Ratios Financiers HCKK Ventures Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:02 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,17 ^INR	-4,98%		-14,82%	+16,51%

06/07	HCKK Ventures Limited annonce la démission de Prashant Agarwal de ses fonctions de secrétaire général et responsable de la conformité, effective au 6 juillet 2026	CI
29/05	HCKK Ventures Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HCKK VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	717 k	876 k	1,66 M	6,22 M	4,69 M
Total Chiffre d'affaires	717 k	876 k	1,66 M	6,22 M	4,69 M
Coût des marchandises vendues, total	1,51 M	1,31 M	888 k	1,14 M	1,34 M
Résultat Brut	-794 k	-437 k	772 k	5,08 M	3,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	293 k	229 k	1,43 M	227 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	58,76 k	78,85 k	20,04 k	7,17 k	9 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,38 M	1,21 M	1,12 M	2,48 M	2,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,44 M	1,58 M	1,37 M	3,92 M	2,6 M
Résultat d'Exploitation	-2,23 M	-2,01 M	-594 k	1,17 M	749 k
Intérêts perçus et revenus des placements	349 k	690 k	1,24 M	2,1 M	2,2 M
Charges d'intérêt nettes	349 k	690 k	1,24 M	2,1 M	2,2 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1	-	0	70	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-1,88 M	-1,32 M	646 k	3,26 M	2,95 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	894 k	-	21,59 k	-	-
Autres éléments non courants	-5,6 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,59 M	-1,32 M	668 k	3,26 M	2,95 M
Charge d'impôt	-847 k	-285 k	1,17 M	674 k	744 k
Résultat des activités poursuivies	-5,74 M	-1,04 M	-498 k	2,59 M	2,2 M
Résultat net part du groupe	-5,74 M	-1,04 M	-498 k	2,59 M	2,2 M
Résultat net	-5,74 M	-1,04 M	-498 k	2,59 M	2,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,74 M	-1,04 M	-498 k	2,59 M	2,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,74 M	-1,04 M	-498 k	2,59 M	2,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,55	-0,28	-0,13	0,7	0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-1,55	-0,28	-0,13	0,7	0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,71 M	3,71 M	3,71 M	3,71 M	3,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,55	-0,28	-0,13	0,7	0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,55	-0,28	-0,13	0,7	0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,71 M	3,71 M	3,71 M	3,71 M	3,71 M
BPA de base normalisé	-0,32	-0,22	0,11	0,55	0,5
BPA dilué normalisé	-0,32	-0,22	0,11	0,55	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,17 M	-1,94 M	-574 k	1,17 M	758 k
EBITA	-2,23 M	-2,01 M	-594 k	1,17 M	749 k
EBIT	-2,23 M	-2,01 M	-594 k	1,17 M	749 k
EBITDAR	-	-1,72 M	-459 k	1,46 M	944 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,96 M	1,57 M	2,92 M	8,32 M	6,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,86	21,53	174,49	20,66	25,25
Total des impôts courants	134 k	-	-	528 k	744 k
Total des impôts différés	-981 k	-204 k	1,2 M	-420	-
Résultat net normalisé	-1,18 M	-828 k	404 k	2,04 M	1,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	75,32 k	114 k	1,14 M	41 k
Dépense de marketing	-	75,32 k	114 k	1,14 M	41 k
Charges locatives nettes, total	-	218 k	115 k	283 k	186 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,33 M	17,85 M	2,33 M	2,63 M	36,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12,37 M	16,08 M	35 M	31,24 M	-
Total des liquidités et VMP	35,69 M	33,93 M	37,33 M	33,87 M	36,04 M
Créances clients, total	-	22,2 k	1,3 M	1,16 M	1,72 M
Autres créances	658 k	715 k	823 k	878 k	10 k
Notes à recevoir	-	52,63 k	30 k	7,05 M	-
Total des créances	658 k	790 k	2,15 M	9,08 M	1,73 M
Stocks	467 k	385 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	13 k
Autres actifs à court terme, total	9,52 k	9,52 k	9,52 k	9,52 k	7,22 M
Total de l'actif circulant	36,83 M	35,12 M	39,49 M	42,96 M	45 M
Immobilisations corporelles brutes	397 k	397 k	20 k	34,5 k	35 k
Amortissements cumulés	-189 k	-268 k	-120	-7,29 k	-16 k
Immobilisations corporelles nettes	208 k	129 k	19,88 k	27,21 k	19 k
Prêts à long terme	3,5 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	996 k	1,2 M	-980	-550	-
Autres actifs à long terme, total	1	-	-	-10	-1 k
Total des actifs	41,53 M	36,45 M	39,51 M	42,98 M	45,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,92 k	26,73 k	26,46 k	29,16 k	-
Charges à payer, total	151 k	266 k	396 k	277 k	385 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	528 k	55 k
Autres passifs à court terme	146 k	-	-	478 k	239 k
Total du passif circulant	312 k	293 k	423 k	1,31 M	679 k
Dette à long terme	-	-	-	-	465 k
Autres passifs non courants	-	-	-10	-	1 k
Total du passif	312 k	293 k	423 k	1,31 M	1,14 M
Actions ordinaires, total	37,1 M	37,1 M	37,1 M	37,1 M	37,1 M
Primes d'émissions d'actions	9,3 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,8 M	-6,22 M	-7,93 M	-5,35 M	-3,14 M
Résultat global et autres	618 k	-4,03 M	618 k	618 k	618 k
Total des fonds propres ordinaires	41,22 M	36,15 M	39,08 M	41,67 M	43,88 M
Total des capitaux propres	41,22 M	36,15 M	39,08 M	41,67 M	43,88 M
Total du passif et des capitaux propres	41,53 M	36,45 M	39,51 M	42,98 M	45,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,71 M	3,71 M	3,71 M	3,71 M	3,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,71 M	3,71 M	3,71 M	3,71 M	3,71 M
Actif net par action	11,11	9,75	10,53	11,23	11,83
Actif corporel net	41,22 M	36,15 M	39,08 M	41,67 M	43,88 M
Actif corporel net par action	11,11	9,75	10,53	11,23	11,83
Total de la dette	0	0	0	0	465 k
Dette nette	-35,69 M	-33,93 M	-37,33 M	-33,87 M	-35,57 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,74 M	920 k	2,26 M	1,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	387 k	385 k	-	-	-
Machines, total	397 k	397 k	20 k	34,5 k	35 k
Employés à temps plein	-	5	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,74 M	-1,04 M	-498 k	2,59 M	2,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	58,76 k	78,85 k	20,04 k	7,17 k	9 k
Amortissements et dépréciations, Total	58,76 k	78,85 k	20,04 k	7,17 k	9 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-21,59 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-981 k	-204 k	1,2 M	-430	-2,14 M
Variation des créances	-	-22,2 k	-1,27 M	139 k	-565 k
Variation des stocks	6,9 M	2 k	385 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,77 M	114 k	75,9 k	-70,67 k	-29 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,38 M	3,34 M	-51,08 k	-6,11 M	-214 k
Flux de trésorerie d'exploitation	17,85 M	2,27 M	-162 k	-3,45 M	-740 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-209 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	19,66 M	15,7 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,69 M	-7,74 M	-35,02 M	-11,95 M	-1,22 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,48 M	-7,74 M	-15,36 M	3,75 M	982 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	22,33 M	-5,48 M	-15,52 M	300 k	242 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-35,19 k	674 k	689 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,24 M	-1,2 M	-1,2 M	-5,31 M	386 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,24 M	-1,2 M	-1,2 M	-5,31 M	386 k
Variation du fonds de roulement net	-4,78 M	19,09 k	844 k	6,04 M	91 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,07	-3,23	-0,98	1,77	1,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,16	-3,25	-0,99	1,8	1,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,02	-2,69	-1,32	6,41	5,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,02	-2,69	-1,32	6,41	5,15
Analyse des marges
Marge brute %	-110,84	-49,91	46,49	81,7	71,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	33,43	13,79	22,94	4,84
Marge d’EBITDA %	-303,22	-220,95	-34,59	18,84	16,17
Marge EBITA %	-311,41	-229,95	-35,8	18,73	15,98
Marge d'EBIT %	-311,41	-229,95	-35,8	18,73	15,98
Marge des activités poursuivies %	-800,81	-118,64	-29,98	41,58	46,99
Marge nette %	-800,81	-118,64	-29,98	41,58	46,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-800,81	-118,64	-29,98	41,58	46,99
Marge nette normalisée %	-164,18	-94,49	24,34	32,76	39,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	452	-136,9	-72,01	-85,3	8,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	452	-136,9	-72,01	-85,3	8,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,04	0,15	0,11
Rotation des actifs corporels	5,4	5,2	22,29	264,32	203,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,52	5,07	3,26
Rotation des stocks (stock moyen)	0,39	3,08	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	118,18	119,92	93,45	32,73	66,28
Quick Ratio	116,65	118,39	93,36	27,35	55,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	57,28	7,75	-0,38	-2,63	-1,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	144,92	72,13	112,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	946,5	118,4	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-54,76	6,17	-	8,94	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	1,06
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	1,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	1,06
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	1,05
Dette totale / Total de l'actif	0,75	0,8	1,07	3,05	2,54
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,61
Dette nette / EBITDA	16,42	17,53	65,01	-28,88	-46,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,98	17,53	65,01	-28,88	-46,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-90,43	22,23	89,5	274,91	-24,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-172,27	-44,96	-276,51	558,8	-34,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	182,34	-10,93	-70,33	-304,2	-35,43
EBITA, 1 an Croissance en %	166,47	-9,75	-70,5	-296,1	-35,82
EBIT, 1 an Croissance %	166,47	-9,75	-70,5	-296,1	-35,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-594,38	-81,89	-52,12	-620,06	-14,88
Résultat net, Croissance 1 an	-594,38	-81,89	-52,12	-620,06	-14,88
Résultat net normalisé sur 1 an	130,31	-29,65	-148,81	404,59	-9,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-600	-81,93	-52,12	-620,06	-15,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	5,74 k	-10,73	48,92
Stocks, Croissance 1 an	-93,66	-17,56	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	261,11	-37,92	-84,6	36,87	-29,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,66	-12,25	8,39	8,8	4,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,22	-12,29	8,1	6,62	5,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,22	-12,29	8,1	6,62	5,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	78,58	-87,29	-107,16	2,03 k	-78,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,29 k	-137,6	-0,32	344,09	-106,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,29 k	-137,6	-0,32	344,09	-106,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-58,39	-65,8	52,19	166,54	68,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,83	-36,93	-1,44	241,01	108,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	237,95	58,58	-48,6	-22,17	14,89
EBITA, 2 ans CAGR %	207,03	55,08	-48,4	-23,94	12,27
EBIT, 2 ans CAGR %	207,03	55,08	-48,4	-23,94	12,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	231,04	-5,38	-70,56	57,8	110,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	231,04	-5,38	-70,56	57,8	110,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	145,05	27,28	-41,4	56,94	113,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	231,36	-4,94	-70,58	57,8	109,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	621,92	15,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-74,69	-77,14	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,73	49,72	-69,08	-54,09	-2,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,67	-13,97	-2,47	8,6	6,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,13	-12,26	-2,63	7,36	5,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,13	-12,26	-2,63	7,36	5,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	265,47	-52,36	-90,46	23,31	113,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	243,85	-38,78	110,39	-43,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	243,85	-38,78	110,39	-43,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-40,41	-39,49	105,54	74,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-36,52	-11,12	85,67	97,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	116,67	-9,3	-18,59	-26,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	104,15	-10,81	-19,47	-28,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	104,15	-10,81	-19,47	-28,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	25,66	-24,6	-23,32	28,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	25,66	-24,6	-23,32	28,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	61,65	-7,53	20,11	30,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	25,66	-24,37	-23,37	28,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	326,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-62,48	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0,95	-29,85	-49,23	-47,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-8,57	-7,08	1,15	7,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-7,58	-5,94	0,36	6,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-7,58	-5,94	0,36	6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	19,29	-74,68	-42,18	-31,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	127,57	18,51	-31,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	127,57	18,51	-31,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,5	-8,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,36	24,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,86	-0,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,54	-2,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,54	-2,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,65	13,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,65	13,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,75	29,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,65	13,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-26,34	-19,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,05	-1,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,87	-1,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,87	-1,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,88	-40,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,65