Bilan Hartford Creative Group, Inc.

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Publicité et marketing

Marché Fermé - OTC Markets 18:17:29 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,000 ^USD	-.--%		-.--%	-20,00%

24/07	Hartford Creative Group, Inc. nomme Kewei Huang au poste de co-directeur général, avec effet au 22 juillet 2026	CI
12/06	Hartford Creative Group, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: HARTFORD CREATIVE GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	553 k	561 k	-	1,4 M	2,04 M
Total Chiffre d'affaires	553 k	561 k	-	1,4 M	2,04 M
Coût des marchandises vendues, total	308 k	677 k	-	55,5 k	113 k
Résultat Brut	245 k	-116 k	-	1,34 M	1,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,11 M	1,64 M	124 k	248 k	697 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	85,1 k	122 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,19 M	1,76 M	124 k	248 k	697 k
Résultat d'Exploitation	-2,95 M	-1,87 M	-124 k	1,1 M	1,23 M
Intérêts payés, total	-30,89 k	-66,59 k	-17,79 k	-22,03 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3,14 k
Charges d'intérêt nettes	-30,89 k	-66,59 k	-17,79 k	-22,03 k	3,14 k
Autres produits non opérationnels	-6,97 k	168 k	-88	29 k	21,44 k
EBT, hors éléments non courants	-2,98 M	-1,77 M	-142 k	1,1 M	1,25 M
Dépréciation du goodwill	-70,51 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	104 k	-	539 k	-	21,36 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	108 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,84 M	-1,77 M	398 k	1,1 M	1,27 M
Charge d'impôt	800	800	800	10,62 k	172 k
Résultat des activités poursuivies	-2,84 M	-1,77 M	397 k	1,09 M	1,1 M
Résultat net part du groupe	-2,84 M	-1,77 M	397 k	1,09 M	1,1 M
Intérêts minoritaires	589 k	193 k	-	-	-
Résultat net	-2,25 M	-1,58 M	397 k	1,09 M	1,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,25 M	-1,58 M	397 k	1,09 M	1,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,25 M	-1,58 M	397 k	1,09 M	1,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,06	0,02	0,04	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,06	0,02	0,04	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,95 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,06	0,02	0,04	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,06	0,02	0,04	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,95 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0	0,03	0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0	0,03	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,86 M	-1,75 M	-117 k	1,1 M	1,23 M
EBITA	-2,95 M	-1,87 M	-124 k	1,1 M	1,23 M
EBIT	-2,95 M	-1,87 M	-124 k	1,1 M	1,23 M
EBITDAR	-1,52 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	553 k	561 k	-	1,4 M	2,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-0,05	0,2	0,96	13,53
Impôts intérieurs courants	-	-	-	800	800
Impôts étrangers courants	-	-	-	215 k	367 k
Total des impôts courants	-	-	-	216 k	368 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-205 k	-196 k
Total des impôts différés	-	-	-	-205 k	-196 k
Résultat net normalisé	-1,28 M	-914 k	-88,45 k	690 k	781 k
Intérêts sur la dette à long terme	27,11 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	65,41 k	10,54 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,34 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	58,64 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,28 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,61 k	15,23 k	5,79 k	311 k	57,06 k
Total des liquidités et VMP	27,61 k	15,23 k	5,79 k	311 k	57,06 k
Créances clients, total	-	-	-	574 k	53,87 k
Autres créances	-	14,23 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	14,23 k	-	574 k	53,87 k
Stocks	324 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	286 k	1,15 k	280	165 k	502
Liquidités soumises à restrictions	26,57 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	326 k	784 k	964	2,42 M	6,4 M
Total de l'actif circulant	990 k	815 k	7,04 k	3,47 M	6,51 M
Immobilisations corporelles brutes	4,86 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-429 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,43 M	8,01 k	730	11,36 k	4,44 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	205 k	400 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	322 k	3,72 M	-	-	-
Total des actifs	5,74 M	4,54 M	7,77 k	3,69 M	6,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	170 k	-	-	1,33 M	44,17 k
Charges à payer, total	11,06 k	-	-	16,93 k	26,54 k
Emprunts à court terme	149 k	290 k	418 k	577 k	225 k
Part à court terme des contrats de location	2,51 M	-	-	3,49 k	5,44 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	275 k	298 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	545 k	-	-	1,32 M	4,85 M
Autres passifs à court terme	4,53 M	10,68 M	4,08 M	3,52 M	1,16 M
Total du passif circulant	7,92 M	10,97 M	4,5 M	7,04 M	6,61 M
Dette à long terme	658 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,15 M	-	-	3,77 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	10,73 M	10,97 M	4,5 M	7,04 M	6,61 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	100 k	100 k	25,03 k
Primes d'émissions d'actions	2,17 M	2,17 M	2,17 M	2,17 M	4,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,82 M	-7,4 M	-7 M	-5,91 M	-4,81 M
Résultat global et autres	-233 k	-16,74 k	240 k	284 k	320 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,78 M	-5,14 M	-4,49 M	-3,35 M	299 k
Intérêts minoritaires	-1,21 M	-1,29 M	-	-	-
Total des capitaux propres	-4,99 M	-6,43 M	-4,49 M	-3,35 M	299 k
Total du passif et des capitaux propres	5,74 M	4,54 M	7,77 k	3,69 M	6,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,03 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,03 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M
Actif net par action	-0,15	-0,21	-0,18	-0,13	0,01
Actif corporel net	-3,78 M	-5,14 M	-4,49 M	-3,35 M	299 k
Actif corporel net par action	-0,15	-0,21	-0,18	-0,13	0,01
Total de la dette	5,47 M	290 k	418 k	585 k	231 k
Dette nette	5,44 M	275 k	412 k	274 k	174 k
Dette relative aux contrats de location	10,73 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,21 M	-1,29 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	451 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	65	14	5	19	19

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,25 M	-1,58 M	397 k	1,09 M	1,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	85,1 k	122 k	6,98 k	136	-
Amortissements et dépréciations, Total	85,1 k	122 k	6,98 k	136	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	300 k	-	-539 k	-	-21,36 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	70,51 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-752 k	-193 k	-	-205 k	-196 k
Variation des créances	-186 k	-81,01 k	17,79 k	-552 k	548 k
Variation des stocks	-300 k	5,33 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	313 k	103 k	-6,63 k	1,33 M	-1,29 M
Variation des revenus collectés avant livraison	373 k	26,47 k	-	1,32 M	3,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32,66 k	736 k	827	-2,12 M	-3,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,38 M	-861 k	-123 k	859 k	-13,09 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-168 k	-145 k	-	-	-319
Acquisitions en espèces	12,72 k	-	-	211	-
cession totale ou partielle d'une activité	-30,12 k	-	-4,94 k	-	-244
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-139 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-527 k
Flux de trésorerie d'investissement	-186 k	-145 k	-4,94 k	-138 k	-528 k
Dette à court terme émise, total	145 k	145 k	94 k	208 k	703 k
Dette à long terme émise, total	2,41 M	789 k	21,57 k	-	-
Total de la dette émise	2,55 M	934 k	116 k	208 k	703 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-623 k	-310 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,05 k	-23,16 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-22,05 k	-23,16 k	-	-623 k	-310 k
Émission d'actions ordinaires	20 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	61,75 k	-	-	-108 k
Flux de trésorerie de financement	2,55 M	972 k	116 k	-416 k	284 k
Ajustements des taux de change	6,17 k	-400	-1,64 k	-86	2,85 k
Variation nette de la trésorerie	-11,1 k	-34,01 k	-14,37 k	305 k	-254 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	800	800	800	2,81 k	324 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	541 k	-1,02 M	-2,17 M	-111 k	-2,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	560 k	-976 k	-2,16 M	-97,31 k	-2,6 M
Variation du fonds de roulement net	-2,48 M	-218 k	2,09 M	783 k	3,36 M
Dette nette émise (remboursée)	2,53 M	911 k	116 k	-416 k	393 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,61	-22,78	-3,4	37,08	14,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-91,31	21,21	1,51	-20,04	-68,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	78,15	31,05	-7,27	-27,87	-71,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	87,49	35,39	-8,24	-27,87	-71,97
Analyse des marges
Marge brute %	44,28	-20,64	-	96,04	94,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	561,16	291,44	-	17,71	34,27
Marge d’EBITDA %	-516,89	-312,08	-	78,34	60,21
Marge EBITA %	-532,26	-333,83	-	78,33	60,2
Marge d'EBIT %	-532,26	-333,83	-	78,33	60,2
Marge des activités poursuivies %	-513,56	-315,82	-	78,07	54
Marge nette %	-407,14	-281,35	-	78,07	54
Net Avail. Pour la marge commune %	-407,14	-281,35	-	78,07	54
Marge nette normalisée %	-230,52	-162,83	-	49,26	38,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	97,69	-181,31	-	-7,93	-127,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	101,18	-173,9	-	-6,95	-127,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,11	-	0,76	0,38
Rotation des actifs corporels	0,12	68,61	-	231,63	257,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	6,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,07	0	0,49	0,98
Quick Ratio	0	0	0	0,13	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,08	-0,03	0,12	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	56,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	2,22 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-109,69	-4,51	-9,3	-17,43	77,16
Dette totale / Capital total	1,13 k	-4,72	-10,25	-21,11	43,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-56,39	-	-	-0,11	-
Dette à long terme / Capital total	581,94	-	-	-0,14	-
Dette totale / Total de l'actif	186,83	241,74	57,9 k	190,91	95,67
EBIT / Charges d'intérêt	-95,38	-28,14	-6,95	49,77	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-49,18	-26,31	-6,56	49,78	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-54,63	-28,48	-6,56	49,78	-
Dette totale / EBITDA	-3,6	-0,17	-3,58	0,53	0,19
Dette nette / EBITDA	-3,58	-0,16	-3,53	0,25	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,24	-0,15	-3,58	0,53	0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,23	-0,14	-3,53	0,25	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	462,99	1,41	-	-	45,38
Résultat brut, Croissance 1 an	1,93 k	-31,61	-	-	43
EBITDA, 1 an Croissance en %	57,01	-38,77	108,91	-1,04 k	11,73
EBITA, 1 an Croissance en %	57,48	-36,4	-30,5	-986,79	11,73
EBIT, 1 an Croissance %	57,48	-36,4	-30,5	-986,79	11,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,24	-37,64	-308,42	175,35	0,57
Résultat net, Croissance 1 an	-15,01	-29,92	-125,13	175,35	0,57
Résultat net normalisé sur 1 an	385,97	-28,37	-25,37	-879,71	13,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,59	-30,14	-308,44	175,36	0,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-90,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,81	-4,2	-90,88	1,46 k	-60,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,69	-20,97	-99,83	47,4 k	87,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	176,07	36,03	-12,72	-25,31	-108,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	176,07	36,03	-12,72	-25,31	-108,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	70,11	-63,85	-85,67	-796,33	-101,52
CAPEX, Croissance 1 an	-37,86	-13,81	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,94 k	-117,23	-40,03	-94,88	2,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,01 k	-116,47	-40,22	-95,49	2,57 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	213,89	138,94	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	134,06	209,86	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	105,7	-1,95	-17,29	343,13	224,07
EBITA, 2 ans CAGR %	107,75	0,08	-30,45	148,26	214,78
EBIT, 2 ans CAGR %	107,75	0,08	-30,45	148,26	214,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,52	-30,36	120,37	139,56	66,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,4	-22,83	-58,03	-16,81	66,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,67	86,58	-23,34	141,23	197,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,14	-23,21	120,05	139,58	66,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	318	-95,99	-70,44	19,11	146,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,02	-15,05	-96,32	-9,84	2,88 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	260,85	93,79	8,96	-19,26	-74,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,59	93,79	8,96	-19,26	-74,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,49	-21,59	-77,24	-0,11	-67,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	575,23	-26,81	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	214,88	489,18	-46,61	-82,47	9,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	220,45	477	-46,75	-83,58	9,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	115,38	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	37,32	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	385,02	37,34	-59,99	85,95	179,95
EBITA, 3 ans CAGR %	386,38	40,02	-59,57	62,48	90,25
EBIT, 3 ans CAGR %	386,38	40,02	-59,57	62,48	90,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	382,1	39	-52,29	137,36	79,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	346,19	39,3	-46,9	-21,43	-11,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	331,73	39,5	-30,42	66,09	87,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,02	18,4	-47,08	137,13	79,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-68,39	-94,73	10,77	-17,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,48 k	7,3	-89,27	-13,72	15,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,73 k	160,67	48,55	-3,92	-61,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,73 k	56,95	48,55	-3,92	-61,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	348,31	-11,92	-55,5	-28,82	-75,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	239,98	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	216,41	165,25	319,78	-75,56	-10,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	220,13	161,58	319,06	-76,61	-10,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,25	83,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	93,72	121,08	-	97,51	175,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	164,75	163,4	36	10,16	-7,63
EBITA, 5 ans CAGR %	164,1	163,51	37,02	9,95	-8,12
EBIT, 5 ans CAGR %	164,1	163,51	37,02	9,95	-8,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	151,21	145,56	73,34	10,61	-21,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	139,81	139,95	73,34	13,35	-16,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	135,12	136,29	41,03	15,42	24,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,12	19,12	-13,95	2,81	-16,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	396,87	72,12	-	-46,27	-75,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	400,86	350,05	40	0,08	1,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	393,03	200,05	493,05	63,12	-26,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	393,03	200,05	493,05	20,31	-26,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	147,7	113,05	36,09	-7,37	-60,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-74,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	116,16	156,73	163,51	15,29	145,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	117,68	155,43	163,24	12,28	145,2