Bilan Hercules Capital, Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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01/09	Hercules Capital, Inc. : UBS réajuste son opinion à la hausse	ZM
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Données Financières Publiées: HERCULES CAPITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	27,62 M	14,43 M	26,24 M	77,67 M	80,53 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	253 M	307 M	434 M	416 M	452 M
Total Chiffre d'affaires	281 M	322 M	461 M	494 M	532 M
Résultat Brut	281 M	322 M	461 M	494 M	532 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	59,98 M	65,86 M	73,1 M	75,97 M	81,78 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,93 M	5,42 M	6,07 M	5,84 M	5,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,9 M	71,27 M	79,17 M	81,8 M	87,59 M
Résultat d'Exploitation	213 M	250 M	382 M	412 M	445 M
Intérêts payés, total	-63,1 M	-62,35 M	-77,46 M	-85,96 M	-103 M
Charges d'intérêt nettes	-63,1 M	-62,35 M	-77,46 M	-85,96 M	-103 M
EBT, hors éléments non courants	150 M	188 M	304 M	326 M	342 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	28,61 M	-82,3 M	33,45 M	-62,7 M	-1,8 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-4,42 M	-3,69 M	-	-171 k	-184 k
EBT, elements non courants inclus	174 M	102 M	337 M	263 M	340 M
Résultat des activités poursuivies	174 M	102 M	337 M	263 M	340 M
Résultat net part du groupe	174 M	102 M	337 M	263 M	340 M
Résultat net	174 M	102 M	337 M	263 M	340 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,71 M	2,2 M	3,34 M	2,83 M	2,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	172 M	99,88 M	334 M	260 M	337 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	172 M	99,88 M	334 M	260 M	337 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,5	0,8	2,32	1,61	1,9
BPA de base - Activités poursuivies	1,5	0,8	2,32	1,61	1,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	125 M	144 M	161 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	1,49	0,79	2,31	1,61	1,85
BPA dilué - Activités poursuivies	1,49	0,79	2,31	1,61	1,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	127 M	145 M	162 M	189 M
BPA de base normalisé	0,82	0,94	1,32	1,26	1,2
BPA dilué normalisé	0,81	0,93	1,31	1,26	1,13
Dividende par action	1,31	1,43	1,59	1,6	1,6
Ratio de distribution	100,77	240,13	67,21	95,62	81,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	213 M	251 M	382 M	412 M	445 M
EBITA	213 M	250 M	382 M	412 M	445 M
EBIT	213 M	250 M	382 M	412 M	445 M
EBITDAR	216 M	254 M	385 M	416 M	449 M
Total des revenus (tels que rapportés)	281 M	322 M	461 M	494 M	532 M
Résultat net normalisé	93,73 M	118 M	190 M	204 M	214 M
Intérêts sur la dette à long terme	63,1 M	62,35 M	77,46 M	85,96 M	103 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,98 M	5,43 M	6,2 M	5,39 M	385 k
Charges locatives nettes, total	3,1 M	3,2 M	3,4 M	3,5 M	3,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,23 M	1,13 M	1,34 M	1,44 M	1,37 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,87 M	2,07 M	2,06 M	2,06 M	2,03 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	11,93 M	13,38 M	13,24 M	12,84 M	14,65 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	142 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,93 M	13,38 M	13,24 M	12,84 M	14,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	133 M	15,8 M	98,9 M	113 M	56,99 M
Total des liquidités et VMP	133 M	15,8 M	98,9 M	113 M	56,99 M
Créances clients, total	17,36 M	31,68 M	32,74 M	32,58 M	37,26 M
Total des créances	17,36 M	31,68 M	32,74 M	32,58 M	37,26 M
Liquidités soumises à restrictions	3,15 M	10,08 M	17,11 M	3,3 M	2,47 M
Autres actifs à court terme, total	561 k	875 k	10,89 M	152 k	168 k
Total de l'actif circulant	154 M	58,43 M	160 M	149 M	96,88 M
Immobilisations corporelles nettes	6,76 M	4,99 M	4,79 M	16,78 M	14,84 M
Investissements à long terme	2,43 Md	2,96 Md	3,25 Md	3,66 Md	4,47 Md
Charges différées à long terme	2,16 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,38 M	1,48 M	4,45 M	5,68 M	5,65 M
Total des actifs	2,6 Md	3,03 Md	3,42 Md	3,83 Md	4,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	47,78 M	46,34 M	50,79 M	54,36 M	65,26 M
Charges à payer, total	-	1,2 M	2,6 M	500 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	379 M	-	105 M	170 M	424 M
Part à court terme des contrats de location	2,97 M	2,6 M	1,89 M	3,09 M	3,18 M
Autres passifs à court terme	-	-	766 k	-	-
Total du passif circulant	430 M	50,14 M	161 M	228 M	493 M
Dette à long terme	857 M	1,57 Md	1,45 Md	1,6 Md	1,86 Md
Contrats de location à long terme	4,42 M	2,91 M	3,3 M	15,11 M	13,09 M
Total du passif	1,29 Md	1,63 Md	1,61 Md	1,84 Md	2,37 Md
Actions ordinaires, total	117 k	134 k	158 k	171 k	183 k
Primes d'émissions d'actions	1,09 Md	1,34 Md	1,66 Md	1,9 Md	2,11 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	217 M	59,91 M	140 M	88,92 M	101 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,31 Md	1,4 Md	1,8 Md	1,99 Md	2,22 Md
Total des capitaux propres	1,31 Md	1,4 Md	1,8 Md	1,99 Md	2,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,6 Md	3,03 Md	3,42 Md	3,83 Md	4,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	119 M	136 M	156 M	171 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	132 M	156 M	169 M	181 M
Actif net par action	11,32	10,61	11,56	11,81	12,28
Actif corporel net	1,31 Md	1,4 Md	1,8 Md	1,99 Md	2,22 Md
Actif corporel net par action	11,32	10,61	11,56	11,81	12,28
Total de la dette	1,24 Md	1,58 Md	1,56 Md	1,79 Md	2,3 Md
Dette nette	1,11 Md	1,56 Md	1,46 Md	1,67 Md	2,25 Md
Dette relative aux contrats de location	24,8 M	25,6 M	27,2 M	28 M	27,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	90	100	100	100	100

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	174 M	102 M	337 M	263 M	340 M
Dépréciation et amortissement - CF	317 k	204 k	190 k	466 k	337 k
Amortissements et dépréciations, Total	317 k	204 k	190 k	466 k	337 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,04 M	5,67 M	6,98 M	6,96 M	9,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,84 M	-4,7 M	-6,94 M	-4,64 M	-7,17 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-28,61 M	82,3 M	-33,45 M	62,7 M	1,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	10,38 M	10,83 M	11,93 M	12,48 M	14,79 M
Autres activités d'exploitation, total	-44,22 M	-605 M	-231 M	-474 M	-791 M
Variation des créances	1,71 M	-14,21 M	-1,05 M	62 k	-5,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,68 M	-2,01 M	-16,12 M	15,36 M	11,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	129 M	-425 M	68,28 M	-118 M	-426 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-106 k	-114 k	-887 k	-705 k	-89 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-106 k	-114 k	-887 k	-705 k	-89 k
Dette à long terme émise, total	1,74 Md	1,27 Md	659 M	1,33 Md	2 Md
Total de la dette émise	1,74 Md	1,27 Md	659 M	1,33 Md	2 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,79 Md	-931 M	-683 M	-1,12 Md	-1,48 Md
Total de la dette remboursée	-1,79 Md	-931 M	-683 M	-1,12 Md	-1,48 Md
Émission d'actions ordinaires	10,83 M	232 M	344 M	221 M	207 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,82 M	-4,53 M	-12,7 M	-3,43 M	-6,49 M
Dividendes ordinaires payés	-176 M	-245 M	-227 M	-251 M	-276 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-176 M	-245 M	-227 M	-251 M	-276 M
Dividende spécial versé	-	-	-46,85 M	-52,04 M	-49,93 M
Autres activités de financement, total	-12,32 M	-10,95 M	-11,22 M	-8,4 M	-16,91 M
Flux de trésorerie de financement	-230 M	315 M	22,75 M	119 M	369 M
Variation nette de la trésorerie	-101 M	-110 M	90,14 M	408 k	-56,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	51,47 M	52,08 M	67,15 M	77,85 M	83,45 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,76 M	7,38 M	5,27 M	5,25 M	6,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	162 M	115 M	198 M	249 M	245 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	194 M	148 M	239 M	295 M	300 M
Variation du fonds de roulement net	-48,84 M	21,8 M	11,49 M	-25,42 M	-6,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-50,07 M	343 M	-24 M	214 M	512 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,1	5,56	7,4	7,1	6,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,18	5,66	7,52	7,21	6,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,4	7,53	21,07	13,87	16,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,26	7,37	20,86	13,72	16,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,35	20,47	15,87	15,39	15,36
Marge d’EBITDA %	75,95	77,91	82,86	83,52	83,61
Marge EBITA %	75,83	77,84	82,81	83,43	83,55
Marge d'EBIT %	75,83	77,84	82,81	83,43	83,55
Marge des activités poursuivies %	61,98	31,73	73,26	53,28	63,8
Marge nette %	61,98	31,73	73,26	53,28	63,8
Net Avail. Pour la marge commune %	61,37	31,05	72,53	52,7	63,29
Marge nette normalisée %	33,36	36,54	41,25	41,26	40,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,57	35,71	42,99	50,37	45,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	69,1	46,06	51,99	59,85	56,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,11	0,14	0,14	0,13
Rotation des actifs corporels	35,04	54,77	94,27	45,78	33,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,52	0,59	0,81	2,38	2,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,36	1,17	0,99	0,65	0,2
Quick Ratio	0,35	0,95	0,82	0,64	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	-8,47	0,42	-0,52	-0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	240,83	620,31	448,01	153,91	158,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,04	112,73	86,54	89,83	103,91
Dette totale / Capital total	48,73	52,99	46,39	47,32	50,96
Dette à long terme / Capitaux propres	65,83	112,54	80,62	81,13	84,62
Dette à long terme / Capital total	33,75	52,9	43,22	42,74	41,5
Dette totale / Total de l'actif	49,67	53,73	47,24	48,07	51,66
EBIT / Charges d'intérêt	3,38	4,02	4,92	4,79	4,31
EBITDA / Charges d'intérêt	3,43	4,07	4,97	4,84	4,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,43	4,07	4,96	4,83	4,35
Dette totale / EBITDA	5,74	6,22	4,05	4,3	5,13
Dette nette / EBITDA	5,13	6,16	3,79	4,03	5,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,75	6,23	4,06	4,31	5,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,13	6,16	3,8	4,03	5,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,19	14,49	43,2	7,15	7,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,19	14,49	43,2	7,15	7,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,92	17,45	52,3	8,01	8
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,88	17,53	52,35	7,94	8,04
EBIT, 1 an Croissance %	-4,88	17,53	52,35	7,94	8,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,37	-41,38	230,6	-22,08	29,19
Résultat net, Croissance 1 an	-23,37	-41,38	230,6	-22,08	29,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,56	25,41	61,66	7,17	4,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,87	-46,98	192,4	-30,3	15,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,97	82,45	3,34	-0,5	14,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,13	-26,25	-3,99	250,49	-11,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,91	16,49	12,81	12,14	19,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,3	7,1	28,63	10,37	11,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,3	7,1	28,63	10,37	11,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,1	-430,27	-116,07	-272,95	260,58
CAPEX, Croissance 1 an	-22,63	7,55	678,07	-20,52	-87,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,95	-28,98	72,4	25,53	-1,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,41	-23,68	61,63	23,34	1,44
Dividende par action, 1 an de croissance	2,34	9,16	11,19	0,63	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,42	5,82	28,04	23,87	7,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,42	5,82	28,04	23,87	7,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,97	5,67	33,74	28,26	8
EBITA, 2 ans CAGR %	1,96	5,73	33,81	28,24	7,99
EBIT, 2 ans CAGR %	1,96	5,73	33,81	28,24	7,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,16	-32,98	39,21	60,5	0,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,16	-32,98	39,21	60,5	0,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,31	9,4	42,38	31,63	6,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,65	-37,31	24,51	42,76	-10,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,3	28,87	37,31	1,4	6,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,85	-26,69	-15,86	83,44	76,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,77	7,44	14,64	12,47	15,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,47	4,16	17,37	19,15	10,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,47	4,16	17,37	19,15	10,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,89	42,98	-27,14	-47,28	149,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,79	-8,78	189,27	148,68	-68,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	52,65	-7,32	10,65	47,11	11,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,38	-6,56	11,06	41,19	11,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,17	5,7	10,17	5,78	0,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,59	6,29	17,05	20,66	18,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,59	6,29	17,05	20,66	18,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,1	6,89	19,37	24,55	21,11
EBITA, 3 ans CAGR %	11,09	6,91	19,42	24,56	21,12
EBIT, 3 ans CAGR %	11,09	6,91	19,42	24,56	21,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,55	-16,22	14,09	14,72	49,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,55	-16,22	14,09	14,72	49,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,31	9,49	24,61	29,52	22,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,54	-22,69	4,75	2,62	32,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,79	16,17	19,73	23,33	5,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-24,66	-19,79	35,39	43,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,16	7,15	9,2	13,8	14,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,05	7,34	11,75	14,99	16,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,05	7,34	11,75	14,99	16,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,76	20,85	-31	-2,81	0,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,34	-42,35	86,38	88,06	-7,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,71	18,28	13,99	15,41	28,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,98	13,48	12,17	15,01	26,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,85	3,76	7,5	6,89	3,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,93	11	17,26	13	13,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,93	11	17,26	13	13,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,49	11,84	19,65	14,97	14,68
EBITA, 5 ans CAGR %	10,49	11,85	19,67	14,98	14,71
EBIT, 5 ans CAGR %	10,49	11,85	19,67	14,98	14,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,45	5,26	34,56	8,66	8,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,45	5,26	34,56	8,66	8,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,18	14,29	22,83	17,86	16,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,36	-3,62	22,72	-1,2	-1,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,38	20,91	14,06	10,02	14,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,55	9,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,17	12,85	11,93	9,25	11,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,68	10,75	13,54	11,92	11,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,68	10,75	13,54	11,92	11,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,45	87,36	-22,8	-13,27	15,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,9	-16,09	13,3	3,45	-8,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,25	6,05	22,29	29,07	12,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,03	6,8	20,36	23,84	12,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,1	2,89	5,1	4,56	4,56