Ratios Financiers Goto Ltd

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GOTO

IL0011767261

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 16:24:31 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
442,00 ^ILa	-1,97%		+2,24%	+11,64%

29/07	Indonésie : GoTo enregistre un deuxième bénéfice trimestriel consécutif grâce à la performance de la fintech	RE
23/06	Indonésie : GoTo et Grab abaissent la commission des chauffeurs à 8 %	RE

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Données Financières Publiées: GOTO LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	69,36 M	88,56 M	82,08 M	85,91 M
Total Chiffre d'affaires	69,36 M	88,56 M	82,08 M	85,91 M
Coût des marchandises vendues, total	64,82 M	63,96 M	57,61 M	63,56 M
Résultat Brut	4,54 M	24,6 M	24,47 M	22,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,29 M	35,13 M	31,7 M	24,73 M
Dépenses de R&D	5,69 M	7,27 M	7,15 M	4,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,05 M	-1,44 M	-	-1,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	51,03 M	40,97 M	38,85 M	28,48 M
Résultat d'Exploitation	-46,5 M	-16,37 M	-14,38 M	-6,12 M
Intérêts payés, total	-1,36 M	-2,44 M	-2,81 M	-4,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	257 k	543 k	45 k
Charges d'intérêt nettes	-1,36 M	-2,18 M	-2,26 M	-4,09 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-3,08 M	-2,46 M	721 k
Gains (pertes) de change	1,78 M	4,31 M	-1,92 M	-354 k
Autres produits non opérationnels	-89 k	188 k	-142 k	27 k
EBT, hors éléments non courants	-46,16 M	-17,14 M	-21,16 M	-9,82 M
Dépréciation du goodwill	-74,67 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-251 k	7,27 M	574 k	22 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-285 k	-	-2,86 M	-
Règlements d'assurance	786 k	-	-	-
Autres éléments non courants	3,86 M	5,06 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-117 M	-4,81 M	-23,44 M	-9,8 M
Charge d'impôt	457 k	244 k	71 k	13 k
Résultat des activités poursuivies	-117 M	-5,06 M	-23,52 M	-9,81 M
Résultat des activités abandonnées	-22,64 M	-4,96 M	-1,19 M	133 k
Résultat net part du groupe	-140 M	-10,01 M	-24,7 M	-9,68 M
Intérêts minoritaires	2,27 M	2,45 M	884 k	1,02 M
Résultat net	-138 M	-7,56 M	-23,82 M	-8,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-138 M	-7,56 M	-23,82 M	-8,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-115 M	-2,61 M	-22,63 M	-8,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-32,81	-1,41	-3,49	-1,03
BPA de base - Activités poursuivies	-27,41	-0,49	-3,31	-1,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,19 M	5,37 M	6,83 M	8,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-32,81	-1,41	-3,49	-1,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-27,41	-0,49	-3,31	-1,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,19 M	5,37 M	6,83 M	8,39 M
BPA de base normalisé	-6,34	-1,54	-1,81	-0,61
BPA dilué normalisé	-6,34	-1,54	-1,81	-0,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,87 M	-5,5 M	-4,78 M	1,45 M
EBITA	-46,5 M	-14,66 M	-12,84 M	-6,12 M
EBIT	-46,5 M	-16,37 M	-14,38 M	-6,12 M
EBITDAR	-16,41 M	-2,49 M	-1,68 M	4,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,39	-5,07	-0,3	-0,13
Total des impôts courants	457 k	244 k	71 k	13 k
Résultat net normalisé	-26,58 M	-8,27 M	-12,34 M	-5,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	551 k	433 k	411 k	1,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,37 M	3,36 M	4,46 M	3,32 M
Dépense de marketing	11,95 M	8,04 M	8,94 M	6,26 M
Dépenses générales et administratives	31,35 M	27,09 M	22,76 M	18,47 M
Dépense en recherche et de développement	5,69 M	7,27 M	7,15 M	4,97 M
Charges locatives nettes, total	2,46 M	3,01 M	3,1 M	3,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,61 M	1,55 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,49 M	1,51 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,72 M	1,51 M	1,13 M	404 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,72 M	1,51 M	1,13 M	404 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	8,34 M	3,96 M	8,27 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	23,07 M	6,72 M	107 k
Total des liquidités et VMP	-	31,4 M	10,68 M	8,38 M
Créances clients, total	-	9,07 M	6,12 M	6,71 M
Autres créances	-	2,22 M	2,08 M	3,24 M
Total des créances	-	11,3 M	8,21 M	9,95 M
Dépenses payées d'avance	-	2,1 M	2,03 M	2,13 M
Autres actifs à court terme, total	-	5,62 M	1,79 M	10 k
Total de l'actif circulant	-	50,42 M	22,7 M	20,47 M
Immobilisations corporelles brutes	-	62,69 M	86,28 M	129 M
Amortissements cumulés	-	-35,77 M	-48 M	-60,19 M
Immobilisations corporelles nettes	-	26,92 M	38,28 M	68,37 M
Investissements à long terme	-	9,65 M	7,33 M	7,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4,4 M	272 k	218 k
Créances à long terme	-	-	-	5,97 M
Autres actifs à long terme, total	-	396 k	60 k	60 k
Total des actifs	-	91,79 M	68,64 M	102 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	5,23 M	5,3 M	6,39 M
Charges à payer, total	-	9,02 M	6,29 M	6,27 M
Emprunts à court terme	-	19,85 M	21,27 M	13,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,84 M	4,1 M	25,94 M
Part à court terme des contrats de location	-	4,69 M	3,83 M	5,52 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,65 M	1,63 M	1,68 M
Autres passifs à court terme	-	4,37 M	4,13 M	3,44 M
Total du passif circulant	-	46,64 M	46,55 M	63,04 M
Dette à long terme	-	11,47 M	10,82 M	26,15 M
Contrats de location à long terme	-	1,66 M	7 M	12,11 M
Autres passifs non courants	-	2,99 M	-	-
Total du passif	-	62,77 M	64,37 M	101 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	275 M
Primes d'émissions d'actions	-	271 M	270 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-241 M	-265 M	-273 M
Résultat global et autres	-	13,16 M	14,5 M	14,69 M
Total des fonds propres ordinaires	-	43,52 M	19,66 M	15,83 M
Intérêts minoritaires	-	-14,51 M	-15,39 M	-14,91 M
Total des capitaux propres	-	29,02 M	4,27 M	918 k
Total du passif et des capitaux propres	-	91,79 M	68,64 M	102 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,19 M	6,87 M	7,04 M	8,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,19 M	6,87 M	7,04 M	8,67 M
Actif net par action	-	6,34	2,79	1,82
Actif corporel net	-	39,12 M	19,39 M	15,61 M
Actif corporel net par action	-	5,7	2,76	1,8
Total de la dette	-	39,51 M	47,02 M	83,52 M
Dette nette	-	8,11 M	36,34 M	75,14 M
Dette relative aux contrats de location	19,71 M	24,06 M	24,79 M	24,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-14,51 M	-15,39 M	-14,91 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	9,65 M	7,33 M	7,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	-	31,57 M	45,88 M	80,84 M
Employés à temps plein	-	-	-	141
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,71 M	1,6 M	2,21 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-138 M	-7,56 M	-23,82 M	-8,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,62 M	18,9 M	13,36 M	13,49 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,71 M	1,54 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	27,62 M	20,61 M	14,91 M	13,49 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	211 k	3 k	54 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	264 k	-11,22 M	1,87 M	-296 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	74,67 M	-	2,86 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	4,56 M	2,46 M	-721 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,72 M	1,51 M	1,13 M	404 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,67 M	-3,6 M	787 k	-479 k
Variation des créances	-1,76 M	-2,29 M	3,73 M	-865 k
Variation des dettes fournisseurs	1,5 M	-2,34 M	-8,56 M	-679 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-294 k	-1,64 M	-987 k	-3,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,49 M	-1,76 M	-5,62 M	-956 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,13 M	-12,53 M	-12,66 M	-33,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,65 M	6,02 M	1,02 M	1,6 M
Acquisitions en espèces	35,69 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	5,78 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-145 k	-	-272 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	6,56 M
Autres activités d'investissement, total	-4,07 M	-15,95 M	16,54 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	32 M	-16,69 M	4,64 M	-25,41 M
Dette à long terme émise, total	1,75 M	15,79 M	6,56 M	42,77 M
Total de la dette émise	1,75 M	15,79 M	6,56 M	42,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,17 M	-18,39 M	-9,83 M	-19,08 M
Total de la dette remboursée	-33,17 M	-18,39 M	-9,83 M	-19,08 M
Émission d'actions ordinaires	49,78 M	-	-	5,62 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	1,5 M
Flux de trésorerie de financement	18,36 M	-2,6 M	-3,28 M	30,8 M
Ajustements des taux de change	239 k	1,29 M	-117 k	-126 k
Variation nette de la trésorerie	15,11 M	-19,75 M	-4,37 M	4,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,84 M	1,99 M	1,54 M	4,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-3,55 M	-25,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,8 M	-23,11 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-4,08 M	-355 k
Dette nette émise (remboursée)	-31,42 M	-2,6 M	-3,28 M	23,69 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-11,21	-4,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-15	-5,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-141,29	-378
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-71,64	-49,56
Analyse des marges
Marge brute %	6,54	27,77	29,81	26,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,42	39,67	38,62	28,79
Marge d’EBITDA %	-27,21	-6,21	-5,82	1,69
Marge EBITA %	-67,04	-16,56	-15,64	-7,13
Marge d'EBIT %	-67,04	-18,49	-17,52	-7,13
Marge des activités poursuivies %	-168,95	-5,71	-28,65	-11,42
Marge nette %	-198,31	-8,54	-29,02	-10,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-165,68	-2,94	-27,57	-10,24
Marge nette normalisée %	-38,33	-9,33	-15,04	-5,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-4,33	-29,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-2,19	-26,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,02	1,01
Rotation des actifs corporels	-	-	2,52	1,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	10,8	13,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,08	0,49	0,32
Quick Ratio	-	0,92	0,41	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,04	-0,12	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	33,89	27,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	33,44	33,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	136,17	1,1 k	9,1 k
Dette totale / Capital total	-	57,66	91,67	98,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	45,27	416,99	4,17 k
Dette à long terme / Capital total	-	19,17	34,74	45,31
Dette totale / Total de l'actif	-	68,39	93,77	99,1
EBIT / Charges d'intérêt	-34,14	-6,71	-5,13	-1,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,86	1,74	0,19	1,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,42	-3,4	-4,32	-6,34
Dette totale / EBITDA	-	9,32	89,39	11,34
Dette nette / EBITDA	-	1,91	69,1	10,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-4,77	-3,88	-3,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,98	-3	-2,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	27,68	-7,32	4,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-	442,24	-0,52	-8,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-70,85	-13,21	-118,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-68,47	-12,44	-61
EBIT, 1 an Croissance %	-	-64,79	-12,17	-64,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-95,68	364,93	-58,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	-94,5	214,9	-63,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-68,91	49,3	-63,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-98,23	581,91	-68,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-32,51	9,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	42,21	78,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-25,22	48,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-50,43	-19,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-54,82	-19,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-95,05	220,28	-81,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	488,86	1	165,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	381,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	544,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,78	-1,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	132,26	-4,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-49,7	-60,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-47,45	-26,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-44,39	-26,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,2	39,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,39	7,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,87	0,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-65,23	46,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	59,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	5,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-36,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,2	-26,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	143,87	63,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-57,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-49,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-49,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-66,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	150,83