Valorisation High Income Securities Fund

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Temps Différé NYSE Autres places de cotation 17:53:13 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,580 ^USD	+0,32%		-0,71%	-9,27%

04/05	High Income Securities Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 28 février 2026	CI
14/04	High Income Securities Fund annonce ses distributions pour les mois d'avril, mai et juin 2026, payables les 30 avril, 29 mai et 30 juin 2026	CI

Données réajustées à périmètre courant

Période Fiscale : Août	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	45,05	55,2	67,84	64,14	196	121,5
Variation	-	22,54%	22,88%	-5,45%	205,65%	-38,04%
Valeur Entreprise	45,05	55,09	67,84	64,13	196	121,5
Variation	-	22,3%	23,13%	-5,47%	205,7%	-38,04%
PER	133x	6,15x	-40,3x	20,1x	10,8x	10,7x
PBR	0,94x	1,07x	0,91x	0,91x	0,93x	0,92x
PEG	-	0x	0x	-0x	0,1x	-8,1x
Capitalisation / CA	14,7x	19,9x	10,4x	8,42x	25,4x	13,8x
Valeur Entreprise / CA	0x	0x	0x	0x	0x	0x
Valeur Entreprise / EBITDA	-	-	-	-	-	-
Valeur Entreprise / EBIT	0x	0x	0x	0x	0x	0x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,848	0,96	0,896	0,7752	0,7356	0,729
Taux de rendement	10,5%	9,68%	12,5%	11,5%	11%	11,2%
BNA ²	0,0609	1,614	-0,1774	0,3364	0,6163	0,6082
Taux de distribution	1 393%	59,5%	-505%	230%	119%	120%
Chiffre d'affaires ¹	3,069	2,771	6,527	7,614	7,723	8,807
EBITDA	-	-	-	-	-	-
EBIT ¹	2,138	1,648	5,118	6,373	6,33	6,276
Résultat net ¹	0,3388	15,31	-3,11	5,897	18,12	11,38
Endettement Net	-	-0,1101	-	-0,0102	-	-0,009806
Cours de référence ²	8,095	9,920	7,150	6,760	6,670	6,490
Nbr de Titres (en Milliers)	5 565	5 565	9 488	9 488	29 391	18 716
Date de publication	06.11.20	08.11.21	01.11.22	08.11.23	07.11.24	06.11.25

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	PER (N)	VE / CA (N)	VE / EBITDA (N)	Rendement du dividende (N)	Capi.($)
HIGH INCOME SECURITIES FUND	-	-	-	-	105 M
BLACKROCK, INC.	21.28x	5.68x	12.55x	2,18%	162 Md
UBS GROUP AG	15x	3.43x	-	2,45%	151 Md
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	16.31x	7.25x	-	1,55%	97,81 Md
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD.	25.13x	12.29x	17.66x	4,12%	76,96 Md
STATE STREET CORPORATION	13.89x	5.2x	-	2,07%	46,32 Md
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	10.87x	1.55x	4.83x	1,45%	41,34 Md
NORTHERN TRUST CORPORATION	15.39x	5.24x	16.39x	1,88%	31,96 Md
3I GROUP PLC	4.26x	4.38x	4.36x	4,15%	31,26 Md
Moyenne	15,27x	5,63x	11,16x	2,48%	71 Md
Moyenne pondérée par Capi.	17,16x	5,80x	12,38x	2,41%