Ratios Financiers GrandTech Cloud Services Inc.

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Services et conseils en informatique

Cours en clôture Taipei Exchange Autres places de cotation 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
116,00 ^TWD	0,00%		0,00%	+9,06%

13/05	GrandTech Cloud Services Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/03	GrandTech Cloud Services Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GRANDTECH CLOUD SERVICES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	876 M	1,05 Md	1,43 Md	1,57 Md
Total Chiffre d'affaires	876 M	1,05 Md	1,43 Md	1,57 Md
Coût des marchandises vendues, total	705 M	866 M	1,2 Md	1,34 Md
Résultat Brut	172 M	186 M	230 M	232 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	86,18 M	93,21 M	105 M	98,06 M
Provision pour créances douteuses	-1,48 M	48 k	244 k	2,52 M
Dépenses de R&D	4,24 M	5,1 M	5 M	11,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	88,94 M	98,37 M	110 M	112 M
Résultat d'Exploitation	82,63 M	87,37 M	120 M	120 M
Intérêts payés, total	-810 k	-461 k	-1,56 M	-996 k
Intérêts perçus et revenus des placements	690 k	1,59 M	2,13 M	6,41 M
Charges d'intérêt nettes	-120 k	1,13 M	570 k	5,41 M
Gains (pertes) de change	5,6 M	5 M	5,33 M	2,78 M
Autres produits non opérationnels	1,3 M	1,64 M	1,27 M	1,14 M
EBT, hors éléments non courants	89,41 M	95,14 M	127 M	129 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-5 k	-486 k	-19 k	6 k
Autres éléments non courants	-	12 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	89,41 M	94,67 M	127 M	129 M
Charge d'impôt	17,04 M	18,31 M	24,53 M	18,97 M
Résultat des activités poursuivies	72,36 M	76,36 M	103 M	111 M
Résultat net part du groupe	72,36 M	76,36 M	103 M	111 M
Intérêts minoritaires	-9,35 M	-8,79 M	-7,36 M	-7,73 M
Résultat net	63,01 M	67,57 M	95,46 M	103 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	63,01 M	67,57 M	95,46 M	103 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	63,01 M	67,57 M	95,46 M	103 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,56	2,65	3,7	3,67
BPA de base - Activités poursuivies	2,56	2,65	3,7	3,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,61 M	25,5 M	25,81 M	28 M
Bénéfice net par action - dilué	2,55	2,63	3,69	3,66
BPA dilué - Activités poursuivies	2,55	2,63	3,69	3,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,71 M	25,63 M	25,87 M	28,03 M
BPA de base normalisé	1,89	1,99	2,8	2,61
BPA dilué normalisé	1,88	1,98	2,79	2,61
Ratio de distribution	2,67	35,06	32,03	91,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	84,47 M	89,9 M	122 M	122 M
EBITA	82,63 M	87,37 M	120 M	120 M
EBIT	82,63 M	87,37 M	120 M	120 M
EBITDAR	84,78 M	90,27 M	124 M	124 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,06	19,34	19,26	14,65
Total des impôts courants	15,31 M	17,76 M	24,67 M	18,45 M
Total des impôts différés	1,74 M	549 k	-141 k	517 k
Résultat net normalisé	46,53 M	50,68 M	72,25 M	73,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	303 k	183 k	143 k	81 k
Provisions de pension	308 k	367 k	904 k	600 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	60,33 M	62,3 M	67,6 M	60,76 M
Dépenses générales et administratives	25,85 M	30,92 M	37,01 M	37,3 M
Dépense en recherche et de développement	4,24 M	5,1 M	5 M	11,14 M
Charges locatives nettes, total	307 k	364 k	1,32 M	1,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	48,71 k	289 k	210 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	315 k	1,03 M	1,23 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2 k	-	724 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2 k	-	724 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	191 M	130 M	179 M	740 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	11,8 M
Total des liquidités et VMP	191 M	130 M	179 M	752 M
Créances clients, total	160 M	219 M	277 M	274 M
Autres créances	476 k	160 k	1,94 M	2,58 M
Total des créances	160 M	219 M	279 M	276 M
Stocks	32,6 M	18,81 M	38,57 M	9,58 M
Dépenses payées d'avance	131 M	181 M	230 M	164 M
Autres actifs à court terme, total	751 k	2,18 M	2,28 M	1,43 M
Total de l'actif circulant	516 M	552 M	729 M	1,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	39,08 M	32,71 M	33,48 M	28,61 M
Amortissements cumulés	-29,74 M	-17,44 M	-22,57 M	-20,61 M
Immobilisations corporelles nettes	9,34 M	15,28 M	10,91 M	8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,76 M	2,08 M	1,42 M	813 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,62 M	1,59 M	1,78 M	1,89 M
Autres actifs à long terme, total	110 M	138 M	194 M	82,72 M
Total des actifs	641 M	708 M	937 M	1,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	127 M	191 M	216 M	197 M
Emprunts à court terme	40 M	-	100 M	-
Part à court terme des contrats de location	5,9 M	2,74 M	2,04 M	1,84 M
Impôts sur le revenu à payer	11,91 M	10,22 M	13,08 M	9,92 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,98 M	11,97 M	12,64 M	13,11 M
Autres passifs à court terme	38,07 M	39,12 M	44,69 M	51,69 M
Total du passif circulant	238 M	255 M	389 M	274 M
Contrats de location à long terme	1,01 M	5,47 M	3,42 M	1,96 M
Recettes non acquises Non courantes	1,17 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,02 M	542 k	589 k	1,21 M
Autres passifs non courants	555 k	3,67 M	3,88 M	3,74 M
Total du passif	242 M	265 M	396 M	281 M
Actions ordinaires, total	168 M	202 M	236 M	274 M
Primes d'émissions d'actions	133 M	133 M	151 M	573 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	69,64 M	79,92 M	115 M	131 M
Résultat global et autres	1,46 M	1,33 M	4,43 M	1,88 M
Total des fonds propres ordinaires	372 M	416 M	506 M	980 M
Intérêts minoritaires	27,06 M	27,47 M	34,83 M	35,94 M
Total des capitaux propres	399 M	443 M	541 M	1,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	641 M	708 M	937 M	1,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,61 M	25,5 M	25,99 M	30,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,61 M	25,5 M	25,99 M	30,17 M
Actif net par action	15,11	16,3	19,47	32,49
Actif corporel net	369 M	414 M	505 M	979 M
Actif corporel net par action	15	16,22	19,41	32,46
Total de la dette	46,91 M	8,21 M	105 M	3,79 M
Dette nette	-144 M	-122 M	-73,89 M	-748 M
Dette relative aux contrats de location	2,46 M	2,91 M	10,52 M	11,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	27,06 M	27,47 M	34,83 M	35,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	37,58 M	23,2 M	41,94 M	12,98 M
Machines, total	16,01 M	15,93 M	16,63 M	14,82 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	68 k	110 k	354 k	2,76 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	63,01 M	67,57 M	95,46 M	103 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,33 M	8,69 M	5,14 M	4,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,33 M	8,69 M	5,14 M	4,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	586 k	716 k	654 k	609 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5 k	486 k	19 k	-6 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2 k	-	724 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,48 M	48 k	244 k	2,52 M
Autres activités d'exploitation, total	11,88 M	7,51 M	10,2 M	4,72 M
Variation des créances	-43,94 M	-41,5 M	-73,86 M	-3,36 M
Variation des stocks	-522 k	13,78 M	-19,75 M	28,99 M
Variation des dettes fournisseurs	39,64 M	64,31 M	24,7 M	-18,79 M
Variation des revenus collectés avant livraison	16,14 M	-4,18 M	669 k	472 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-114 M	-94,7 M	-86,8 M	188 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,36 M	22,74 M	-42,61 M	311 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-601 k	-7,62 M	-809 k	-1,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	324 k	-	6 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,33 M	-28 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-360 k	-12,02 M
Autres activités d'investissement, total	9,91 M	-1,3 M	1,82 M	1,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,98 M	-8,63 M	652 k	-12,04 M
Dette à court terme émise, total	40 M	-	555 M	290 M
Total de la dette émise	40 M	-	555 M	290 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-40 M	-455 M	-390 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,5 M	-6,49 M	-2,72 M	-2,41 M
Total de la dette remboursée	-6,5 M	-46,49 M	-458 M	-392 M
Émission d'actions ordinaires	96 M	-	21,51 M	468 M
Dividendes ordinaires payés	-1,68 M	-23,69 M	-30,58 M	-94,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,68 M	-23,69 M	-30,58 M	-94,5 M
Autres activités de financement, total	-11,72 M	-5,27 M	217 k	-6,76 M
Flux de trésorerie de financement	116 M	-75,44 M	88,42 M	265 M
Ajustements des taux de change	2,05 M	-137 k	3,1 M	-2,55 M
Variation nette de la trésorerie	104 M	-61,46 M	49,57 M	561 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	803 k	461 k	1,49 M	1,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,52 M	19,46 M	21,81 M	21,61 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	19,3 M	-14,45 M	163 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	19,58 M	-13,48 M	164 M
Variation du fonds de roulement net	-	36,78 M	94,3 M	-84,24 M
Dette nette émise (remboursée)	33,5 M	-46,49 M	97,28 M	-102 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,1	9,13	6,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,17	13,69	9,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,13	20,9	14,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,15	20,71	13,83
Analyse des marges
Marge brute %	19,58	17,66	16,09	14,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,84	8,86	7,32	6,25
Marge d’EBITDA %	9,64	8,55	8,56	7,81
Marge EBITA %	9,43	8,31	8,41	7,66
Marge d'EBIT %	9,43	8,31	8,41	7,66
Marge des activités poursuivies %	8,26	7,26	7,19	7,05
Marge nette %	7,19	6,42	6,68	6,55
Net Avail. Pour la marge commune %	7,19	6,42	6,68	6,55
Marge nette normalisée %	5,31	4,82	5,05	4,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,83	-1,01	10,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,86	-0,94	10,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,56	1,74	1,4
Rotation des actifs corporels	-	85,47	109,19	165,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,55	5,77	5,7
Rotation des stocks (stock moyen)	-	33,69	41,81	55,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,17	2,16	1,88	4,39
Quick Ratio	1,48	1,37	1,18	3,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,09	-0,11	1,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	65,72	63,48	64,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	10,83	8,75	6,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	68,2	61,15	57,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	8,36	11,08	12,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,75	1,85	19,5	0,37
Dette totale / Capital total	10,52	1,82	16,32	0,37
Dette à long terme / Capitaux propres	0,25	1,23	0,63	0,19
Dette à long terme / Capital total	0,23	1,21	0,53	0,19
Dette totale / Total de l'actif	37,72	37,43	42,3	21,65
EBIT / Charges d'intérêt	102,01	189,53	77,05	120,63
EBITDA / Charges d'intérêt	112,3	208,37	80,34	125,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	111,55	191,84	79,82	124,28
Dette totale / EBITDA	0,52	0,09	0,84	0,03
Dette nette / EBITDA	-1,59	-1,27	-0,59	-6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,52	0,09	0,85	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,6	-1,37	-0,59	-6,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,04	35,93	9,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,26	23,85	0,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	6,43	36,15	0,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,75	37,56	-0,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,75	37,56	-0,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	5,52	34,66	7,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	7,23	41,29	7,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	8,91	42,57	1,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	3,09	40	-0,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	37,47	26,17	-1,02
Stocks, Croissance 1 an	-	-42,28	105	-75,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	63,62	-28,57	-26,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,55	32,31	38,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,04	21,97	94,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11,76	21,7	93,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-211,7	-287,34	-829,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,17 k	-89,38	28,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-174,91	-1,23 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-168,83	-1,31 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,74	22,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	15,79	11,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,38	16,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	20,61	17,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	20,61	17,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	19,2	20,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,09	23,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	24,61	20,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	20,23	17,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	31,7	11,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	8,78	-28,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	8,11	-27,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,94	35,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,9	53,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,62	53,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	44,66	269,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	16,02	-63,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	190,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	189,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	12,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,9