Finances Hercules Capital, Inc.
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Gestion des placements et exploitants de fonds
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Temps réel estimé
Cboe BZX
20:03:29 02/10/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,76 USD | -1,03% |
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-1,27% | -10,97% |
Compte de Résultat Prévisionnel: Hercules Capital, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 281 | 321,7 | 460,7 | 493,6 | 532,5 | 582,1 | 623,3 | 684,7 |
| Variation | - | 14,49% | 43,2% | 7,15% | 7,88% | 9,32% | 7,07% | 9,85% |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (EBIT) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intérêts payés 1 | -54,45 | -54,75 | -67,62 | -77,15 | -92,18 | -117,8 | -137,2 | -175,3 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | - | 102,1 | 337,5 | - | 345,5 | 359 | 373,3 | 383,9 |
| Variation | - | - | 230,6% | - | - | 3,9% | 3,98% | 2,84% |
| Résultat net 1 | 174,2 | 102,1 | 337,5 | 263 | 339,7 | 351,9 | 374,4 | 405,2 |
| Variation | - | -41,38% | 230,6% | -22,08% | 29,19% | 3,59% | 6,37% | 8,22% |
| Date de publication | 22.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | 13.02.25 | 12.02.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Hercules Capital, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date de publication | 22.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | 13.02.25 | 12.02.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Hercules Capital, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 0,137 | 0,106 | 0,114 | 0,887 | 0,705 | 0,089 |
| Variation | - | -22,63% | 7,55% | 678,07% | -20,52% | -87,38% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 133,7 | 161,8 | 114,9 | 198,1 | 248,6 | 244,6 |
| Variation | - | 20,95% | -28,98% | 72,4% | 25,53% | -1,6% |
| Date de publication | 23.02.21 | 22.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | 13.02.25 | 12.02.26 |
Ratios Financiers Prévisionnels: Hercules Capital, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | |||||||||
| Marge EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge EBIT (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge EBT (%) | - | - | 31,73% | 73,26% | - | 64,89% | 61,67% | 59,89% | 56,07% |
| Marge nette (%) | - | 61,98% | 31,73% | 73,26% | 53,28% | 63,8% | 60,46% | 60,06% | 59,17% |
| Marge FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF / Résultat net (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rentabilité | |||||||||
| ROA | - | 5,74% | 6,68% | 10,47% | 8,99% | 8,12% | 7,6% | 7,35% | - |
| ROE | - | 11,53% | 13,88% | 21,07% | 17,18% | 16,25% | 16,03% | 15,69% | 15,86% |
Santé Financière | |||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 4,89x | 5,2x | 6,24x | 3,83x | 4,06x | 5,04x | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 8,21x | 6,87x | 13,61x | 7,38x | 6,73x | 9,18x | - | - | - |
Intensité Capitalistique | |||||||||
| CAPEX / CA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX / FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éléments par action | |||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | - | 1,31 | 1,43 | 1,9 | 1,92 | 1,88 | 1,693 | 1,707 | 1,6 |
| Variation | - | - | 9,16% | 32,87% | 1,05% | -2,08% | -9,93% | 0,79% | -6,25% |
| Actif net par Action 1 | - | 11,22 | 10,53 | 11,43 | 11,66 | 12,13 | 12,18 | 12,41 | 12,75 |
| Variation | - | - | -6,15% | 8,55% | 2,01% | 4,03% | 0,39% | 1,92% | 2,75% |
| BNA 1 | - | 1,49 | 0,79 | 2,31 | 1,61 | 1,85 | 1,859 | 1,944 | 1,926 |
| Variation | - | - | -46,98% | 192,41% | -30,3% | 14,91% | 0,5% | 4,54% | -0,93% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | - | 114 841 | 129 082 | 149 295 | 165 323 | 179 450 | 184 591 | 184 591 | 184 591 |
| Date de publication | - | 22.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | 13.02.25 | 12.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 9,11x | 8,72x |
| PBR | 1,39x | 1,36x |
| VE / CA | 5,37x | 5,02x |
| Rendement | 10% | 10,1% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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