Ratios Financiers Helios Energy Limited

Actions

HE8

AU000000HE80

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Australian S.E. 01:59:04 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^AUD	-.--%		-.--%	-77,78%

30/09	Helios Energy Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
28/08	Helios Energy Ltd annonce le départ à la retraite de Mark Hamish Lochtenberg de son poste de administrateur non exécutif, effectif au 28 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: HELIOS ENERGY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	27,47 k	90,43 k	141 k	18,61 k	5,47 k
Autres recettes, total	-	-	-	4,63 k	19,01 k
Total Chiffre d'affaires	27,47 k	90,43 k	141 k	23,24 k	24,48 k
Coût des marchandises vendues, total	31,47 k	208 k	260 k	287 k	279 k
Résultat Brut	-4 k	-118 k	-119 k	-264 k	-255 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,92 M	3,83 M	3,18 M	1,94 M	1,45 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	21,35 M
Rémunération à base d'actions (IS)	165 k	-	-	402 k	-402 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	276 k	282 k	282 k	103 k	34,7 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,46 M	3,54 M	695 k	642 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,82 M	7,65 M	4,16 M	3,09 M	22,43 M
Résultat d'Exploitation	-4,82 M	-7,77 M	-4,27 M	-3,35 M	-22,69 M
Intérêts payés, total	-29,84 k	-27,39 k	-24,86 k	-55,73 k	-61,94 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,36 k	89,04 k	26,59 k	2,92 k	-
Charges d'intérêt nettes	-27,48 k	61,66 k	1,74 k	-52,82 k	-61,94 k
Gains (pertes) de change	705 k	-30,31 k	-15,3 k	-502	61,26 k
Autres produits non opérationnels	-75,08 k	-33,84 k	-31,77 k	-118 k	-64,19 k
EBT, hors éléments non courants	-4,22 M	-7,77 M	-4,32 M	-3,53 M	-22,75 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-335 k	-837 k	92,95 k	-92,95 k	-92,95 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-731 k	-148 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	85,31 k	-271 k
EBT, elements non courants inclus	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M	-23,11 M
Résultat des activités poursuivies	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M	-23,11 M
Résultat net part du groupe	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M	-23,11 M
Résultat net	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M	-23,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M	-23,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M	-23,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,24 Md	2,6 Md	2,6 Md	2,7 Md	3,3 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,24 Md	2,6 Md	2,6 Md	2,7 Md	3,3 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,37 M	-4,22 M	-3,57 M	-2,61 M	-22,65 M
EBITA	-4,82 M	-7,77 M	-4,27 M	-3,35 M	-22,69 M
EBIT	-4,82 M	-7,77 M	-4,27 M	-3,35 M	-22,69 M
Résultat net normalisé	-2,64 M	-4,86 M	-2,7 M	-2,2 M	-14,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	29,84 k	27,39 k	24,86 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	40,04 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	40,04 k	-
Dépenses générales et administratives	1,44 M	2,09 M	1,72 M	1,45 M	1,23 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	21,35 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	63 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	165 k	-	-	402 k	-402 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	165 k	-	-	465 k	-402 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,71 M	5,35 M	464 k	1,62 M	1,73 M
Total des liquidités et VMP	21,71 M	5,35 M	464 k	1,62 M	1,73 M
Créances clients, total	194 k	204 k	148 k	-	407 k
Autres créances	17,09 k	125 k	138 k	375 k	-
Total des créances	211 k	328 k	286 k	375 k	407 k
Dépenses payées d'avance	135 k	148 k	129 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	135 k	433 k	116 k	168 k	146 k
Total de l'actif circulant	22,19 M	6,26 M	995 k	2,16 M	2,28 M
Immobilisations corporelles brutes	35,23 M	45,33 M	46,54 M	46,5 M	23,15 M
Amortissements cumulés	-279 k	-551 k	-827 k	-9 k	-
Immobilisations corporelles nettes	34,95 M	44,78 M	45,71 M	46,49 M	23,19 M
Investissements à long terme	1,02 M	186 k	279 k	186 k	-
Autres actifs à long terme, total	1,61 M	751 k	-	-	-
Total des actifs	59,77 M	51,98 M	46,99 M	48,84 M	25,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,31 M	738 k	1,08 M	1,16 M	1,72 M
Charges à payer, total	145 k	173 k	123 k	293 k	-
Emprunts à court terme	-	-	47,53 k	261 k	311 k
Part à court terme des contrats de location	316 k	322 k	138 k	34,56 k	36,42 k
Autres passifs à court terme	106 k	199 k	137 k	775 k	-
Total du passif circulant	1,88 M	1,43 M	1,52 M	2,53 M	2,07 M
Contrats de location à long terme	691 k	418 k	288 k	38,2 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,57 M	1,85 M	1,81 M	2,56 M	2,07 M
Actions ordinaires, total	98,12 M	98,12 M	98,12 M	102 M	104 M
Primes d'émissions d'actions	1,13 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,76 M	-51,37 M	-56,32 M	-60,01 M	-81,99 M
Résultat global et autres	715 k	3,38 M	3,38 M	4,64 M	963 k
Total des fonds propres ordinaires	57,2 M	50,13 M	45,18 M	46,27 M	23,4 M
Total des capitaux propres	57,2 M	50,13 M	45,18 M	46,27 M	23,4 M
Total du passif et des capitaux propres	59,77 M	51,98 M	46,99 M	48,84 M	25,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,6 Md	2,6 Md	2,6 Md	3,24 Md	3,34 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,6 Md	2,6 Md	2,6 Md	3,21 Md	3,34 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	57,2 M	50,13 M	45,18 M	46,27 M	23,4 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	1,01 M	741 k	473 k	334 k	347 k
Dette nette	-20,7 M	-4,61 M	9,48 k	-1,28 M	-1,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,55 M	-8,61 M	-4,96 M	-3,68 M	-23,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	276 k	282 k	282 k	103 k	34,7 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,46 M	3,54 M	695 k	642 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,73 M	3,82 M	978 k	745 k	34,7 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	335 k	837 k	-92,95 k	92,95 k	92,95 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	148 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	165 k	-	-	465 k	-402 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	23,75 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-705 k	78,01 k	698 k	-84,81 k	21,56 M
Variation des créances	-259 k	-242 k	481 k	102 k	126 k
Variation des dettes fournisseurs	433 k	-453 k	78,72 k	491 k	455 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,85 M	-4,57 M	-2,79 M	-1,72 M	-1,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,39 M	-11,61 M	-1,73 M	-946 k	-652 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	92,95 k
Autres activités d'investissement, total	-1,59 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,98 M	-11,61 M	-1,73 M	-946 k	-559 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	841 k	250 k
Total de la dette émise	-	-	-	841 k	250 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-45,14 k	-237 k	-79,87 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-167 k	-267 k	-319 k	-95,33 k	-33,33 k
Total de la dette remboursée	-167 k	-267 k	-364 k	-332 k	-113 k
Émission d'actions ordinaires	23,39 M	-	-	3,6 M	1,74 M
Autres activités de financement, total	-345 k	-	-	-295 k	-14,85 k
Flux de trésorerie de financement	22,87 M	-267 k	-364 k	3,82 M	1,86 M
Ajustements des taux de change	766 k	80,63 k	-5,56 k	4,9 k	55,38 k
Variation nette de la trésorerie	11,8 M	-16,36 M	-4,89 M	1,15 M	112 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	27,39 k	24,86 k	27,32 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,39 M	-13,54 M	-2,83 M	-989 k	-15,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,37 M	-13,52 M	-2,81 M	-954 k	-15,72 M
Variation du fonds de roulement net	-1,14 M	882 k	-608 k	-879 k	522 k
Dette nette émise (remboursée)	-167 k	-267 k	-364 k	509 k	137 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,21	-8,69	-5,4	-4,38	-38,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,33	-8,9	-5,54	-4,54	-40,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,67	-16,04	-10,4	-8,05	-66,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,67	-16,04	-10,4	-8,05	-66,35
Analyse des marges
Marge brute %	-14,58	-130,35	-84,65	-1,14 k	-1,04 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,63 k	4,23 k	2,25 k	8,36 k	5,92 k
Marge d’EBITDA %	-12,26 k	-4,66 k	-2,54 k	-11,23 k	-92,55 k
Marge EBITA %	-17,55 k	-8,59 k	-3,03 k	-14,43 k	-92,69 k
Marge d'EBIT %	-17,55 k	-8,59 k	-3,03 k	-14,43 k	-92,69 k
Marge des activités poursuivies %	-16,57 k	-9,52 k	-3,52 k	-15,84 k	-94,44 k
Marge nette %	-16,57 k	-9,52 k	-3,52 k	-15,84 k	-94,44 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,57 k	-9,52 k	-3,52 k	-15,84 k	-94,44 k
Marge nette normalisée %	-9,6 k	-5,37 k	-1,92 k	-9,48 k	-58,1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,9 k	-14,97 k	-2,01 k	-4,26 k	-64,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,83 k	-14,95 k	-2 k	-4,11 k	-64,23 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,26	0,46	0,8	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,81	4,37	0,65	0,86	1,11
Quick Ratio	11,66	3,97	0,49	0,79	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,52	-3,19	-1,83	-0,68	-0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,4 k	801,67	456,55	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	8,72 k	1,8 k	1,28 k	1,42 k	1,88 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,76	1,48	1,05	0,72	1,48
Dette totale / Capital total	1,73	1,46	1,04	0,72	1,46
Dette à long terme / Capitaux propres	1,21	0,83	0,64	0,08	-
Dette à long terme / Capital total	1,19	0,82	0,63	0,08	-
Dette totale / Total de l'actif	4,3	3,56	3,86	5,25	8,11
EBIT / Charges d'intérêt	-161,54	-283,62	-171,96	-60,19	-366,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-103,51	-144,06	-132,62	-46,82	-365,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-351,21	-567,83	-202,05	-63,8	-376,23
Dette totale / EBITDA	-0,33	-0,19	-0,14	-0,13	-0,02
Dette nette / EBITDA	6,7	1,17	-0	0,49	0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,05	-0,09	-0,09	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,98	0,3	-0	0,36	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,29	229,23	55,85	-88,13	5,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-74	2,84 k	1,21	309,24	-3,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1	25,23	-15,28	-19,51	768,04
EBITA, 1 an Croissance en %	41,64	61,15	-44,97	-20,51	576,31
EBIT, 1 an Croissance %	41,64	61,15	-44,97	-20,51	576,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,61	89,08	-42,4	-25,74	527,77
Résultat net, Croissance 1 an	21,61	89,08	-42,4	-25,74	527,77
Résultat net normalisé sur 1 an	26,3	84,25	-44,41	-18,38	545,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,46	62,97	-42,42	-26,43	400
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,06 k	5,04	-27,22	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,48	28,15	2,08	1,7	-50,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,31	-13,03	-9,61	3,93	-47,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	54,92	-12,36	-9,88	2,43	-49,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54,92	-12,36	-9,88	2,43	-49,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,66	60,01	-38,84	-38,29	-27,5
CAPEX, Croissance 1 an	2,05 k	29,21	-85,13	-45,18	-31,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	317,77	50,74	-79,11	-64,58	1,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	316,71	50,87	-79,2	-65,64	1,55 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-52,88	111,83	126,52	-49,31	-64,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-76,73	176,7	445,88	49,67	98,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,8	11,35	3,01	-21,34	164,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,9	51,08	-5,83	-34,29	131,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,9	51,08	-5,83	-34,29	131,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,15	51,64	4,36	-34,59	115,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,15	51,64	4,36	-34,59	115,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,07	52,55	1,21	-32,64	129,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,85	17,37	-3,13	-34,92	91,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,06	248,48	-12,57	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,04	32,25	14,37	1,89	-28,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,07	18,08	-11,34	-3,07	-26,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,95	16,52	-11,13	-3,93	-28,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,95	16,52	-11,13	-3,93	-28,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,75	27,54	-1,07	-38,56	-33,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,81	481,44	-56,17	-71,45	-38,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,26	176,66	-43,89	-72,97	137,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,13	176,48	-43,98	-73,43	137,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-9,92	91,23	-5,42	-35,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	16,83	97,89	304,03	29,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,13	11,92	1,65	-8,15	75,13
EBITA, 3 ans CAGR %	18,47	-3,99	7,9	-11,38	42,94
EBIT, 3 ans CAGR %	18,47	-3,99	7,9	-11,38	42,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,15	-0,8	9,82	-6,83	39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,15	-0,8	9,82	-6,83	39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,84	-4,33	8,96	-5,79	43,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,25	-17,08	-7,43	-11,62	28,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,36	0,93	106,75	-	26,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,79	17,87	21,31	9,98	-19,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,48	18,35	8,02	-6,51	-21,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,96	17,44	6,96	-6,82	-22,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,96	17,44	6,96	-6,82	-22,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,1	-0,68	-0,17	-15,47	-35,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,82	28,92	71,3	-52,78	-61,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,99	25,81	16,93	-52,06	5,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,06	25,76	16,71	-52,6	5,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,81	12,98	-	-28,42	3,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,61	19,14	-	29	75,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	15,37	4,28	-2,8	46,11
EBITA, 5 ans CAGR %	49,52	30,35	8,08	-17,5	46,14
EBIT, 5 ans CAGR %	49,52	30,35	8,08	-17,5	46,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,96	30,68	11,86	-16,03	43,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,96	30,68	11,86	-16,03	43,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,15	28,04	8,03	-16,86	46,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,71	13,94	-0,53	-24,73	23,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,26	47,04	10,6	-	89,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,67	22,52	10,99	11,2	-1,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,83	13,43	5,51	9,27	-7,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,55	13,35	5,87	8,38	-8,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,55	13,35	5,87	8,38	-8,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,53	23,86	7,77	-18,04	-14,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,6	9,74	-30,21	-29,46	13,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,8	8,68	-24,09	-31,99	41,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,74	8,65	-24,17	-32,47	41,91