HIGH PERFORMANCE REAL ESTATE INVESTMENTS CO.,P.L.C.

Flux de Trésorerie High Performance Real Estate Investments Co.,P.L.C.

Actions

HIPR

JO3124611018

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Amman S.E. 30/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^JOD	-4,76%		0,00%	+53,85%

29/07	High Performance Real Estate Investments Co.,P.L.C. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	High Performance Real Estate Investments Co.,P.L.C. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HIGH PERFORMANCE REAL ESTATE INVESTMENTS CO.,P.L.C.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Revenus de location	14,9 k	19,5 k	19,13 k	20,06 k	18,34 k
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-58,86 k	-	-	-
Autres recettes, total	16,14 k	-7,09 k	-	-6,48 k	-5,42 k
Total Chiffre d'affaires	31,04 k	-46,44 k	19,13 k	13,58 k	12,92 k
Dépenses immobilières	2,77 k	573	7,74 k	402	117
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,15 k	44,84 k	38,45 k	34,05 k	32,6 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	640	640	72	151
Autres dépenses de fonctionnement	19,34 k	4,89 k	4,91 k	4,84 k	5,41 k
Total des dépenses de fonctionnement	54,26 k	50,94 k	51,74 k	39,37 k	38,29 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-23,22 k	-97,38 k	-32,61 k	-25,79 k	-25,37 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-56	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-56	-
Autres produits non opérationnels	-8,01 k	10,54 k	-4,57 k	-	404
EBT, hors éléments non courants	-31,24 k	-86,83 k	-37,19 k	-25,84 k	-24,96 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,42 k	-	-96,25 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12,15 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-136	-	-803	-135
Autres éléments non courants	-	-	-	-2	-
EBT, elements non courants inclus	-21,51 k	-86,97 k	-133 k	-26,65 k	-25,1 k
Résultat des activités poursuivies	-21,51 k	-86,97 k	-133 k	-26,65 k	-25,1 k
Résultat net part du groupe	-21,51 k	-86,97 k	-133 k	-26,65 k	-25,1 k
Résultat net	-21,51 k	-86,97 k	-133 k	-26,65 k	-25,1 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,51 k	-86,97 k	-133 k	-26,65 k	-25,1 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,51 k	-86,97 k	-133 k	-26,65 k	-25,1 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-96,74 k	-32,54 k	-25,71 k	-25,21 k
EBITA	-23,22 k	-97,38 k	-32,61 k	-25,79 k	-25,37 k
EBIT	-23,22 k	-97,38 k	-32,61 k	-25,79 k	-25,37 k
EBITDAR	-	-93,78 k	-29,62 k	-22,65 k	-23,59 k
Total des revenus (tels que rapportés)	31,04 k	-46,44 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-19,52 k	-54,27 k	-23,24 k	-16,15 k	-15,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	480	600	600	226	651
Dépense de marketing	480	3,4 k	600	258	651
Dépenses générales et administratives	27,3 k	37,76 k	31,24 k	30,34 k	29,37 k
Charges locatives nettes, total	3,24 k	2,96 k	2,92 k	3,06 k	1,62 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,01 k	573	2,13 k	402	117

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	21,73 k	23,16 k	22,02 k	22,02 k	22,55 k
Amortissements cumulés	-21,73 k	-22,37 k	-21,87 k	-21,94 k	-22,09 k
Immobilisations corporelles nettes	4	787	146	75	454
Total des actifs immobiliers	4	787	146	75	454
Trésorerie et équivalents	9,26 k	41,36 k	68,13 k	9,66 k	4,94 k
Créances clients, total	7,16 k	7,16 k	312 k	327 k	1,9 k
Autres créances	-	217	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	19,5 k	19,5 k	19,5 k	19,5 k	432 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	0	0	0
Effets à recevoir (encaissés)	299 k	305 k	-	-	328 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,49 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,43 M	8,49 M	8,11 M	7,97 M	7,56 M
Total des actifs	8,77 M	8,87 M	8,51 M	8,33 M	8,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	436 k	361 k	360 k	360 k	366 k
Charges à payer, total	98,78 k	92,9 k	77,68 k	77,34 k	88,62 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	26	52
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	21,33 k	2,26 k	-	1,25 k	574
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	556 k	457 k	438 k	438 k	456 k
Actions ordinaires, total	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,17 M	-2,25 M	-2,39 M	-2,41 M	-2,44 M
Résultat global et autres	-1,62 M	-1,33 M	-1,54 M	-1,7 M	-1,69 M
Total des fonds propres ordinaires	8,21 M	8,41 M	8,07 M	7,89 M	7,87 M
Total des capitaux propres	8,21 M	8,41 M	8,07 M	7,89 M	7,87 M
Total du passif et des capitaux propres	8,77 M	8,87 M	8,51 M	8,33 M	8,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Actif net par action	0,68	0,7	0,67	0,66	0,66
Actif corporel net	8,21 M	8,41 M	8,07 M	7,89 M	7,87 M
Actif corporel net par action	0,68	0,7	0,67	0,66	0,66
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-9,26 k	-41,36 k	-68,13 k	-9,66 k	-4,94 k
Dette relative aux contrats de location	25,94 k	23,71 k	23,4 k	24,48 k	13 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	692 k	972 k	580 k	412 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	18,11 k	17,84 k	20,85 k	18,39 k	18,92 k
Employés à temps plein	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Résultat net	-21,51 k	-86,97 k	-133 k	-26,65 k	-25,1 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	640	72	73	152
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	640	72	73	152
Amortissement des charges différées, total	-	-	569	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	58,86 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	96,25 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	7,45 k	7,09 k	-	6,48 k	5,42 k
Variation des créances	-7,02 k	-19,07 k	827	-15,05 k	-3,44 k
Variation des dettes fournisseurs	31,73 k	-76,99 k	-1,43 k	-272	6,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-6,02 k	-9,77 k	-17,47 k	-553	12,12 k
Autres activités opérationnelles	-9,48 k	759	5,62 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,84 k	-125 k	-49 k	-35,97 k	-4,19 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-1,42 k	-10,31 k	-22,5 k	-530
Vente d'actifs immobiliers, total	12,15 k	159 k	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	12,15 k	158 k	-10,31 k	-22,5 k	-530
Autres activités d'investissement, total	-	-	86,08 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	12,15 k	158 k	75,77 k	-22,5 k	-530
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-1
Variation nette de la trésorerie	7,31 k	32,11 k	26,77 k	-58,47 k	-4,72 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,18 k	-167 k	-37,82 k	-31,96 k	-369
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,18 k	-167 k	-37,82 k	-31,92 k	-369
Variation du fonds de roulement net	-18,69 k	106 k	18,08 k	15,88 k	-15,33 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,17	-0,69	-0,23	-0,19	-0,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,18	-0,73	-0,25	-0,2	-0,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,26	-1,05	-1,62	-0,33	-0,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,26	-1,05	-1,62	-0,33	-0,32
Analyse des marges
Marge brute %	93,52	101,23	59,52	97,04	99,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	164,81	-107,08	226,65	290,07	294,26
Marge d’EBITDA %	-	208,31	-170,1	-189,34	-195,15
Marge EBITA %	-74,82	209,69	-170,48	-189,88	-196,33
Marge d'EBIT %	-74,82	209,69	-170,48	-189,88	-196,33
Marge des activités poursuivies %	-69,29	187,28	-697,49	-196,22	-194,25
Marge nette %	-69,29	187,28	-697,49	-196,22	-194,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-69,29	187,28	-697,49	-196,22	-194,25
Marge nette normalisée %	-62,9	116,87	-121,48	-118,93	-120,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,46	360,63	-197,69	-235,31	-2,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,46	360,63	-197,69	-235,05	-2,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-0,01	0	0	0
Rotation des actifs corporels	7,76 k	-117,57	105,12	123,45	48,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,08	2,72	0,06	0,06	8,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	0,77	0,87	0,77	0,74
Quick Ratio	0,03	0,11	0,87	0,77	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,27	-0,11	-0,08	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	175,44	134	5,95 k	5,82 k	41,17
Délais de paiement des fournisseurs	76,44 k	254 k	17 k	328 k	1,13 M
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,34	5,15	5,14	5,26	5,47
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-460,46	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-459,16	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-459,16	-
Dette nette / EBITDA	-	0,43	2,09	0,38	0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,42	2,09	0,38	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	757,11	-249,63	-1,92	20,12	-4,86
Résultat brut, Croissance 1 an	728,13	-261,97	-124,22	43,57	-2,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-57,22	-14,54	-3,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,29	319,34	-57,17	-16,09	-3,5
EBIT, 1 an Croissance %	-75,29	319,34	-57,17	-16,09	-3,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-77,12	304,4	53,43	-80,03	-5,82
Résultat net, Croissance 1 an	-77,12	304,4	53,43	-80,03	-5,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,12	304,41	53,43	-80,03	-5,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,76	178	-57,24	-17,57	-3,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20	19,58 k	-33,03	-48,63	505,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	-0,26	4,83	-15,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,83	1,15	-4,02	-2,19	-0,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,63	2,44	-4,01	-2,32	-0,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,63	2,44	-4,01	-2,32	-0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-164,8	2,49 k	-60,94	-26,6	-88,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,57	-4,11 k	-75,47	-13,71	-98,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,57	-4,11 k	-75,47	-12,89	-98,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-33,45	258,12	-21,49	-16,56	6,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,59	266,24	-37,37	-47,06	18,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-41,86	-8,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,93	1,8	18,51	-41,81	-9,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,93	1,8	18,51	-41,81	-9,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,38	-3,8	149,09	-44,65	-56,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,38	-3,8	149,09	-44,65	-56,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,38	-3,8	149,09	-44,65	-56,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,53	-3,88	9,11	-45,49	-10,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,56	1,15 k	504,15	-41,35	76,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	0	559,61	2,25	-92,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,76	1,49	-1,47	-3,11	-1,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,76	2,03	-0,84	-3,17	-1,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,76	2,03	-0,84	-3,17	-1,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-72,57	309,7	218,1	-46,45	-70,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-55,02	114,08	200,9	-54,48	-90,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,02	114,08	200,9	-54,5	-89,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,99	-12,82	74,17	-24,08	-12,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,48	-12,41	48,11	-23,14	-35,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,99	21,09	-29,72	3,55	-30,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,99	21,09	-29,72	3,55	-30,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,55	16,61	12,4	7,41	-33,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,55	16,61	12,4	7,41	-33,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,55	16,61	12,4	7,4	-33,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,55	16,55	-26,59	-6,12	-34,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,17	439,93	207,94	165,66	27,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0	0	251,71	257,29	-81,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,31	-4,88	-0,38	-1,71	-2,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,1	-5,17	-0,02	-1,34	-2,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,1	-5,17	-0,02	-1,34	-2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,31	24,93	87,17	95,11	-67,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,6	100,94	1,15	97,04	-86,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,6	100,94	1,15	96,97	-86,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,14	38,19	9,64	-27,98	28,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,85	38,92	-0,94	-28,39	29,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-2,19	-19,67	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,61	-2,08	-19,65	-14,01	-23,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,61	-2,08	-19,65	-14,01	-23,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,39	-4,27	6,5	-13,44	-23,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,39	-4,27	6,5	-13,44	-23,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,39	-4,27	6,5	-13,45	-23,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,06	-4,3	-17,51	-13,97	-23,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-48,08	175,04	96,37	71,88	146,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0	-51,99	112,67	114,69	-23,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,21	-2,99	-3,79	-4,18	-0,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,1	-3,43	-4,03	-4,38	-0,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,1	-3,43	-4,03	-4,38	-0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,93	89,04	81,02	-10,98	-10,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,69	31,68	0,52	9,13	-60,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,69	31,68	0,52	9,11	-60,11