Compte de Résultat Helios Energy Limited

Actions

HE8

AU000000HE80

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 01:59:15 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001000 ^AUD	-33,33%		-33,33%	-88,89%

20/05	Helios Energy va émettre 535,6 millions d'actions au prix de 0,003 AUD l'unité	RE
16/03	Helios Energy Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HELIOS ENERGY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,15 k	27,47 k	90,43 k	141 k	18,61 k
Total Chiffre d'affaires	20,15 k	27,47 k	90,43 k	141 k	18,61 k
Coût des marchandises vendues, total	35,55 k	31,47 k	208 k	260 k	287 k
Résultat Brut	-15,4 k	-4 k	-118 k	-119 k	-269 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,42 M	2,92 M	3,83 M	3,18 M	1,94 M
Rémunération à base d'actions (IS)	963 k	165 k	-	-	402 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	276 k	282 k	282 k	103 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,46 M	3,54 M	695 k	642 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,39 M	4,82 M	7,65 M	4,16 M	3,09 M
Résultat d'Exploitation	-3,4 M	-4,82 M	-7,77 M	-4,27 M	-3,36 M
Intérêts payés, total	-	-29,84 k	-27,39 k	-24,86 k	-55,73 k
Intérêts perçus et revenus des placements	433	2,36 k	89,04 k	26,59 k	2,92 k
Charges d'intérêt nettes	433	-27,48 k	61,66 k	1,74 k	-52,82 k
Gains (pertes) de change	169 k	705 k	-30,31 k	-15,3 k	-502
Autres produits non opérationnels	-105 k	-75,08 k	-33,84 k	-31,77 k	-114 k
EBT, hors éléments non courants	-3,34 M	-4,22 M	-7,77 M	-4,32 M	-3,53 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-404 k	-335 k	-837 k	92,95 k	-92,95 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-731 k	-148 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	85,31 k
EBT, elements non courants inclus	-3,74 M	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M
Résultat des activités poursuivies	-3,74 M	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M
Résultat net part du groupe	-3,74 M	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M
Résultat net	-3,74 M	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,74 M	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,74 M	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,58 Md	2,24 Md	2,6 Md	2,6 Md	2,7 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,58 Md	2,24 Md	2,6 Md	2,6 Md	2,7 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,4 M	-3,37 M	-4,22 M	-3,57 M	-2,61 M
EBITA	-3,4 M	-4,82 M	-7,77 M	-4,27 M	-3,36 M
EBIT	-3,4 M	-4,82 M	-7,77 M	-4,27 M	-3,36 M
Résultat net normalisé	-2,09 M	-2,64 M	-4,86 M	-2,7 M	-2,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	29,84 k	27,39 k	24,86 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	40,04 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	40,04 k
Dépenses générales et administratives	2,42 M	1,44 M	2,09 M	1,72 M	1,45 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	63 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	963 k	165 k	-	-	402 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	963 k	165 k	-	-	465 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,9 M	21,71 M	5,35 M	464 k	1,62 M
Total des liquidités et VMP	9,9 M	21,71 M	5,35 M	464 k	1,62 M
Créances clients, total	417 k	194 k	204 k	148 k	-
Autres créances	-	17,09 k	125 k	138 k	375 k
Total des créances	417 k	211 k	328 k	286 k	375 k
Dépenses payées d'avance	-	135 k	148 k	129 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	135 k	433 k	116 k	168 k
Total de l'actif circulant	10,32 M	22,19 M	6,26 M	995 k	2,16 M
Immobilisations corporelles brutes	25,61 M	35,23 M	45,33 M	46,54 M	46,5 M
Amortissements cumulés	-	-279 k	-551 k	-827 k	-9 k
Immobilisations corporelles nettes	25,61 M	34,95 M	44,78 M	45,71 M	46,49 M
Investissements à long terme	1,36 M	1,02 M	186 k	279 k	186 k
Autres actifs à long terme, total	-	1,61 M	751 k	-	-
Total des actifs	37,28 M	59,77 M	51,98 M	46,99 M	48,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	363 k	1,31 M	738 k	1,08 M	1,16 M
Charges à payer, total	-	145 k	173 k	123 k	293 k
Emprunts à court terme	-	-	-	47,53 k	261 k
Part à court terme des contrats de location	-	316 k	322 k	138 k	34,56 k
Autres passifs à court terme	-	106 k	199 k	137 k	775 k
Total du passif circulant	363 k	1,88 M	1,43 M	1,52 M	2,53 M
Contrats de location à long terme	-	691 k	418 k	288 k	38,2 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	363 k	2,57 M	1,85 M	1,81 M	2,56 M
Actions ordinaires, total	74,84 M	98,12 M	98,12 M	98,12 M	102 M
Primes d'émissions d'actions	1,36 M	1,13 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,37 M	-42,76 M	-51,37 M	-56,32 M	-60,01 M
Résultat global et autres	-910 k	715 k	3,38 M	3,38 M	4,64 M
Total des fonds propres ordinaires	36,92 M	57,2 M	50,13 M	45,18 M	46,27 M
Total des capitaux propres	36,92 M	57,2 M	50,13 M	45,18 M	46,27 M
Total du passif et des capitaux propres	37,28 M	59,77 M	51,98 M	46,99 M	48,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,65 Md	2,6 Md	2,6 Md	2,6 Md	3,24 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,65 Md	2,6 Md	2,6 Md	2,6 Md	3,21 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	36,92 M	57,2 M	50,13 M	45,18 M	46,27 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	0	1,01 M	741 k	473 k	334 k
Dette nette	-9,9 M	-20,7 M	-4,61 M	9,48 k	-1,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,74 M	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,56 k	276 k	282 k	282 k	103 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,46 M	3,54 M	695 k	642 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,56 k	1,73 M	3,82 M	978 k	745 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	404 k	335 k	837 k	-92,95 k	92,95 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	148 k
Rémunération à base d'actions (CF)	963 k	165 k	-	-	465 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	23,75 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-169 k	-705 k	78,01 k	698 k	-84,81 k
Variation des créances	88,12 k	-259 k	-242 k	481 k	102 k
Variation des dettes fournisseurs	-43,7 k	433 k	-453 k	78,72 k	491 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-308 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,81 M	-2,85 M	-4,57 M	-2,79 M	-1,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-343 k	-7,39 M	-11,61 M	-1,73 M	-946 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,59 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,34 M	-8,98 M	-11,61 M	-1,73 M	-946 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	841 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	841 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-45,14 k	-237 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-167 k	-267 k	-319 k	-95,33 k
Total de la dette remboursée	-	-167 k	-267 k	-364 k	-332 k
Émission d'actions ordinaires	11,75 M	23,39 M	-	-	3,6 M
Autres activités de financement, total	-743 k	-345 k	-	-	-295 k
Flux de trésorerie de financement	11 M	22,87 M	-267 k	-364 k	3,82 M
Ajustements des taux de change	-	766 k	80,63 k	-5,56 k	4,9 k
Variation nette de la trésorerie	6,86 M	11,8 M	-16,36 M	-4,89 M	1,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	27,39 k	24,86 k	27,32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,77 M	-7,39 M	-13,54 M	-2,83 M	-992 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,77 M	-7,37 M	-13,52 M	-2,81 M	-957 k
Variation du fonds de roulement net	263 k	-1,14 M	882 k	-608 k	-879 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-167 k	-267 k	-364 k	509 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,2	-6,21	-8,69	-5,4	-4,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,27	-6,33	-8,9	-5,54	-4,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,03	-9,67	-16,04	-10,4	-8,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,03	-9,67	-16,04	-10,4	-8,05
Analyse des marges
Marge brute %	-76,4	-14,58	-130,35	-84,65	-1,44 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,03 k	10,63 k	4,23 k	2,25 k	10,44 k
Marge d’EBITDA %	-16,88 k	-12,26 k	-4,66 k	-2,54 k	-14,05 k
Marge EBITA %	-16,89 k	-17,55 k	-8,59 k	-3,03 k	-18,05 k
Marge d'EBIT %	-16,89 k	-17,55 k	-8,59 k	-3,03 k	-18,05 k
Marge des activités poursuivies %	-18,57 k	-16,57 k	-9,52 k	-3,52 k	-19,79 k
Marge nette %	-18,57 k	-16,57 k	-9,52 k	-3,52 k	-19,79 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,57 k	-16,57 k	-9,52 k	-3,52 k	-19,79 k
Marge nette normalisée %	-10,35 k	-9,6 k	-5,37 k	-1,92 k	-11,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,78 k	-26,9 k	-14,97 k	-2,01 k	-5,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,78 k	-26,83 k	-14,95 k	-2 k	-5,14 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,07	0,26	0,46	0,8	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,43	11,81	4,37	0,65	0,86
Quick Ratio	28,43	11,66	3,97	0,49	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,73	-1,52	-3,19	-1,83	-0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,57 k	1,4 k	801,67	456,55	-
Délais de paiement des fournisseurs	3,95 k	8,72 k	1,8 k	1,28 k	1,42 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,76	1,48	1,05	0,72
Dette totale / Capital total	-	1,73	1,46	1,04	0,72
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,21	0,83	0,64	0,08
Dette à long terme / Capital total	-	1,19	0,82	0,63	0,08
Dette totale / Total de l'actif	0,97	4,3	3,56	3,86	5,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-161,54	-283,62	-171,96	-60,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-103,51	-144,06	-132,62	-46,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-351,21	-567,83	-202,05	-63,88
Dette totale / EBITDA	-	-0,33	-0,19	-0,14	-0,13
Dette nette / EBITDA	2,91	6,7	1,17	-0	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,1	-0,05	-0,09	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,64	1,98	0,3	-0	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-83,71	36,29	229,23	55,85	-86,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-120,83	-74	2,84 k	1,21	125,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,07	-1	25,23	-15,28	-20,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,23	41,64	61,15	-44,97	-21,42
EBIT, 1 an Croissance %	-61,23	41,64	61,15	-44,97	-21,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-57,55	21,61	89,08	-42,4	-25,74
Résultat net, Croissance 1 an	-57,55	21,61	89,08	-42,4	-25,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,38	26,3	84,25	-44,41	-18,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,09	-15,46	62,97	-42,42	-26,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	110,87	1,06 k	5,04	-27,22	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,37	36,48	28,15	2,08	1,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,91	60,31	-13,03	-9,61	3,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,3	54,92	-12,36	-9,88	2,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,3	54,92	-12,36	-9,88	2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,77	1,66	60,01	-38,84	-38,29
CAPEX, Croissance 1 an	-93,66	2,05 k	29,21	-85,13	-45,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,98	317,77	50,74	-79,11	-64,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-73,98	316,71	50,87	-79,2	-65,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-52,88	111,83	126,52	-54,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-76,73	176,7	445,88	50,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,34	5,8	11,35	3,01	-21,27
EBITA, 2 ans CAGR %	8,35	-25,9	51,08	-5,83	-34,24
EBIT, 2 ans CAGR %	8,35	-25,9	51,08	-5,83	-34,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,99	-28,15	51,64	4,36	-34,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,99	-28,15	51,64	4,36	-34,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,65	-31,07	52,55	1,21	-32,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,15	-40,85	17,37	-3,13	-34,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	115,94	-1,06	248,48	-12,57	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,87	13,04	32,25	14,37	1,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,86	38,07	18,08	-11,34	-3,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,25	35,95	16,52	-11,13	-3,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,25	35,95	16,52	-11,13	-3,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,87	-21,75	27,54	-1,07	-38,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-81,85	16,81	481,44	-56,17	-71,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,29	4,26	176,66	-43,89	-72,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,29	4,13	176,48	-43,98	-73,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,69	-	-9,92	91,23	-12,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,07	-	16,83	97,89	306,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,13	5,13	11,92	1,65	-8,09
EBITA, 3 ans CAGR %	18,14	18,47	-3,99	7,9	-11,34
EBIT, 3 ans CAGR %	18,14	18,47	-3,99	7,9	-11,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,35	17,15	-0,8	9,82	-6,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,35	17,15	-0,8	9,82	-6,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,92	12,84	-4,33	8,96	-5,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,27	1,25	-17,08	-7,43	-11,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	141,56	29,36	0,93	106,75	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,44	8,79	17,87	21,31	9,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,44	18,48	18,35	8,02	-6,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,29	18,96	17,44	6,96	-6,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,29	18,96	17,44	6,96	-6,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,47	14,1	-0,68	-0,17	-15,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-63,89	-10,82	28,92	71,3	-52,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,71	-12,99	25,81	16,93	-52,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-41,71	-13,06	25,76	16,71	-52,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,97	10,81	12,98	-	-31,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,74	-24,61	19,14	-	29,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	96,8	-	15,37	4,28	-2,77
EBITA, 5 ans CAGR %	95,36	49,52	30,35	8,08	-17,48
EBIT, 5 ans CAGR %	95,36	49,52	30,35	8,08	-17,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	81,78	35,96	30,68	11,86	-16,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	81,78	35,96	30,68	11,86	-16,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	87,72	43,15	28,04	8,03	-16,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,18	23,71	13,94	-0,53	-24,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	195,7	25,26	47,04	10,6	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	29,67	22,52	10,99	11,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	129,97	26,83	13,43	5,51	9,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	131,12	27,55	13,35	5,87	8,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	131,12	27,55	13,35	5,87	8,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	69,49	29,53	23,86	7,77	-18,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	13,6	9,74	-30,21	-29,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	82,96	18,8	8,68	-24,09	-31,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	82,96	18,74	8,65	-24,17	-32,43