Ratios Financiers Headwater Exploration Inc. OTC Markets

Actions

CDDRF

CA4220961078

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 15:30:01 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,450 ^USD	-0,63%		+2,38%	+37,65%

24/07	Flash résultats (HWX.TO) : Headwater Exploration publie un chiffre d'affaires de 227,7 millions de dollars canadiens au deuxième trimestre	MT
24/07	Headwater Exploration affiche un bénéfice net en hausse au deuxième trimestre sur un an	MT

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Données Financières Publiées: HEADWATER EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	165 M	373 M	426 M	511 M	514 M
Total Chiffre d'affaires	165 M	373 M	426 M	511 M	514 M
Coût des marchandises vendues, total	44,29 M	76,21 M	111 M	123 M	132 M
Résultat Brut	121 M	297 M	315 M	389 M	382 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,98 M	6,48 M	9,68 M	10,99 M	12,4 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	8,26 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,73 M	4,08 M	5,24 M	12 M	26,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	44,39 M	79,41 M	120 M	125 M	127 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-16,29 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,61 M	-1,51 M	-17,75 M	266 k	8,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,42 M	88,46 M	117 M	148 M	183 M
Résultat d'Exploitation	83,3 M	209 M	197 M	241 M	200 M
Intérêts payés, total	-35 k	-180 k	-539 k	-990 k	-1,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	663 k	3,84 M	6,52 M	5,7 M	3,6 M
Charges d'intérêt nettes	628 k	3,66 M	5,98 M	4,72 M	2,51 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-432 k	-538 k	-354 k	36 k	10 k
Autres produits non opérationnels	-32,6 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	50,89 M	212 M	203 M	245 M	202 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	50,89 M	212 M	203 M	245 M	202 M
Charge d'impôt	5,06 M	49,57 M	46,9 M	57,46 M	48,82 M
Résultat des activités poursuivies	45,83 M	162 M	156 M	188 M	153 M
Résultat net part du groupe	45,83 M	162 M	156 M	188 M	153 M
Résultat net	45,83 M	162 M	156 M	188 M	153 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,83 M	162 M	156 M	188 M	153 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,83 M	162 M	156 M	188 M	153 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	0,71	0,66	0,8	0,64
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	0,71	0,66	0,8	0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 M	227 M	236 M	236 M	238 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,7	0,66	0,8	0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,7	0,66	0,8	0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	216 M	231 M	238 M	236 M	240 M
BPA de base normalisé	0,16	0,58	0,54	0,65	0,53
BPA dilué normalisé	0,15	0,57	0,53	0,65	0,53
Dividende par action	-	0,1	0,4	0,4	0,44
Ratio de distribution	-	-	60,33	50,48	66,8
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	111 M	288 M	318 M	366 M	327 M
EBITA	83,64 M	209 M	197 M	241 M	200 M
EBIT	83,3 M	209 M	197 M	241 M	200 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	163 M	375 M	444 M	513 M	507 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,95	23,42	23,11	23,41	24,16
Total des impôts courants	-	14,39 M	36,99 M	51,96 M	40,22 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	5,06 M	35,17 M	9,91 M	5,5 M	8,6 M
Résultat net normalisé	31,81 M	132 M	127 M	153 M	126 M
Intérêts sur la dette à long terme	35 k	74 k	49 k	106 k	196 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,98 M	6,48 M	9,68 M	10,99 M	12,4 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	8,26 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,73 M	4,08 M	5,24 M	12 M	26,01 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,73 M	4,08 M	5,24 M	12 M	26,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 M	175 M	146 M	143 M	99,66 M
Total des liquidités et VMP	115 M	175 M	146 M	143 M	99,66 M
Créances clients, total	30,1 M	42,24 M	41,14 M	56,22 M	52,2 M
Autres créances	500 k	900 k	7,37 M	2,4 M	800 k
Total des créances	30,6 M	43,14 M	48,52 M	58,62 M	53 M
Stocks	807 k	1,24 M	788 k	1,19 M	1,08 M
Dépenses payées d'avance	489 k	993 k	1,46 M	1,7 M	1,56 M
Liquidités soumises à restrictions	350 k	350 k	350 k	350 k	2,35 M
Autres actifs à court terme, total	770 k	419 k	3,76 M	3,09 M	393 k
Total de l'actif circulant	148 M	222 M	201 M	208 M	158 M
Immobilisations corporelles brutes	633 M	882 M	1,12 Md	1,36 Md	1,58 Md
Amortissements cumulés	-292 M	-370 M	-490 M	-614 M	-740 M
Immobilisations corporelles nettes	341 M	512 M	634 M	742 M	835 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	335 k	1,44 M	1,11 M	2,88 M	2,26 M
Total des actifs	489 M	735 M	836 M	953 M	995 M
Passifs
Comptes à payer, total	52,97 M	71,4 M	73,72 M	70,85 M	65,7 M
Charges à payer, total	196 k	825 k	2,43 M	14,77 M	28,71 M
Part à court terme des contrats de location	855 k	626 k	34 k	631 k	959 k
Impôts sur le revenu à payer	-	14,39 M	22,4 M	14,67 M	790 k
Autres passifs à court terme	3,92 M	24,91 M	23,74 M	28 M	31,94 M
Total du passif circulant	57,94 M	112 M	122 M	129 M	128 M
Contrats de location à long terme	695 k	235 k	808 k	2,09 M	1,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,78 M	39,95 M	49,86 M	55,36 M	63,95 M
Autres passifs non courants	27,6 M	39,06 M	52,85 M	66,81 M	53,64 M
Total du passif	91,02 M	191 M	226 M	253 M	247 M
Actions ordinaires, total	470 M	479 M	483 M	487 M	487 M
Primes d'émissions d'actions	14,69 M	17,31 M	18,97 M	10,97 M	10,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-91,85 M	46,86 M	109 M	202 M	250 M
Résultat global et autres	5,44 M	2 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	398 M	543 M	610 M	699 M	748 M
Total des capitaux propres	398 M	543 M	610 M	699 M	748 M
Total du passif et des capitaux propres	489 M	735 M	836 M	953 M	995 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	224 M	234 M	237 M	238 M	238 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	218 M	234 M	237 M	238 M	238 M
Actif net par action	1,83	2,32	2,58	2,94	3,15
Actif corporel net	398 M	543 M	610 M	699 M	748 M
Actif corporel net par action	1,83	2,32	2,58	2,94	3,15
Total de la dette	1,55 M	861 k	842 k	2,72 M	2,28 M
Dette nette	-113 M	-175 M	-145 M	-140 M	-97,37 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	26	32	35	38	39

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	45,83 M	162 M	156 M	188 M	153 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,39 M	79,41 M	120 M	125 M	127 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	341 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-16,29 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	28,44 M	79,41 M	120 M	125 M	127 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,73 M	4,08 M	5,24 M	12 M	26,01 M
Autres activités d'exploitation, total	40,93 M	48,52 M	14,76 M	3,92 M	4,09 M
Variation des créances	-25,13 M	-12,66 M	-3,5 M	-14,15 M	4,47 M
Variation des stocks	-173 k	-584 k	455 k	-405 k	115 k
Variation des dettes fournisseurs	19,08 M	3,56 M	10,9 M	3,75 M	-4,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41 k	-504 k	-811 k	-1,3 M	-13,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	112 M	284 M	303 M	317 M	297 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-140 M	-249 M	-240 M	-223 M	-228 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,75 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	31,26 M	16,87 M	-7,39 M	-3,99 M	403 k
Flux de trésorerie d'investissement	-109 M	-232 M	-244 M	-227 M	-228 M
Dette à long terme émise, total	-	7,95 M	4,8 M	1,42 M	-
Total de la dette émise	-	7,95 M	4,8 M	1,42 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-340 k	-918 k	-657 k	-292 k	-2,26 M
Total de la dette remboursée	-340 k	-918 k	-657 k	-292 k	-2,26 M
Émission d'actions ordinaires	35,74 M	1,84 M	1,01 M	551 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-7,65 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-94,16 M	-94,92 M	-102 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-94,16 M	-94,92 M	-102 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-30 k
Flux de trésorerie de financement	35,4 M	8,88 M	-89 M	-93,24 M	-112 M
Variation nette de la trésorerie	37,93 M	60,74 M	-29,4 M	-3,36 M	-43,04 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	28,99 M	59,69 M	54,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-39,22 M	6,11 M	10,39 M	59,78 M	54,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-39,2 M	6,23 M	10,73 M	60,4 M	54,87 M
Variation du fonds de roulement net	-17,97 M	-41,32 M	-2,02 M	4,08 M	-5,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-340 k	7,03 M	4,14 M	1,12 M	-2,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,19	21,31	15,7	16,82	12,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,57	27,63	21,35	22,91	17,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,75	34,45	27,05	28,71	21,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,75	34,45	27,05	28,71	21,17
Analyse des marges
Marge brute %	73,16	79,58	73,95	76,03	74,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,41	1,73	2,27	2,15	2,41
Marge d’EBITDA %	67,52	77,16	74,62	71,48	63,49
Marge EBITA %	50,69	55,88	46,38	47,07	38,79
Marge d'EBIT %	50,48	55,88	46,38	47,07	38,79
Marge des activités poursuivies %	27,77	43,44	36,68	36,76	29,79
Marge nette %	27,77	43,44	36,68	36,76	29,79
Net Avail. Pour la marge commune %	27,77	43,44	36,68	36,76	29,79
Marge nette normalisée %	19,28	35,45	29,81	30	24,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,77	1,64	2,44	11,69	10,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,76	1,67	2,52	11,81	10,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,61	0,54	0,57	0,53
Rotation des actifs corporels	0,59	0,88	0,74	0,74	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,41	10,32	10,21	10,51	9,5
Rotation des stocks (stock moyen)	64,28	74,35	109,14	123,79	116,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,55	1,98	1,64	1,61	1,23
Quick Ratio	2,51	1,95	1,59	1,56	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,93	2,53	2,48	2,46	2,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,8	35,37	35,76	34,84	38,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,68	4,91	3,34	2,96	3,13
Délais de paiement des fournisseurs	233,93	296,13	239,94	215,05	188,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-189,46	-255,85	-200,83	-177,25	-147,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,39	0,16	0,14	0,39	0,31
Dette totale / Capital total	0,39	0,16	0,14	0,39	0,3
Dette à long terme / Capitaux propres	0,17	0,04	0,13	0,3	0,18
Dette à long terme / Capital total	0,17	0,04	0,13	0,3	0,18
Dette totale / Total de l'actif	18,62	26,05	27	26,58	24,82
EBIT / Charges d'intérêt	2,38 k	1,16 k	366,14	243,17	184,38
EBITDA / Charges d'intérêt	3,19 k	1,6 k	589,14	369,31	301,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-818,8	216,85	143,74	144,2	90,8
Dette totale / EBITDA	0,01	0	0	0,01	0,01
Dette nette / EBITDA	-1,01	-0,61	-0,46	-0,38	-0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	0,02	0,01	0,02	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,95	-4,47	-1,87	-0,98	-0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,77 k	126,19	14,02	20,2	0,55
Résultat brut, Croissance 1 an	2,4 k	146,05	5,96	23,57	-1,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	471,63	157,72	10,28	15,14	-10,69
EBITA, 1 an Croissance en %	741,15	149,35	-5,37	21,99	-17,13
EBIT, 1 an Croissance %	750,47	150,37	-5,37	21,99	-17,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	583,29	253,73	-3,72	20,48	-18,52
Résultat net, Croissance 1 an	583,29	253,73	-3,72	20,48	-18,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,14 k	315,93	-4,11	20,95	-17,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	336,41	233,33	-5,71	20,52	-19,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	505,05	40,33	-2,6	36,65	-6,98
Stocks, Croissance 1 an	41,33	54,03	-36,6	51,4	-9,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	58,35	50,17	24,15	17	12,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,56	50,31	13,83	13,91	4,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,86	36,59	12,36	14,57	6,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,86	36,59	12,36	14,57	6,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,45 k	154,29	6,83	4,42	-6,19
CAPEX, Croissance 1 an	6,07 k	77,31	-3,56	-7,17	2,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-491,98	-115,59	69,96	475,25	-9,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-491,49	-115,89	72,3	462,95	-9,17
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	300	0	10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	325,75	549,65	60,59	17,07	9,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	331,21	684,25	61,47	14,43	10,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	293,97	284,38	68,58	12,68	1,41
EBITA, 2 ans CAGR %	452,69	357,98	53,61	7,44	0,54
EBIT, 2 ans CAGR %	475,04	361,45	53,92	7,44	0,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	303,48	391,63	84,54	7,7	-0,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	303,48	391,63	84,54	7,7	-0,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	277,67	1,84 k	99,71	7,69	-0,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	164,58	281,4	77,28	6,6	-1,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	238,18	191,39	16,91	15,37	12,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	47,54	-1,18	-2,03	16,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	141,92	54,21	36,44	20,52	14,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	95,21	56,32	30,8	13,87	9,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	86,55	42,11	23,88	13,46	10,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	86,55	42,11	23,88	13,46	10,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	254,98	3,41 k	64,82	5,62	-1,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,33 k	945,56	30,77	-5,38	-2,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	159,82	-21,83	-48,53	212,68	128,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	159,54	-21,14	-47,68	211,45	126,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	100	4,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	115,71	244,82	263,73	45,81	11,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	107,05	257,65	302,43	47,69	8,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	106,93	242,33	153,51	48,46	4,28
EBITA, 3 ans CAGR %	194,42	323,89	170,75	42,25	-1,47
EBIT, 3 ans CAGR %	186,45	335,84	172,12	42,44	-1,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	426,5	286,17	185,5	60,09	-1,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	426,5	286,17	185,5	60,09	-1,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	193,11	290,02	611,72	68,96	-1,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	290,01	185,75	139,37	55,88	-2,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	104,22	152,24	102,23	23,15	7,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	11,33	13,92	-4,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	77,26	106,37	43,38	29,62	17,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,41	78,92	40,63	24,91	10,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,71	68,14	31,41	20,7	11,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,71	68,14	31,41	20,7	11,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	122,66	217,62	996,62	41,56	1,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	296,39	613,61	372,42	16,66	-2,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,86	1,72	1,27	15,08	106,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,83	2,28	2,33	15,5	106,54
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	63,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	65,56	119,77	91,7	123,84	125,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	76,32	135,79	87,45	126,72	139,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	105,87	98,13	90,75	119,49	75,72
EBITA, 5 ans CAGR %	36,29	98,87	126,96	144,81	82,17
EBIT, 5 ans CAGR %	36,18	98,87	123,43	148,92	82,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,37	55,66	246,16	131,71	86,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,37	55,66	246,16	131,71	86,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,18	101,91	151,41	133,09	224,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,67	28,47	184,52	92,62	67,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	77,03	63,7	63,38	84,47	60,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	41,68	48,66	59,64	66,37	31,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,12	42,66	46,17	49,33	27,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,53	37,22	40,45	43,66	22,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,5	37,21	40,45	43,66	22,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	98,99	204,93	97,42	104,48	319,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	219,75	141,52	154,38	218,03	151,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,59	-2,04	2,36	59,4	40,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,57	-1,15	3,01	59,67	40,52