Flux de Trésorerie Highcliff Metals Corp.

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CA42984P2052

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 19:30:09 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^CAD	+21,74%		+154,55%	+143,48%

25/03	Highcliff Metals Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI
10/12	Highcliff Metals Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HIGHCLIFF METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	605 k	616 k	-	-	-
Résultat Brut	-605 k	-616 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	566 k	634 k	583 k	90,41 k	126 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,29 k	2,53 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	573 k	637 k	583 k	90,41 k	126 k
Résultat d'Exploitation	-1,18 M	-1,25 M	-583 k	-90,41 k	-126 k
Intérêts payés, total	-3,73 M	-104 k	-375 k	-113 k	-110 k
Charges d'intérêt nettes	-3,73 M	-104 k	-375 k	-113 k	-110 k
Gains (pertes) de change	4,11 k	1,9 k	43	-6,88 k	-548
Autres produits non opérationnels	-	-	1,47 M	125 k	68,63 k
EBT, hors éléments non courants	-4,9 M	-1,35 M	509 k	-85,93 k	-168 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	43,87 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,9 M	-1,35 M	44,38 M	-85,93 k	-168 k
Résultat des activités poursuivies	-4,9 M	-1,35 M	44,38 M	-85,93 k	-168 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-915 k	-	-
Résultat net part du groupe	-4,9 M	-1,35 M	43,46 M	-85,93 k	-168 k
Résultat net	-4,9 M	-1,35 M	43,46 M	-85,93 k	-168 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,9 M	-1,35 M	43,46 M	-85,93 k	-168 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,9 M	-1,35 M	44,38 M	-85,93 k	-168 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,09	-0,58	18,55	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-2,09	-0,58	18,94	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M	4,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,09	-0,58	18,55	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,09	-0,58	18,94	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M	4,12 M
BPA de base normalisé	-1,31	-0,36	0,14	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-1,31	-0,36	0,14	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,17 M	-1,25 M	-581 k	-88,5 k	-
EBITA	-1,18 M	-1,25 M	-583 k	-90,41 k	-126 k
EBIT	-1,18 M	-1,25 M	-583 k	-90,41 k	-126 k
Résultat net normalisé	-3,06 M	-847 k	318 k	-53,7 k	-105 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,73 M	104 k	51,74 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	566 k	634 k	583 k	90,41 k	126 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	111 k	20,46 k	65,37 k	7,81 k	7,58 k
Total des liquidités et VMP	111 k	20,46 k	65,37 k	7,81 k	7,58 k
Autres créances	5,82 k	19,58 k	9,41 k	171	1,34 k
Total des créances	5,82 k	19,58 k	9,41 k	171	1,34 k
Dépenses payées d'avance	65,97 k	28,8 k	833	-	1,08 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,55 M	1,68 M	1,69 M
Total de l'actif circulant	182 k	68,84 k	1,63 M	1,68 M	1,7 M
Immobilisations corporelles brutes	1,94 M	1,91 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,94 M	1,91 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	29,21 k	29,21 k	-	-	-
Total des actifs	2,15 M	2,01 M	1,63 M	1,68 M	1,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	161 k	190 k	157 k	169 k	76,56 k
Charges à payer, total	1,62 M	103 k	-	-	26,66 k
Emprunts à court terme	5,62 M	7,04 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	26,4 M	27,74 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	27,98 k	13,48 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,12 M	1,1 M	1,63 M	1,77 M	1,88 M
Total du passif circulant	34,96 M	36,18 M	1,79 M	1,93 M	1,99 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	9,97 k	-	-	-	-
Total du passif	34,97 M	36,18 M	1,79 M	1,93 M	1,99 M
Actions ordinaires, total	19,23 M	19,23 M	22,54 M	22,54 M	22,67 M
Primes d'émissions d'actions	1,87 M	1,87 M	1,86 M	1,86 M	1,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,91 M	-55,26 M	-24,54 M	-24,63 M	-24,8 M
Résultat global et autres	-	-	-22,72 k	-22,72 k	-22,72 k
Total des fonds propres ordinaires	-32,82 M	-34,17 M	-163 k	-249 k	-282 k
Total des capitaux propres	-32,82 M	-34,17 M	-163 k	-249 k	-282 k
Total du passif et des capitaux propres	2,15 M	2,01 M	1,63 M	1,68 M	1,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,34 M	2,34 M	2,34 M	4,67 M	8,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M	4,67 M
Actif net par action	-14	-14,58	-0,07	-0,11	-0,06
Actif corporel net	-32,82 M	-34,17 M	-163 k	-249 k	-282 k
Actif corporel net par action	-14	-14,58	-0,07	-0,11	-0,06
Total de la dette	32,07 M	34,79 M	0	0	0
Dette nette	31,96 M	34,77 M	-65,37 k	-7,81 k	-7,58 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	45,44 k	18,24 k	-	-	-
Employés à temps plein	4	3	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,9 M	-1,35 M	43,46 M	-85,93 k	-168 k
Dépréciation et amortissement - CF	7,29 k	2,53 k	1,91 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,29 k	2,53 k	1,91 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-43,87 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1,47 M	-124 k	-68,25 k
Variation des créances	3,36 k	-13,76 k	14,78 k	9,24 k	-1,17 k
Variation des dettes fournisseurs	3,75 M	139 k	42,62 k	28,66 k	-7,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-47,15 k	37,16 k	351 k	114 k	109 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 M	-1,19 M	-1,46 M	-57,56 k	-136 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-879	-	-17,01 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-42,37 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-879	-	-59,38 k	-	-
Dette à long terme émise, total	950 k	1,1 M	1,56 M	-	-
Total de la dette émise	950 k	1,1 M	1,56 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	140 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-3,99 k
Flux de trésorerie de financement	950 k	1,1 M	1,56 M	-	136 k
Variation nette de la trésorerie	-237 k	-90,23 k	39,2 k	-57,56 k	-233
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,52 M	-2,33 M	-2,18 M	-98,98 k	-115 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-193 k	-2,27 M	-1,95 M	-28,14 k	-46,37 k
Variation du fonds de roulement net	-537 k	1,49 M	1,57 M	-28,36 k	-32,18 k
Dette nette émise (remboursée)	950 k	1,1 M	1,56 M	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,01	-37,66	-17,36	-3,41	-4,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	195,27	1,21 k	-133,47	27,41	29,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,22	4,05	-201,92	41,68	63,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,22	4,05	-201,92	41,68	63,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0	0,91	0,87	0,86
Quick Ratio	0	0	0,04	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,03	-0,82	-0,03	-0,07
Délais de paiement des fournisseurs	95,87	103,74	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-97,72	-101,81	-	-	-
Dette totale / Capital total	-4,28 k	5,62 k	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,03	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-1,33	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,63 k	1,8 k	110,04	114,79	116,51
EBIT / Charges d'intérêt	-0,32	-12,03	-1,55	-0,8	-1,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,31	-12,01	-1,55	-0,78	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,31	-12,01	-1,6	-0,78	-
Dette totale / EBITDA	-27,39	-27,83	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-27,29	-27,81	0,11	0,09	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-27,37	-27,83	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-27,27	-27,81	0,11	0,09	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-51,63	1,77	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,55	6,78	4,39	-84,76	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,32	6,33	4,14	-84,49	39
EBIT, 1 an Croissance %	-38,32	6,33	4,14	-84,49	39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,25	-72,34	-6,56 k	-100,19	95,43
Résultat net, Croissance 1 an	-4,25	-72,34	-2,65 k	-100,2	95,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,25	-72,34	-174,06	-116,88	95,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,93	-72,34	-6,56 k	-100,19	11,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,6	-1,4	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,04	-6,55	-36,72	3,62	1,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,92	4,13	-99,63	52,66	13,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,92	4,13	-99,63	52,66	13,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,9	0,33	-2	-96,06	135,82
CAPEX, Croissance 1 an	-96,1	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,36	-7,54	-3,05	-95,47	16,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,97	1,08 k	-10,19	-98,56	64,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,24	-29,84	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,6	-19	-39,52	-60,12	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,47	-19,01	-39,6	-59,81	-53,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,47	-19,01	-39,6	-59,81	-53,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,92	-48,54	158,45	-64,64	-93,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,92	-48,54	155,77	-77,56	-93,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,04	-48,54	-72,32	-64,64	-42,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,27	-48,72	158,45	-64,64	-95,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,81	0,09	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,98	-6,8	-25,31	-19,03	2,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,36	11,28	-93,95	-92,46	31,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,36	11,28	-93,95	-92,46	31,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,22	-19,81	-4,68	-80,36	-69,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-96,76	-	277,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,78	1,47	-20,08	-79,04	-77,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,3	161,12	173,03	-88,61	-84,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,16	3,41	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,3	-4,44	-39,2	-61,97	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,17	-4,48	-39,18	-61,78	-39,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,17	-4,48	-39,18	-61,78	-39,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,22	-28,52	85,62	-76,63	-37,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,22	-28,52	84,34	-76,63	-53,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,18	-28,89	-58,14	-76,63	-37,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,38	-29,2	85,18	-76,63	-48,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,65	0,07	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,16	-3,53	-19,66	-17,07	-12,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,9	15,95	-83,66	-82,32	-81,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,9	15,95	-83,66	-82,32	-81,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,25	-5,46	-16,49	-67,19	-55,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-89,25	-	-17,75	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,04	-11,75	-10,74	-69,43	-62,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,23	3,46	62,94	-52,64	-72,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,81	-16,74	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,97	-12,93	-20,85	-46,23	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,89	-12,91	-20,83	-46,04	-45,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,89	-12,91	-20,83	-46,04	-45,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,26	-23,76	64,9	-55,81	-52,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,26	-23,76	64,22	-55,81	-52,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,4	-23,76	-32,54	-55,95	-52,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,1	-24,7	63,41	-56,06	-57,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,92	43,41	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,6	23,84	-3,66	-11,34	-11,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,39	16,42	-63,5	-61,68	-62,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,39	16,42	-63,5	-61,68	-62,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,72	-12,65	-1,75	-50,49	-44,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-55,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,65	11,54	-11,93	-53,72	-48,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-41,38	32,86	-6,5	-60,18	-36,78