBITDA %	10,6	10,84	10,13	10,1	8,7
Marge EBITA %	10,29	10,58	9,91	10	8,57
Marge d'EBIT %	10,29	10,58	9,91	10	8,57
Marge des activités poursuivies %	7,27	7,47	6,82	7,16	6,26
Marge nette %	7,27	7,47	6,82	7,16	6,26
Net Avail. Pour la marge commune %	7,27	7,47	6,82	7,16	6,26
Marge nette normalisée %	6,44	6,65	6,23	6,3	5,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,42	7,83	7,04	3,34	6,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,42	7,83	7,04	3,34	6,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	1,38	1,31	1,29	1,3
Rotation des actifs corporels	118,3	148,13	180,8	223,04	278,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,92	7,21	7,3	6,95	6,86
Rotation des stocks (stock moyen)	290,74	285,77	511,81	824,17	524,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,22	4,95	5,3	5,24	5
Quick Ratio	4,05	4,86	5,26	5,09	4,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,71	0,6	0,32	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,78	50,63	50,11	52,49	53,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,26	1,28	0,71	0,44	0,7
Délais de paiement des fournisseurs	19,57	19,8	18,38	18,27	19,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	34,46	32,11	32,44	34,66	34,54
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,41	19,9	19,54	18,35	19,35
Dette nette / EBITDA	-4,18	-4,51	-5,6	-5,19	-5,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,29	-4,51	-5,6	-5,27	-5,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,1	3,9	0,15	4,08	0,83
Résultat brut, Croissance 1 an	10,94	4,96	1,93	2,97	-3,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,57	6,22	-6,39	3,75	-13,16
EBITA, 1 an Croissance en %	25,7	6,76	-6,16	5	-13,51
EBIT, 1 an Croissance %	25,7	6,76	-6,16	5	-13,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,46	6,68	-8,5	9,21	-11,76
Résultat net, Croissance 1 an	29,46	6,68	-8,5	9,21	-11,76
Résultat net normalisé sur 1 an	25,47	7,27	-6,13	5,26	-13,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,37	6,38	-8,43	9,53	-8,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,24	-6,52	4,61	13,83	-8,03
Stocks, Croissance 1 an	128,57	-48,44	-36,36	-33,33	200
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,69	-18,6	-17,14	-13,79	-25,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,27	5,04	5,55	6,18	-6,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,68	8,69	6,23	7,56	-7,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,39	8,44	6,03	7,75	-7,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,98	66,56	-12,03	-44,85	81,33
CAPEX, Croissance 1 an	12,2	-	-	2,6 k	92,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,36	84,04	-9,92	-50,59	94,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,36	84,04	-9,92	-50,59	94,49
Dividende par action, 1 an de croissance	52,7	22,86	1,16	3,45	2,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,27	5,98	2,01	2,1	2,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,09	7,91	3,43	2,45	-0,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,58	15,49	-0,28	-1,45	-5,08
EBITA, 2 ans CAGR %	30,32	15,84	0,09	-0,74	-4,7
EBIT, 2 ans CAGR %	30,32	15,84	0,09	-0,74	-4,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,11	17,52	-1,2	-0,04	-1,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,11	17,52	-1,2	-0,04	-1,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,95	16,02	0,35	-0,6	-4,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,83	18,66	-1,3	0,15	-0,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,09	-0,34	-1,11	9,12	2,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,95	8,56	-42,72	-34,87	41,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,32	-17,16	-17,88	-15,48	-19,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,01	7,14	5,3	5,87	-0,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,71	9,68	7,45	6,89	-0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,43	9,41	7,23	6,88	-0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,83	21,08	21,04	-30,35	0
CAPEX, CAGR sur 2 ans	59,86	-	-85,26	-	621,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,24	15,62	28,76	-33,29	-1,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,24	15,62	28,76	-33,29	-1,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	29,61	36,97	11,48	2,3	2,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,99	4,15	4	2,69	1,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,85	7,69	5,88	3,28	0,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,36	21,27	7,68	1,04	-5,52
EBITA, 3 ans CAGR %	20,31	21,94	7,98	1,7	-5,19
EBIT, 3 ans CAGR %	20,31	21,94	7,98	1,7	-5,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,16	23,02	8,11	2,15	-4,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,16	23,02	8,11	2,15	-4,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,11	21,9	8,11	1,96	-4,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,5	23,35	8,84	2,18	-2,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,27	3,62	1,28	3,64	3,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,64	-10,48	-9,14	-39,75	8,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,21	-0,32	-17,15	-16,54	-18,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,21	7,67	6,61	5,59	1,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,95	8,71	8,52	7,49	1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,65	8,43	8,27	7,4	1,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,68	54,52	8,85	-6,86	-4,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,98	-	-71	-16,27	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,36	64,3	6,39	-6,44	-4,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,36	64,3	6,39	-6,44	-4,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	18,88	27,32	23,81	8,74	2,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,97	5,13	3,19	3,32	3,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,03	7,14	5,47	5,56	3,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,12	13,1	11,63	11,61	2,38
EBITA, 5 ans CAGR %	12,31	13,32	11,77	12,3	2,72
EBIT, 5 ans CAGR %	12,31	13,32	11,77	12,3	2,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,07	14,38	10,55	13,22	4,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,07	14,38	10,55	13,22	4,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,12	13,32	11,78	12,35	2,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,27	14,51	10,7	13,49	5,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,83	0,59	3,84	5,78	1,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,12	-7,97	-26,21	-21,17	8,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,12	-4,9	-5,26	-6,69	-18,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,84	6,39	5,84	6,95	3,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,36	7,9	7,75	7,98	4,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,4	7,78	7,48	7,81	4,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,69	17,73	2,88	12,35	5,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,9	-	-56,05	8,45	4,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,09	19,14	-1,32	14,57	2,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,09	19,14	-1,32	14,57	2,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	16	18,06	15,86	16,65	14,95