Flux de Trésorerie Halcom VietNam

Actions

HID

VN000000HID6

Fournitures de construction et installation

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 400,00 ^VND	+0,59%		-5,56%	-45,86%

30/07	Halcom VietNam Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/06	Halcom Vietnam Joint Stock Company annonce des changements au sein de son conseil de surveillance, effectifs au 25 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: HALCOM VIETNAM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Chiffre d'affaires	315 Md	410 Md
Total Chiffre d'affaires	315 Md	410 Md
Coût des marchandises vendues, total	273 Md	336 Md
Résultat Brut	42,55 Md	74,55 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,91 Md	20,07 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,91 Md	20,07 Md
Résultat d'Exploitation	11,64 Md	54,48 Md
Intérêts payés, total	-41,23 Md	-35,87 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	48,48 Md	23,12 M
Charges d'intérêt nettes	7,25 Md	-35,85 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-196 M	-480 M
Gains (pertes) de change	-13,01 Md	-9,87 Md
Autres produits non opérationnels	-12,68 Md	-9,67 Md
EBT, hors éléments non courants	-6,99 Md	-1,39 Md
Autres éléments non courants	-	5,02 Md
EBT, elements non courants inclus	-6,99 Md	3,63 Md
Charge d'impôt	5,54 Md	3,5 Md
Résultat des activités poursuivies	-12,53 Md	132 M
Résultat net part du groupe	-12,53 Md	132 M
Intérêts minoritaires	18,21 Md	5,32 Md
Résultat net	5,67 Md	5,45 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,67 Md	5,45 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,67 Md	5,45 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	73,93	70,98
BPA de base - Activités poursuivies	73,93	70,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,76 M	76,76 M
Bénéfice net par action - dilué	73,93	70,98
BPA dilué - Activités poursuivies	73,93	70,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,76 M	76,76 M
BPA de base normalisé	180,24	57,98
BPA dilué normalisé	180,24	57,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	63,66 Md	109 Md
EBITA	11,64 Md	55,82 Md
EBIT	11,64 Md	54,48 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	315 Md	410 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-79,19	96,37
Total des impôts courants	1,23 Md	2,26 Md
Total des impôts différés	4,31 Md	1,24 Md
Résultat net normalisé	13,83 Md	4,45 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	30,91 Md	20,07 Md

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,69 Md	28,35 Md
Total des liquidités et VMP	16,69 Md	28,35 Md
Créances clients, total	202 Md	64,84 Md
Autres créances	8,52 Md	71,63 Md
Total des créances	210 Md	136 Md
Stocks	8,01 Md	15,11 Md
Dépenses payées d'avance	350 M	1,06 Md
Autres actifs à court terme, total	336 Md	98,2 Md
Total de l'actif circulant	572 Md	279 Md
Immobilisations corporelles brutes	1 140 Md	1 195 Md
Amortissements cumulés	-230 Md	-283 Md
Immobilisations corporelles nettes	910 Md	912 Md
Investissements à long terme	105 Md	538 Md
Goodwill	12,81 Md	11,46 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,13 Md	1,09 Md
Autres actifs à long terme, total	44,63 Md	4,52 Md
Total des actifs	1 646 Md	1 746 Md
Passifs
Comptes à payer, total	18,18 Md	14,84 Md
Charges à payer, total	28,58 Md	32,01 Md
Emprunts à court terme	77,16 Md	134 Md
Part à court terme de la dette à long terme	63,82 Md	68,15 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,49 Md	1,92 Md
Autres passifs à court terme	5,81 Md	13,22 Md
Total du passif circulant	195 Md	264 Md
Dette à long terme	438 Md	468 Md
Passif d'impôt différé Non courant	4,26 Md	5,45 Md
Autres passifs non courants	78,04 Md	76,54 Md
Total du passif	716 Md	813 Md
Actions ordinaires, total	768 Md	768 Md
Primes d'émissions d'actions	537 M	537 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	25,58 Md	30,76 Md
Actions détenues en propre	-58,86 M	-58,86 M
Total des fonds propres ordinaires	794 Md	799 Md
Intérêts minoritaires	136 Md	133 Md
Total des capitaux propres	930 Md	932 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 646 Md	1 746 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,76 M	76,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,76 M	76,76 M
Actif net par action	10,34 k	10,41 k
Actif corporel net	781 Md	787 Md
Actif corporel net par action	10,17 k	10,26 k
Total de la dette	579 Md	669 Md
Dette nette	562 Md	641 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	136 Md	133 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	66,2 Md	205 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8
Stocks - travaux en cours, total	8,01 Md	15,11 Md
Bâtiments, total	318 Md	318 Md
Machines, total	762 Md	766 Md
Employés à temps plein	-	38
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	336 M	336 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Résultat net	5,67 Md	5,45 Md
Dépréciation et amortissement - CF	52,02 Md	53,15 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,35 Md
Amortissements et dépréciations, Total	52,02 Md	54,5 Md
Autres activités d'exploitation, total	-56,88 Md	8,16 Md
Variation des créances	-20,05 Md	360 Md
Variation des stocks	4,11 Md	-9,44 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,32 Md	27,36 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,24 Md	1,56 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,21 Md	447 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-402 M	-80,23 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	57,49 Md	-143 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	13,74 M	-291 Md
Autres activités d'investissement, total	56,12 M	22,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	57,16 Md	-514 Md
Dette à long terme émise, total	219 Md	382 Md
Total de la dette émise	219 Md	382 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-266 Md	-304 Md
Total de la dette remboursée	-266 Md	-304 Md
Flux de trésorerie de financement	-46,73 Md	78,48 Md
Ajustements des taux de change	120 k	-130 k
Variation nette de la trésorerie	-3,78 Md	11,66 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37,71 Md	30,59 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,77 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	298 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	320 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-312 Md
Dette nette émise (remboursée)	-46,73 Md	78,48 Md

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,68
Analyse des marges
Marge brute %	13,5	18,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,8	4,89
Marge d’EBITDA %	20,19	26,57
Marge EBITA %	3,69	13,61
Marge d'EBIT %	3,69	13,28
Marge des activités poursuivies %	-3,97	0,03
Marge nette %	1,8	1,33
Net Avail. Pour la marge commune %	1,8	1,33
Marge nette normalisée %	4,39	1,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	72,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	78,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,24
Rotation des actifs corporels	-	0,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	29,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,93	1,06
Quick Ratio	1,16	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	1,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	118,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	12,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	113,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,27	71,82
Dette totale / Capital total	38,38	41,8
Dette à long terme / Capitaux propres	47,12	50,16
Dette à long terme / Capital total	29,03	29,19
Dette totale / Total de l'actif	43,48	46,6
EBIT / Charges d'intérêt	0,28	1,52
EBITDA / Charges d'intérêt	1,54	3,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,53	0,8
Dette totale / EBITDA	9,1	6,14
Dette nette / EBITDA	8,84	5,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,16	23,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,89	22,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	30,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	75,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	71,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	379,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	368,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-101,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-67,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-67,88
Stocks, Croissance 1 an	-	88,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-3,25 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	19,84 k