Flux de Trésorerie gooddays holdings, Inc.

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15/05/25	Gooddays Holdings, Inc. fournit des prévisions de dividendes pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
15/05/25	Gooddays Holdings, Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GOODDAYS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	6,11 Md	6,39 Md	7,45 Md	8,8 Md	11,5 Md
Total Chiffre d'affaires	6,11 Md	6,39 Md	7,45 Md	8,8 Md	11,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,29 Md	4,47 Md	5,39 Md	6,6 Md	8,84 Md
Résultat Brut	1,82 Md	1,92 Md	2,06 Md	2,21 Md	2,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 Md	1,38 Md	1,56 Md	1,6 Md	1,74 Md
Provision pour créances douteuses	-2 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 Md	1,38 Md	1,56 Md	1,6 Md	1,74 Md
Résultat d'Exploitation	451 M	547 M	502 M	605 M	933 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-12 M	-26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M	1 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	1 M	-11 M	-23 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-2 M	-21 M	-111 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	18 M	3 M	-2 M	66 M	13 M
EBT, hors éléments non courants	469 M	548 M	480 M	549 M	920 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	25 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5 M	-1 M	-6 M	-56 M	-5 M
Autres éléments non courants	-1 M	-	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	463 M	547 M	474 M	517 M	915 M
Charge d'impôt	172 M	188 M	174 M	180 M	308 M
Résultat des activités poursuivies	291 M	359 M	300 M	337 M	607 M
Résultat net part du groupe	291 M	359 M	300 M	337 M	607 M
Résultat net	291 M	359 M	300 M	337 M	607 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	291 M	359 M	300 M	337 M	607 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	291 M	359 M	300 M	337 M	607 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	43,25	53,32	44,5	49,59	88,83
BPA de base - Activités poursuivies	43,25	53,32	44,5	49,59	88,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,73 M	6,73 M	6,74 M	6,8 M	6,83 M
Bénéfice net par action - dilué	38,89	47,87	40	44,35	80,86
BPA dilué - Activités poursuivies	38,89	47,87	40	44,35	80,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,5 M	7,5 M	7,52 M	7,62 M	7,51 M
BPA de base normalisé	43,57	50,87	44,5	50,49	84,15
BPA dilué normalisé	39,09	45,66	39,91	45,06	76,58
Dividende par action	-	2,5	3	4	5
Ratio de distribution	-	-	5,33	5,93	4,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	471 M	590 M	572 M	711 M	1,13 Md
EBITA	451 M	547 M	502 M	605 M	933 M
EBIT	451 M	547 M	502 M	605 M	933 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	37,15	34,37	36,71	34,82	33,66
Résultat net normalisé	293 M	342 M	300 M	343 M	575 M
Provisions de pension	37 M	36 M	38 M	40 M	41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	138 M	153 M	158 M	161 M	158 M
Dépense en recherche et de développement	20 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 Md	1,49 Md	1,08 Md	1,57 Md	1,52 Md
Total des liquidités et VMP	1,44 Md	1,49 Md	1,08 Md	1,57 Md	1,52 Md
Créances clients, total	1,16 Md	913 M	1,73 Md	1,63 Md	2,56 Md
Autres créances	-	-	-	-	39 M
Total des créances	1,16 Md	913 M	1,73 Md	1,63 Md	2,6 Md
Stocks	77 M	158 M	148 M	105 M	150 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	126 M	124 M	173 M	223 M	209 M
Total de l'actif circulant	2,8 Md	2,69 Md	3,13 Md	3,52 Md	4,47 Md
Immobilisations corporelles nettes	73 M	541 M	1,04 Md	1,14 Md	3 Md
Investissements à long terme	387 M	448 M	652 M	533 M	771 M
Goodwill	9 M	6 M	3 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	93 M	89 M	114 M	178 M	238 M
Actifs d'impôts différés à long terme	121 M	123 M	106 M	163 M	239 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	1 M	2 M	2 M	3 M
Total des actifs	3,49 Md	3,9 Md	5,05 Md	5,54 Md	8,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	405 M	514 M	923 M	850 M	1,47 Md
Charges à payer, total	97 M	101 M	119 M	111 M	132 M
Emprunts à court terme	50 M	-	500 M	500 M	800 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	198 M	-	-	180 M
Impôts sur le revenu à payer	124 M	344 M	291 M	461 M	429 M
Autres passifs à court terme	444 M	212 M	408 M	456 M	727 M
Total du passif circulant	1,12 Md	1,37 Md	2,24 Md	2,38 Md	3,74 Md
Dette à long terme	198 M	-	-	-	1,32 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	97 M	109 M	95 M	124 M	52 M
Total du passif	1,42 Md	1,48 Md	2,34 Md	2,5 Md	5,11 Md
Actions ordinaires, total	190 M	190 M	196 M	38 M	39 M
Primes d'émissions d'actions	725 M	725 M	731 M	906 M	907 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,13 Md	1,49 Md	1,78 Md	2,1 Md	2,68 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	22 M	10 M	9 M	-4 M	-3 M
Total des fonds propres ordinaires	2,07 Md	2,42 Md	2,71 Md	3,04 Md	3,62 Md
Total des capitaux propres	2,07 Md	2,42 Md	2,71 Md	3,04 Md	3,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,49 Md	3,9 Md	5,05 Md	5,54 Md	8,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,73 M	6,74 M	6,78 M	6,83 M	6,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,73 M	6,73 M	6,78 M	6,83 M	6,84 M
Actif net par action	307,6	359,29	400,39	444,32	528,74
Actif corporel net	1,97 Md	2,32 Md	2,6 Md	2,86 Md	3,38 Md
Actif corporel net par action	292,45	345,18	383,12	418,26	493,96
Total de la dette	248 M	198 M	500 M	500 M	2,3 Md
Dette nette	-1,19 Md	-1,3 Md	-578 M	-1,07 Md	780 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	27 M	72 M	53 M	47 M	50 M
Stocks - travaux en cours, total	49 M	37 M	74 M	45 M	79 M
Stocks de produits finis, total	-	49 M	19 M	12 M	20 M
Stocks - Autres	1 M	-	2 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	335	331	334	331	358
Backlog de commande	1,29 Md	1,37 Md	1,48 Md	2,25 Md	980 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	464 M	547 M	474 M	518 M	915 M
Dépréciation et amortissement - CF	20 M	43 M	70 M	106 M	195 M
Amortissements et dépréciations, Total	20 M	43 M	70 M	106 M	195 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6 M	1 M	6 M	57 M	5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-25 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	2 M	21 M	111 M	3 M
Autres activités d'exploitation, total	24 M	-191 M	-204 M	-144 M	-272 M
Variation des créances	-57 M	244 M	-817 M	103 M	-929 M
Variation des stocks	13 M	-80 M	10 M	43 M	-64 M
Variation des dettes fournisseurs	-81 M	108 M	401 M	-90 M	511 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	118 M	-50 M	75 M	-41 M	-110 M
Flux de trésorerie d'exploitation	507 M	624 M	36 M	638 M	254 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11 M	-456 M	-541 M	-222 M	-1,88 Md
Acquisitions en espèces	18 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-46 M	-17 M	-48 M	-96 M	-108 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-42 M	-157 M	0	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-4 M	-2 M	172 M	-90 M
Flux de trésorerie d'investissement	-44 M	-519 M	-748 M	-146 M	-2,08 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	500 M	-	300 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,6 Md
Total de la dette émise	-	-	500 M	-	1,9 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-43 M	-50 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-48 M	-	-198 M	-	-102 M
Total de la dette remboursée	-91 M	-50 M	-198 M	-	-102 M
Émission d'actions ordinaires	57 M	-	11 M	17 M	2 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-16 M	-20 M	-27 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-16 M	-20 M	-27 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	-1 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-33 M	-50 M	296 M	-2 M	1,77 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	430 M	54 M	-415 M	488 M	-49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	5 M	36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-9 M	194 M	207 M	149 M	263 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	347 M	179 M	-492 M	392 M	-1,34 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	347 M	179 M	-492 M	399 M	-1,33 Md
Variation du fonds de roulement net	-102 M	-267 M	287 M	-233 M	120 M
Dette nette émise (remboursée)	-91 M	-50 M	302 M	-	1,8 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,68	9,26	7,01	7,14	8,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,91	13,85	10,76	11,21	12,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,39	15,99	11,69	11,73	18,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,39	15,99	11,69	11,73	18,25
Analyse des marges
Marge brute %	29,73	30,1	27,63	25,08	23,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,38	21,55	20,89	18,21	15,09
Marge d’EBITDA %	7,71	9,23	7,68	8,07	9,8
Marge EBITA %	7,38	8,56	6,74	6,87	8,11
Marge d'EBIT %	7,38	8,56	6,74	6,87	8,11
Marge des activités poursuivies %	4,76	5,62	4,03	3,83	5,28
Marge nette %	4,76	5,62	4,03	3,83	5,28
Net Avail. Pour la marge commune %	4,76	5,62	4,03	3,83	5,28
Marge nette normalisée %	4,8	5,36	4,03	3,9	5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,68	2,8	-6,61	4,45	-11,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,68	2,8	-6,61	4,53	-11,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,88	1,73	1,67	1,66	1,61
Rotation des actifs corporels	76,83	20,82	9,41	8,08	5,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,36	6,17	5,63	5,24	5,5
Rotation des stocks (stock moyen)	51,1	38,02	35,24	52,15	69,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,5	1,96	1,4	1,48	1,2
Quick Ratio	2,32	1,76	1,25	1,34	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,46	0,02	0,27	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,06	59,14	64,96	69,62	66,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,14	9,6	10,39	7	5,27
Délais de paiement des fournisseurs	38,01	36,88	48,87	49,37	47,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,2	31,86	26,47	27,25	24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,97	8,19	18,43	16,47	63,52
Dette totale / Capital total	10,69	7,57	15,56	14,14	38,84
Dette à long terme / Capitaux propres	9,56	-	-	-	36,43
Dette à long terme / Capital total	8,54	-	-	-	22,28
Dette totale / Total de l'actif	40,61	37,93	46,27	45,19	58,53
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	50,42	35,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	59,25	43,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	40,75	-28,81
Dette totale / EBITDA	0,53	0,34	0,87	0,7	2,04
Dette nette / EBITDA	-2,53	-2,2	-1,01	-1,5	0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,54	1,48	16,13	1,02	-3,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,59	-9,67	-18,65	-2,18	-1,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,24	4,63	16,55	18,2	30,66
Résultat brut, Croissance 1 an	22,45	5,95	6,96	7,29	20,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	142,78	25,27	-3,05	24,3	58,65
EBITA, 1 an Croissance en %	181,88	21,29	-8,23	20,52	54,21
EBIT, 1 an Croissance %	181,88	21,29	-8,23	20,52	54,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,02 k	23,37	-16,43	12,33	80,12
Résultat net, Croissance 1 an	1,02 k	23,37	-16,43	12,33	80,12
Résultat net normalisé sur 1 an	194,97	16,84	-12,41	14,38	67,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	966,94	23,09	-16,44	10,88	82,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,39	-21,16	89,59	-5,95	57,06
Stocks, Croissance 1 an	-15,38	105,19	-6,33	-29,05	42,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,12	641,1	92,61	9,21	163,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,04	11,76	29,56	9,67	57,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,48	18,03	11,7	10,05	18,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,11	16,8	12,15	11,87	19,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1 k	23,08	-94,23	1,67 k	-60,19
CAPEX, Croissance 1 an	-63,33	4,05 k	18,64	-58,96	745,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,36 k	-48,43	-375,19	-179,56	-442,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,57 k	-48,43	-375,19	-181,08	-432,45
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	20	33,33	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,99	8,37	10,43	17,38	24,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,93	13,9	6,45	7,13	13,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,18	74,39	10,2	9,78	40,43
EBITA, 2 ans CAGR %	8,8	84,9	5,5	5,17	36,33
EBIT, 2 ans CAGR %	8,8	84,9	5,5	5,17	36,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,83	271,59	1,53	-3,11	42,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,83	271,59	1,53	-3,11	42,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,95	85,65	1,17	0,09	38,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,11	262,4	1,42	-3,75	42,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,39	-9,71	22,26	33,53	21,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,69	31,77	38,64	-18,48	0,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,9	150,81	277,81	45,03	69,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,98	13,88	20,33	19,2	31,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,64	18,75	14,82	10,88	14,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,03	18,94	14,46	12,01	15,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	239,45	268,31	-73,35	1,12	165,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-56,82	289,87	601,3	-30,23	86,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	217,09	310,31	19,13	47,97	65,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	214,25	322,94	19,13	49,38	64,18
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	26,49	29,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,96	3,54	11,03	12,96	21,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,52	3,25	11,54	6,73	11,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,23	12,9	43,39	14,71	24,11
EBITA, 3 ans CAGR %	13,31	12,81	46,4	10,29	19,48
EBIT, 3 ans CAGR %	13,31	12,81	46,4	10,29	19,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,7	12,08	125,97	5,01	19,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,7	12,08	125,97	5,01	19,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,06	12,88	44,53	5,39	18,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,45	12,19	122,22	4,48	19,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,46	-7,86	15,62	12,03	40,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-15,58	44,84	17,6	10,89	-1,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,41	69,55	129,68	149,81	77,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,82	11,24	18,88	16,67	30,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,41	12,37	16,35	13,21	13,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,19	12,92	16,63	13,59	14,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,6	142,05	-7,85	7,96	-25,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,2	97,71	162,24	172,26	60,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,06	73,08	259,16	4,13	95,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,81	72,05	266,49	4,79	95,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,37	10,82	8,33	8,87	16,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,76	12,75	7,69	4,78	12,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	12,6	11,64	42,2
EBITA, 5 ans CAGR %	70,83	31,9	10,12	9,69	42,28
EBIT, 5 ans CAGR %	70,83	31,9	10,12	9,69	42,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,88	29,39	8,67	5,73	87,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,88	29,39	8,67	5,73	87,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77	30,28	9,86	7,58	42,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,91	19,1	1,44	5,52	85,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,26	2,42	11,24	6,88	17,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,47	0,26	2,95	15,09	10,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	78,75	122,15	66,68	59,28	103,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,35	19,47	14,53	14,36	23,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,91	31,46	13,97	11,77	15,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,77	32,25	14,9	12,56	16,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,56	70,72	40,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	77,16	30,35	128,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	20,28	62,56	163,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	20,13	62,59	165,81