Bilan Heera Ispat Limited

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HEERAISP

INE025D01013

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,650 ^INR	-5,00%		-5,00%	-21,76%

08/09	Heera Ispat Limited annonce le départ à la retraite de Himanshi Jadeja de son poste d'administratrice	CI
08/09	Heera Ispat Limited : le commissaire aux comptes exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

91a77ac24ecd4b8ba41cfef0a45beef.XoEaLj-FcVa40H5FYTKuQtK1zj7lnoRCE2Qjkgh6FEw.KttcZVXVGzLctyoLOVr9FYj2u2S2-MtvRRxv-0cITBoW91lCabQHO_C-Pw

Données Financières Publiées: HEERA ISPAT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	300 k	225 k	120 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	733 k	843 k	519 k	4,65 M	744 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 M	1,07 M	639 k	4,65 M	744 k
Résultat d'Exploitation	-1,03 M	-1,07 M	-639 k	-4,65 M	-744 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-42,19 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-42,19 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	-1,07 M	-639 k	-4,65 M	-786 k
Autres éléments non courants	-19 k	3,87 M	-1 M	-	-2,03 M
EBT, elements non courants inclus	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M	-2,82 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M	-2,82 M
Résultat net part du groupe	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M	-2,82 M
Résultat net	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M	-2,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M	-2,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M	-2,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	0,48	-0,28	-0,79	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	0,48	-0,28	-0,79	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	0,48	-0,28	-0,79	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	0,48	-0,28	-0,79	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,11	-0,07	-0,49	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,11	-0,07	-0,49	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,03 M	-1,07 M	-639 k	-4,65 M	-744 k
EBIT	-1,03 M	-1,07 M	-639 k	-4,65 M	-744 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-646 k	-668 k	-399 k	-2,9 M	-491 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	282 k	1,74 M	1,04 M	5,83 M	297 k
Total des liquidités et VMP	282 k	1,74 M	1,04 M	5,83 M	297 k
Autres actifs à court terme, total	60 k	60 k	137 k	160 k	192 k
Total de l'actif circulant	342 k	1,8 M	1,17 M	5,99 M	489 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	342 k	1,8 M	1,17 M	5,99 M	489 k
Passifs
Comptes à payer, total	121 k	126 k	-	-	-
Charges à payer, total	310 k	361 k	360 k	360 k	360 k
Emprunts à court terme	1,99 M	554 k	594 k	9,9 M	8,19 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	60 k	88 k	1,19 M	1,35 M	374 k
Total du passif circulant	2,48 M	1,13 M	2,14 M	11,61 M	8,92 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,48 M	1,13 M	2,14 M	11,61 M	8,92 M
Actions ordinaires, total	58,83 M	58,83 M	58,83 M	58,83 M	58,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,96 M	-58,16 M	-59,8 M	-64,44 M	-67,26 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,14 M	668 k	-971 k	-5,62 M	-8,44 M
Total des capitaux propres	-2,14 M	668 k	-971 k	-5,62 M	-8,44 M
Total du passif et des capitaux propres	342 k	1,8 M	1,17 M	5,99 M	489 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M	5,88 M
Actif net par action	-0,36	0,11	-0,17	-0,95	-1,43
Actif corporel net	-2,14 M	668 k	-971 k	-5,62 M	-8,44 M
Actif corporel net par action	-0,36	0,11	-0,17	-0,95	-1,43
Total de la dette	1,99 M	554 k	594 k	9,9 M	8,19 M
Dette nette	1,7 M	-1,18 M	-441 k	4,07 M	7,89 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,05 M	2,8 M	-1,64 M	-4,65 M	-2,82 M
Autres activités d'exploitation, total	18 k	-3,87 M	1 M	-	-10
Variation des dettes fournisseurs	3 k	5 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	169 k	78 k	-102 k	139 k	-1,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-862 k	-985 k	-741 k	-4,51 M	-3,83 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	3,87 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	3,87 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	873 k	-	40,03 k	9,31 M	-
Total de la dette émise	873 k	-	40,03 k	9,31 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,43 M	-	-	-1,71 M
Total de la dette remboursée	-	-1,43 M	-	-	-1,71 M
Flux de trésorerie de financement	873 k	-1,43 M	40,03 k	9,31 M	-1,71 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-10	-
Variation nette de la trésorerie	11 k	1,45 M	-701 k	4,8 M	-5,54 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-474 k	-584 k	498 k	-2,76 M	-1,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-474 k	-584 k	498 k	-2,76 M	-1,48 M
Variation du fonds de roulement net	-172 k	-84 k	-898 k	-139 k	1,01 M
Dette nette émise (remboursée)	873 k	-1,43 M	40,03 k	9,31 M	-1,71 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-186,6	-62,41	-26,89	-81,02	-14,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,09 k	-124,42	-94,44	-148,66	-23,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	65,38	-382,14	1,08 k	141,04	40,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	65,38	-382,14	1,08 k	141,04	40,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	1,59	0,55	0,52	0,05
Quick Ratio	0,11	1,54	0,48	0,5	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-0,87	-0,35	-0,39	-0,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-93,02	82,93	-61,21	-176,25	-97,09
Dette totale / Capital total	-1,33 k	45,34	-157,81	231,14	-3,34 k
Dette totale / Total de l'actif	724,27	62,83	182,77	193,7	1,83 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-17,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	18,06	3,39	-40,16	627,07	-84
EBIT, 1 an Croissance %	18,06	3,39	-40,16	627,07	-84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-96,64	-366,44	-158,47	183,46	-39,39
Résultat net, Croissance 1 an	-96,64	-366,44	-158,47	183,46	-39,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,95	3,39	-40,17	627,07	-83,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,62	-364,7	-158,76	182,14	-39,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,29	425,44	-34,72	411,01	-91,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	97,14	-131,29	-245,35	478,48	50,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	97,14	-131,29	-245,35	478,48	50,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,65	14,27	-24,68	508,05	-15,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,66	23,2	-185,36	-654,77	-45,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,8	23,2	-185,38	-654,77	-46,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	50,52	10,48	-21,35	108,58	7,87
EBIT, 2 ans CAGR %	50,52	10,48	-21,35	108,58	7,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-54,98	-70,1	24,82	28,74	31,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,98	-70,1	24,82	28,74	31,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,74	-6,78	-21,35	108,56	10,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,83	-70,1	24,72	28,76	30,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-89,41	126,59	85,21	82,65	-35,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-73,44	-21,46	-32,56	189,97	194,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-73,44	-21,46	-32,56	189,97	194,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,24 k	-7,21	-7,27	114,01	127,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,06	12,46	2,58	117,61	73,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,06	12,54	2,58	117,64	72,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	11,87	32,8	-9,95	65,07	-11,37
EBIT, 3 ans CAGR %	11,87	32,8	-9,95	65,07	-11,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,21	-18,56	-62,61	64,07	0,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,21	-18,56	-62,61	64,07	0,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,03	29,38	-19,59	65,07	-9,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	84,61	-18,56	-62,55	63,73	0,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-78,8	-61,09	49,65	159,76	-35,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-60,8	-71,95	-3,57	38,05	132,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-60,8	-71,95	-3,57	38,05	132,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	114,86	490,7	-13,47	73,57	57,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,85	7,24	2,61	80,06	37,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,85	7,24	2,65	80,06	36,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	4,99	6,38	-2,84	59,08	-3,2
EBIT, 5 ans CAGR %	4,99	6,38	-2,84	59,08	-3,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,43	38,7	57,65	-2,19	-38,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,43	38,7	57,65	-2,19	-38,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,65	1,99	1,86	56,61	-8,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,57	39,56	57,81	-2,18	-38,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-61,71	-44,95	-49,54	-27,77	6,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-44,69	-54,77	-51,3	-28,6	50,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-44,69	-54,77	-51,3	-28,6	50,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-49,09	80,4	53,53	293,47	27,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,02	-1,42	10,92	42,35	26,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,02	-1,42	10,92	42,35	26,22