Ratios Financiers Heera Ispat Limited

Actions

HEERAISP

INE025D01013

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,000 ^INR	-4,76%		+0,14%	-17,65%

08/09	Heera Ispat Limited annonce le départ à la retraite de Himanshi Jadeja de son poste d'administratrice	CI
03/08	Heera Ispat Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: HEERA ISPAT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	330 k	300 k	225 k	120 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	545 k	733 k	843 k	519 k	4,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	875 k	1,03 M	1,07 M	639 k	4,65 M
Résultat d'Exploitation	-875 k	-1,03 M	-1,07 M	-639 k	-4,65 M
Intérêts payés, total	-1,04 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,04 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-354 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,23 M	-1,03 M	-1,07 M	-639 k	-4,65 M
Autres éléments non courants	-27,1 M	-19 k	3,87 M	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-28,33 M	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M
Charge d'impôt	3,02 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-31,35 M	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M
Résultat net part du groupe	-31,35 M	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M
Résultat net	-31,35 M	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31,35 M	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-31,35 M	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,33	-0,18	0,48	-0,28	-0,79
BPA de base - Activités poursuivies	-5,33	-0,18	0,48	-0,28	-0,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,33	-0,18	0,48	-0,28	-0,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,33	-0,18	0,48	-0,28	-0,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,11	-0,11	-0,07	-0,49
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,11	-0,11	-0,07	-0,49
Éléments supplémentaires
EBITA	-875 k	-1,03 M	-1,07 M	-639 k	-4,65 M
EBIT	-875 k	-1,03 M	-1,07 M	-639 k	-4,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-10,66	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	3,02 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-769 k	-646 k	-668 k	-399 k	-2,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	270 k	282 k	1,74 M	1,04 M	5,83 M
Total des liquidités et VMP	270 k	282 k	1,74 M	1,04 M	5,83 M
Autres actifs à court terme, total	59,86 k	60 k	60 k	137 k	160 k
Total de l'actif circulant	330 k	342 k	1,8 M	1,17 M	5,99 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	18,81 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	349 k	342 k	1,8 M	1,17 M	5,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	118 k	121 k	126 k	-	-
Charges à payer, total	201 k	310 k	361 k	360 k	360 k
Emprunts à court terme	1,11 M	1,99 M	554 k	594 k	9,9 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	60 k	88 k	1,19 M	1,35 M
Total du passif circulant	1,43 M	2,48 M	1,13 M	2,14 M	11,61 M
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-
Total du passif	1,43 M	2,48 M	1,13 M	2,14 M	11,61 M
Actions ordinaires, total	58,83 M	58,83 M	58,83 M	58,83 M	58,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,91 M	-60,96 M	-58,16 M	-59,8 M	-64,44 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,08 M	-2,14 M	668 k	-971 k	-5,62 M
Total des capitaux propres	-1,08 M	-2,14 M	668 k	-971 k	-5,62 M
Total du passif et des capitaux propres	349 k	342 k	1,8 M	1,17 M	5,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M
Actif net par action	-0,18	-0,36	0,11	-0,17	-0,95
Actif corporel net	-1,08 M	-2,14 M	668 k	-971 k	-5,62 M
Actif corporel net par action	-0,18	-0,36	0,11	-0,17	-0,95
Total de la dette	1,11 M	1,99 M	554 k	594 k	9,9 M
Dette nette	843 k	1,7 M	-1,18 M	-441 k	4,07 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	2	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-31,35 M	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M
Autres activités d'exploitation, total	30,12 M	18 k	-3,87 M	1 M	-
Variation des dettes fournisseurs	30,33 k	3 k	5 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	55,14 k	169 k	78 k	-102 k	139 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,14 M	-862 k	-985 k	-741 k	-4,51 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	42,74 k	-	3,87 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	42,74 k	-	3,87 M	-	-
Dette à court terme émise, total	1,11 M	873 k	-	40,03 k	9,31 M
Total de la dette émise	1,11 M	873 k	-	40,03 k	9,31 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,43 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,43 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,11 M	873 k	-1,43 M	40,03 k	9,31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-10
Variation nette de la trésorerie	12,19 k	11 k	1,45 M	-701 k	4,8 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-462 k	-474 k	-584 k	498 k	-2,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-461 k	-474 k	-584 k	498 k	-2,76 M
Variation du fonds de roulement net	-85,47 k	-172 k	-84 k	-898 k	-139 k
Dette nette émise (remboursée)	1,11 M	873 k	-1,43 M	40,03 k	9,31 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,54	-186,6	-62,41	-26,89	-81,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,61	1,09 k	-124,42	-94,44	-148,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-214,84	65,38	-382,14	1,08 k	141,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-214,84	65,38	-382,14	1,08 k	141,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,14	1,59	0,55	0,52
Quick Ratio	0,19	0,11	1,54	0,48	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,8	-0,35	-0,87	-0,35	-0,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-102,86	-93,02	82,93	-61,21	-176,25
Dette totale / Capital total	3,6 k	-1,33 k	45,34	-157,81	231,14
Dette totale / Total de l'actif	410,18	724,27	62,83	182,77	193,7
EBIT / Charges d'intérêt	-837,09	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	91,85	18,06	3,39	-40,16	627,07
EBIT, 1 an Croissance %	91,85	18,06	3,39	-40,16	627,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	504,06	-96,64	-366,44	-158,47	183,46
Résultat net, Croissance 1 an	504,06	-96,64	-366,44	-158,47	183,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-349,41	-15,95	3,39	-40,17	627,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	504,2	-96,62	-364,7	-158,76	182,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-98,86	-2,29	425,44	-34,72	411,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-103,58	97,14	-131,29	-245,35	478,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-103,58	97,14	-131,29	-245,35	478,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,85 k	-24,65	14,27	-24,68	508,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,36	2,66	23,2	-185,36	-654,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,49	2,8	23,2	-185,38	-654,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	8,88	50,52	10,48	-21,35	108,58
EBIT, 2 ans CAGR %	8,88	50,52	10,48	-21,35	108,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,26 k	-54,98	-70,1	24,82	28,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,26 k	-54,98	-70,1	24,82	28,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,27	44,74	-6,78	-21,35	108,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,26 k	-54,83	-70,1	24,72	28,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-90,14	-89,41	126,59	85,21	82,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-82,52	-73,44	-21,46	-32,56	189,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-82,52	-73,44	-21,46	-32,56	189,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	262,88	1,24 k	-7,21	-7,27	114,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,74	0,06	12,46	2,58	117,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,65	0,06	12,54	2,58	117,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	3,73	11,87	32,8	-9,95	65,07
EBIT, 3 ans CAGR %	3,73	11,87	32,8	-9,95	65,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	285,74	84,21	-18,56	-62,61	64,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	285,74	84,21	-18,56	-62,61	64,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,31	21,03	29,38	-19,59	65,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	289,79	84,61	-18,56	-62,55	63,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-78,58	-78,8	-61,09	49,65	159,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-68,69	-60,8	-71,95	-3,57	38,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-68,69	-60,8	-71,95	-3,57	38,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	181,04	114,86	490,7	-13,47	73,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,68	16,85	7,24	2,61	80,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,72	16,85	7,24	2,65	80,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,43	4,99	6,38	-2,84	59,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,43	4,99	6,38	-2,84	59,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	119,73	26,43	38,7	57,65	-2,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	119,73	26,43	38,7	57,65	-2,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,52	13,65	1,99	1,86	56,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	121,49	24,57	39,56	57,81	-2,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-61,47	-61,71	-44,95	-49,54	-27,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-51,63	-44,69	-54,77	-51,3	-28,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-51,63	-44,69	-54,77	-51,3	-28,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,68	-49,09	80,4	53,53	293,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,24	5,02	-1,42	10,92	42,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,27	5,02	-1,42	10,92	42,35