Flux de Trésorerie Goodpatch, Inc.

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14/01	Goodpatch, Inc. publie ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 novembre 2025	CI
15/10/25	Goodpatch, Inc. publie ses prévisions financières consolidées pour l'exercice clos le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: GOODPATCH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,74 Md	3,72 Md	3,93 Md	3,94 Md	5,08 Md
Total Chiffre d'affaires	2,74 Md	3,72 Md	3,93 Md	3,94 Md	5,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,01 Md	1,45 Md	1,66 Md	1,76 Md	2,14 Md
Résultat Brut	1,73 Md	2,28 Md	2,27 Md	2,18 Md	2,94 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 Md	1,88 Md	1,97 Md	2,15 Md	2,38 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 Md	1,88 Md	1,97 Md	2,15 Md	2,38 Md
Résultat d'Exploitation	406 M	394 M	299 M	34 M	557 M
Intérêts payés, total	-5 M	-4 M	-1 M	-1 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	38 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-4 M	-1 M	-1 M	36 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	7 M	15 M	21 M
Gains (pertes) de change	1 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-9 M	4 M	-6 M	-2 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	393 M	394 M	299 M	46 M	613 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-118 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	46 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-47 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-81 M	-	-	8 M
EBT, elements non courants inclus	393 M	148 M	345 M	46 M	621 M
Charge d'impôt	66 M	76 M	129 M	35 M	220 M
Résultat des activités poursuivies	327 M	72 M	216 M	11 M	401 M
Résultat net part du groupe	327 M	72 M	216 M	11 M	401 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	6 M
Résultat net	327 M	72 M	216 M	11 M	407 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	327 M	72 M	216 M	11 M	407 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	327 M	72 M	216 M	11 M	407 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	43,25	8,85	24,97	1,21	46,34
BPA de base - Activités poursuivies	43,25	8,85	24,97	1,21	46,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,56 M	8,14 M	8,65 M	9,08 M	8,78 M
Bénéfice net par action - dilué	40,34	8,53	24,54	1,21	46,1
BPA dilué - Activités poursuivies	40,34	8,53	24,54	1,21	46,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,12 M	8,5 M	8,8 M	9,16 M	8,83 M
BPA de base normalisé	32,49	30,27	21,6	3,17	44,31
BPA dilué normalisé	30,24	28,96	21,23	3,14	44,07
Dividende par action	-	-	-	-	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	458 M	474 M	384 M	117 M	641 M
EBITA	406 M	425 M	362 M	97 M	622 M
EBIT	406 M	394 M	299 M	34 M	557 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,79	51,35	37,39	76,09	35,43
Résultat net normalisé	246 M	246 M	187 M	28,75 M	389 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,78 Md	2,91 Md	3,27 Md	3,28 Md	2,73 Md
Total des liquidités et VMP	2,78 Md	2,91 Md	3,27 Md	3,28 Md	2,73 Md
Créances clients, total	285 M	348 M	455 M	427 M	584 M
Autres créances	-	-	-	48 M	-
Total des créances	285 M	348 M	455 M	475 M	584 M
Stocks	23 M	1 M	11 M	2 M	9 M
Dépenses payées d'avance	42 M	45 M	49 M	79 M	55 M
Autres actifs à court terme, total	6 M	8 M	11 M	8 M	14 M
Total de l'actif circulant	3,14 Md	3,31 Md	3,8 Md	3,84 Md	3,4 Md
Immobilisations corporelles nettes	118 M	59 M	46 M	47 M	48 M
Investissements à long terme	134 M	93 M	191 M	247 M	1,35 Md
Goodwill	-	539 M	476 M	412 M	349 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	72 M	63 M	55 M	46 M
Actifs d'impôts différés à long terme	48 M	93 M	94 M	74 M	51 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,44 Md	4,17 Md	4,67 Md	4,68 Md	5,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	25 M	47 M	71 M	64 M	100 M
Charges à payer, total	46 M	61 M	62 M	41 M	139 M
Part à court terme de la dette à long terme	113 M	125 M	106 M	162 M	130 M
Part à court terme des contrats de location	22 M	20 M	-	-	1 M
Impôts sur le revenu à payer	205 M	370 M	275 M	135 M	474 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	35 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	105 M	86 M	94 M	131 M	112 M
Total du passif circulant	551 M	709 M	608 M	533 M	956 M
Dette à long terme	271 M	192 M	86 M	238 M	108 M
Contrats de location à long terme	45 M	22 M	-	-	8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	24 M	21 M	19 M	15 M
Autres passifs non courants	1 M	13 M	13 M	15 M	14 M
Total du passif	868 M	960 M	728 M	805 M	1,1 Md
Actions ordinaires, total	1,24 Md	1,51 Md	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md
Primes d'émissions d'actions	1,23 Md	1,51 Md	1,76 Md	1,77 Md	1,76 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	106 M	186 M	402 M	414 M	821 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-100 M	-250 M
Résultat global et autres	0	6 M	12 M	18 M	38 M
Total des fonds propres ordinaires	2,57 Md	3,21 Md	3,94 Md	3,87 Md	4,14 Md
Total des capitaux propres	2,57 Md	3,21 Md	3,94 Md	3,87 Md	4,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,44 Md	4,17 Md	4,67 Md	4,68 Md	5,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,94 M	8,38 M	9,15 M	8,93 M	8,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,92 M	8,35 M	9,15 M	9,04 M	8,73 M
Actif net par action	324,75	384,46	430,97	428,02	474,48
Actif corporel net	2,57 Md	2,6 Md	3,4 Md	3,4 Md	3,75 Md
Actif corporel net par action	324,5	311,25	372,06	376,38	429,25
Total de la dette	451 M	359 M	192 M	400 M	247 M
Dette nette	-2,33 Md	-2,55 Md	-3,08 Md	-2,88 Md	-2,49 Md
Stocks - travaux en cours, total	23 M	1 M	11 M	2 M	9 M
Employés à temps plein	195	249	236	264	262

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	393 M	149 M	345 M	47 M	621 M
Dépréciation et amortissement - CF	52 M	49 M	22 M	20 M	19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	31 M	63 M	63 M	65 M
Amortissements et dépréciations, Total	52 M	80 M	85 M	83 M	84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	47 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	118 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-7 M	-15 M	-21 M
Autres activités d'exploitation, total	-44 M	-58 M	-178 M	-124 M	33 M
Variation des créances	-48 M	6 M	-107 M	27 M	-156 M
Variation des stocks	-22 M	21 M	-9 M	8 M	-6 M
Variation des dettes fournisseurs	38 M	7 M	-28 M	-96 M	170 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	114 M	40 M	-23 M	13 M	119 M
Flux de trésorerie d'exploitation	483 M	410 M	78 M	-57 M	844 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 M	-15 M	-2 M	-13 M	-2 M
Acquisitions en espèces	-	-582 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-43 M	-78 M	-84 M	-50 M	-1,08 Md
Autres activités d'investissement, total	-	2 M	-11 M	5 M	4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-64 M	-673 M	-97 M	-58 M	-1,08 Md
Dette à long terme émise, total	300 M	50 M	-	350 M	-
Total de la dette émise	300 M	50 M	-	350 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-132 M	-183 M	-125 M	-142 M	-162 M
Total de la dette remboursée	-132 M	-183 M	-125 M	-142 M	-162 M
Émission d'actions ordinaires	1,27 Md	545 M	504 M	9 M	4 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-100 M	-151 M
Autres activités de financement, total	-20 M	-23 M	-6 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	1,42 Md	389 M	373 M	116 M	-310 M
Ajustements des taux de change	3 M	3 M	7 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	2 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,84 Md	130 M	363 M	1 M	-542 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	4 M	1 M	1 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	51 M	71 M	176 M	127 M	-33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	350 M	411 M	83,25 M	-78,38 M	785 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	353 M	413 M	83,88 M	-77,75 M	786 M
Variation du fonds de roulement net	-68 M	-102 M	186 M	169 M	-356 M
Dette nette émise (remboursée)	168 M	-133 M	-125 M	208 M	-162 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,25	6,47	4,23	0,45	7,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,92	7,47	4,85	0,51	8,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,64	2,49	6,04	0,28	10,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,64	2,49	6,04	0,28	10,16
Analyse des marges
Marge brute %	63,08	61,09	57,84	55,35	57,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,27	50,51	50,23	54,49	46,9
Marge d’EBITDA %	16,71	12,73	9,78	2,97	12,61
Marge EBITA %	14,81	11,41	9,22	2,46	12,23
Marge d'EBIT %	14,81	10,58	7,61	0,86	10,95
Marge des activités poursuivies %	11,93	1,93	5,5	0,28	7,89
Marge nette %	11,93	1,93	5,5	0,28	8
Net Avail. Pour la marge commune %	11,93	1,93	5,5	0,28	8
Marge nette normalisée %	8,96	6,61	4,76	0,73	7,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,76	11,03	2,12	-1,99	15,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,87	11,1	2,14	-1,97	15,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	0,98	0,89	0,84	1,03
Rotation des actifs corporels	20,61	42,08	74,82	84,77	107,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,54	11,77	9,78	8,94	10,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	120,75	276	270,77	389,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,69	4,67	6,25	7,2	3,55
Quick Ratio	5,56	4,6	6,13	7,04	3,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,88	0,58	0,13	-0,11	0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,62	31,02	37,31	40,95	36,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,02	1,32	1,35	0,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,21	12,93	14,11	13,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	24,84	25,7	28,19	23,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,54	11,19	4,87	10,33	5,96
Dette totale / Capital total	14,92	10,06	4,64	9,37	5,63
Dette à long terme / Capitaux propres	12,29	6,67	2,18	6,15	2,8
Dette à long terme / Capital total	10,46	6	2,08	5,57	2,64
Dette totale / Total de l'actif	25,24	23,03	15,59	17,22	20,99
EBIT / Charges d'intérêt	81,2	98,5	299	34	278,5
EBITDA / Charges d'intérêt	91,6	118,5	384	117	320,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	87,4	114,75	382	104	319,5
Dette totale / EBITDA	0,98	0,76	0,5	3,42	0,39
Dette nette / EBITDA	-5,09	-5,38	-8,02	-24,57	-3,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,03	0,78	0,5	3,85	0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,33	-5,56	-8,07	-27,64	-3,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,9	35,86	5,48	0,36	29
Résultat brut, Croissance 1 an	27,6	31,58	-0,13	-3,96	34,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	72,83	3,49	-18,99	-69,53	447,86
EBITA, 1 an Croissance en %	87,1	4,68	-14,82	-73,2	541,24
EBIT, 1 an Croissance %	87,1	-2,96	-24,11	-88,63	1,54 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,09	-77,98	200	-94,91	3,55 k
Résultat net, Croissance 1 an	52,09	-77,98	200	-94,91	3,6 k
Résultat net normalisé sur 1 an	86,26	0,25	-24,11	-84,62	1,25 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,7	-78,85	187,69	-95,07	3,71 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,28	22,11	30,75	-6,15	36,77
Stocks, Croissance 1 an	-	-95,65	1 k	-81,82	350
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,27	-50	-22,03	2,17	2,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	127,6	21,23	12,04	0,11	12,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	173,88	1,13	31,02	0	10,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	174,09	24,82	22,87	-1,83	7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	233,1	-15,11	-80,98	-173,08	-1,58 k
CAPEX, Croissance 1 an	-8,7	-28,57	-86,67	550	-84,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	288,47	17,48	-79,73	-194,14	-1,1 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	268,89	17,15	-79,7	-192,7	-1,11 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,62	31,82	19,71	2,89	13,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,48	29,57	14,63	-2,07	13,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	33,74	-8,43	-50,32	29,2
EBITA, 2 ans CAGR %	129,62	39,95	-5,57	-52,23	31,08
EBIT, 2 ans CAGR %	129,62	34,75	-14,18	-70,62	36,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	139,52	-42,13	-18,73	-60,91	36,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	139,52	-42,13	-18,73	-60,91	37,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	117,6	36,65	-12,78	-65,83	44,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	120,41	-45,45	-22	-62,32	37,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,54	21,69	26,35	10,77	13,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	114,48	-	-30,84	41,42	-9,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,74	-36,86	-37,56	-10,75	2,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	104,67	66,11	16,54	5,91	5,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	135,3	66,42	15,11	14,47	4,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	135,39	84,96	23,84	9,83	2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	68,15	-59,81	-62,71	228,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-19,24	-69,14	-6,91	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	113,63	-51,2	-56,32	207,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	107,88	-51,24	-56,62	206,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,98	30,31	22,38	12,88	10,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,87	28,83	18,8	8,07	8,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	13,16	-36,55	10,58
EBITA, 3 ans CAGR %	207,23	76,73	18,6	-37,95	13,54
EBIT, 3 ans CAGR %	207,23	72,32	11,28	-56,25	12,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	145,87	8,1	0,15	-67,72	77,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	145,87	8,1	0,15	-67,72	78,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	211,52	68,06	12,32	-51,08	16,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	132,62	0,9	-5,05	-68,92	75,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,28	25,04	24,64	14,43	18,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,35	-41,52	-	-55,7	108,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,79	-3,18	-32,26	-26,42	-6,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,33	71,88	45,67	10,78	7,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	84,21	77,57	53,67	9,84	13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	84,26	90,52	61,39	14,61	8,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,67	-50,95	27,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-55,7	-14,77	-48,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,57	-39,25	24,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,28	-39,59	23,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	23,43	18,56	18,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	25,25	15,45	16,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	91,65	4,73	23,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	84,46	-15,08	20,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	57,91	-28,04	13,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	57,91	-28,04	13,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	87,22	-11,13	24,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	50,25	-31,96	9,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	27,51	19,12	19,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,04	-16,74	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-9,55	-6,28	-20,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	43,23	41,61	28,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	52,63	48,97	31,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	57,18	52,85	34,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,4