Ratios Financiers Golden Destinations Group

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0398

MYQ0398OO006

Loisirs et détente

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:55:26 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3900 ^MYR	0,00%		0,00%	-

06/05	Golden Destinations Group Berhad annonce un dividende intérimaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2026, payable le 8 juin 2026	CI
08/04	Golden Destinations Group Berhad boucle son introduction en bourse pour un montant de 135 millions de MYR.	CI

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Données Financières Publiées: GOLDEN DESTINATIONS GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	157 M	433 M	597 M	592 M
Total Chiffre d'affaires	157 M	433 M	597 M	592 M
Coût des marchandises vendues, total	147 M	378 M	501 M	501 M
Résultat Brut	10,15 M	55,49 M	96,24 M	91,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,81 M	38,95 M	60,99 M	59,71 M
Provision pour créances douteuses	-	-	69 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-341 k	-447 k	-1,98 M	-1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,47 M	38,51 M	59,08 M	58,4 M
Résultat d'Exploitation	679 k	16,99 M	37,16 M	32,9 M
Intérêts payés, total	-6 k	-5 k	-31 k	-83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	140 k	595 k	1,24 M	1,24 M
Charges d'intérêt nettes	134 k	590 k	1,21 M	1,15 M
Gains (pertes) de change	859 k	2,69 M	4,12 M	3,5 M
Autres produits non opérationnels	-	-2,62 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,67 M	17,64 M	42,5 M	37,56 M
EBT, elements non courants inclus	1,67 M	17,64 M	42,5 M	37,56 M
Charge d'impôt	203 k	4,29 M	10,89 M	9,23 M
Résultat des activités poursuivies	1,47 M	13,34 M	31,61 M	28,33 M
Résultat net part du groupe	1,47 M	13,34 M	31,61 M	28,33 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	29 k
Résultat net	1,47 M	13,34 M	31,61 M	28,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,47 M	13,34 M	31,61 M	28,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,47 M	13,34 M	31,61 M	28,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,47	13,34	31,61	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	1,47	13,34	31,61	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	1,47	13,34	31,61	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	1,47	13,34	31,61	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	800 M
BPA de base normalisé	1,04	11,02	26,56	0,03
BPA dilué normalisé	1,04	11,02	26,56	0,03
Ratio de distribution	-	22,48	93,32	3,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,13 M	17,49 M	37,77 M	33,72 M
EBITA	679 k	16,99 M	37,16 M	32,9 M
EBIT	679 k	16,99 M	37,16 M	32,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,14	24,34	25,62	24,57
Total des impôts courants	2,76 M	7,9 M	16,48 M	5,18 M
Total des impôts différés	-2,56 M	-3,61 M	-5,6 M	4,05 M
Résultat net normalisé	1,04 M	11,02 M	26,56 M	23,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	6 k	5 k	31 k	83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,59 M	9,86 M	19,21 M	22,78 M
Dépense de marketing	2,59 M	9,86 M	19,21 M	22,78 M
Dépenses générales et administratives	1,81 M	4,76 M	5,99 M	7,22 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,2 M	52,7 M	78,87 M	75,78 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	5,96 M
Total des liquidités et VMP	30,2 M	52,7 M	78,87 M	81,74 M
Créances clients, total	5,6 M	5,4 M	4,83 M	4,25 M
Autres créances	2,71 M	8,07 M	8,67 M	7,62 M
Total des créances	8,32 M	13,47 M	13,5 M	11,87 M
Dépenses payées d'avance	13,96 M	16,89 M	23,05 M	28,36 M
Total de l'actif circulant	52,48 M	83,07 M	115 M	122 M
Immobilisations corporelles brutes	5,25 M	5,84 M	12,09 M	16,39 M
Amortissements cumulés	-2,48 M	-2,91 M	-2,78 M	-3,81 M
Immobilisations corporelles nettes	2,77 M	2,93 M	9,31 M	12,58 M
Investissements à long terme	-	2,02 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	3,5 M	7,11 M	12,7 M	8,65 M
Total des actifs	58,75 M	95,12 M	137 M	143 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,94 M	6,73 M	4,07 M	8,2 M
Charges à payer, total	-	-	-	8,98 M
Part à court terme des contrats de location	56 k	51 k	516 k	760 k
Impôts sur le revenu à payer	2,08 M	802 k	7,1 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	29,04 M	43,91 M	73,91 M	61,27 M
Autres passifs à court terme	1,97 M	14,67 M	21,03 M	2,97 M
Total du passif circulant	40,09 M	66,17 M	107 M	82,18 M
Dette à long terme	-	-	255 k	2,29 M
Contrats de location à long terme	102 k	51 k	582 k	375 k
Total du passif	40,19 M	66,22 M	107 M	84,85 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	30,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,56 M	27,9 M	28,98 M	57,33 M
Résultat global et autres	-	-	-	-29,1 M
Total des fonds propres ordinaires	18,56 M	28,9 M	29,98 M	58,32 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	35 k
Total des capitaux propres	18,56 M	28,9 M	29,98 M	58,35 M
Total du passif et des capitaux propres	58,75 M	95,12 M	137 M	143 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M	800 M	1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	1 M	800 M
Actif net par action	18,56	28,9	29,98	0,07
Actif corporel net	18,56 M	28,9 M	29,98 M	58,32 M
Actif corporel net par action	18,56	28,9	29,98	0,07
Total de la dette	158 k	102 k	1,35 M	3,43 M
Dette nette	-30,04 M	-52,6 M	-77,51 M	-78,31 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	35 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Bâtiments, total	1,62 M	1,62 M	4,62 M	4,78 M
Machines, total	3,38 M	3,93 M	4,52 M	6,27 M
Employés à temps plein	-	-	234	267
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	53 k	53 k	122 k	122 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,47 M	13,34 M	31,61 M	28,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	543 k	593 k	1,07 M	1,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	543 k	593 k	1,07 M	1,61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-37 k	2 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	53 k	5 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	69 k	-
Autres activités d'exploitation, total	201 k	-1,87 M	215 k	-6,69 M
Variation des créances	-4,02 M	-7,78 M	-2,5 M	-385 k
Variation des dettes fournisseurs	7,59 M	12,37 M	5,32 M	-3,93 M
Variation des revenus collectés avant livraison	20,7 M	14,87 M	29,99 M	-12,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,52 M	-2,93 M	-6,22 M	-5,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21,96 M	28,6 M	59,58 M	1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-184 k	-747 k	-6,05 M	-3,94 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	7 k	5 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-125 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,92 M	2,67 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	19 k	37 k	-26 k
Flux de trésorerie d'investissement	-184 k	-2,65 M	-3,46 M	-3,96 M
Dette à long terme émise, total	-	-	255 k	2,04 M
Total de la dette émise	-	-	255 k	2,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-54 k	-56 k	-391 k	-913 k
Total de la dette remboursée	-54 k	-56 k	-391 k	-913 k
Dividendes ordinaires payés	-	-3 M	-29,5 M	-1,04 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3 M	-29,5 M	-1,04 M
Autres activités de financement, total	-136 k	-39 k	-1,34 M	309 k
Flux de trésorerie de financement	-190 k	-3,1 M	-30,97 M	396 k
Ajustements des taux de change	-10 k	-389 k	-291 k	-207 k
Variation nette de la trésorerie	21,57 M	22,47 M	24,86 M	-2,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 k	5 k	31 k	83 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18 k	9,18 M	10,19 M	16,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	28,46 M	52,03 M	-16,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	28,46 M	52,05 M	-16,28 M
Variation du fonds de roulement net	-	-18 M	-33,8 M	34,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-54 k	-56 k	-136 k	1,12 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,8	19,98	14,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	44,5	77	44,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	56,24	107,38	64,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	56,24	107,38	64,24
Analyse des marges
Marge brute %	6,46	12,81	16,11	15,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,25	8,99	10,21	10,08
Marge d’EBITDA %	0,72	4,04	6,32	5,69
Marge EBITA %	0,43	3,92	6,22	5,55
Marge d'EBIT %	0,43	3,92	6,22	5,55
Marge des activités poursuivies %	0,94	3,08	5,29	4,78
Marge nette %	0,94	3,08	5,29	4,79
Net Avail. Pour la marge commune %	0,94	3,08	5,29	4,79
Marge nette normalisée %	0,67	2,55	4,45	3,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,57	8,71	-2,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,57	8,71	-2,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	5,63	5,14	4,22
Rotation des actifs corporels	-	152,03	97,67	54,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	78,74	116,81	130,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,26	1,08	1,48
Quick Ratio	0,96	1	0,87	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,43	0,56	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,64	3,13	2,8
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,61	3,94	4,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,85	0,35	4,51	5,87
Dette totale / Capital total	0,84	0,35	4,32	5,55
Dette à long terme / Capitaux propres	0,55	0,18	2,79	4,57
Dette à long terme / Capital total	0,54	0,18	2,67	4,32
Dette totale / Total de l'actif	68,41	69,62	78,19	59,25
EBIT / Charges d'intérêt	113,17	3,4 k	1,2 k	396,39
EBITDA / Charges d'intérêt	203,67	3,52 k	1,23 k	415,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	173	3,37 k	1,04 k	368,29
Dette totale / EBITDA	0,13	0,01	0,04	0,1
Dette nette / EBITDA	-24,58	-2,99	-2,03	-2,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,15	0,01	0,04	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-28,94	-3,12	-2,41	-2,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	175,81	37,95	-0,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	446,63	73,43	-5,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,44 k	115,95	-10,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,4 k	118,77	-11,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,4 k	118,77	-11,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	808,44	136,88	-10,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	808,44	136,88	-10,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	954,96	140,94	-11,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	808,44	136,88	-10,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-3,61	-10,56	-12,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,56	218,15	35,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	61,92	44,48	4,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	55,75	3,72	94,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	55,75	3,72	94,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	30,25	108,33	-98,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	305,98	710,17	-35,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	82,84	-129,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	82,88	-129,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	95,06	16,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	207,9	28,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	477,39	38,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	639,81	39,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	639,81	39,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	363,89	45,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	363,89	45,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	404,17	46,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	363,89	45,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,15	-11,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	83,25	107,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	52,95	22,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,1	42,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,1	42,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	64,73	-81,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	473,51	129,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	202,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	264,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	264,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	168,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	168,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	182,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	168,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-64,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	177,69