Flux de Trésorerie Goel Construction Company Limited

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544504

INE0ZOM01013

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
407,25 ^INR	-0,32%		-3,84%	+32,87%

18/05	Goel Construction Company Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
18/03	Goel Construction Company Limited annonce la démission de Chaman Lal de son poste de l'administrateur indépendant non exécutif, avec effet au 18 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GOEL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,06 Md	2,7 Md	3,86 Md	5,9 Md	6,57 Md
Autres recettes, total	-	-	3,26 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,06 Md	2,7 Md	3,86 Md	5,9 Md	6,57 Md
Coût des marchandises vendues, total	554 M	756 M	1,19 Md	1,91 Md	1,77 Md
Résultat Brut	1,5 Md	1,94 Md	2,67 Md	3,99 Md	4,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	223 M	288 M	370 M	582 M	763 M
Provision pour créances douteuses	-	241 k	948 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	37,66 M	45 M	58,7 M	75,84 M	89,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,09 Md	1,43 Md	1,93 Md	2,83 Md	3,3 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 Md	1,76 Md	2,36 Md	3,49 Md	4,16 Md
Résultat d'Exploitation	148 M	185 M	305 M	505 M	648 M
Intérêts payés, total	-16,59 M	-15,49 M	-19,13 M	-27,37 M	-15,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,71 M	13,25 M	16,02 M	39,01 M	67,16 M
Charges d'intérêt nettes	-12,88 M	-2,24 M	-3,12 M	11,64 M	51,38 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	7,98 M	-	813 k	804 k	-
Autres produits non opérationnels	397 k	9,35 M	1,05 M	-2,72 M	-85,9 M
EBT, hors éléments non courants	144 M	192 M	303 M	515 M	613 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	904 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11 k	-578 k	-113 k	-709 k	6,45 M
EBT, elements non courants inclus	144 M	191 M	303 M	514 M	621 M
Charge d'impôt	34,74 M	46,44 M	76,83 M	131 M	158 M
Résultat des activités poursuivies	109 M	145 M	226 M	383 M	463 M
Résultat net part du groupe	109 M	145 M	226 M	383 M	463 M
Résultat net	109 M	145 M	226 M	383 M	463 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	109 M	145 M	226 M	383 M	463 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	109 M	145 M	226 M	383 M	463 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,58	12,75	19,92	33,72	35,25
BPA de base - Activités poursuivies	9,58	12,75	19,92	33,72	35,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,36 M	11,37 M	11,37 M	11,37 M	13,12 M
Bénéfice net par action - dilué	9,58	12,75	19,92	33,72	35,25
BPA dilué - Activités poursuivies	9,58	12,75	19,92	33,72	35,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,36 M	11,37 M	11,37 M	11,37 M	13,12 M
BPA de base normalisé	7,9	10,55	16,68	28,33	29,21
BPA dilué normalisé	7,9	10,55	16,68	28,33	29,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	186 M	230 M	363 M	581 M	738 M
EBITA	148 M	185 M	305 M	505 M	648 M
EBIT	148 M	185 M	305 M	505 M	648 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,07 Md	2,73 Md	3,89 Md	5,94 Md	6,65 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,18	24,27	25,33	25,51	25,48
Total des impôts courants	32,61 M	43,16 M	76,24 M	128 M	154 M
Total des impôts différés	2,13 M	3,29 M	592 k	3,21 M	4,24 M
Résultat net normalisé	89,78 M	120 M	190 M	322 M	383 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,68 M	11,13 M	18,09 M	25,67 M	14,26 M
Provisions de pension	795 k	831 k	1,48 M	-829 k	10,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	290 k	781 k	375 k	571 k	897 k
Dépense de marketing	290 k	781 k	375 k	571 k	897 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	81,13 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	20,82 M	31,72 M	30,37 M	40,38 M	57,33 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	135 M	169 M	443 M	554 M	810 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	171 M
Total des liquidités et VMP	135 M	169 M	443 M	554 M	981 M
Créances clients, total	159 M	232 M	236 M	278 M	703 M
Autres créances	47,04 M	54,21 M	37,38 M	53,44 M	24,21 M
Notes à recevoir	39,47 M	73,5 M	-	-	-
Total des créances	245 M	359 M	274 M	331 M	727 M
Stocks	183 M	607 M	196 M	112 M	373 M
Dépenses payées d'avance	209 k	867 k	1,48 M	2,26 M	-
Autres actifs à court terme, total	1,66 M	125 M	472 M	546 M	876 M
Total de l'actif circulant	565 M	1,26 Md	1,39 Md	1,54 Md	2,96 Md
Immobilisations corporelles brutes	557 M	764 M	921 M	1,12 Md	1,41 Md
Amortissements cumulés	-184 M	-216 M	-269 M	-312 M	-378 M
Immobilisations corporelles nettes	372 M	548 M	652 M	803 M	1,03 Md
Investissements à long terme	17,39 M	19,58 M	73,91 M	18,06 M	470 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	2,61 M
Autres actifs à long terme, total	273 M	264 M	82,97 M	285 M	91,53 M
Total des actifs	1,23 Md	2,09 Md	2,2 Md	2,65 Md	4,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	122 M	316 M	195 M	341 M	373 M
Charges à payer, total	-	-	63,93 M	42,08 M	107 M
Emprunts à court terme	174 M	553 M	502 M	-	47,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	40,04 M	90,65 M	115 M	143 M	13,3 M
Impôts sur le revenu à payer	32,61 M	43,16 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	132 M	185 M	189 M	631 M	1,41 Md
Total du passif circulant	502 M	1,19 Md	1,06 Md	1,16 Md	1,95 Md
Dette à long terme	135 M	166 M	170 M	145 M	18,5 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,76 M	11,59 M	11,46 M	14,09 M	22,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	14,26 M	17,54 M	16,68 M	19,9 M	16,83 M
Autres passifs non courants	-1 k	-1 k	-	-	-
Total du passif	662 M	1,38 Md	1,26 Md	1,34 Md	2,01 Md
Actions ordinaires, total	10,33 M	10,33 M	10,33 M	114 M	144 M
Primes d'émissions d'actions	892 k	892 k	892 k	892 k	732 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	554 M	699 M	921 M	1,2 Md	1,66 Md
Total des fonds propres ordinaires	566 M	711 M	933 M	1,32 Md	2,54 Md
Total des capitaux propres	566 M	711 M	933 M	1,32 Md	2,54 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,23 Md	2,09 Md	2,2 Md	2,65 Md	4,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,37 M	11,37 M	11,37 M	11,37 M	14,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,37 M	11,37 M	11,37 M	11,37 M	14,45 M
Actif net par action	49,77	62,52	82,06	115,78	175,83
Actif corporel net	566 M	711 M	933 M	1,32 Md	2,54 Md
Actif corporel net par action	49,77	62,52	82,06	115,78	175,65
Total de la dette	350 M	810 M	787 M	287 M	79,73 M
Dette nette	215 M	641 M	344 M	-267 M	-901 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	21,24 M	23,66 M	36,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	22,92 M	169 M	16,59 M	14,85 M	14,12 M
Stocks - travaux en cours, total	66,84 M	208 M	105 M	73,48 M	116 M
Stocks - Autres	93,26 M	230 M	73,55 M	23,22 M	244 M
Terres possédées	-	22,57 M	42,24 M	74,11 M	42,34 M
Bâtiments, total	86,29 M	86,29 M	86,29 M	86,29 M	146 M
Machines, total	444 M	614 M	742 M	871 M	1,14 Md
Employés à temps plein	-	-	-	1,19 k	1,44 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	9,37 M	9,27 M	9,27 M
Backlog de commande	-	-	5,47 Md	4,38 Md	12,91 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	109 M	145 M	226 M	383 M	463 M
Dépréciation et amortissement - CF	37,66 M	45 M	58,7 M	75,84 M	89,82 M
Amortissements et dépréciations, Total	37,66 M	45 M	58,7 M	75,84 M	89,82 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-11 k	578 k	113 k	709 k	-6,45 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-904 k
Autres activités d'exploitation, total	35,29 M	41,93 M	12,9 M	-3,49 M	35,18 M
Variation des créances	-751 k	-72,94 M	-4,5 M	-41,49 M	-425 M
Variation des stocks	90,14 M	-424 M	412 M	84,03 M	-262 M
Variation des dettes fournisseurs	-45,69 M	194 M	-121 M	147 M	32,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,59 M	-145 M	-102 M	-261 M	703 M
Flux de trésorerie d'exploitation	208 M	-216 M	482 M	384 M	628 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-65,81 M	-223 M	-164 M	-232 M	-352 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,44 M	1,84 M	1,05 M	4,01 M	39,96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14,04 M	-2,19 M	-142 M	-53,16 M	-816 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	43,53 M
Autres activités d'investissement, total	-53,51 M	37,69 M	-56,26 M	-50,62 M	72,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-132 M	-186 M	-361 M	-332 M	-1,01 Md
Dette à court terme émise, total	18,13 M	429 M	15,43 M	7,76 M	-
Dette à long terme émise, total	-	30,35 M	4,51 M	-	92,11 M
Total de la dette émise	18,13 M	460 M	19,95 M	7,76 M	92,11 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,69 M	-	-	-25,76 M	-299 M
Total de la dette remboursée	-29,69 M	-	-	-25,76 M	-299 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	755 M
Autres activités de financement, total	-19,98 M	-23,24 M	-28,32 M	-32,31 M	-102 M
Flux de trésorerie de financement	-31,54 M	437 M	-8,38 M	-50,31 M	446 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	44,5 M	34,11 M	113 M	2,04 M	62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,59 M	15,49 M	19,05 M	26,89 M	14,83 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,23 M	27,81 M	76,24 M	128 M	154 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	113 M	-478 M	50,49 M	179 M	24,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	123 M	-469 M	62,45 M	196 M	34,21 M
Variation du fonds de roulement net	-58,73 M	406 M	22,67 M	-36,98 M	109 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,56 M	460 M	19,95 M	-18 M	-207 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,86	6,96	8,97	13,04	11,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,68	9,48	12,21	22,24	19,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,31	22,71	27,63	34,09	23,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,31	22,71	27,63	34,09	23,99
Analyse des marges
Marge brute %	73,06	72,01	69,07	67,69	73,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,85	10,68	9,58	9,86	11,61
Marge d’EBITDA %	9,03	8,51	9,41	9,85	11,22
Marge EBITA %	7,2	6,85	7,89	8,57	9,86
Marge d'EBIT %	7,2	6,85	7,89	8,57	9,86
Marge des activités poursuivies %	5,29	5,37	5,87	6,5	7,04
Marge nette %	5,29	5,37	5,87	6,5	7,04
Net Avail. Pour la marge commune %	5,29	5,37	5,87	6,5	7,04
Marge nette normalisée %	4,36	4,44	4,91	5,46	5,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,48	-17,72	1,31	3,04	0,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,99	-17,36	1,62	3,33	0,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,75	1,63	1,82	2,43	1,83
Rotation des actifs corporels	5,73	5,86	6,43	8,11	7,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,99	13,83	16,49	22,96	13,41
Rotation des stocks (stock moyen)	2,43	1,91	2,97	12,41	7,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	1,06	1,3	1,34	1,51
Quick Ratio	0,68	0,38	0,67	0,77	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	-0,18	0,45	0,33	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,09	26,4	22,2	15,9	27,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	150,19	190,94	123,07	29,41	50,05
Délais de paiement des fournisseurs	114,15	67,78	119,42	53,67	64,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	64,14	149,56	25,84	-8,37	13,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,85	113,94	84,38	21,82	3,14
Dette totale / Capital total	38,21	53,26	45,76	17,91	3,04
Dette à long terme / Capitaux propres	23,94	23,33	18,26	10,98	0,73
Dette à long terme / Capital total	14,79	10,9	9,9	9,02	0,71
Dette totale / Total de l'actif	53,93	66,06	57,51	50,36	44,16
EBIT / Charges d'intérêt	8,93	11,93	15,92	18,47	41,06
EBITDA / Charges d'intérêt	11,2	14,83	18,99	21,24	46,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,23	0,42	10,42	12,75	24,46
Dette totale / EBITDA	1,88	3,52	2,17	0,49	0,11
Dette nette / EBITDA	1,16	2,79	0,95	-0,46	-1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,92	125,85	3,95	0,82	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,79	99,6	1,73	-0,76	-2,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,24	31,17	42,6	52,82	11,41
Résultat brut, Croissance 1 an	50,3	29,28	36,57	49,84	20,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,14	23,68	54,06	60	26,91
EBITA, 1 an Croissance en %	31,64	24,74	59,63	65,93	28,18
EBIT, 1 an Croissance %	31,64	24,74	59,63	65,93	28,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,35	33,04	58,37	69,24	20,71
Résultat net, Croissance 1 an	49,35	33,04	58,37	69,24	20,71
Résultat net normalisé sur 1 an	45,36	33,61	60,21	69,82	19,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,36	33,03	58,37	69,24	4,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,48	45,95	1,94	17,56	153,15
Stocks, Croissance 1 an	-33	231,91	-67,8	-42,97	234,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,73	47,26	18,99	23,08	28,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,86	70,53	7,06	20,76	71,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,85	25,62	32,06	41,09	92,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,85	25,62	32,06	41,09	93,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,05	-204,04	99,39	-20,33	63,88
CAPEX, Croissance 1 an	30,47	239,44	-29,74	41,64	51,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-523,91	-112,52	42,33	-86,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-480,36	-115,86	42,39	-82,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	30,2	36,88	47,62	30,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	39,39	33,02	43,05	34,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	25,4	39,56	57	42,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	28,15	43,04	62,75	45,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	28,15	43,04	62,75	45,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	40,96	45,36	63,71	42,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	40,96	45,36	63,71	42,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	39,36	46,64	64,95	42,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	40,96	45,36	63,71	33,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	21,1	21,98	9,48	72,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	49,12	3,38	-57,15	38,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	25,95	32,37	21,02	25,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	36,25	35,53	13,7	43,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	24,73	28,68	36,5	64,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	24,73	28,68	36,5	65,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	29,45	69,44	26,03	14,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	110,45	57,85	-0,24	46,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,59	669,92	-56,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,34	293,2	-50,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	34,35	42	34,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	38,66	38,39	35,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	35,46	46,07	46,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	39,36	50,3	50,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	39,36	50,3	50,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	45,89	52,92	47,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	45,89	52,92	47,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	45,34	53,99	47,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	45,89	52,92	40,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	14,34	20,49	44,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,54	-15,21	-14,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	23,59	29,2	23,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	24,86	30,42	30,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	26,87	32,69	53,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,87	32,69	53,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	55,17	31,75	37,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	48,14	52,25	14,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,46	100,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,44	39,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,48