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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,98 USD | -1,39% |
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+7,15% | -26,86% |
| 13/07 | Graphic Packaging Holding Company lance PaceSetter Ridgeline | CI |
| 13/07 | Graphic Packaging lance un service d'emballages en carton recyclé | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,9 | 6,34 | 7,52 | 6,42 | 4,66 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 5,22 | 8,44 | 10,06 | 8,49 | 6,04 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,57 | 25,82 | 29,32 | 22,71 | 13,98 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 12,31 | 25,84 | 29,33 | 22,72 | 13,99 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 15,2 | 19,46 | 22,9 | 22,5 | 18,72 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 7,31 | 8,12 | 8,57 | 8,82 | 8,19 | |||||
Marge d’EBITDA % | 14,56 | 16,95 | 19,83 | 19,11 | 16 | |||||
Marge EBITA % | 8,93 | 12,12 | 14,68 | 14,08 | 10,71 | |||||
Marge d'EBIT % | 7,97 | 11,17 | 13,71 | 13,01 | 9,91 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 3,02 | 5,53 | 7,67 | 7,47 | 5,15 | |||||
Marge nette % | 2,85 | 5,53 | 7,67 | 7,47 | 5,15 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 2,85 | 5,53 | 7,67 | 7,47 | 5,15 | |||||
Marge nette normalisée % | 3,72 | 5,65 | 6,95 | 6,47 | 4,61 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -1,38 | 4,94 | 3,22 | 0,78 | -2,33 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0,43 | 6,15 | 4,74 | 2,34 | -0,8 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,78 | 0,91 | 0,88 | 0,79 | 0,75 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,64 | 1,93 | 1,88 | 1,64 | 1,5 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 10,36 | 11,88 | 12,41 | 13,17 | 14,23 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,83 | 5,08 | 4,33 | 3,89 | 3,98 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,22 | 1,4 | 1,1 | 1,46 | 1,3 | |||||
Quick Ratio | 0,5 | 0,53 | 0,39 | 0,48 | 0,45 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,3 | 0,56 | 0,44 | 0,44 | 0,37 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 35,25 | 30,72 | 29,42 | 27,78 | 25,65 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 75,64 | 71,84 | 84,36 | 94,06 | 91,72 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 56,25 | 52,45 | 54,55 | 59,26 | 55,74 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 54,64 | 50,11 | 59,23 | 62,58 | 61,62 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 320,13 | 255,95 | 202,16 | 181,08 | 175,79 | |||||
Dette totale / Capital total | 76,2 | 71,91 | 66,9 | 64,42 | 63,74 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 301,53 | 250,42 | 172,47 | 177,7 | 157,33 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 71,77 | 70,35 | 57,08 | 63,22 | 57,05 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 81,9 | 79,18 | 75,11 | 72,96 | 71,66 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 4,63 | 5,35 | 5,41 | 4,98 | 3,88 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 9,35 | 8,73 | 8,36 | 7,93 | 6,95 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 2,83 | 5,94 | 5 | 2,7 | 2,75 | |||||
Dette totale / EBITDA | 5,27 | 3,2 | 2,81 | 2,99 | 3,84 | |||||
Dette nette / EBITDA | 5,12 | 3,11 | 2,73 | 2,91 | 3,67 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 17,41 | 4,7 | 4,71 | 8,8 | 9,68 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 16,92 | 4,58 | 4,57 | 8,55 | 9,25 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 9,09 | 31,92 | -0,13 | -6,59 | -2,16 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -3,37 | 68,84 | 17,53 | -8,2 | -18,62 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 14,13 | 53,55 | 16,88 | -10 | -18,06 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 21,71 | 79,03 | 20,98 | -10,4 | -25,56 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 23,11 | 84,91 | 22,68 | -11,37 | -25,48 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 6,4 | 141,67 | 38,51 | -8,99 | -32,52 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 22,16 | 155,88 | 38,51 | -8,99 | -32,52 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 55,17 | 100,56 | 22,83 | -13,06 | -30,37 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 13,52 | 148,53 | 38,46 | -7,69 | -31,48 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 31,49 | 2,42 | -10,95 | -13,27 | -4,99 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 22,96 | 15,79 | 9,22 | 0 | 0,68 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 30,97 | -2,25 | 8,21 | 5,63 | 7,87 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 33,98 | -1,23 | 8,2 | -0,28 | 5,66 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 102,04 | -44,86 | -74,04 | -347,89 | 70,74 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 32,79 | 13,64 | 29,41 | 8,31 | 10,76 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -26,18 | 78,98 | 4,95 | -26,57 | 0,12 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 24,15 | -31,55 | 46,45 | 49,63 | -23,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -256,67 | -573,13 | -34,9 | -77,45 | -393,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -122,35 | -1,99 k | -23,01 | -53,87 | -133,58 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 8,33 | 23,08 | 0 | 10 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 7,78 | 19,96 | 14,78 | -3,41 | -4,4 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -0,41 | 27,73 | 40,87 | 3,87 | -13,56 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 3,22 | 32,38 | 33,96 | 2,56 | -14,13 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 3,63 | 47,62 | 47,17 | 4,11 | -18,34 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 3,12 | 50,88 | 50,61 | 4,27 | -18,73 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -11,85 | 60,36 | 82,95 | 12,27 | -21,64 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -0,73 | 76,8 | 88,26 | 12,27 | -21,64 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 22,58 | 76,42 | 56,96 | 3,34 | -22,2 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -1,44 | 67,97 | 85,5 | 13,05 | -20,47 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 31,9 | 16,05 | -4,5 | -12,11 | -9,22 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 12,5 | 19,32 | 12,45 | 4,51 | 0,34 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 19,49 | 13,15 | 2,85 | 6,91 | 6,75 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 19,77 | 15,03 | 3,38 | 3,88 | 2,65 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 60,52 | 5,55 | -62,17 | -19,78 | 105,73 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 9,74 | 22,85 | 21,27 | 18,39 | 9,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -4,38 | 14,94 | 37,06 | -12,21 | -14,26 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 50,73 | -7,81 | 0,12 | 48,03 | 7,09 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -52,58 | 172,26 | 75,49 | -61,69 | -18,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -75,72 | 105,46 | 281,32 | -40,41 | -60,65 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 0 | 4,08 | 15,47 | 10,94 | 4,88 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 5,88 | 15,29 | 12,85 | 7,16 | -2,99 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 4,54 | 18,75 | 24,23 | 22,13 | -4,24 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 4,23 | 17,83 | 27 | 17,33 | -4,83 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 4,52 | 24,35 | 38,14 | 24,73 | -6,91 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 5,2 | 25,28 | 40,82 | 26,21 | -6,77 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -9,77 | 23,37 | 52,71 | 44,96 | -5,25 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -2,65 | 36,11 | 62,98 | 47,75 | -5,25 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 19,61 | 44,44 | 56,36 | 28,9 | -9,4 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -1,43 | 34,15 | 57,49 | 47 | -4,33 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 18,2 | 21,24 | 6,25 | -7,51 | -9,8 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 10,99 | 13,59 | 15,85 | 8,14 | 3,22 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 15,06 | 11,75 | 11,48 | 3,77 | 7,23 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 13,99 | 12,31 | 12,71 | 2,14 | 4,47 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 34,81 | 12,42 | -33,87 | -29,2 | 3,19 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 6,18 | 11,03 | 25 | 16,79 | 15,79 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 17,67 | 17,85 | 11,51 | 11,32 | -8,28 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 26,61 | 15,86 | 7,57 | 14,47 | 18,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 34,86 | 2,09 | 68,98 | -11,44 | -24,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -2,03 | 3,64 | 48,13 | 88,59 | -50,78 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 0 | 2,7 | 10,06 | 10,06 | 10,63 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 10,73 | 16,46 | 9,35 | 7,41 | 5,61 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 6,32 | 20,96 | 17,78 | 12,56 | 7,45 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 7,17 | 17,74 | 15,24 | 11,47 | 8,6 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 5,15 | 21,13 | 19,85 | 15,82 | 11,95 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 5,41 | 22,84 | 21,44 | 16,41 | 13,03 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -1,08 | 11,7 | 19,72 | 18,81 | 16,94 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -2,2 | 11,7 | 26,74 | 26,02 | 21,6 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 3,51 | 24,47 | 33,34 | 26,33 | 18,27 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -0,86 | 11,98 | 26,94 | 25,28 | 19,83 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 14,76 | 23,69 | 8,54 | 6,6 | -0,24 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 18,93 | 20,43 | 11,57 | 9,86 | 9,38 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 23,01 | 20,9 | 10,01 | 9,79 | 9,56 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 17,83 | 16,26 | 9,62 | 8,86 | 8,57 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 8,85 | 3,19 | -18,91 | -1,78 | 4,13 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 12,35 | 10,71 | 11,98 | 13,91 | 18,56 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 52,43 | 41,45 | 25,07 | 4,75 | 0,38 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 22,18 | 16,11 | 15,26 | 27,79 | 7,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -15,75 | 9,93 | 49,84 | -31,02 | 26,1 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -35,5 | 11,19 | 68,72 | -16,94 | -12,83 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 5,92 | 1,61 | 5,92 | 5,92 | 7,96 |
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