Flux de Trésorerie High Wire Networks, Inc.

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28/05	High Wire Networks, Inc. retire son projet d'introduction en bourse de 5,55 millions de dollars	CI
06/03	High Wire Networks, Inc. nomme Dennis M. O'Leary au poste de Chief Executive Officer, avec effet au 3 mars 2026	CI

761450b2f3.CXAigI6T8CiVTZwfVkLfA3ZWG3SN-ktsRcrdlMZP0E4.fDdAwszpolHmLM1JezOQdUEReiTOrD8qDJyZ_Y85qA9gOU_W-vCkY60G3Q

Données Financières Publiées: HIGH WIRE NETWORKS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	9,91 M	27,21 M	55,05 M	26,99 M	8,38 M
Total Chiffre d'affaires	9,91 M	27,21 M	55,05 M	26,99 M	8,38 M
Coût des marchandises vendues, total	9,66 M	25,91 M	56,85 M	29,39 M	10,46 M
Résultat Brut	251 k	1,29 M	-1,8 M	-2,4 M	-2,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 M	4,46 M	8,7 M	7,08 M	4,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	209 k	506 k	1,33 M	844 k	795 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,69 M	4,97 M	10,03 M	7,92 M	5,26 M
Résultat d'Exploitation	-1,44 M	-3,67 M	-11,84 M	-10,32 M	-7,35 M
Intérêts payés, total	-168 k	-1,32 M	-4,54 M	-3,57 M	-2,16 M
Charges d'intérêt nettes	-168 k	-1,32 M	-4,54 M	-3,57 M	-2,16 M
Gains (pertes) de change	-	-3,56 k	-7,55 k	-8,37 k	-35,4 k
Autres produits non opérationnels	26,35 k	-3,31 M	6,65 M	4,45 M	809 k
EBT, hors éléments non courants	-1,58 M	-8,3 M	-9,74 M	-9,45 M	-8,73 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-11,83 M	-2,24 M	-1,21 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	204 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-438 k	-
Autres éléments non courants	873 k	-5,38 M	1,74 M	-1,22 M	-181 k
EBT, elements non courants inclus	-710 k	-13,68 M	-19,83 M	-13,15 M	-10,12 M
Résultat des activités poursuivies	-710 k	-13,68 M	-19,83 M	-13,15 M	-10,12 M
Résultat des activités abandonnées	16,92 k	338 k	791 k	-1,34 M	9,74 M
Résultat net part du groupe	-693 k	-13,34 M	-19,04 M	-14,49 M	-385 k
Résultat net	-693 k	-13,34 M	-19,04 M	-14,49 M	-385 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	5,85 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-693 k	-19,19 M	-19,04 M	-14,49 M	-385 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-710 k	-19,53 M	-19,83 M	-13,15 M	-10,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-250,59	-69,25	-15,97	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-	-255	-72,13	-14,5	-10,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	76,59 k	275 k	907 k	963 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-250,59	-69,25	-15,97	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-255	-72,13	-14,5	-10,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	76,59 k	275 k	907 k	963 k
BPA de base normalisé	-	-67,73	-22,14	-6,51	-5,67
BPA dilué normalisé	-	-67,73	-22,14	-6,51	-5,67
Ratio de distribution	-4,61	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,23 M	-3,17 M	-10,5 M	-9,48 M	-6,55 M
EBITA	-1,25 M	-3,22 M	-10,64 M	-9,64 M	-6,87 M
EBIT	-1,44 M	-3,67 M	-11,84 M	-10,32 M	-7,35 M
EBITDAR	-	-	-10,3 M	-9,37 M	-6,44 M
Résultat net normalisé	-990 k	-5,19 M	-6,09 M	-5,91 M	-5,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,48 M	4,46 M	8,7 M	7,08 M	4,47 M
Charges locatives nettes, total	-	-	202 k	106 k	115 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	615 k	526 k	456 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-413 k	-419 k	-341 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,21 M	6,73 M	1,54 M	841 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,21 M	6,73 M	1,54 M	841 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	185 k	508 k	887 k	333 k	221 k
Total des liquidités et VMP	185 k	508 k	887 k	333 k	221 k
Créances clients, total	1,12 M	7,96 M	8,75 M	2,29 M	830 k
Total des créances	1,12 M	7,96 M	8,75 M	2,29 M	830 k
Dépenses payées d'avance	88,43 k	519 k	1,04 M	117 k	213 k
Autres actifs à court terme, total	1,54 M	2,08 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,94 M	11,07 M	10,67 M	2,74 M	1,26 M
Immobilisations corporelles brutes	662 k	1,67 M	1,92 M	1,78 M	1,69 M
Amortissements cumulés	-21,97 k	-161 k	-295 k	-478 k	-733 k
Immobilisations corporelles nettes	640 k	1,51 M	1,63 M	1,3 M	960 k
Goodwill	1,73 M	21,7 M	9,87 M	3,16 M	606 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,2 M	11,63 M	10,43 M	3,62 M	2,96 M
Autres actifs à long terme, total	1,15 M	52,62 k	-	-	-
Total des actifs	7,66 M	45,96 M	32,59 M	10,83 M	5,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	834 k	3,69 M	7,14 M	6,42 M	4,27 M
Emprunts à court terme	558 k	4,83 M	6,52 M	4,91 M	2,57 M
Part à court terme de la dette à long terme	13,4 k	6,7 M	915 k	23,89 k	-78,12 k
Part à court terme des contrats de location	86,51 k	143 k	93,62 k	89,32 k	111 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	184 k	634 k	2,07 M	383 k	25,14 k
Autres passifs à court terme	742 k	15,87 M	4,82 M	834 k	586 k
Total du passif circulant	2,42 M	31,86 M	21,56 M	12,66 M	7,49 M
Dette à long terme	2,08 M	2,61 M	1,96 M	730 k	78,12 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	191 k	69,09 k
Autres passifs non courants	447 k	338 k	3,32 M	-	-
Total du passif	4,95 M	34,81 M	26,85 M	13,58 M	7,64 M
Actions privilégiées Convertibles	-	13,59 M	17,47 M	12,62 M	12,62 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	13,59 M	17,47 M	12,62 M	12,62 M
Actions ordinaires, total	-	462	1,64 k	2,4 k	10
Primes d'émissions d'actions	299 k	8,63 M	20,34 M	31,18 M	32,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	802 k	-13,02 M	-32,06 M	-46,55 M	-46,93 M
Total des fonds propres ordinaires	1,1 M	-4,39 M	-11,72 M	-15,36 M	-14,46 M
Intérêts minoritaires	1,61 M	1,95 M	-	-	-
Total des capitaux propres	2,71 M	11,15 M	5,75 M	-2,75 M	-1,85 M
Total du passif et des capitaux propres	7,66 M	45,96 M	32,59 M	10,83 M	5,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	212 k	911 k	962 k	1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	185 k	658 k	960 k	970 k
Actif net par action	-	-23,8	-17,81	-16,01	-14,91
Actif corporel net	-1,83 M	-37,72 M	-32,02 M	-22,15 M	-18,03 M
Actif corporel net par action	-	-204,33	-48,66	-23,08	-18,58
Total de la dette	2,74 M	14,28 M	9,49 M	5,95 M	2,75 M
Dette nette	2,55 M	13,77 M	8,6 M	5,61 M	2,53 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,62 M	851 k	917 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,61 M	1,95 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	43,28 k	992 k	1,02 M	1,03 M	1,04 M
Employés à temps plein	-	335	342	72	38
Salariés à temps partiel	-	5	6	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	74,88 k	74,88 k	312 k	171 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-693 k	-13,34 M	-19,04 M	-14,49 M	-385 k
Dépréciation et amortissement - CF	104 k	65,32 k	286 k	264 k	420 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	189 k	453 k	1,2 M	680 k	479 k
Amortissements et dépréciations, Total	293 k	519 k	1,49 M	944 k	898 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	778 k	3,2 M	1,11 M	997 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-204 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	11,83 M	2,9 M	1,21 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,21 M	6,73 M	1,54 M	841 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	252 k	704 k	128 k	-995 k	2,47 M
Autres activités d'exploitation, total	-951 k	9,13 M	-9,81 M	-421 k	-10,42 M
Variation des créances	1,25 M	-6,42 M	-786 k	1,63 M	-1,68 M
Variation des dettes fournisseurs	-682 k	3,18 M	3,58 M	671 k	-413 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-3,43 k	449 k	1,44 M	-1,28 M	576 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,06 k	-418 k	-692 k	653 k	-220 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-533 k	-4,21 M	-1,94 M	-7,93 M	-6,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-115 k	-93,35 k	-405 k	-20 k	-13,99 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	160 k	-
Acquisitions en espèces	-	-2,5 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	2 M	475 k	50 k	9,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	-115 k	-593 k	70,3 k	190 k	9,77 M
Dette à court terme émise, total	-	10,68 M	29,36 M	12,89 M	6,77 M
Dette à long terme émise, total	873 k	4,22 M	3,87 M	8,64 M	3,96 M
Total de la dette émise	873 k	14,9 M	33,24 M	21,52 M	10,73 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-9,26 M	-29,06 M	-11,52 M	-8,13 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-374 k	-472 k	-8,13 M	-5,78 M	-6,35 M
Total de la dette remboursée	-374 k	-9,73 M	-37,19 M	-17,3 M	-14,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	6,2 M	3,5 M	-
Dividendes ordinaires payés	-31,95 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-31,95 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-139 k	-40,2 k	-	-298 k	-
Flux de trésorerie de financement	329 k	5,12 M	2,25 M	7,43 M	-3,75 M
Variation nette de la trésorerie	-319 k	324 k	378 k	-316 k	-113 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	168 k	235 k	1,17 M	1,78 M	1,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	9,91 M	-4,61 M	-7,61 M	-4,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	9,96 M	-4,96 M	-6,49 M	-4,25 M
Variation du fonds de roulement net	-	-10,62 M	5,37 M	2,51 M	1,38 M
Dette nette émise (remboursée)	499 k	5,17 M	-3,95 M	4,22 M	-3,75 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,57	-18,83	-29,71	-55,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-14,87	-36,26	-88,56	-223,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-197,35	-234,68	-876,9	440,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,19 k	246,1	97,09	67,87
Analyse des marges
Marge brute %	2,53	4,75	-3,28	-8,88	-24,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,97	16,39	15,8	26,23	53,33
Marge d’EBITDA %	-12,44	-11,64	-19,08	-35,11	-78,2
Marge EBITA %	-12,64	-11,84	-19,32	-35,72	-81,97
Marge d'EBIT %	-14,55	-13,51	-21,5	-38,24	-87,68
Marge des activités poursuivies %	-7,17	-50,27	-36,02	-48,71	-120,8
Marge nette %	-6,99	-49,03	-34,58	-53,67	-4,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,17	-71,78	-36,02	-48,71	-120,8
Marge nette normalisée %	-9,99	-19,07	-11,06	-21,88	-65,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	36,43	-8,37	-28,19	-54,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	36,59	-9,02	-24,04	-50,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,01	1,4	1,24	1,01
Rotation des actifs corporels	-	25,35	35,15	18,54	7,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,99	6,59	8,68	11,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	0,35	0,49	0,22	0,17
Quick Ratio	0,54	0,27	0,45	0,21	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,13	-0,09	-0,63	-0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,9	55,4	42,05	32,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	31,83	34,76	80,37	165,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,92	128,11	165,06	-216,31	-148,85
Dette totale / Capital total	50,23	56,16	62,27	185,98	304,72
Dette à long terme / Capitaux propres	76,67	23,42	34,14	-33,49	-7,96
Dette à long terme / Capital total	38,16	10,27	12,88	28,79	16,3
Dette totale / Total de l'actif	64,58	75,74	82,36	125,38	131,95
EBIT / Charges d'intérêt	-8,61	-2,79	-2,61	-2,89	-3,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,76	-2,3	-2,27	-2,62	-2,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,45	-2,37	-2,36	-2,63	-2,99
Dette totale / EBITDA	-2,42	-4,72	-0,92	-0,63	-0,43
Dette nette / EBITDA	-2,25	-4,55	-0,84	-0,6	-0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,19	-4,58	-0,89	-0,63	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,05	-4,41	-0,8	-0,6	-0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	174,56	102,34	0,84	21,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-	414,96	-239,66	-64,01	-25,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	156,94	231,47	-22,88	-22,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	157,11	230,2	-22,39	-20,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	154,77	222,09	-21,23	-20,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,83 k	44,96	16,79	-16,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,82 k	42,69	-23,9	-97,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-	424,15	17,34	-14,09	4,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-71,71	-64,6	-21,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	612,69	9,88	-41,55	23,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	135,48	7,88	-18,84	-26,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	500,06	-29,08	-66,77	-46,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,96 k	-15,11	-9,55	-18,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-499,03	166,78	31,1	-5,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	689,85	-53,87	274,88	-22,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	-19,05	333,54	-95,06	-30,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-146,46	116,8	-33,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-149,86	128,72	-27,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	135,7	-0,39	-44,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	168,18	36,21	-44,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	191,84	72,95	-26,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	191,37	73,01	-25,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	186,46	67,59	-25,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	428,44	-1,95	-5,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	424,06	4,21	-85,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	148	6,7	-10,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-76,16	-49,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	179,84	-46,32	-54,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	59,39	-6,96	-22,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	106,3	-51,45	-57,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	318,34	-23,37	-14,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	226,27	87,02	11,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	90,89	37,3	70,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	87,33	-53,71	-81,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,38	14,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-19,26	22,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,66	-32,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,19	17,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	97,35	27,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	97,43	28,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	92,7	25,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	164,57	-9,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	175,46	-69,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,38	1,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-65,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,11	-52,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,8	-13,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,25	-49,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,61	-21,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,76	48,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	146,01	13,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,23	-46,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,72