Flux de Trésorerie GXO Logistics, Inc.

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GXO

US36262G1013

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,63 ^USD	-1,46%		-0,70%	-11,42%

06/08	GXO Logistics, Inc. : Oppenheimer toujours à l'achat	ZM
06/08	GXO Logistics, Inc. : UBS réitère son opinion positive sur le titre	ZM

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Données Financières Publiées: GXO LOGISTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,94 Md	8,99 Md	9,78 Md	11,71 Md	13,18 Md
Total Chiffre d'affaires	7,94 Md	8,99 Md	9,78 Md	11,71 Md	13,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,64 Md	7,44 Md	8,04 Md	9,85 Md	11,19 Md
Résultat Brut	1,3 Md	1,55 Md	1,74 Md	1,86 Md	1,99 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	714 M	853 M	990 M	1,04 Md	1,09 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	335 M	329 M	361 M	415 M	457 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,05 Md	1,18 Md	1,35 Md	1,46 Md	1,54 Md
Résultat d'Exploitation	254 M	368 M	392 M	401 M	444 M
Intérêts payés, total	-21 M	-29 M	-96 M	-148 M	-175 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	10 M	6 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-21 M	-29 M	-86 M	-142 M	-168 M
Gains (pertes) de change	2 M	14 M	24 M	42 M	12 M
Autres produits non opérationnels	21 M	4 M	2 M	7 M	-75 M
EBT, hors éléments non courants	256 M	357 M	332 M	308 M	213 M
Charges de restructuration	-4 M	-24 M	-32 M	-27 M	-27 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-46 M	-32 M	-69 M	-48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-8 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-34 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-59 M	-
Autres éléments non courants	-99 M	-15 M	-2 M	-7 M	-
EBT, elements non courants inclus	153 M	264 M	266 M	146 M	104 M
Charge d'impôt	-8 M	64 M	33 M	8 M	68 M
Résultat des activités poursuivies	161 M	200 M	233 M	138 M	36 M
Résultat net part du groupe	161 M	200 M	233 M	138 M	36 M
Intérêts minoritaires	-8 M	-3 M	-4 M	-4 M	-4 M
Résultat net	153 M	197 M	229 M	134 M	32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	153 M	197 M	229 M	134 M	32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	153 M	197 M	229 M	134 M	32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,33	1,68	1,93	1,12	0,28
BPA de base - Activités poursuivies	1,33	1,68	1,93	1,12	0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	117 M	119 M	119 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	1,32	1,67	1,92	1,12	0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	1,32	1,67	1,92	1,12	0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	118 M	119 M	120 M	116 M
BPA de base normalisé	1,33	1,88	1,71	1,58	1,12
BPA dilué normalisé	1,31	1,87	1,7	1,57	1,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	589 M	697 M	753 M	813 M	901 M
EBITA	315 M	436 M	463 M	506 M	563 M
EBIT	254 M	368 M	392 M	401 M	444 M
EBITDAR	1,4 Md	1,62 Md	1,86 Md	2 Md	2,22 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-5,23	24,24	12,41	5,48	65,38
Impôts intérieurs courants	14 M	42 M	31 M	-2 M	8 M
Impôts étrangers courants	26 M	29 M	43 M	48 M	89 M
Total des impôts courants	40 M	71 M	74 M	46 M	97 M
Impôts intérieurs différés	-25 M	-12 M	-5 M	-13 M	-10 M
Impôts étrangers différés	-23 M	5 M	-36 M	-25 M	-19 M
Total des impôts différés	-48 M	-7 M	-41 M	-38 M	-29 M
Résultat net normalisé	152 M	220 M	204 M	188 M	129 M
Intérêts sur la dette à long terme	6 M	5 M	5 M	10 M	18 M
Provisions de pension	-19 M	-33 M	-8 M	-21 M	-19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	812 M	921 M	1,1 Md	1,18 Md	1,32 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	55,27 M	60,84 M	204 M	303 M	335 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	757 M	860 M	901 M	882 M	983 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	28 M	33 M	35 M	39 M	47 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	28 M	33 M	35 M	39 M	47 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	333 M	495 M	468 M	413 M	854 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	2 M	-	-
Total des liquidités et VMP	333 M	495 M	470 M	413 M	854 M
Créances clients, total	1,51 Md	1,65 Md	1,77 Md	1,84 Md	2,06 Md
Total des créances	1,51 Md	1,65 Md	1,77 Md	1,84 Md	2,06 Md
Autres actifs à court terme, total	259 M	286 M	324 M	392 M	370 M
Total de l'actif circulant	2,1 Md	2,43 Md	2,57 Md	2,64 Md	3,29 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,76 Md	4,48 Md	4,7 Md	5,22 Md	5,84 Md
Amortissements cumulés	-1,13 Md	-1,3 Md	-1,54 Md	-1,73 Md	-2,13 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,64 Md	3,19 Md	3,15 Md	3,49 Md	3,71 Md
Investissements à long terme	-	9 M	3 M	3 M	-
Goodwill	2,02 Md	2,73 Md	2,89 Md	3,55 Md	3,78 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	257 M	570 M	567 M	986 M	909 M
Créances à long terme	-	-	160 M	196 M	235 M
Actifs d'impôts différés à long terme	48 M	43 M	74 M	89 M	128 M
Autres actifs à long terme, total	215 M	254 M	90 M	313 M	207 M
Total des actifs	7,27 Md	9,22 Md	9,51 Md	11,27 Md	12,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	624 M	717 M	709 M	776 M	758 M
Charges à payer, total	998 M	995 M	966 M	1,27 Md	1,49 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	32 M	1 M	71 M	401 M
Part à court terme des contrats de location	487 M	595 M	623 M	686 M	790 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	210 M	272 M	279 M
Autres passifs à court terme	220 M	193 M	117 M	113 M	155 M
Total du passif circulant	2,33 Md	2,53 Md	2,63 Md	3,19 Md	3,88 Md
Dette à long terme	794 M	1,64 Md	1,53 Md	2,28 Md	2,34 Md
Contrats de location à long terme	1,52 Md	1,95 Md	1,93 Md	2,14 Md	2,32 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	115 M	128 M	101 M
Passif d'impôt différé Non courant	71 M	160 M	141 M	256 M	224 M
Autres passifs non courants	163 M	257 M	217 M	239 M	384 M
Total du passif	4,88 Md	6,54 Md	6,56 Md	8,23 Md	9,25 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	2,35 Md	2,58 Md	2,6 Md	2,63 Md	2,67 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	126 M	323 M	552 M	686 M	718 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-202 M
Résultat global et autres	-130 M	-254 M	-239 M	-313 M	-201 M
Total des fonds propres ordinaires	2,35 Md	2,64 Md	2,91 Md	3 Md	2,98 Md
Intérêts minoritaires	39 M	33 M	34 M	32 M	32 M
Total des capitaux propres	2,39 Md	2,68 Md	2,95 Md	3,04 Md	3,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,27 Md	9,22 Md	9,51 Md	11,27 Md	12,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 M	119 M	119 M	120 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	119 M	119 M	119 M	115 M
Actif net par action	20,5	22,28	24,46	25,13	26,05
Actif corporel net	77 M	-653 M	-546 M	-1,53 Md	-1,71 Md
Actif corporel net par action	0,67	-5,5	-4,59	-12,82	-14,91
Total de la dette	2,8 Md	4,22 Md	4,09 Md	5,18 Md	5,85 Md
Dette nette	2,47 Md	3,72 Md	3,62 Md	4,76 Md	5 Md
Dette relative aux PBO non financés	-60 M	-38 M	-53 M	-153 M	-160 M
Dette relative aux contrats de location	6,5 Md	7,37 Md	8,84 Md	9,48 Md	10,54 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	39 M	33 M	34 M	32 M	32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	7 M	-	440 M	515 M	589 M
Bâtiments, total	326 M	364 M	-	-	-
Machines, total	1,44 Md	1,67 Md	1,82 Md	1,98 Md	2,25 Md
Employés à temps plein	75 k	89 k	87 k	105 k	105 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13 M	12 M	11 M	15 M	15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	153 M	197 M	229 M	134 M	32 M
Dépréciation et amortissement - CF	274 M	261 M	290 M	307 M	338 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	61 M	68 M	71 M	105 M	119 M
Amortissements et dépréciations, Total	335 M	329 M	361 M	412 M	457 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	3 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	25 M
Rémunération à base d'actions (CF)	28 M	33 M	35 M	39 M	47 M
Autres activités d'exploitation, total	-64 M	-21 M	-14 M	-33 M	-15 M
Variation des créances	-243 M	-71 M	-17 M	118 M	-88 M
Variation des dettes fournisseurs	114 M	45 M	-3 M	23 M	-61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	132 M	30 M	-33 M	-147 M	37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	455 M	542 M	558 M	549 M	434 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-250 M	-342 M	-274 M	-359 M	-324 M
Vente d'immobilisations corporelles	11 M	40 M	18 M	61 M	149 M
Acquisitions en espèces	32 M	-876 M	-149 M	-863 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	29 M	-5 M	4 M	-21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-207 M	-1,15 Md	-410 M	-1,16 Md	-196 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	794 M	917 M	-	1,09 Md	577 M
Total de la dette émise	794 M	917 M	-	1,09 Md	577 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-26 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-72 M	-115 M	-169 M	-453 M	-255 M
Total de la dette remboursée	-98 M	-115 M	-169 M	-453 M	-255 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-16 M	-12 M	-8 M	-209 M
Autres activités de financement, total	-937 M	1 M	-5 M	7 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-241 M	787 M	-186 M	636 M	111 M
Ajustements des taux de change	-2 M	-18 M	13 M	-13 M	23 M
Variation nette de la trésorerie	5 M	162 M	-25 M	15 M	372 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	75 M	111 M	84 M	43 M	59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	522 M	128 M	239 M	553 M	394 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	535 M	146 M	299 M	646 M	504 M
Variation du fonds de roulement net	-263 M	104 M	68 M	-300 M	-46 M
Dette nette émise (remboursée)	696 M	802 M	-169 M	637 M	322 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,3	2,79	2,62	2,41	2,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,09	3,8	3,52	3,29	3,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,03	7,89	8,29	4,61	1,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,91	7,89	8,24	4,53	1,07
Analyse des marges
Marge brute %	16,41	17,24	17,83	15,85	15,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,99	9,49	10,12	8,88	8,25
Marge d’EBITDA %	7,42	7,75	7,7	6,94	6,84
Marge EBITA %	3,97	4,85	4,74	4,32	4,27
Marge d'EBIT %	3,2	4,09	4,01	3,42	3,37
Marge des activités poursuivies %	2,03	2,22	2,38	1,18	0,27
Marge nette %	1,93	2,19	2,34	1,14	0,24
Net Avail. Pour la marge commune %	1,93	2,19	2,34	1,14	0,24
Marge nette normalisée %	1,91	2,45	2,08	1,61	0,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,57	1,42	2,44	4,72	2,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,73	1,62	3,06	5,51	3,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	1,09	1,04	1,13	1,12
Rotation des actifs corporels	3,28	3,09	3,08	3,53	3,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,6	5,7	5,67	6,49	6,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	0,96	0,98	0,83	0,85
Quick Ratio	0,79	0,85	0,85	0,71	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,21	0,21	0,17	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,18	64,01	64,32	56,42	54,01
Délais de paiement des fournisseurs	28,57	32,88	32,39	27,58	25,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	117,36	157,54	138,7	170,54	194,16
Dette totale / Capital total	53,99	61,17	58,11	63,04	66,01
Dette à long terme / Capitaux propres	96,99	134,13	117,52	145,6	154,66
Dette à long terme / Capital total	44,62	52,08	49,23	53,82	52,58
Dette totale / Total de l'actif	67,13	70,95	69,01	73,06	75,41
EBIT / Charges d'intérêt	12,1	12,69	4,08	2,71	2,54
EBITDA / Charges d'intérêt	66,71	55,79	19,35	13,5	12,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	54,81	44	16,5	11,07	10,83
Dette totale / EBITDA	2	2,61	2,2	2,59	2,64
Dette nette / EBITDA	1,76	2,3	1,95	2,38	2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,44	3,31	2,58	3,16	3,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,15	2,92	2,28	2,91	2,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,17	13,26	8,73	19,75	12,55
Résultat brut, Croissance 1 an	27	18,96	12,45	6,48	7,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,93	14,64	8,03	7,97	10,42
EBITA, 1 an Croissance en %	105,88	30,54	6,19	9,29	10,61
EBIT, 1 an Croissance %	176,09	34,8	6,52	2,3	10,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-831,82	24,22	16,5	-40,77	-73,91
Résultat net, Croissance 1 an	-593,55	28,76	16,24	-41,48	-76,12
Résultat net normalisé sur 1 an	337,41	44,82	-7,55	-7,37	-29,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-588,09	26,52	14,97	-41,67	-75,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,39	9,29	6,1	3,49	12,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,56	20,95	-1,04	10,62	6,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,04	26,79	3,12	18,5	8,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-83,3	-948,05	-16,39	180,59	11,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,72	12,51	10,09	3,12	-0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,64	19,12	2,95	-1,61	-20,95
CAPEX, Croissance 1 an	12,61	36,8	-19,88	31,02	-9,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	239,82	-76,03	119,01	131,43	-28,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	217,36	-73,29	104,79	115,93	-22,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,15	20,48	10,97	14,11	16,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,19	22,91	15,66	9,43	6,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,18	29,6	13,07	8	9,97
EBITA, 2 ans CAGR %	16,77	68,81	21,24	7,73	11,24
EBIT, 2 ans CAGR %	23,7	100	24,23	4,39	7,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,98	201,51	20,3	-16,93	-60,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,69	152,09	22,34	-17,53	-62,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,64	151,68	15,71	-7,46	-15,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,33	148,5	20,6	-18,11	-62,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,28	11,32	8,5	4,79	7,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,44	20,25	9,41	4,63	8,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,72	18,66	14,35	10,55	13,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-43,36	19,02	166,29	53,17	76,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,3	-3,2	11,29	6,55	1,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	77,14	27,58	10,74	0,64	-11,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,12	24,12	4,69	2,46	8,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-8,73	-32,31	107,98	22,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-6,92	-25,22	110,29	30,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,39	13,85	16,43	13,82	13,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,18	16,43	19,32	12,52	8,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,93	14,2	21,97	11,34	8,93
EBITA, 3 ans CAGR %	11,05	23,58	44,64	17,12	8,89
EBIT, 3 ans CAGR %	16,9	30,39	62,12	16,44	6,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,39	35,16	119,61	-5,01	-43,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,78	48,63	94,76	-4,32	-45,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,27	51,94	80,25	7,44	-16,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	47,54	92,19	-5,33	-45,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	13,25	10,11	6,8	7,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	13,15	12,69	9,81	5,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	14,44	13,23	15,72	9,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	39,6	5,8	170,97	37,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1	1,04	8,5	4,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,74	55,19	18,78	6,46	-7,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,53	15,49	7,27	12,82	-1,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	15,9	1,97	45,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	21,07	6,48	51,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,02	13,95	16,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	12,95	13,58	14,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	12,39	11,68	16,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	15,02	16,98	29,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	19,78	19,29	37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	20,95	11,24	10,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	26,75	17,43	0,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	24,24	24,61	30,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,59	0,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,12	9,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,66	11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,87	13,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,88	29,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,19	1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	10,74	30,51	5,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	0,29	10,09	7,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,47