Bilan Heavy Minerals Limited

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HVY

AU0000168668

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 03:26:22 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3200 ^AUD	-.--%		-3,03%	-34,69%

02/10	Heavy Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
16/03	Heavy Minerals Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HEAVY MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	27,34 k	40,18 k	44,14 k	37,12 k
Total Chiffre d'affaires	-	27,34 k	40,18 k	44,14 k	37,12 k
Résultat Brut	-	27,34 k	40,18 k	44,14 k	37,12 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	976 k	803 k	918 k	877 k	928 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	13,09 k	713	1,22 k	314 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	282 k	54,7 k	414 k	735 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,04 k	20,11 k	85,62 k	92 k	80,68 k
Autres dépenses de fonctionnement	49,6 k	81,18 k	116 k	134 k	105 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 M	1,2 M	1,18 M	1,52 M	2,16 M
Résultat d'Exploitation	-1,03 M	-1,17 M	-1,13 M	-1,47 M	-2,13 M
Intérêts payés, total	-	-99	-12,09 k	-8,02 k	-22,45 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,8 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	8,8 k	-99	-12,09 k	-8,02 k	-22,45 k
Gains (pertes) de change	-29,11 k	-	-	-395	-188
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-312 k
EBT, hors éléments non courants	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M	-2,46 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-377 k
EBT, elements non courants inclus	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M	-2,84 M
Résultat des activités poursuivies	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M	-2,84 M
Résultat net part du groupe	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M	-2,84 M
Résultat net	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M	-2,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M	-2,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M	-2,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,05 M	53,87 M	58,95 M	66,66 M	69,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,05 M	53,87 M	58,95 M	66,66 M	69,57 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,03 M	-1,15 M	-1,11 M	-1,45 M	-2,05 M
EBITA	-1,03 M	-1,17 M	-1,13 M	-1,47 M	-2,13 M
EBIT	-1,03 M	-1,17 M	-1,13 M	-1,47 M	-2,13 M
EBITDAR	-978 k	-1,13 M	-1,09 M	-1,42 M	-2,01 M
Résultat net normalisé	-655 k	-732 k	-717 k	-926 k	-1,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	86,94 k	83,9 k	247 k	186 k	170 k
Dépense de marketing	86,94 k	83,9 k	247 k	186 k	170 k
Dépenses générales et administratives	788 k	623 k	560 k	571 k	637 k
Frais d'exploration et de forage	-	13,09 k	713	1,22 k	314 k
Charges locatives nettes, total	48 k	16,94 k	28,38 k	30,6 k	31,75 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,22 k	1,92 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	29,38 k	29,84 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	282 k	497 k	414 k	735 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	282 k	497 k	414 k	735 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,41 M	320 k	47,48 k	33,17 k	35,72 k
Total des liquidités et VMP	2,41 M	320 k	47,48 k	33,17 k	35,72 k
Créances clients, total	-	-	-	-	27,33 k
Autres créances	47,76 k	35,99 k	19,35 k	30,57 k	-
Total des créances	47,76 k	35,99 k	19,35 k	30,57 k	27,33 k
Dépenses payées d'avance	37,49 k	52,65 k	325 k	204 k	-
Autres actifs à court terme, total	2,2 k	3,35 k	9,4 k	4,45 k	45,85 k
Total de l'actif circulant	2,5 M	412 k	401 k	272 k	109 k
Immobilisations corporelles brutes	1,98 M	3,13 M	4,07 M	5,03 M	5,25 M
Amortissements cumulés	-	-	-64,48 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,98 M	3,13 M	4 M	5,03 M	5,25 M
Total des actifs	4,47 M	3,54 M	4,4 M	5,31 M	5,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	93,85 k	48,69 k	243 k	367 k	756 k
Charges à payer, total	35,22 k	27,34 k	93,28 k	244 k	-
Emprunts à court terme	-	-	10 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,51 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	74,7 k	23,99 k	-
Total du passif circulant	129 k	76,03 k	421 k	635 k	3,26 M
Dette à long terme	-	-	750 k	2,34 M	1,08 M
Contrats de location à long terme	-	-	18,7 k	-	-
Total du passif	129 k	76,03 k	1,19 M	2,97 M	4,34 M
Actions ordinaires, total	8,32 M	8,32 M	9,15 M	9,39 M	10,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,93 M	-6,1 M	-7,25 M	-8,73 M	-11,13 M
Résultat global et autres	995 k	1,29 M	1,35 M	1,72 M	1,43 M
Total des fonds propres ordinaires	4,39 M	3,51 M	3,26 M	2,37 M	1,06 M
Intérêts minoritaires	-43,5 k	-43,5 k	-43,5 k	-43,5 k	-43,5 k
Total des capitaux propres	4,35 M	3,46 M	3,21 M	2,33 M	1,01 M
Total du passif et des capitaux propres	4,47 M	3,54 M	4,4 M	5,31 M	5,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,87 M	57,62 M	66,27 M	67,67 M	71,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,87 M	53,87 M	66,27 M	67,67 M	71,16 M
Actif net par action	0,08	0,07	0,05	0,04	0,01
Actif corporel net	4,39 M	3,51 M	3,26 M	2,37 M	1,06 M
Actif corporel net par action	0,08	0,07	0,05	0,04	0,01
Total de la dette	0	0	853 k	2,36 M	3,59 M
Dette nette	-2,41 M	-320 k	806 k	2,33 M	3,55 M
Dette relative aux contrats de location	384 k	135 k	227 k	245 k	254 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-43,5 k	-43,5 k	-43,5 k	-43,5 k	-43,5 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Machines, total	64,1 k	79,45 k	65,04 k	52,39 k	37,21 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,05 M	-1,17 M	-1,15 M	-1,48 M	-2,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,04 k	20,11 k	85,62 k	92 k	80,68 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,04 k	20,11 k	85,62 k	92 k	80,68 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	282 k	497 k	414 k	735 k
Autres activités d'exploitation, total	29,69 k	39,41 k	35,31 k	33,67 k	1,01 M
Variation des créances	-45,12 k	11,77 k	16,64 k	-11,22 k	3,24 k
Variation des dettes fournisseurs	-302 k	-19,47 k	155 k	88,5 k	225 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,45 k	-27,85 k	-259 k	144 k	119 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,36 M	-866 k	-617 k	-722 k	-667 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,4 M	-1,22 M	-766 k	-992 k	-770 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,5 M	1,5 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,9 M	279 k	-766 k	-992 k	-770 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	760 k	1,59 M	655 k
Total de la dette émise	-	-	760 k	1,59 M	655 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-20 k	-3,37 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-54,88 k	-79,41 k	-57,7 k
Total de la dette remboursée	-20 k	-3,37 k	-54,88 k	-79,41 k	-57,7 k
Émission d'actions ordinaires	5,65 M	-	438 k	216 k	859 k
Autres activités de financement, total	-490 k	-1,38 k	-32,83 k	-27,53 k	-16,31 k
Flux de trésorerie de financement	5,14 M	-4,75 k	1,11 M	1,7 M	1,44 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-395	-188
Variation nette de la trésorerie	877 k	-592 k	-272 k	-14,31 k	2,54 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	12,09 k	8,02 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,15 M	-1,71 M	-902 k	-1,02 M	-987 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,15 M	-1,71 M	-894 k	-1,02 M	-973 k
Variation du fonds de roulement net	109 k	57,58 k	1,23 k	-389 k	-311 k
Dette nette émise (remboursée)	-20 k	-3,37 k	705 k	1,51 M	597 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,82	-18,27	-17,86	-18,98	-24,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,72	-18,75	-18,84	-21,03	-28,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,04	-30,01	-34,36	-53,47	-169,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,98	-29,68	-33,92	-52,64	-165,5
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,94 k	2,29 k	1,99 k	2,5 k
Marge d’EBITDA %	-	-4,21 k	-2,77 k	-3,29 k	-5,51 k
Marge EBITA %	-	-4,29 k	-2,82 k	-3,34 k	-5,73 k
Marge d'EBIT %	-	-4,29 k	-2,82 k	-3,34 k	-5,73 k
Marge des activités poursuivies %	-	-4,29 k	-2,85 k	-3,36 k	-7,65 k
Marge nette %	-	-4,29 k	-2,85 k	-3,36 k	-7,65 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-4,29 k	-2,85 k	-3,36 k	-7,65 k
Marge nette normalisée %	-	-2,68 k	-1,78 k	-2,1 k	-4,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,25 k	-2,24 k	-2,32 k	-2,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,25 k	-2,23 k	-2,31 k	-2,62 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,36	5,42	0,95	0,43	0,03
Quick Ratio	19,06	4,68	0,16	0,1	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,58	-11,39	-1,47	-1,14	-0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	26,56	101,42	354,47
Dette totale / Capital total	-	-	20,99	50,35	78
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	23,93	100,39	106,77
Dette à long terme / Capital total	-	-	18,91	49,84	23,49
Dette totale / Total de l'actif	2,88	2,15	27,02	56,07	81,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-11,83 k	-93,9	-183,65	-94,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-11,63 k	-86,81	-172,19	-91,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-23,96 k	-150,2	-295,76	-125,4
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,81	-1,71	-1,75
Dette nette / EBITDA	2,35	0,28	-0,77	-1,69	-1,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,47	-1	-1,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,99	0,13	-0,44	-0,98	-1,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	210,6	46,95	9,86	-15,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	210,6	46,95	9,86	-15,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,44	13,25	-3,47	30,37	40,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,28	15	-3,14	29,85	44,25
EBIT, 1 an Croissance %	-12,28	15	-3,14	29,85	44,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-57	11,81	-2,12	29,22	91,51
Résultat net, Croissance 1 an	-57	11,81	-2,12	29,22	91,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,61	11,81	-2,12	29,22	66,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,62	-4,43	-10,55	14,28	83,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,04 k	58,32	27,93	25,8	4,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,32 k	-20,89	24,36	20,52	0,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,34 k	-20,09	-7,16	-27,08	-55,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,34 k	-20,09	-7,16	-27,08	-55,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	631,1	-36,54	-28,81	17,03	-7,62
CAPEX, Croissance 1 an	5,39 k	-12,73	-37,24	29,42	-22,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,57 k	-20,22	-47,23	13,41	-3,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,06 k	-20,22	-47,67	13,81	-4,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	113,64	27,06	-3,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	113,64	27,06	-3,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-0,85	4,66	12,18	35,51
EBITA, 2 ans CAGR %	71,86	0,01	5,54	12,15	36,86
EBIT, 2 ans CAGR %	71,86	0,01	5,54	12,15	36,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,11	-30,66	4,62	12,46	57,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,11	-30,66	4,62	12,46	57,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,11	-1,72	4,62	12,46	46,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,33	-65,6	-7,54	1,11	44,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	500,91	482,25	42,32	26,86	14,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	785,53	235,29	-0,81	22,43	10,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	189,88	323,54	-13,87	-17,72	-43,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	189,88	323,54	-13,87	-17,72	-43,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	127,2	115,4	-32,78	-8,72	3,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,41 k	591,99	-25,99	-9,88	0,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	425,39	-35,12	-22,64	4,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	385,08	-35,39	-22,83	4,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	687,41	-	71,16	10,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	687,41	-	71,16	10,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-1,67	12,61	21,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	49,89	-1,05	13,09	21,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	49,89	-1,05	13,09	21,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	44,41	-22,21	12,25	34,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	44,41	-22,21	12,25	34,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	44,41	-1,85	12,25	28,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-8,4	-52,7	-0,77	23,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	285,23	251,34	36,58	18,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	295,86	140,9	5,84	14,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	88,66	155,37	-18,52	-32,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	88,66	155,37	-18,52	-32,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	48,52	48,93	-19,14	-8,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	720,24	210,9	-10,84	-14,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	144,22	-21,84	-16,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	130,92	-21,97	-17,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	279,59	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	279,59	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,47	12,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,47	12,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,66	3,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,66	3,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,66	15,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,71	-26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	147,04	124,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	147,56	76,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,37	40,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,37	40,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,24	28,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	239,08	97,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,34