Ratios Financiers Green Ocean Corporation

Actions

0074

MYQ0074OO003

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:02 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^MYR	0,00%		+10,53%	+10,53%

22/07	Green Ocean sollicite le renouvellement de son mandat pour les transactions courantes	MT
29/05	Green Ocean Corporation Berhad publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GREEN OCEAN CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Chiffre d'affaires	36,28 M	7,61 M	9,99 M	10,49 M	10,05 M
Total Chiffre d'affaires	36,28 M	7,61 M	9,99 M	10,49 M	10,05 M
Coût des marchandises vendues, total	36,07 M	7,86 M	9,79 M	8,88 M	8,08 M
Résultat Brut	206 k	-250 k	199 k	1,62 M	1,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,76 M	3,46 M	4,88 M	3,87 M	6,26 M
Provision pour créances douteuses	-	-	278 k	407 k	2,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	7,23 M	17,59 M	2,5 M	9,46 M	10,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,99 M	21,05 M	7,66 M	13,74 M	18,57 M
Résultat d'Exploitation	-12,79 M	-21,3 M	-7,46 M	-12,12 M	-16,6 M
Intérêts payés, total	-398 k	-22,03 k	-220 k	-174 k	-168 k
Intérêts perçus et revenus des placements	721 k	522 k	447 k	695 k	171 k
Charges d'intérêt nettes	323 k	500 k	227 k	521 k	3 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-9,57 k	-43,34 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	145	-	1 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-497 k	-5,41 M	2,16 M
EBT, hors éléments non courants	-12,47 M	-20,84 M	-7,73 M	-17,02 M	-14,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,96 k	8,62 M	51 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4,4 M	204 k	-
EBT, elements non courants inclus	-12,47 M	-20,84 M	5,29 M	-16,76 M	-14,44 M
Charge d'impôt	9 k	264	638 k	30 k	5 k
Résultat des activités poursuivies	-12,48 M	-20,84 M	4,65 M	-16,79 M	-14,44 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-12,48 M	-20,84 M	4,65 M	-16,79 M	-14,44 M
Résultat net	-12,48 M	-20,84 M	4,65 M	-16,79 M	-14,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,48 M	-20,84 M	4,65 M	-16,79 M	-14,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,48 M	-20,84 M	4,65 M	-16,79 M	-14,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,1	0,02	-0,08	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,1	0,02	-0,08	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	91,63 M	206 M	211 M	211 M	211 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,1	0,02	-0,08	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,1	0,02	-0,08	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	91,63 M	206 M	211 M	211 M	211 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,06	-0,02	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,06	-0,02	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,2 M	-20,47 M	-6,87 M	-11,45 M	-14,31 M
EBITA	-12,79 M	-21,3 M	-7,46 M	-12,12 M	-16,6 M
EBIT	-12,79 M	-21,3 M	-7,46 M	-12,12 M	-16,6 M
EBITDAR	-12,19 M	-20,46 M	-15,25 M	-25,19 M	-14,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	-0	12,06	-0,18	-0,03
Total des impôts courants	9 k	-	24 k	30 k	5 k
Total des impôts différés	-	-	-609 k	-	-
Résultat net normalisé	-7,8 M	-13,03 M	-4,83 M	-10,63 M	-9,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,08 k	22,29 k	15 k	36 k	17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	65,76 k	-	-	-372 k	-
Dépenses générales et administratives	5,7 M	3,46 M	4,88 M	4,24 M	6,26 M
Charges locatives nettes, total	5,99 k	4,68 k	61 k	9 k	131 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,72 k	1,98 k	-	-	21,59 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,27 k	2,7 k	-	-	109 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,4 M	-	-	-	540 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,4 M	-	-	-	540 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,06 M	3,33 M	12,69 M	4,79 M	1,89 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	23,66 M	19,36 M	28,63 M	78 k	78 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	60,63 M	61,6 M	57,59 M	43,17 M	34,72 M
Total des liquidités et VMP	110 M	84,29 M	98,91 M	48,04 M	36,68 M
Créances clients, total	1,94 M	3,8 M	6,86 M	4,98 M	4,27 M
Autres créances	175 k	184 k	443 k	14 k	15 k
Total des créances	2,12 M	3,98 M	7,31 M	5 M	4,29 M
Stocks	80,56 k	812 k	1,82 M	4,15 M	4,03 M
Dépenses payées d'avance	116 k	72,41 k	1,33 M	114 k	32 k
Autres actifs à court terme, total	-	9,56 M	16,49 M	17,12 M	-
Total de l'actif circulant	113 M	98,72 M	126 M	74,42 M	45,04 M
Immobilisations corporelles brutes	33,45 M	33,77 M	824 k	21,49 M	21,49 M
Amortissements cumulés	-12,68 M	-13,54 M	-477 k	-991 k	-2,98 M
Immobilisations corporelles nettes	20,78 M	20,23 M	347 k	20,5 M	18,5 M
Investissements à long terme	41,43 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	7,12 M	7,5 M	7,5 M
Total des actifs	133 M	119 M	133 M	102 M	71,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,9 M	-	2 M	3,73 M	1,75 M
Charges à payer, total	104 k	140 k	199 k	208 k	216 k
Emprunts à court terme	-	29,39 k	9,53 M	9,5 M	100 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	355 k	341 k	-
Part à court terme des contrats de location	45,25 k	91,09 k	55 k	178 k	302 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	24 k	27 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	25,21 k	56,7 k	1,12 M	96 k	13 k
Total du passif circulant	2,07 M	317 k	13,28 M	14,08 M	2,38 M
Dette à long terme	-	-	6,16 M	5,75 M	-
Contrats de location à long terme	295 k	374 k	184 k	86 k	55 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	609 k	609 k	-	-	-
Total du passif	2,98 M	1,3 M	19,62 M	19,92 M	2,44 M
Actions ordinaires, total	135 M	143 M	143 M	50,98 M	50,98 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,04 M	-65,88 M	-60,89 M	408 k	17,08 M
Résultat global et autres	40,04 M	40,04 M	31,11 M	31,11 M	540 k
Total des fonds propres ordinaires	130 M	118 M	114 M	82,51 M	68,6 M
Total des capitaux propres	130 M	118 M	114 M	82,51 M	68,6 M
Total du passif et des capitaux propres	133 M	119 M	133 M	102 M	71,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	211 M	211 M	211 M	211 M	211 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	176 M	211 M	211 M	211 M	211 M
Actif net par action	0,74	0,56	0,54	0,39	0,32
Actif corporel net	130 M	118 M	114 M	82,51 M	68,6 M
Actif corporel net par action	0,74	0,56	0,54	0,39	0,32
Total de la dette	340 k	495 k	16,28 M	15,85 M	457 k
Dette nette	-110 M	-83,8 M	-82,63 M	-32,18 M	-36,23 M
Dette relative aux contrats de location	47,92 k	37,44 k	-	-	1,05 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	41,43 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	604 k	1,47 M	-	-
Stocks de produits finis, total	-	127 k	357 k	4,15 M	4,03 M
Stocks - Autres	80,56 k	80,56 k	-	-	-
Terres possédées	17 M	17 M	-	-	-
Bâtiments, total	4,89 M	4,99 M	99 k	133 k	133 k
Machines, total	11,15 M	11,58 M	625 k	21,11 M	21,1 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,29 M	7,29 M	278 k	685 k	2,74 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Résultat net	-12,48 M	-20,84 M	-3,15 M	-20,8 M	-14,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	624 k	868 k	642 k	782 k	2,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	624 k	868 k	642 k	782 k	2,42 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-3,52 M	-50 k	2 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	17,95 M	2,11 M	15,11 M	10,4 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,6 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	9,57 k	43,34 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,4 M	-	-	-	540 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,29 M	-	222 k	271 k	2,05 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-277 k	-670 k	489 k	3,94 M	-2,03 M
Variation des créances	-21,33 M	-7,07 M	-2,68 M	981 k	-1,34 M
Variation des stocks	3,21 M	-732 k	-874 k	-1,55 M	116 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,46 M	-1,83 M	1,6 M	1,16 M	-1,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-490 k	2,5 M	2,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,01 M	-12,29 M	-5,64 M	2,33 M	-1,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,21 M	-121 k	-21,6 k	-30 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	18,18 M	26 k	3 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	66,67 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-5,7 M	-339 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-60,61 M	-18,57 M	1,73 M	-5,5 M	-1,96 M
Autres activités d'investissement, total	698 k	332 k	-13,59 M	-812 k	17,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-62,12 M	-18,36 M	602 k	-6,59 M	15,17 M
Dette à court terme émise, total	-	29,39 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	16,3 M	-	-
Total de la dette émise	-	29,39 k	13,04 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,11 M	-	-	-29 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,25 k	-75,35 k	-416 k	-1,01 M	-15,82 M
Total de la dette remboursée	-17,13 M	-75,35 k	-333 k	-694 k	-15,82 M
Émission d'actions ordinaires	130 M	8,13 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,63 M	-160 k	-178 k	-721 k	-336 k
Flux de trésorerie de financement	111 M	7,92 M	12,53 M	-1,42 M	-16,16 M
Variation nette de la trésorerie	27,35 M	-22,73 M	7,49 M	-5,67 M	-2,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	400 k	22,29 k	178 k	721 k	336 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-722	9,28 k	-4,8 k	17,33 k	44 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,54 M	-26,52 M	-	-	8,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,79 M	-26,51 M	-	-	8,53 M
Variation du fonds de roulement net	-9,96 M	13,95 M	-	-	-15,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-17,13 M	-45,96 k	12,71 M	-694 k	-15,82 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,35	-10,55	-	-	-11,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,79	-10,69	-	-	-12,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,7	-16,8	-	-	-19,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,7	-16,8	-	-	-19,11
Analyse des marges
Marge brute %	0,57	-3,28	1,99	15,39	19,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,89	45,44	48,85	36,9	62,25
Marge d’EBITDA %	-33,62	-269,04	-68,75	-109,13	-142,31
Marge EBITA %	-35,24	-280,01	-74,67	-115,53	-165,13
Marge d'EBIT %	-35,24	-280,01	-74,67	-115,53	-165,13
Marge des activités poursuivies %	-34,4	-273,98	46,6	-160	-143,64
Marge nette %	-34,4	-273,98	46,6	-160	-143,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,4	-273,98	46,6	-160	-143,64
Marge nette normalisée %	-21,49	-171,25	-48,36	-101,34	-89,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,75	-348,69	-	-	83,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,44	-348,51	-	-	84,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,06	-	-	0,12
Rotation des actifs corporels	1,83	0,37	-	-	0,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,99	2,65	-	-	2,17
Rotation des stocks (stock moyen)	21,38	17,6	-	-	1,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	54,31	311,22	9,48	5,28	18,91
Quick Ratio	54,22	278,28	8	3,77	17,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,61	-38,76	-0,43	0,17	-0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,96	137,77	-	-	168,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	17,07	20,74	-	-	184,69
Délais de paiement des fournisseurs	33,98	-	-	-	125,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,06	-	-	-	227,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,26	0,42	14,32	19,22	0,67
Dette totale / Capital total	0,26	0,42	12,53	16,12	0,66
Dette à long terme / Capitaux propres	0,23	0,32	5,58	7,07	0,08
Dette à long terme / Capital total	0,23	0,32	4,88	5,93	0,08
Dette totale / Total de l'actif	2,23	1,09	14,71	19,45	3,43
EBIT / Charges d'intérêt	-32,11	-966,84	-33,9	-69,68	-98,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,54	-927,42	-30,98	-65,18	-84,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36,08	-932,9	-31,08	-65,36	-84,42
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-2,39	-1,4	-0,03
Dette nette / EBITDA	9,05	4,1	12,12	2,84	2,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-2,38	-1,39	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,66	4,08	12,08	2,83	2,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-78,19	-79,03	-	-	-4,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-103,24	-221,55	-	-	22,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,05	68,28	-	-	24,94
EBITA, 1 an Croissance en %	41,02	66,6	-	-	36,94
EBIT, 1 an Croissance %	41,02	66,6	-	-	36,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,57	66,98	-	-	-13,98
Résultat net, Croissance 1 an	23,57	66,98	-	-	-13,98
Résultat net normalisé sur 1 an	23,52	67,12	-	-	-15,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,93	-25,6	-	-	-13,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-80,88	95,27	-	-	-14,32
Stocks, Croissance 1 an	-97,55	908,21	-	-	-2,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,32	-2,63	-	-	-9,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	256,25	-10,88	-	-	-30,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,14 k	-9,85	-	-	-16,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,14 k	-9,85	-	-	-16,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-438,73	-44,16	-	-	-181,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-94,53	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-849,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-799,96	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-78,62	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-80,14	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	54,94	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	53,28	-	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	53,28	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	43,64	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	43,64	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	43,68	-	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-46,09	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-38,9	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-50,34	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	3,64	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	78,18	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	233,74	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	233,74	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	37,54	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-44,53	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,14	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,73	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,66	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,66	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,18	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,18	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,48	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-25,94	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,56	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,59	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,57	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,56	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,92	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,92	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,31	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-