Flux de Trésorerie HighTide Therapeutics, Inc.

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2511

KYG4568L1023

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:11 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,600 ^HKD	-5,45%		-1,14%	-11,86%

02/07	HighTide Therapeutics et son PDG resilient un contrat de pret suite aux reserves de la Bourse	MT
04/05	HighTide Therapeutics, Inc. annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 4 mai 2026	CI

0188bd3ea4.CUjGm-knkWvkYLRazfIZjkthVDRTQev3QnAG1kYoci8.Uz-_6oFF8DHRB-Ai4KB9ySUZDWsSOcaAbxk15HFHHX9gBqTx2kzrBtdQ0w

Données Financières Publiées: HIGHTIDE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,06 M	43,43 M	137 M	81,23 M	59,1 M
Dépenses de R&D	84,01 M	183 M	312 M	364 M	164 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	132 M	226 M	448 M	445 M	224 M
Résultat d'Exploitation	-132 M	-226 M	-448 M	-445 M	-224 M
Intérêts payés, total	-4,53 M	-426 k	-400 k	-1,53 M	-2,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,33 M	12,38 M	24,28 M	29,18 M	10,5 M
Charges d'intérêt nettes	-1,2 M	11,95 M	23,88 M	27,65 M	8,13 M
Gains (pertes) de change	603 k	-7,52 M	-2,65 M	3,12 M	-39 k
Autres produits non opérationnels	5,28 M	8,2 M	9,93 M	38,79 M	8,51 M
EBT, hors éléments non courants	-127 M	-213 M	-417 M	-375 M	-207 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-6,11 M	-24,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1 k	-	-	-212 k	-45 k
Autres éléments non courants	-93,66 M	23,24 M	-522 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-221 M	-190 M	-939 M	-382 M	-232 M
Charge d'impôt	96 k	32 k	76 k	269 k	219 k
Résultat des activités poursuivies	-221 M	-190 M	-939 M	-382 M	-232 M
Résultat net part du groupe	-221 M	-190 M	-939 M	-382 M	-232 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-12,87 M
Résultat net	-221 M	-190 M	-939 M	-382 M	-245 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-221 M	-190 M	-939 M	-382 M	-245 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-221 M	-190 M	-939 M	-382 M	-245 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,26	-4,48	-3,62	-0,84	-0,51
BPA de base - Activités poursuivies	-5,26	-4,48	-3,62	-0,84	-0,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,04 M	42,47 M	260 M	452 M	480 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,26	-4,48	-3,62	-0,84	-0,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,26	-4,48	-3,62	-0,84	-0,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,04 M	42,47 M	260 M	452 M	480 M
BPA de base normalisé	-1,89	-3,14	-1	-0,52	-0,3
BPA dilué normalisé	-1,89	-3,14	-1	-0,52	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-132 M	-226 M	-448 M	-444 M	-222 M
EBITA	-132 M	-226 M	-448 M	-445 M	-224 M
EBIT	-132 M	-226 M	-448 M	-445 M	-224 M
EBITDAR	-131 M	-224 M	-446 M	-443 M	-222 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,04	-0,02	-0,01	-0,07	-0,09
Total des impôts courants	100 k	32 k	-	-	-
Total des impôts différés	-4 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-79,62 M	-133 M	-261 M	-234 M	-142 M
Intérêts sur la dette à long terme	67 k	123 k	138 k	837 k	739 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	48,06 M	43,43 M	137 M	81,23 M	59,1 M
Dépense en recherche et de développement	84,01 M	183 M	312 M	364 M	164 M
Charges locatives nettes, total	559 k	1,31 M	1,92 M	1,14 M	237 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,89 k	9,56 k	297 k	43,78 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,3 M	1,91 M	844 k	193 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	56,71 M	19,76 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,3 M	25,62 M	93,49 M	40,22 M	7,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,3 M	25,62 M	93,49 M	96,93 M	27,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	765 M	412 M	608 M	311 M	232 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	497 k	428 M	675 k	178 k	93,63 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	127 M	180 M	177 M
Total des liquidités et VMP	766 M	841 M	736 M	491 M	503 M
Autres créances	275 k	469 k	7,35 M	860 k	15 M
Total des créances	275 k	469 k	7,35 M	860 k	15 M
Autres actifs à court terme, total	9,12 M	9,95 M	35,02 M	21,81 M	14,36 M
Total de l'actif circulant	775 M	851 M	779 M	513 M	532 M
Immobilisations corporelles brutes	6,44 M	8,21 M	18,92 M	27,59 M	22,3 M
Amortissements cumulés	-3 M	-3,4 M	-3,94 M	-3,7 M	-4,73 M
Immobilisations corporelles nettes	3,45 M	4,81 M	14,98 M	23,89 M	17,57 M
Investissements à long terme	-	-	-	21,09 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,3 M	1,58 M	1,58 M
Total des actifs	779 M	856 M	795 M	560 M	551 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,09 M	21,7 M	30,51 M	51,47 M	50,89 M
Charges à payer, total	14,75 M	23,55 M	40,68 M	5,34 M	8,23 M
Emprunts à court terme	7 M	8,15 M	3,5 M	46,93 M	32,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,26 Md	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	251 k	1,11 M	2,47 M	5,48 M	6,19 M
Impôts sur le revenu à payer	231 k	311 k	384 k	298 k	265 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	4,64 M	1,4 M	-	-
Autres passifs à court terme	214 k	244 k	870 k	418 k	214 k
Total du passif circulant	28,53 M	1,32 Md	79,81 M	110 M	98,29 M
Dette à long terme	1,01 Md	-	-	9,96 M	77,5 M
Contrats de location à long terme	902 k	1,51 M	10,46 M	15,53 M	10,67 M
Recettes non acquises Non courantes	15,56 M	5,12 M	1,99 M	331 k	214 k
Total du passif	1,05 Md	1,33 Md	92,26 M	136 M	187 M
Actions privilégiées Convertibles	7 k	7 k	20 k	-	-
Actions privilégiées - Autres	253 M	253 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	253 M	253 M	20 k	-	-
Actions ordinaires, total	26 k	29 k	354 k	364 k	405 k
Primes d'émissions d'actions	30,61 M	30,61 M	2,32 Md	2,32 Md	2,42 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-567 M	-757 M	-1,7 Md	-2,08 Md	-2,32 Md
Actions détenues en propre	-3 k	-6 k	-54 k	-44 k	-44 k
Résultat global et autres	11,14 M	3,12 M	83,17 M	186 M	207 M
Total des fonds propres ordinaires	-525 M	-723 M	703 M	424 M	307 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	57,66 M
Total des capitaux propres	-272 M	-471 M	703 M	424 M	365 M
Total du passif et des capitaux propres	779 M	856 M	795 M	560 M	551 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,04 M	40,35 M	515 M	515 M	571 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,04 M	40,35 M	515 M	515 M	571 M
Actif net par action	-12,49	-17,92	1,37	0,82	0,54
Actif corporel net	-525 M	-723 M	703 M	424 M	307 M
Actif corporel net par action	-12,49	-17,92	1,37	0,82	0,54
Total de la dette	1,01 Md	1,27 Md	16,43 M	77,9 M	127 M
Dette nette	248 M	430 M	-720 M	-413 M	-376 M
Dette relative aux contrats de location	4,47 M	10,46 M	15,39 M	9,13 M	1,9 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	57,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	5,11 M	5,29 M	6,09 M	4,53 M	4,11 M
Employés à temps plein	-	-	66	70	51

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-221 M	-190 M	-939 M	-382 M	-245 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,59 M	1,27 M	1,83 M	5,9 M	6,26 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,59 M	1,27 M	1,83 M	5,9 M	6,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 k	-	-	212 k	45 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	93,66 M	-23,24 M	522 M	6,11 M	24,87 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,3 M	25,62 M	93,49 M	96,93 M	27,09 M
Autres activités d'exploitation, total	14,72 M	-10,58 M	-23,31 M	-29,77 M	10,02 M
Variation des dettes fournisseurs	-811 k	15,61 M	8,81 M	20,97 M	-585 k
Variation des revenus collectés avant livraison	3,42 M	-3,89 M	-326 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,72 M	13,07 M	-21,26 M	-17,03 M	10,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-90,55 M	-172 M	-358 M	-298 M	-167 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,74 M	-183 k	-801 k	-4,28 M	-74 k
Vente d'immobilisations corporelles	3 k	-	-	-	25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	0	-424 M	293 M	-78,19 M	-113 M
Autres activités d'investissement, total	3,33 M	8,44 M	24,28 M	27,81 M	9,74 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,59 M	-416 M	317 M	-54,66 M	-103 M
Dette à court terme émise, total	10 M	15 M	5 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	61,83 M	115 M
Total de la dette émise	10 M	15 M	5 M	61,83 M	115 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-188 M	-13,85 M	-9,65 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,27 M	-987 k	-1,12 M	-11,3 M	-65,97 M
Total de la dette remboursée	-189 M	-14,84 M	-10,77 M	-11,3 M	-65,97 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	253 M	-	107 M
Émission d'actions privilégiées	691 M	47,13 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-18,41 M	-1,26 M	114 M	-1,53 M	43,51 M
Flux de trésorerie de financement	494 M	46,03 M	361 M	49 M	200 M
Ajustements des taux de change	-6,99 M	49,76 M	15,32 M	6,66 M	-8,28 M
Variation nette de la trésorerie	398 M	-492 M	335 M	-297 M	-78,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	309 k	303 k	262 k	1,53 M	2,36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9 k	24 k	105 k	530 k	201 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-86,71 M	-194 M	-177 M	-113 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-86,45 M	-194 M	-176 M	-111 M
Variation du fonds de roulement net	-	-28,14 M	8,56 M	-3,39 M	4,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-179 M	163 k	-5,77 M	50,53 M	49,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-17,29	-33,94	-41,03	-25,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-18,33	-36,87	-45,52	-28,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	51,22	-808,89	-67,76	-58,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	30,48	9,16 k	-67,76	-67,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,17	0,64	9,76	4,67	5,41
Quick Ratio	26,85	0,64	9,32	4,47	5,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,17	-0,13	-4,48	-2,71	-1,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-372,46	-270,08	2,34	18,37	34,79
Dette totale / Capital total	136,7	158,8	2,28	15,52	25,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-369,79	-0,32	1,49	6,01	24,18
Dette à long terme / Capital total	135,73	0,19	1,45	5,08	17,94
Dette totale / Total de l'actif	134,97	154,98	11,6	24,25	33,86
EBIT / Charges d'intérêt	-29,17	-530,71	-1,12 k	-289,93	-94,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,82	-527,72	-1,12 k	-286,09	-91,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,2	-528,15	-1,12 k	-288,88	-91,96
Dette totale / EBITDA	-7,77	-5,65	-0,04	-0,18	-0,58
Dette nette / EBITDA	-1,9	-1,91	1,61	0,94	1,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,67	-5,65	-0,04	-0,18	-0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,88	-1,91	1,61	0,93	1,73
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	71,23	98,38	-0,88	-49,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	71,18	98,26	-0,78	-49,73
EBIT, 1 an Croissance %	-	71,18	98,26	-0,78	-49,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-13,98	393,76	-59,35	-39,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	-13,98	393,76	-59,35	-35,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	67,55	95,4	-10,04	-39,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-14,85	384,51	-76,65	-39,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	39,3	211,71	59,48	-26,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	9,91	-7,1	-29,57	-1,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	37,77	-197,17	-39,64	-27,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	37,77	-197,17	-39,64	-27,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	90,38	107,63	-16,31	-44,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-89,51	337,7	434,96	-98,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	124,23	-8,97	-36,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	124,63	-9,35	-36,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	84,3	40,22	-29,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	84,22	40,26	-29,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	84,22	40,26	-29,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	106,09	41,67	-50,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	106,09	41,67	-48,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	80,94	32,58	-26,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-17,08	6,36	-62,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	108,38	122,96	8,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,05	-19,11	-16,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,7	-23,42	-33,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,7	-23,42	-33,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	98,82	31,58	-31,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,25	383,89	-69,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,87	-23,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,7	-24,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,88	-0,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,89	-0,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,89	-0,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,96	6,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,96	8,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,34	2,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-45,65	-11,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	90,61	54,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,41	-13,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,86	-24,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,86	-24,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,82	-1,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,91	-26,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,71