Flux de Trésorerie Harvest Gold Corporation Toronto S.E.

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HVG

CA4175322078

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 23:00:00 04/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	-6,67%		-3,45%	-17,65%

01/09	Harvest Gold Corporation publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
17/08	Harvest Gold Corporation fait le point sur son programme de forage à Mosseau	CI

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Données Financières Publiées: HARVEST GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	431 k	309 k	263 k	357 k	790 k
Rémunération à base d'actions (IS)	295 k	-	-	-	227 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	37,91 k	142 k	170 k	2,25 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	764 k	450 k	433 k	2,61 M	1,02 M
Résultat d'Exploitation	-764 k	-450 k	-433 k	-2,61 M	-1,02 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-5 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	8,18 k	8,92 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	3,18 k	8,92 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	170 k	15,58 k	-31,03 k	-25,15 k	312 k
EBT, hors éléments non courants	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M	-696 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M	-696 k
Résultat des activités poursuivies	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M	-696 k
Résultat net part du groupe	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M	-696 k
Résultat net	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M	-696 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M	-696 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M	-696 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,52 M	39,17 M	39,56 M	54,58 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,52 M	39,17 M	39,56 M	54,58 M	109 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-726 k	-309 k	-263 k	-357 k	1,24 M
EBITA	-764 k	-450 k	-433 k	-2,61 M	-1,02 M
EBIT	-764 k	-450 k	-433 k	-2,61 M	-1,02 M
Résultat net normalisé	-371 k	-272 k	-290 k	-1,65 M	-435 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	52,51 k	260 k
Dépense de marketing	-	-	-	52,51 k	260 k
Dépenses générales et administratives	431 k	309 k	263 k	304 k	530 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	295 k	-	-	-	227 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	295 k	-	-	-	227 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	819 k	515 k	312 k	171 k	596 k
Total des liquidités et VMP	819 k	515 k	312 k	171 k	596 k
Autres créances	132 k	9,78 k	9,42 k	15,2 k	70,67 k
Total des créances	132 k	9,78 k	9,42 k	15,2 k	70,67 k
Dépenses payées d'avance	3,72 k	3,72 k	3,72 k	57,94 k	132 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	955 k	528 k	325 k	244 k	800 k
Immobilisations corporelles brutes	2,53 M	2,47 M	2,42 M	784 k	2,84 M
Immobilisations corporelles nettes	2,53 M	2,47 M	2,42 M	784 k	2,84 M
Autres actifs à long terme, total	41,3 k	41,3 k	41,3 k	-	-
Total des actifs	3,53 M	3,04 M	2,79 M	1,03 M	3,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,96 k	35,58 k	176 k	255 k	128 k
Charges à payer, total	36 k	36 k	36 k	36 k	67,98 k
Autres passifs à court terme	50,94 k	7,53 k	-	-	-
Total du passif circulant	113 k	79,1 k	212 k	291 k	196 k
Total du passif	113 k	79,1 k	212 k	291 k	196 k
Actions ordinaires, total	18,55 M	18,55 M	18,63 M	19,38 M	22,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,43 M	-17,86 M	-18,32 M	-20,96 M	-21,65 M
Résultat global et autres	2,3 M	2,27 M	2,27 M	2,31 M	2,63 M
Total des fonds propres ordinaires	3,42 M	2,96 M	2,57 M	737 k	3,44 M
Total des capitaux propres	3,42 M	2,96 M	2,57 M	737 k	3,44 M
Total du passif et des capitaux propres	3,53 M	3,04 M	2,79 M	1,03 M	3,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,17 M	39,17 M	43,17 M	88,14 M	179 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,17 M	39,17 M	43,17 M	63,54 M	124 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,06	0,01	0,03
Actif corporel net	3,42 M	2,96 M	2,57 M	737 k	3,44 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,06	0,01	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-819 k	-515 k	-312 k	-171 k	-596 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M	-696 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	37,91 k	142 k	170 k	2,25 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	37,91 k	142 k	170 k	2,25 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	295 k	-	-	-	227 k
Autres activités d'exploitation, total	-226 k	-43,36 k	-7,53 k	-19,6 k	-383 k
Variation des dettes fournisseurs	-84,62 k	9,62 k	76,15 k	21,88 k	-119 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-93,68 k	99,6 k	357	-60 k	-130 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-666 k	-227 k	-225 k	-437 k	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,28 M	-448 k	-110 k	-461 k	-1,86 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-41,3 k	371 k	132 k	64,21 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,33 M	-76,94 k	22,06 k	-397 k	-1,86 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,99 M	-	-	692 k	3,39 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,99 M	-	-	692 k	3,39 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-50	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	822	-304 k	-203 k	-141 k	426 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,58 M	-522 k	-76,7 k	176 k	-2,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,58 M	-522 k	-76,7 k	180 k	-2,49 M
Variation du fonds de roulement net	150 k	-65,8 k	-134 k	-18,47 k	225 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,52	-8,6	-9,3	-85,53	-27,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,73	-8,86	-9,79	-98,53	-30,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,03	-13,69	-16,79	-158,98	-33,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,03	-13,69	-16,79	-158,98	-33,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,46	6,68	1,53	0,84	4,08
Quick Ratio	8,43	6,63	1,51	0,64	3,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,89	-2,87	-1,06	-1,5	-5,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,2	2,6	7,62	28,3	5,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-522,15	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-71,4	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-163,58	-
Dette nette / EBITDA	1,13	1,67	1,19	0,48	-0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	0,68	0,84	0,21	0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	65,04	-57,5	-14,8	35,75	-437,03
EBITA, 1 an Croissance en %	49,24	-41,05	-3,77	502,34	-61,2
EBIT, 1 an Croissance %	49,24	-41,05	-3,77	502,34	-61,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,84	-26,79	6,82	466,83	-73,55
Résultat net, Croissance 1 an	17,84	-26,79	6,82	466,83	-73,55
Résultat net normalisé sur 1 an	17,84	-26,79	6,82	466,83	-73,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,08	-52,3	5,76	310,86	-86,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	781,54	-2,56	-1,93	-67,6	261,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	213,77	-13,36	-8,26	-63,11	253,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	249,23	-12,81	-12,99	-71,37	366,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	249,23	-12,81	-12,99	-71,37	366,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	149,94	-65,86	-0,99	94,06	152,19
CAPEX, Croissance 1 an	917,3	-80,4	-75,43	319,07	303,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	897,73	-79,59	-85,3	-330,11	-1,56 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	897,73	-79,59	-85,3	-334,19	-1,54 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	71,59	-16,24	-39,82	7,55	116,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,72	-6,21	-24,68	140,76	53,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,72	-6,21	-24,68	140,76	53,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,93	-7,12	-11,57	146,07	22,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,93	-7,12	-11,57	146,07	22,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,93	-7,12	-11,57	146,07	22,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,94	-48,82	-28,98	108,45	-26,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	333,4	193,09	-2,25	-43,64	8,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	243,57	64,34	-10,85	-41,83	14,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	316,04	73,91	-12,9	-50,09	15,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	316,04	73,91	-12,9	-50,09	15,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,61	-7,62	-41,85	38,61	121,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	503,38	41,21	-78,06	1,47	311,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	151,07	42,05	-82,68	-41,83	470,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	151,07	42,05	-82,68	-41,32	470,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	236,47	7,77	-15,76	-21,08	58,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,85	-37,55	-5,4	50,62	31,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,85	-37,55	-5,4	50,62	31,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,77	-38,72	-2,69	64,27	16,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,77	-38,72	-2,69	64,27	16,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,43	-38,72	-2,69	64,27	16,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,66	-62,64	-34,81	27,5	-16,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,5	163,54	103,47	-32,35	4,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,9	116,59	35,31	-33,57	6,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,87	146,57	38,06	-39,89	5,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,87	146,57	38,06	-39,89	5,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,97	-2,56	-5,45	-13,1	69,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	23,32	92,52	-21,17	-41,35	60,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,98	8,43	-33,3	-58,98	68,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,98	8,43	-33,3	-58,74	68,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	63,07	4,15	69,02	7,68	22,96
EBITA, 5 ans CAGR %	9,9	-17,93	-15	7,14	14,71
EBIT, 5 ans CAGR %	9,9	-17,93	-15	7,14	14,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,27	-18,11	-12,9	6,86	6,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,27	-18,11	-12,9	6,86	6,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,28	-18,11	-13,9	6,86	6,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,22	-45,41	-37,53	-25,69	-31,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,85	36,84	7,48	42,2	58,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,4	37,73	5,29	28,02	26,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,64	44,21	4,29	30,15	28,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,64	44,21	4,29	30,15	28,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,85	1,33	-21,43	12,2	32,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	68,54	0,38	-38,18	49,01	52,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,61	17,06	-45,89	-15,48	57,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,61	17,06	-45,89	-15,18	57,34