Ratios Financiers Harvest Gold Corporation Toronto S.E.

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HVG

CA4175322078

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 23:00:00 04/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	-6,67%		-3,45%	-17,65%

15/07	Harvest Gold Corporation lance sa campagne de forage 2026 sur le projet Mosseau	CI
03/07	Harvest Gold Corporation (TSXV:HVG) a finalisé l'acquisition du bloc de claims Audet-Robert dans la ceinture de roches vertes d'Urban-Barry au Québec auprès de Jean Robert, Les Explorations Carat Inc. et 9495-6976 Québec Inc.	CI

9df7.4-AT70utJYq2MUlDxI8fu8-a1bJFj8B-RzwOivwlHE8.zqVApGaZSvLTdigUgMxP7ovTptV8-YxTM3966cVWRBqurSCtJ8ZjudlTeQ

Données Financières Publiées: HARVEST GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	278 k	431 k	309 k	263 k	357 k
Rémunération à base d'actions (IS)	162 k	295 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	72 k	37,91 k	142 k	170 k	2,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	512 k	764 k	450 k	433 k	2,61 M
Résultat d'Exploitation	-512 k	-764 k	-450 k	-433 k	-2,61 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	8,18 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	3,18 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	7,96 k	170 k	15,58 k	-31,03 k	-25,15 k
EBT, hors éléments non courants	-504 k	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-504 k	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M
Résultat des activités poursuivies	-504 k	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M
Résultat net part du groupe	-504 k	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M
Résultat net	-504 k	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-504 k	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-504 k	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,89 M	25,52 M	39,17 M	39,56 M	54,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,89 M	25,52 M	39,17 M	39,56 M	54,58 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-440 k	-726 k	-309 k	-263 k	-357 k
EBITA	-512 k	-764 k	-450 k	-433 k	-2,61 M
EBIT	-512 k	-764 k	-450 k	-433 k	-2,61 M
Résultat net normalisé	-315 k	-371 k	-272 k	-290 k	-1,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	52,51 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	52,51 k
Dépenses générales et administratives	278 k	431 k	309 k	263 k	304 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	162 k	295 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	162 k	295 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	818 k	819 k	515 k	312 k	171 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	818 k	819 k	515 k	312 k	171 k
Autres créances	10,7 k	132 k	9,78 k	9,42 k	15,2 k
Total des créances	10,7 k	132 k	9,78 k	9,42 k	15,2 k
Dépenses payées d'avance	8,72 k	3,72 k	3,72 k	3,72 k	57,94 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	838 k	955 k	528 k	325 k	244 k
Immobilisations corporelles brutes	287 k	2,53 M	2,47 M	2,42 M	784 k
Immobilisations corporelles nettes	287 k	2,53 M	2,47 M	2,42 M	784 k
Autres actifs à long terme, total	-	41,3 k	41,3 k	41,3 k	-
Total des actifs	1,13 M	3,53 M	3,04 M	2,79 M	1,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	100 k	25,96 k	35,58 k	176 k	255 k
Charges à payer, total	46,5 k	36 k	36 k	36 k	36 k
Autres passifs à court terme	-	50,94 k	7,53 k	-	-
Total du passif circulant	147 k	113 k	79,1 k	212 k	291 k
Total du passif	147 k	113 k	79,1 k	212 k	291 k
Actions ordinaires, total	15,86 M	18,55 M	18,55 M	18,63 M	19,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,83 M	-17,43 M	-17,86 M	-18,32 M	-20,96 M
Résultat global et autres	1,95 M	2,3 M	2,27 M	2,27 M	2,31 M
Total des fonds propres ordinaires	978 k	3,42 M	2,96 M	2,57 M	737 k
Total des capitaux propres	978 k	3,42 M	2,96 M	2,57 M	737 k
Total du passif et des capitaux propres	1,13 M	3,53 M	3,04 M	2,79 M	1,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,27 M	39,17 M	39,17 M	43,17 M	88,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,27 M	39,17 M	39,17 M	43,17 M	63,54 M
Actif net par action	0,06	0,09	0,08	0,06	0,01
Actif corporel net	978 k	3,42 M	2,96 M	2,57 M	737 k
Actif corporel net par action	0,06	0,09	0,08	0,06	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-818 k	-819 k	-515 k	-312 k	-171 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-504 k	-594 k	-435 k	-464 k	-2,63 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	72 k	37,91 k	142 k	170 k	2,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	72 k	37,91 k	142 k	170 k	2,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	162 k	295 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-32,25 k	-226 k	-43,36 k	-7,53 k	-19,6 k
Variation des dettes fournisseurs	44,94 k	-84,62 k	9,62 k	76,15 k	21,88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,19 k	-93,68 k	99,6 k	357	-60 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-266 k	-666 k	-227 k	-225 k	-437 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-225 k	-2,28 M	-448 k	-110 k	-461 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	15,98 k	-41,3 k	371 k	132 k	64,21 k
Flux de trésorerie d'investissement	-209 k	-2,33 M	-76,94 k	22,06 k	-397 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,16 M	2,99 M	-	-	692 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,16 M	2,99 M	-	-	692 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-50	-	-
Variation nette de la trésorerie	680 k	822	-304 k	-203 k	-141 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-259 k	-2,58 M	-522 k	-76,7 k	176 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-259 k	-2,58 M	-522 k	-76,7 k	180 k
Variation du fonds de roulement net	-51,74 k	150 k	-65,8 k	-134 k	-18,47 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,94	-20,52	-8,6	-9,3	-85,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-54,43	-21,73	-8,86	-9,79	-98,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85,73	-27,03	-13,69	-16,79	-158,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-85,73	-27,03	-13,69	-16,79	-158,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,71	8,46	6,68	1,53	0,84
Quick Ratio	5,65	8,43	6,63	1,51	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,82	-5,89	-2,87	-1,06	-1,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13,03	3,2	2,6	7,62	28,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-522,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-71,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-163,58
Dette nette / EBITDA	1,86	1,13	1,67	1,19	0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,23	0,27	0,68	0,84	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	78,4	65,04	-57,5	-14,8	35,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-72,31	49,24	-41,05	-3,77	502,34
EBIT, 1 an Croissance %	-72,31	49,24	-41,05	-3,77	502,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,32	17,84	-26,79	6,82	466,83
Résultat net, Croissance 1 an	-73,32	17,84	-26,79	6,82	466,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-73,32	17,84	-26,79	6,82	466,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,1	-45,08	-52,3	5,76	310,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	113,08	781,54	-2,56	-1,93	-67,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	276,2	213,77	-13,36	-8,26	-63,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	395,64	249,23	-12,81	-12,99	-71,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	395,64	249,23	-12,81	-12,99	-71,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,41	149,94	-65,86	-0,99	94,06
CAPEX, Croissance 1 an	257,88	917,3	-80,4	-75,43	319,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-163,18	897,73	-79,59	-85,3	-330,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-163,18	897,73	-79,59	-85,3	-334,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	380,42	71,59	-16,24	-39,82	7,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,59	-35,72	-6,21	-24,68	140,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,59	-35,72	-6,21	-24,68	140,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,24	-43,93	-7,12	-11,57	146,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,24	-43,93	-7,12	-11,57	146,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,35	-43,93	-7,12	-11,57	146,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,4	-66,94	-48,82	-28,98	108,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-58,73	333,4	193,09	-2,25	-43,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,73	243,57	64,34	-10,85	-41,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,52	316,04	73,91	-12,9	-50,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,52	316,04	73,91	-12,9	-50,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,48	64,61	-7,62	-41,85	38,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,06	503,38	41,21	-78,06	1,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,46	151,07	42,05	-82,68	-41,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,46	151,07	42,05	-82,68	-41,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,44	236,47	7,77	-15,76	-21,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,91	-7,85	-37,55	-5,4	50,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,91	-7,85	-37,55	-5,4	50,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,7	-13,77	-38,72	-2,69	64,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,7	-13,77	-38,72	-2,69	64,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,7	-15,43	-38,72	-2,69	64,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,02	-42,66	-62,64	-34,81	27,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,64	14,5	163,54	103,47	-32,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,43	17,9	116,59	35,31	-33,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,28	17,87	146,57	38,06	-39,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,28	17,87	146,57	38,06	-39,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,78	-3,97	-2,56	-5,45	-13,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,05	23,32	92,52	-21,17	-41,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,89	15,98	8,43	-33,3	-58,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,89	15,98	8,43	-33,3	-58,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,09	63,07	4,15	69,02	7,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,3	9,9	-17,93	-15	7,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,3	9,9	-17,93	-15	7,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,61	3,27	-18,11	-12,9	6,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,61	3,27	-18,11	-12,9	6,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,83	3,28	-18,11	-13,9	6,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,43	-25,22	-45,41	-37,53	-25,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,51	20,85	36,84	7,48	42,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,17	15,4	37,73	5,29	28,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	118,75	16,64	44,21	4,29	30,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	118,75	16,64	44,21	4,29	30,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,95	8,85	1,33	-21,43	12,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	79,99	68,54	0,38	-38,18	49,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	57,61	17,06	-45,89	-15,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	57,61	17,06	-45,89	-15,18