Ratios Financiers Heavy Minerals Limited

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HVY

AU0000168668

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:58:45 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3500 ^AUD	0,00%		+6,06%	-28,57%

16/03	Heavy Minerals Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Heavy Minerals Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: HEAVY MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	27,34 k	40,18 k	44,14 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	27,34 k	40,18 k	44,14 k
Résultat Brut	-	-	27,34 k	40,18 k	44,14 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	375 k	976 k	803 k	918 k	877 k
Coûts d'exploration / de forage, total	6,56 k	-	13,09 k	713	1,22 k
Rémunération à base d'actions (IS)	788 k	-	282 k	54,7 k	414 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	93	2,04 k	20,11 k	85,62 k	92 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,86 k	49,6 k	81,18 k	116 k	134 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 M	1,03 M	1,2 M	1,18 M	1,52 M
Résultat d'Exploitation	-1,17 M	-1,03 M	-1,17 M	-1,13 M	-1,47 M
Intérêts payés, total	-17,14 k	-	-99	-12,09 k	-8,02 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	8,8 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-17,14 k	8,8 k	-99	-12,09 k	-8,02 k
Gains (pertes) de change	-24,44 k	-29,11 k	-	-	-395
EBT, hors éléments non courants	-1,21 M	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M
Charges de restructuration	-1,22 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,44 M	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M
Résultat des activités poursuivies	-2,44 M	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M
Résultat net part du groupe	-2,44 M	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M
Résultat net	-2,44 M	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,44 M	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,44 M	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,26 M	46,05 M	53,87 M	58,95 M	66,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,26 M	46,05 M	53,87 M	58,95 M	66,66 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,17 M	-1,03 M	-1,15 M	-1,11 M	-1,45 M
EBITA	-1,17 M	-1,03 M	-1,17 M	-1,13 M	-1,47 M
EBIT	-1,17 M	-1,03 M	-1,17 M	-1,13 M	-1,47 M
EBITDAR	-	-978 k	-1,13 M	-1,09 M	-1,42 M
Résultat net normalisé	-758 k	-655 k	-732 k	-717 k	-926 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,56 k	86,94 k	83,9 k	247 k	186 k
Dépense de marketing	2,56 k	86,94 k	83,9 k	247 k	186 k
Dépenses générales et administratives	360 k	788 k	623 k	560 k	571 k
Frais d'exploration et de forage	6,56 k	-	13,09 k	713	1,22 k
Charges locatives nettes, total	-	48 k	16,94 k	28,38 k	30,6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	1,22 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	29,38 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	788 k	-	282 k	497 k	414 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	788 k	-	282 k	497 k	414 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,87 k	2,41 M	320 k	47,48 k	33,17 k
Total des liquidités et VMP	34,87 k	2,41 M	320 k	47,48 k	33,17 k
Autres créances	1,15 k	47,76 k	35,99 k	19,35 k	30,57 k
Total des créances	1,15 k	47,76 k	35,99 k	19,35 k	30,57 k
Dépenses payées d'avance	22,24 k	37,49 k	52,65 k	325 k	204 k
Autres actifs à court terme, total	164 k	2,2 k	3,35 k	9,4 k	4,45 k
Total de l'actif circulant	223 k	2,5 M	412 k	401 k	272 k
Immobilisations corporelles brutes	92,26 k	1,98 M	3,13 M	4,07 M	5,1 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-64,48 k	-70,35 k
Immobilisations corporelles nettes	92,26 k	1,98 M	3,13 M	4 M	5,03 M
Total des actifs	315 k	4,47 M	3,54 M	4,4 M	5,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,5 k	93,85 k	48,69 k	243 k	367 k
Charges à payer, total	334 k	35,22 k	27,34 k	93,28 k	244 k
Emprunts à court terme	216 k	-	-	10 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	74,7 k	23,99 k
Total du passif circulant	554 k	129 k	76,03 k	421 k	635 k
Dette à long terme	-	-	-	750 k	2,34 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	18,7 k	-
Total du passif	554 k	129 k	76,03 k	1,19 M	2,97 M
Actions ordinaires, total	2,71 M	8,32 M	8,32 M	9,15 M	9,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,88 M	-4,93 M	-6,1 M	-7,25 M	-8,73 M
Résultat global et autres	978 k	995 k	1,29 M	1,35 M	1,72 M
Total des fonds propres ordinaires	-196 k	4,39 M	3,51 M	3,26 M	2,37 M
Intérêts minoritaires	-43,5 k	-43,5 k	-43,5 k	-43,5 k	-43,5 k
Total des capitaux propres	-239 k	4,35 M	3,46 M	3,21 M	2,33 M
Total du passif et des capitaux propres	315 k	4,47 M	3,54 M	4,4 M	5,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,31 M	53,87 M	57,62 M	66,27 M	67,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,4 M	53,87 M	53,87 M	66,27 M	67,67 M
Actif net par action	-0,01	0,08	0,07	0,05	0,04
Actif corporel net	-196 k	4,39 M	3,51 M	3,26 M	2,37 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,08	0,07	0,05	0,04
Total de la dette	216 k	0	0	853 k	2,36 M
Dette nette	181 k	-2,41 M	-320 k	806 k	2,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	384 k	135 k	227 k	245 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-43,5 k	-43,5 k	-43,5 k	-43,5 k	-43,5 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	1,91 k	64,1 k	79,45 k	65,04 k	52,39 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,44 M	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	93	2,04 k	20,11 k	85,62 k	92 k
Amortissements et dépréciations, Total	93	2,04 k	20,11 k	85,62 k	92 k
Rémunération à base d'actions (CF)	788 k	-	282 k	497 k	414 k
Autres activités d'exploitation, total	1,25 M	29,69 k	39,41 k	35,31 k	33,67 k
Variation des créances	-1,1 k	-45,12 k	11,77 k	16,64 k	-11,22 k
Variation des dettes fournisseurs	239 k	-302 k	-19,47 k	155 k	88,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53,41 k	-1,45 k	-27,85 k	-259 k	144 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-210 k	-1,36 M	-866 k	-617 k	-722 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 k	-1,4 M	-1,22 M	-766 k	-992 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,5 M	1,5 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2 k	-2,9 M	279 k	-766 k	-992 k
Dette à court terme émise, total	287 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	760 k	1,59 M
Total de la dette émise	287 k	-	-	760 k	1,59 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-20 k	-3,37 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-54,88 k	-79,41 k
Total de la dette remboursée	-	-20 k	-3,37 k	-54,88 k	-79,41 k
Émission d'actions ordinaires	-	5,65 M	-	438 k	216 k
Autres activités de financement, total	-42,29 k	-490 k	-1,38 k	-32,83 k	-27,53 k
Flux de trésorerie de financement	245 k	5,14 M	-4,75 k	1,11 M	1,7 M
Ajustements des taux de change	48	-	-	-	-395
Variation nette de la trésorerie	32,57 k	877 k	-592 k	-272 k	-14,31 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	12,09 k	8,02 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	85,4 k	-2,15 M	-1,71 M	-902 k	-1,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	96,12 k	-2,15 M	-1,71 M	-894 k	-1,02 M
Variation du fonds de roulement net	-42,08 k	109 k	57,58 k	1,23 k	-389 k
Dette nette émise (remboursée)	287 k	-20 k	-3,37 k	705 k	1,51 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-393,68	-26,82	-18,27	-17,86	-18,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,97 k	-29,72	-18,75	-18,84	-21,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	606,9	-51,04	-30,01	-34,36	-53,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	678,95	-49,98	-29,68	-33,92	-52,64
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	2,94 k	2,29 k	1,99 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-4,21 k	-2,77 k	-3,29 k
Marge EBITA %	-	-	-4,29 k	-2,82 k	-3,34 k
Marge d'EBIT %	-	-	-4,29 k	-2,82 k	-3,34 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-4,29 k	-2,85 k	-3,36 k
Marge nette %	-	-	-4,29 k	-2,85 k	-3,36 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-4,29 k	-2,85 k	-3,36 k
Marge nette normalisée %	-	-	-2,68 k	-1,78 k	-2,1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-6,25 k	-2,24 k	-2,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-6,25 k	-2,23 k	-2,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	19,36	5,42	0,95	0,43
Quick Ratio	0,07	19,06	4,68	0,16	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-10,58	-11,39	-1,47	-1,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-90,28	-	-	26,56	101,42
Dette totale / Capital total	-929,07	-	-	20,99	50,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	23,93	100,39
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	18,91	49,84
Dette totale / Total de l'actif	175,91	2,88	2,15	27,02	56,07
EBIT / Charges d'intérêt	-68,33	-	-11,83 k	-93,9	-183,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-68,32	-	-11,63 k	-86,81	-172,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-68,44	-	-23,96 k	-150,2	-295,76
Dette totale / EBITDA	-0,18	-	-	-0,81	-1,71
Dette nette / EBITDA	-0,15	2,35	0,28	-0,77	-1,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-	-	-0,47	-1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,15	0,99	0,13	-0,44	-0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	210,6	46,95	9,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	210,6	46,95	9,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-12,44	13,25	-3,47	30,37
EBITA, 1 an Croissance en %	236,68	-12,28	15	-3,14	29,85
EBIT, 1 an Croissance %	236,68	-12,28	15	-3,14	29,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	526,28	-57	11,81	-2,12	29,22
Résultat net, Croissance 1 an	526,28	-57	11,81	-2,12	29,22
Résultat net normalisé sur 1 an	211,73	-13,61	11,81	-2,12	29,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	549,55	-87,62	-4,43	-10,55	14,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	68,63	2,04 k	58,32	27,93	25,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	451,81	1,32 k	-20,89	24,36	20,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-62,57	-2,34 k	-20,09	-7,16	-27,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-62,57	-2,34 k	-20,09	-7,16	-27,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,51	631,1	-36,54	-28,81	17,03
CAPEX, Croissance 1 an	-9,36	5,39 k	-12,73	-37,24	29,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-3,57 k	-20,22	-47,23	13,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-3,06 k	-20,22	-47,67	13,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	113,64	27,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	113,64	27,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,85	4,66	12,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	71,86	0,01	5,54	12,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	71,86	0,01	5,54	12,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	64,11	-30,66	4,62	12,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	64,11	-30,66	4,62	12,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	64,11	-1,72	4,62	12,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-10,33	-65,6	-7,54	1,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	500,91	482,25	42,32	26,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	785,53	235,29	-0,81	22,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	189,88	323,54	-13,87	-17,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	189,88	323,54	-13,87	-17,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	127,2	115,4	-32,78	-8,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,41 k	591,99	-25,99	-9,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	425,39	-35,12	-22,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	385,08	-35,39	-22,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	687,41	-	71,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	687,41	-	71,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,67	12,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	49,89	-1,05	13,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	49,89	-1,05	13,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	44,41	-22,21	12,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	44,41	-22,21	12,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	44,41	-1,85	12,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-8,4	-52,7	-0,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	285,23	251,34	36,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	295,86	140,9	5,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	88,66	155,37	-18,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	88,66	155,37	-18,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	48,52	48,93	-19,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	720,24	210,9	-10,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,22	-21,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,92	-21,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	279,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	279,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	147,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	147,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	239,08