Flux de Trésorerie Helix Resources Limited

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HLX

AU000000HLX7

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:40:02 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0310 ^AUD	0,00%		+10,71%	-55,71%

22/05	Helix Resources acquiert une participation dans le projet d'or et de lithium de Weerianna	RE
22/05	Helix Resources Limited (ASX:HLX) acquiert une participation de 50% dans le projet d'or et de lithium de Weerianna, dans le West Pilbara, auprès de Western Metals Pty Limited pour 1,32 million AUD.	CI

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Données Financières Publiées: HELIX RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	10,41 k	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,25 k	4,36 k	167 k	139 k	61,92 k
Autres recettes, total	197 k	56 k	164 k	-	400
Total Chiffre d'affaires	201 k	70,77 k	331 k	139 k	62,32 k
Résultat Brut	201 k	70,77 k	331 k	139 k	62,32 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	645 k	896 k	1,16 M	983 k	669 k
Coûts d'exploration / de forage, total	108 k	-	-	-	94,96 k
Rémunération à base d'actions (IS)	32,54 k	335 k	181 k	122 k	-72,08 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	54,26 k	117 k	13,59 k	3,71 k	1,91 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	406 k	6,72 M	-	185 k
Autres dépenses de fonctionnement	149 k	245 k	49,33 k	105 k	680 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	990 k	2 M	8,13 M	1,21 M	1,56 M
Résultat d'Exploitation	-788 k	-1,93 M	-7,8 M	-1,07 M	-1,5 M
Intérêts payés, total	-12,09 k	-27,84 k	-11,6 k	-17,62 k	-23,49 k
Charges d'intérêt nettes	-12,09 k	-27,84 k	-11,6 k	-17,62 k	-23,49 k
Gains (pertes) de change	765	-496	-937	1,13 k	264
Autres produits non opérationnels	-34,42 k	-19,82 k	-68,09 k	-89,48 k	-61,12 k
EBT, hors éléments non courants	-834 k	-1,98 M	-7,88 M	-1,18 M	-1,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2,49 k	-108	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	3,99 k
EBT, elements non courants inclus	-834 k	-1,98 M	-7,88 M	-1,18 M	-1,58 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-834 k	-1,98 M	-7,88 M	-1,18 M	-1,58 M
Résultat des activités abandonnées	-335 k	-176 k	-29,78 k	-	-
Résultat net part du groupe	-1,17 M	-2,16 M	-7,91 M	-1,18 M	-1,58 M
Résultat net	-1,17 M	-2,16 M	-7,91 M	-1,18 M	-1,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,17 M	-2,16 M	-7,91 M	-1,18 M	-1,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-834 k	-1,98 M	-7,88 M	-1,18 M	-1,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	-0,12	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,12	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,74 M	41,49 M	66,38 M	69,32 M	94,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	-0,12	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,12	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,74 M	41,49 M	66,38 M	69,32 M	94,66 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,07	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,07	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-780 k	-1,51 M	-1,19 M	5,54 M	-1,42 M
EBITA	-788 k	-1,93 M	-7,8 M	-1,07 M	-1,5 M
EBIT	-788 k	-1,93 M	-7,8 M	-1,07 M	-1,5 M
EBITDAR	-735 k	-1,48 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-521 k	-1,24 M	-4,93 M	-738 k	-988 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,74 k	17,02 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	120 k	163 k	240 k	178 k	92,07 k
Dépense de marketing	120 k	163 k	240 k	178 k	92,07 k
Dépenses générales et administratives	365 k	600 k	676 k	575 k	490 k
Frais d'exploration et de forage	108 k	-	-	-	94,96 k
Charges locatives nettes, total	45,9 k	23,04 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	101 k	18,02 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-55,35 k	5,02 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	32,54 k	335 k	181 k	122 k	-72,08 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	32,54 k	335 k	181 k	122 k	-72,08 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,39 M	11,96 M	5,87 M	2,74 M	244 k
Total des liquidités et VMP	5,39 M	11,96 M	5,87 M	2,74 M	244 k
Créances clients, total	-	222 k	234 k	-	-
Autres créances	397 k	119 k	102 k	143 k	25,43 k
Total des créances	397 k	341 k	336 k	143 k	25,43 k
Dépenses payées d'avance	69,4 k	74,32 k	132 k	106 k	146 k
Autres actifs à court terme, total	21,23 k	8,48 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,88 M	12,39 M	6,34 M	2,99 M	415 k
Immobilisations corporelles brutes	12,3 M	15,78 M	14,23 M	18,52 M	19,99 M
Amortissements cumulés	-335 k	-137 k	-246 k	-314 k	-411 k
Immobilisations corporelles nettes	11,96 M	15,64 M	13,98 M	18,21 M	19,58 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	306 k	464 k	440 k	673 k	558 k
Total des actifs	18,15 M	28,49 M	20,76 M	21,88 M	20,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	533 k	258 k	325 k	112 k	87,59 k
Charges à payer, total	73,06 k	31,73 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	20,52 k	104 k	121 k	118 k	104 k
Autres passifs à court terme	217 k	94,2 k	151 k	161 k	133 k
Total du passif circulant	844 k	488 k	598 k	391 k	324 k
Contrats de location à long terme	-	445 k	337 k	219 k	115 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Total du passif	844 k	933 k	935 k	609 k	439 k
Actions ordinaires, total	75,82 M	87,92 M	87,92 M	90,2 M	90,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,07 M	-61,09 M	-68,94 M	-69,84 M	-70,64 M
Résultat global et autres	550 k	730 k	855 k	909 k	67,07 k
Total des fonds propres ordinaires	17,3 M	27,56 M	19,83 M	21,27 M	20,11 M
Total des capitaux propres	17,3 M	27,56 M	19,83 M	21,27 M	20,11 M
Total du passif et des capitaux propres	18,15 M	28,49 M	20,76 M	21,88 M	20,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,96 M	66,38 M	66,38 M	93,26 M	144 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,91 M	66,38 M	66,38 M	93,26 M	96,12 M
Actif net par action	0,48	0,42	0,3	0,23	0,21
Actif corporel net	17,3 M	27,56 M	19,83 M	21,27 M	20,11 M
Actif corporel net par action	0,48	0,42	0,3	0,23	0,21
Total de la dette	20,52 k	549 k	458 k	337 k	219 k
Dette nette	-5,37 M	-11,41 M	-5,41 M	-2,41 M	-24,78 k
Dette relative aux contrats de location	367 k	184 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	291 k	212 k	124 k	57,33 k	21,3 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,17 M	-2,16 M	-7,91 M	-1,18 M	-1,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	54,26 k	117 k	11,71 k	3,71 k	1,91 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	406 k	6,72 M	-	185 k
Amortissements et dépréciations, Total	54,26 k	524 k	6,74 M	3,71 k	186 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-7,92 k	108	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-69,92 k	-1,94 k	-124 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	32,54 k	335 k	181 k	122 k	-72,08 k
Autres activités d'exploitation, total	-765	31,46 k	1,87 k	-1,13 k	90,84 k
Variation des créances	190 k	14,44 k	12,26 k	-5,8 k	77,28 k
Variation des dettes fournisseurs	-107 k	-221 k	3,56 k	-46,86 k	22,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33,43 k	-	28,62 k	49,21 k	-74,93 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-1,48 M	-1,07 M	-1,06 M	-1,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 k	-4,03 M	-6,5 M	-4,55 M	-1,67 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,74 k	-	1,17 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-99,67 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,11 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-25 k	431 k	1,49 M	-20,81 k	115 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,13 M	-3,59 M	-5,01 M	-4,57 M	-1,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-46,62 k	-86,09 k	-10,06 k	-	-
Total de la dette remboursée	-46,62 k	-86,09 k	-10,06 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	9,11 M	12,54 M	-	2,83 M	500 k
Autres activités de financement, total	-597 k	-805 k	-	-329 k	-4,15 k
Flux de trésorerie de financement	8,47 M	11,64 M	-10,06 k	2,5 M	496 k
Ajustements des taux de change	5,48 k	-495	-937	1,13 k	68
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	329
Variation nette de la trésorerie	5,23 M	6,57 M	-6,09 M	-3,13 M	-2,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,55 k	18,56 k	1,33 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-668 k	-4,77 M	-4,41 M	-5,09 M	-2,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-660 k	-4,75 M	-4,41 M	-5,08 M	-2,46 M
Variation du fonds de roulement net	250 k	377 k	-48,94 k	-14,83 k	-25,31 k
Dette nette émise (remboursée)	-46,62 k	-86,09 k	-10,06 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,39	-5,17	-19,8	-3,15	-4,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,61	-5,31	-20,15	-3,21	-4,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,13	-8,83	-33,27	-5,75	-7,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,13	-8,83	-33,27	-5,75	-7,62
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	320,44	1,27 k	351,43	707,26	1,07 k
Marge d’EBITDA %	-387,61	-2,13 k	-359,01	3,98 k	-2,29 k
Marge EBITA %	-391,56	-2,73 k	-2,35 k	-773,2	-2,4 k
Marge d'EBIT %	-391,56	-2,73 k	-2,35 k	-773,2	-2,4 k
Marge des activités poursuivies %	-414,28	-2,8 k	-2,38 k	-849,42	-2,53 k
Marge nette %	-580,88	-3,05 k	-2,39 k	-849,42	-2,53 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-414,28	-2,8 k	-2,38 k	-849,42	-2,53 k
Marge nette normalisée %	-258,92	-1,75 k	-1,49 k	-530,89	-1,59 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-331,65	-6,74 k	-1,33 k	-3,66 k	-3,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-327,9	-6,71 k	-1,33 k	-3,65 k	-3,95 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	0,02	0,01	0,02	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,96	25,4	10,61	7,67	1,28
Quick Ratio	6,85	25,23	10,39	7,4	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-3,04	-1,79	-2,71	-4,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	1,99	2,31	1,58	1,09
Dette totale / Capital total	0,12	1,95	2,26	1,56	1,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,61	1,7	1,03	0,57
Dette à long terme / Capital total	-	1,58	1,66	1,01	0,57
Dette totale / Total de l'actif	4,65	3,27	4,5	2,79	2,14
EBIT / Charges d'intérêt	-65,23	-69,29	-672,5	-61,02	-63,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-60,74	-50,49	-91,81	321,47	-55,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-61,07	-195,08	-651,9	63,26	-126,68
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,39	-0,43	0,06	-0,17
Dette nette / EBITDA	7,31	8,12	5,08	-0,43	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,1	-0,06	0,3	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,27	2,1	0,72	-2,16	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,9	-64,85	368,37	-52,54	-55,18
Résultat brut, Croissance 1 an	39,9	-64,85	368,37	-52,54	-55,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,74	93,22	-17,78	-550,72	-125,72
EBITA, 1 an Croissance en %	65,83	144,68	317,61	-86,29	39,17
EBIT, 1 an Croissance %	65,83	144,68	317,61	-86,29	39,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,25	137,33	298,19	-85,02	33,49
Résultat net, Croissance 1 an	143,35	84,34	266,98	-85,07	33,49
Résultat net normalisé sur 1 an	64,25	137,03	298,68	-85,09	33,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,84	51,22	142,86	-85,29	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-17,98	5,48	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,79	30,72	-10,6	30,24	7,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,36	57	-27,13	5,37	-6,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	74,7	59,27	-28,06	7,26	-5,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,7	59,27	-28,06	7,26	-5,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,86	34,24	-27,66	-1,13	26,95
CAPEX, Croissance 1 an	-99,43	90,77	61,43	-30	-63,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,57	71,84	-6,63	14,7	-51,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,75	71,68	-6,44	14,64	-51,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,37	-29,88	28,31	40,16	-53,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	77,37	-29,88	28,31	40,16	-53,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,42	80,03	23,48	95,6	7,67
EBITA, 2 ans CAGR %	6,9	101,43	214,58	-24,14	-56,32
EBIT, 2 ans CAGR %	6,9	101,43	214,58	-24,14	-56,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,63	97,44	207,41	-22,76	-55,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,45	111,8	160,1	-25,99	-55,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,63	97,31	207,41	-22,71	-55,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,92	12,81	91,64	-40,24	-61,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,98	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,33	24,08	8,1	7,9	18,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,74	61,61	6,96	-12,37	-0,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,32	66,81	7,04	-12,15	0,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,32	66,81	7,04	-12,15	0,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,04	49,66	-1,45	-15,43	12,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-96,3	139,46	75,49	6,31	-49,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,06	112,78	26,16	3,77	-25,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,34	113,29	26,23	3,85	-25,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	66,1	3,41	32,06	-11,61	-4,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	66,1	3,41	32,06	-11,61	-4,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,21	30,64	36,76	92,15	-0,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,32	40,88	154,12	10,89	-7,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,32	40,88	154,12	10,89	-7,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,8	40,09	149,45	12,29	-7,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,76	44,13	154,39	0,32	-9,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,56	40,03	149,45	12,29	-7,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,15	-6,88	45,67	-18,57	-29,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,31	18,85	11,24	15,03	7,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,44	41,78	23,93	6,43	-10,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,66	44,28	26,03	7,12	-9,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,66	44,28	26,03	7,12	-9,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,19	30,08	17,46	-1,34	-3,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-86,14	11,23	109,97	29,18	-25,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,7	21,2	61,26	22,44	-19,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,96	21,05	61,63	22,46	-19,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,67	25,76	49,8	16,79	-15,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,67	25,76	49,8	16,79	-15,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,23	20,85	8,94	52,27	25,07
EBITA, 5 ans CAGR %	2,88	-20,96	56,9	9,28	25,77
EBIT, 5 ans CAGR %	2,88	-20,96	56,9	9,28	25,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,11	-20,7	86,62	10,4	25,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,89	-19,34	86,76	10,4	26,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,47	-20,72	56,18	10,4	25,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,75	-40,89	29,83	-22,02	-14,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,3	19,75	11,78	14,34	14,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,75	26,77	17,69	16,96	13,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,15	27,69	17,29	18,31	15,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,15	27,69	17,29	18,31	15,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,05	36,06	-1,29	9,5	15,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-67,13	17,55	34,06	9,24	18,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,81	61,66	16,07	13,72	18,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,01	61,54	16,03	13,67	18,72