Cours suspendu

Flux de Trésorerie HashiCorp, Inc.

Actions

HCP

US4181001037

Logiciels

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 26/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,78 ^USD	-0,09%		-.--%	-

23/09/25	StackGen annonce un partenariat technologique avec HashiCorp pour offrir l'automatisation visuelle de l'infrastructure aux équipes d'entreprise	CI
03/06/25	HashiCorp étend la gestion unifiée du cycle de vie pour les opérations de cloud hybride	CI

4a691f2eae.qeXYXF8hPEwAfswZSFlHNTKnnBipVpY-pfm_UudUoj4.w5OZChZVbnhpJvtecRF0f0vV01nBBuFk_M_8ZZUYmmfB1JkUKGpMLmMO9A

Données Financières Publiées: HASHICORP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	121 M	212 M	321 M	476 M	583 M
Total Chiffre d'affaires	121 M	212 M	321 M	476 M	583 M
Coût des marchandises vendues, total	23,92 M	41,05 M	62,24 M	86,97 M	108 M
Résultat Brut	97,35 M	171 M	259 M	389 M	475 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	113 M	190 M	376 M	491 M	501 M
Dépenses de R&D	40,12 M	65,25 M	161 M	195 M	221 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	154 M	255 M	537 M	686 M	722 M
Résultat d'Exploitation	-56,22 M	-84,01 M	-279 M	-297 M	-246 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	26,37 M	65,16 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	26,37 M	65,16 M
Autres produits non opérationnels	3,38 M	756 k	162 k	-2,36 M	-510 k
EBT, hors éléments non courants	-52,84 M	-83,25 M	-278 M	-273 M	-182 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-5,6 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-2,2 M
Autres éléments non courants	-	-	-10,7 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-52,84 M	-83,25 M	-289 M	-273 M	-190 M
Charge d'impôt	535 k	262 k	986 k	1,01 M	1,04 M
Résultat des activités poursuivies	-53,37 M	-83,52 M	-290 M	-274 M	-191 M
Résultat net part du groupe	-53,37 M	-83,52 M	-290 M	-274 M	-191 M
Résultat net	-53,37 M	-83,52 M	-290 M	-274 M	-191 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-53,37 M	-83,52 M	-290 M	-274 M	-191 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-53,37 M	-83,52 M	-290 M	-274 M	-191 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,9	-1,32	-3,48	-1,47	-0,98
BPA de base - Activités poursuivies	-0,9	-1,32	-3,48	-1,47	-0,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,16 M	63,38 M	83,28 M	186 M	194 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,9	-1,32	-3,48	-1,47	-0,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,9	-1,32	-3,48	-1,47	-0,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,16 M	63,38 M	83,28 M	186 M	194 M
BPA de base normalisé	-0,56	-0,82	-2,09	-0,92	-0,59
BPA dilué normalisé	-0,56	-0,82	-2,09	-0,92	-0,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-55,98 M	-83,12 M	-276 M	-293 M	-245 M
EBITA	-56,22 M	-84,01 M	-279 M	-297 M	-246 M
EBIT	-56,22 M	-84,01 M	-279 M	-297 M	-246 M
EBITDAR	-54,04 M	-80 M	-273 M	-289 M	-241 M
Total des revenus (tels que rapportés)	121 M	212 M	321 M	476 M	583 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,01	-0,31	-0,34	-0,37	-0,55
Impôts intérieurs courants	15 k	9 k	48 k	54 k	185 k
Impôts étrangers courants	520 k	401 k	1,12 M	1,12 M	1,33 M
Total des impôts courants	535 k	410 k	1,17 M	1,17 M	1,51 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-415 k
Impôts étrangers différés	-	-148 k	-187 k	-159 k	-57 k
Total des impôts différés	-	-148 k	-187 k	-159 k	-472 k
Résultat net normalisé	-33,02 M	-52,03 M	-174 M	-171 M	-114 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,6 M	2,2 M	6,3 M	11,1 M	15,4 M
Dépense de marketing	89,31 M	141 M	265 M	356 M	365 M
Dépenses générales et administratives	24,14 M	48,54 M	111 M	135 M	136 M
Dépense en recherche et de développement	40,12 M	65,25 M	165 M	195 M	229 M
Charges locatives nettes, total	1,94 M	3,12 M	3,44 M	3,83 M	4,3 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	490 k	1,36 M	13,92 M	13,8 M	14,67 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,51 M	5,97 M	67,86 M	46,26 M	49,4 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	2,47 M	11,29 M	64,99 M	58,2 M	54,86 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5 M	20,6 M	53,79 M	52,9 M	51,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,46 M	39,22 M	201 M	171 M	171 M

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	111 M	271 M	1,36 Md	1,29 Md	763 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30 M	-	-	-	515 M
Total des liquidités et VMP	141 M	271 M	1,36 Md	1,29 Md	1,28 Md
Créances clients, total	52,11 M	93,46 M	127 M	162 M	183 M
Total des créances	52,11 M	93,46 M	127 M	162 M	183 M
Dépenses payées d'avance	7,36 M	4,57 M	17,74 M	17,68 M	30,06 M
Autres actifs à court terme, total	8,75 M	15,28 M	32,2 M	42,81 M	50,3 M
Total de l'actif circulant	209 M	384 M	1,53 Md	1,51 Md	1,54 Md
Immobilisations corporelles brutes	21,44 M	25,28 M	35,09 M	45,44 M	61,24 M
Amortissements cumulés	-389 k	-1,28 M	-3,77 M	-8,28 M	-15,8 M
Immobilisations corporelles nettes	21,05 M	24 M	31,32 M	37,15 M	45,44 M
Goodwill	-	-	-	-	12,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	11,61 M
Charges différées à long terme	21,51 M	34,97 M	57,13 M	81,29 M	80,06 M
Autres actifs à long terme, total	1,82 M	2,19 M	2,64 M	902 k	1,09 M
Total des actifs	253 M	445 M	1,62 Md	1,63 Md	1,69 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,39 M	5,2 M	14,27 M	12,45 M	9,08 M
Charges à payer, total	12,82 M	21 M	60,87 M	64,33 M	59,82 M
Part à court terme des contrats de location	1,7 M	2,39 M	3,13 M	3,38 M	4,02 M
Impôts sur le revenu à payer	445 k	354 k	611 k	1,08 M	1,18 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	88,66 M	136 M	206 M	273 M	335 M
Autres passifs à court terme	18,89 M	22,22 M	23,38 M	26,7 M	31,76 M
Total du passif circulant	128 M	187 M	309 M	381 M	441 M
Contrats de location à long terme	19,24 M	16,76 M	15,48 M	12,09 M	10,01 M
Recettes non acquises Non courantes	11,72 M	11,21 M	16,87 M	29,34 M	26,66 M
Autres passifs non courants	108 k	2,74 M	351 k	713 k	1,54 M
Total du passif	159 M	218 M	341 M	423 M	479 M
Actions privilégiées Convertibles	174 M	349 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	174 M	349 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	3 k	3 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	52,21 M	94,16 M	1,79 Md	1,99 Md	2,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-132 M	-216 M	-506 M	-780 M	-971 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-393 k
Total des fonds propres ordinaires	-80,24 M	-122 M	1,28 Md	1,21 Md	1,21 Md
Total des capitaux propres	94,15 M	227 M	1,28 Md	1,21 Md	1,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	253 M	445 M	1,62 Md	1,63 Md	1,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,16 M	65,58 M	183 M	191 M	200 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,16 M	65,58 M	182 M	190 M	199 M
Actif net par action	-1,36	-1,86	7,04	6,35	6,09
Actif corporel net	-80,24 M	-122 M	1,28 Md	1,21 Md	1,19 Md
Actif corporel net par action	-1,36	-1,86	7,04	6,35	5,97
Total de la dette	20,93 M	19,14 M	18,61 M	15,47 M	14,03 M
Dette nette	-120 M	-252 M	-1,34 Md	-1,27 Md	-1,26 Md
Dette relative aux contrats de location	15,52 M	25 M	27,51 M	30,66 M	34,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	517 k	1,61 M	1,8 M	1,87 M	2,08 M
Employés à temps plein	-	1,4 k	1,85 k	2,4 k	2,2 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 k	36 k	20 k	13 k	-

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-53,37 M	-83,52 M	-290 M	-274 M	-191 M
Dépréciation et amortissement - CF	235 k	888 k	2,5 M	4,59 M	1,22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	221 k
Amortissements et dépréciations, Total	235 k	888 k	2,5 M	4,59 M	1,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	8,07 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-12,74 M
Rémunération à base d'actions (CF)	9,46 M	39,22 M	201 M	171 M	171 M
Autres activités d'exploitation, total	1,27 M	2,16 M	2,4 M	2,86 M	2,78 M
Variation des créances	-27,7 M	-41,41 M	-33,36 M	-35,56 M	-20,39 M
Variation des dettes fournisseurs	2,42 M	1,09 M	8,46 M	-1,82 M	-3,67 M
Variation des revenus collectés avant livraison	45,6 M	46,91 M	75,99 M	78,96 M	59,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,29 M	-4,97 M	-22,63 M	-30,35 M	-25,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,36 M	-39,62 M	-56,22 M	-84,46 M	-10,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-980 k	-4,3 M	-214 k	-252 k	-697 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-20,86 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2,92 M	-6,38 M	-8,75 M	-11,33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	47 M	30 M	-	-	-502 M
Flux de trésorerie d'investissement	46,02 M	22,78 M	-6,6 M	-9 M	-535 M
Émission d'actions ordinaires	1,07 M	2,63 M	1,26 Md	22,23 M	23,57 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-106 M	-248 k	-269 k
Émission d'actions privilégiées	-	175 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-229 k	-4,52 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,07 M	177 M	1,15 Md	21,98 M	23,3 M
Variation nette de la trésorerie	18,73 M	160 M	1,09 Md	-71,48 M	-523 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	119 k	452 k	739 k	999 k	1,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,05 M	79,57 M	6,77 M	33,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,05 M	79,57 M	6,77 M	33,19 M
Variation du fonds de roulement net	-	-13,57 M	-57,23 M	-25,82 M	-19,15 M

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-15,04	-16,83	-11,43	-9,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-29,05	-22,51	-14,74	-12,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-51,96	-38,44	-22,05	-15,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	82,67	-50	-22,05	-15,77
Analyse des marges
Marge brute %	80,28	80,62	80,6	81,72	81,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	93,55	89,48	117,13	103,14	85,86
Marge d’EBITDA %	-46,17	-39,24	-86,08	-61,51	-42,02
Marge EBITA %	-46,36	-39,65	-86,86	-62,47	-42,23
Marge d'EBIT %	-46,36	-39,65	-86,86	-62,47	-42,27
Marge des activités poursuivies %	-44,01	-39,42	-90,45	-57,64	-32,7
Marge nette %	-44,01	-39,42	-90,45	-57,64	-32,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,01	-39,42	-90,45	-57,64	-32,7
Marge nette normalisée %	-27,23	-24,56	-54,25	-35,89	-19,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,85	24,81	1,42	5,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,85	24,81	1,42	5,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,61	0,31	0,29	0,35
Rotation des actifs corporels	-	9,41	11,6	13,9	14,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,91	2,91	3,29	3,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	2,05	4,97	3,96	3,5
Quick Ratio	1,51	1,95	4,8	3,8	3,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,21	-0,18	-0,22	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	125,75	125,32	110,9	107,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	47,23	57,09	56,06	36,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,23	8,42	1,45	1,28	1,16
Dette totale / Capital total	18,19	7,77	1,43	1,27	1,14
Dette à long terme / Capitaux propres	20,43	7,37	1,21	1	0,82
Dette à long terme / Capital total	16,72	6,8	1,19	0,99	0,82
Dette totale / Total de l'actif	62,8	48,95	21,03	25,98	28,31
Dette totale / EBITDA	-0,39	-0,24	-0,07	-0,05	-0,06
Dette nette / EBITDA	2,21	3,15	4,9	4,4	5,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,23	-0,07	-0,05	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,17	2,99	4,9	4,39	5,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	74,71	51,41	48,36	22,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	75,46	51,36	51,14	22,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	48,48	232,19	2,05	-17,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	49,44	231,65	2,76	-17,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	49,44	231,65	2,76	-17,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	56,48	247,41	-5,46	-30,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	56,48	247,41	-5,46	-30,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	57,57	234,46	-5,49	-33,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	46,08	164,39	-57,68	-33,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	79,35	35,68	28,04	12,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	14,04	30,48	18,64	22,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	75,91	264,65	0,29	3,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	51,8	-1,15 k	-6	-1,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	51,8	-1,15 k	-6	0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	39,69	41,87	50,25	-87,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	339,18	-95,03	17,76	176,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,42 k	-90,72	390,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,42 k	-90,72	390,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	62,64	49,88	34,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	62,97	50,9	35,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	122,09	87,65	-7,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	122,62	88,12	-7,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	122,62	88,12	-7,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	133,16	81,23	-18,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	133,16	81,23	-18,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	129,57	81,18	-20,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	96,52	5,78	-46,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	56	31,81	20
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	21,98	24,42	20,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	153,27	91,23	2,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	299,76	214,58	-3,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	299,76	214,58	-2,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	40,78	46	-56,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,27	-75,8	80,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,77	-32,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,77	-32,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,74	40,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,68	40,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,56	43,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	74,22	43,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	74,22	43,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,57	31,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,57	31,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,94	29,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	17,8	-9,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,06	25,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,86	23,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,98	56,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	146,74	113,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	146,74	115,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,87	-35,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,41	-45,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	76,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	76,39