Flux de Trésorerie HarbourVest Global Private Equity Ltd.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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15/07	HarbourVest Global Private Equity Limited annonce les résultats de son assemblée générale annuelle	CI
01/07	Transcript : HarbourVest Global Private Equity Ltd. - Special Call

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Données Financières Publiées: HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,06 Md	-54,55 M	140 M	256 M	392 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	13 k	3,62 M	8,62 M	5,76 M	4,1 M
Autres recettes, total	-	71 k	186 k	228 k	310 k
Total Chiffre d'affaires	1,06 Md	-50,86 M	149 M	262 M	396 M
Résultat Brut	1,06 Md	-50,86 M	149 M	262 M	396 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,82 M	11,9 M	11,18 M	13,21 M	14,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	8 k	7 k	47 k	37 k	99 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,82 M	11,91 M	11,23 M	13,25 M	14,76 M
Résultat d'Exploitation	1,05 Md	-62,77 M	138 M	249 M	381 M
Intérêts payés, total	-1,88 M	-	-14,46 M	-36,35 M	-48,04 M
Charges d'intérêt nettes	-1,88 M	-	-14,46 M	-36,35 M	-48,04 M
Autres produits non opérationnels	-1,68 M	-2,46 M	-2,37 M	-3,72 M	-
EBT, hors éléments non courants	1,05 Md	-65,22 M	121 M	209 M	333 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,05 Md	-65,22 M	121 M	209 M	333 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,05 Md	-65,22 M	121 M	209 M	333 M
Résultat net part du groupe	1,05 Md	-65,22 M	121 M	209 M	333 M
Résultat net	1,05 Md	-65,22 M	121 M	209 M	333 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,05 Md	-65,22 M	121 M	209 M	333 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,05 Md	-65,22 M	121 M	209 M	333 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,14	-0,82	1,56	2,81	4,64
BPA de base - Activités poursuivies	13,14	-0,82	1,56	2,81	4,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,86 M	79,1 M	77,68 M	74,27 M	71,85 M
Bénéfice net par action - dilué	13,14	-0,82	1,56	2,81	4,64
BPA dilué - Activités poursuivies	13,14	-0,82	1,56	2,81	4,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,86 M	79,1 M	77,68 M	74,27 M	71,85 M
BPA de base normalisé	8,21	-0,52	0,97	1,75	2,9
BPA dilué normalisé	8,21	-0,52	0,97	1,75	2,9
Éléments supplémentaires
EBITA	1,05 Md	-62,77 M	138 M	249 M	381 M
EBIT	1,05 Md	-62,77 M	138 M	249 M	381 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	656 M	-40,76 M	75,72 M	130 M	208 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,56 M	-	14,46 M	36,35 M	43,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	316 k	288 k	356 k	761 k	987 k
Dépense de marketing	316 k	288 k	356 k	761 k	987 k
Dépenses générales et administratives	10,5 M	11,62 M	10,82 M	12,45 M	13,67 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	284 M	198 M	140 M	123 M	123 M
Total des liquidités et VMP	284 M	198 M	140 M	123 M	123 M
Autres créances	-	-	-	244 k	241 k
Total des créances	-	-	-	244 k	241 k
Total de l'actif circulant	284 M	198 M	140 M	123 M	124 M
Investissements à long terme	3,63 Md	3,62 Md	4,06 Md	4,37 Md	4,71 Md
Charges différées à long terme	7,36 M	6,95 M	5,07 M	19,07 M	14,79 M
Autres actifs à long terme, total	508 k	18,7 M	263 k	500 k	584 k
Total des actifs	3,93 Md	3,84 Md	4,2 Md	4,52 Md	4,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,28 M	1,44 M	7,48 M	14,44 M	13,61 M
Charges à payer, total	36 k	138 k	40 k	-	-
Total du passif circulant	3,32 M	1,58 M	7,52 M	14,44 M	13,61 M
Dette à long terme	-	-	275 M	480 M	570 M
Total du passif	3,32 M	1,58 M	283 M	494 M	584 M
Actions ordinaires, total	3,92 Md	3,84 Md	3,92 Md	4,02 Md	4,27 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,92 Md	3,84 Md	3,92 Md	4,02 Md	4,27 Md
Total des capitaux propres	3,92 Md	3,84 Md	3,92 Md	4,02 Md	4,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,93 Md	3,84 Md	4,2 Md	4,52 Md	4,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,86 M	79,1 M	76,97 M	73,26 M	70,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,86 M	79,1 M	77,68 M	74,27 M	71,85 M
Actif net par action	49,11	48,52	50,47	54,17	59,4
Actif corporel net	3,92 Md	3,84 Md	3,92 Md	4,02 Md	4,27 Md
Actif corporel net par action	49,11	48,52	50,47	54,17	59,4
Total de la dette	0	0	275 M	480 M	570 M
Dette nette	-284 M	-198 M	135 M	357 M	447 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,05 Md	-65,22 M	121 M	209 M	333 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,06 Md	54,55 M	-140 M	-256 M	-392 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	835 M	649 M	310 M	382 M	435 M
Autres activités d'exploitation, total	-515 M	-706 M	-585 M	-451 M	-378 M
Flux de trésorerie d'exploitation	306 M	-67,72 M	-294 M	-116 M	-1,45 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	80 M	-	275 M	570 M	120 M
Total de la dette émise	80 M	-	275 M	570 M	120 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 M	-	-	-365 M	-30 M
Total de la dette remboursée	-200 M	-	-	-365 M	-30 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-18,78 M	-38,5 M	-106 M	-88,17 M
Flux de trésorerie de financement	-120 M	-18,78 M	236 M	98,87 M	1,83 M
Variation nette de la trésorerie	186 M	-86,5 M	-57,37 M	-17,17 M	378 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	36,4 M	42,57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	658 M	-40,97 M	83,14 M	139 M	207 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	659 M	-40,97 M	92,18 M	162 M	237 M
Variation du fonds de roulement net	-1,17 M	1,74 M	-5,94 M	-6,68 M	828 k
Dette nette émise (remboursée)	-120 M	-	275 M	205 M	90 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,02	-1,01	2,14	3,56	5,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,04	-1,01	2,15	3,57	5,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,89	-1,68	3,12	5,25	8,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,89	-1,68	3,12	5,25	8,04
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,02	-23,41	7,49	5,05	3,7
Marge EBITA %	98,98	123,42	92,48	94,94	96,27
Marge d'EBIT %	98,98	123,42	92,48	94,94	96,27
Marge des activités poursuivies %	98,65	128,25	81,19	79,63	84,14
Marge nette %	98,65	128,25	81,19	79,63	84,14
Net Avail. Pour la marge commune %	98,65	128,25	81,19	79,63	84,14
Marge nette normalisée %	61,65	80,16	50,74	49,77	52,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,86	80,55	55,72	53,21	52,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,97	80,55	61,78	61,89	59,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	-0,01	0,04	0,06	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	85,65	125,09	18,64	8,53	9,08
Quick Ratio	85,65	125,09	18,64	8,53	9,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	92,16	-42,89	-39,08	-8,03	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	7,01	11,93	13,36
Dette totale / Capital total	-	-	6,55	10,66	11,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	7,01	11,93	13,36
Dette à long terme / Capital total	-	-	6,55	10,66	11,78
Dette totale / Total de l'actif	0,08	0,04	6,72	10,95	12,03
EBIT / Charges d'intérêt	558,61	-	9,54	6,84	7,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,59	-104,78	-393,4	75,48	51,22
Résultat brut, Croissance 1 an	55,59	-104,78	-393,4	75,48	51,22
EBITA, 1 an Croissance en %	56,14	-105,96	-319,84	80,15	53,35
EBIT, 1 an Croissance %	56,14	-105,96	-319,84	80,15	53,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,67	-106,22	-285,74	72,11	59,78
Résultat net, Croissance 1 an	56,67	-106,22	-285,74	72,11	59,78
Résultat net normalisé sur 1 an	56,67	-106,22	-285,74	72,11	59,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,67	-106,27	-289,14	80,03	65,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,08	-2,18	9,47	7,48	7,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,53	-2,14	2,15	2,61	6,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,53	-2,14	2,15	2,61	6,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-300,79	-122,16	333,97	-60,51	-98,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	56,75	-106,22	-302,95	67,58	51,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	56,33	-106,21	-325,01	75,79	46,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	91,07	-72,73	-62,55	126,9	62,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	91,07	-72,73	-62,55	126,9	62,9
EBITA, 2 ans CAGR %	93,85	-69,49	-63,8	99,01	66,21
EBIT, 2 ans CAGR %	93,85	-69,49	-63,8	99,01	66,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	94,04	-68,8	-66,02	78,8	65,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	94,04	-68,8	-66,02	78,8	65,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,04	-68,8	-66,02	78,8	65,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	94,04	-68,65	-65,55	84,53	72,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,44	13,23	3,48	8,47	7,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,44	15,59	-0,02	2,38	4,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,44	15,59	-0,02	2,38	4,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	243,14	-33,3	-1,94	30,91	-92,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94,21	-68,76	-64,46	84,42	57,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94,38	-68,83	-62,61	98,88	60,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	68,54	-44,12	-39,79	-37,33	98,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	68,54	-44,12	-39,79	-37,33	98,2
EBITA, 3 ans CAGR %	70,78	-39,27	-41,07	-38,2	82,45
EBIT, 3 ans CAGR %	70,78	-39,27	-41,07	-38,2	82,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	70,94	-38,38	-43,45	-41,65	72,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	70,94	-38,38	-43,45	-41,65	72,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	70,96	-38,38	-43,45	-41,65	72,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	70,94	-38,18	-42,92	-40,22	77,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,77	20,31	11,96	4,8	8,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,79	20,33	10,92	0,85	3,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,79	20,33	10,92	0,85	3,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,93	37,67	24,52	-27,59	-72,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	70,96	-38,31	-41,71	-40,4	71,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	70,69	-38,31	-39,76	-37,36	79,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,26	-27,33	-7,65	-2,12	-10,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,26	-27,33	-7,65	-2,12	-10,35
EBITA, 5 ans CAGR %	49,92	-23,55	-8,18	-2,37	-10,78
EBIT, 5 ans CAGR %	49,92	-23,55	-8,18	-2,37	-10,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,14	-22,87	-10,43	-5,64	-13,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,14	-22,87	-10,43	-5,64	-13,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,08	-22,88	-10,42	-5,64	-13,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	50,14	-22,73	-9,93	-4,26	-11,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,6	17,48	16,89	15,43	10,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,6	17,5	15,3	12,8	8,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,6	17,5	15,3	12,8	8,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,91	-3,7	23,96	34,92	-60,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,22	-22,88	-8,79	-4,4	-13,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,01	-22,96	-7,01	-1,47	-10,86