Bilan Goel Construction Company Limited

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544504

INE0ZOM01013

Construction et ingénierie

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 06:33:20 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
500,00 ^INR	+1,79%		+8,97%	+63,13%

18/05	Goel Construction Company Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
18/03	Goel Construction Company Limited annonce la démission de Chaman Lal de son poste de l'administrateur indépendant non exécutif, avec effet au 18 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GOEL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,59 Md	2,06 Md	2,7 Md	3,86 Md	5,9 Md
Autres recettes, total	-	-	-	3,26 M	-
Total Chiffre d'affaires	1,59 Md	2,06 Md	2,7 Md	3,86 Md	5,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	592 M	554 M	756 M	1,19 Md	1,91 Md
Résultat Brut	1 Md	1,5 Md	1,94 Md	2,67 Md	3,99 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	158 M	223 M	288 M	370 M	582 M
Provision pour créances douteuses	-	-	241 k	948 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	33,61 M	37,66 M	45 M	58,7 M	75,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	696 M	1,09 Md	1,43 Md	1,93 Md	2,83 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	888 M	1,36 Md	1,76 Md	2,36 Md	3,49 Md
Résultat d'Exploitation	113 M	148 M	185 M	305 M	505 M
Intérêts payés, total	-20,08 M	-16,59 M	-15,49 M	-19,13 M	-27,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,39 M	3,71 M	13,25 M	16,02 M	39,01 M
Charges d'intérêt nettes	-15,69 M	-12,88 M	-2,24 M	-3,12 M	11,64 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	7,98 M	-	813 k	804 k
Autres produits non opérationnels	1,96 M	397 k	9,35 M	1,05 M	-2,72 M
EBT, hors éléments non courants	98,82 M	144 M	192 M	303 M	515 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-265 k	11 k	-578 k	-113 k	-709 k
EBT, elements non courants inclus	98,56 M	144 M	191 M	303 M	514 M
Charge d'impôt	25,63 M	34,74 M	46,44 M	76,83 M	131 M
Résultat des activités poursuivies	72,93 M	109 M	145 M	226 M	383 M
Résultat net part du groupe	72,93 M	109 M	145 M	226 M	383 M
Résultat net	72,93 M	109 M	145 M	226 M	383 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	72,93 M	109 M	145 M	226 M	383 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	72,93 M	109 M	145 M	226 M	383 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,42	9,58	12,75	19,92	33,72
BPA de base - Activités poursuivies	6,42	9,58	12,75	19,92	33,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,37 M	11,36 M	11,37 M	11,37 M	11,37 M
Bénéfice net par action - dilué	6,42	9,58	12,75	19,92	33,72
BPA dilué - Activités poursuivies	6,42	9,58	12,75	19,92	33,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,37 M	11,36 M	11,37 M	11,37 M	11,37 M
BPA de base normalisé	5,43	7,9	10,55	16,68	28,33
BPA dilué normalisé	5,43	7,9	10,55	16,68	28,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	146 M	186 M	230 M	363 M	581 M
EBITA	113 M	148 M	185 M	305 M	505 M
EBIT	113 M	148 M	185 M	305 M	505 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,6 Md	2,07 Md	2,73 Md	3,89 Md	5,94 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26	24,18	24,27	25,33	25,51
Total des impôts courants	23,52 M	32,61 M	43,16 M	76,24 M	128 M
Total des impôts différés	2,11 M	2,13 M	3,29 M	592 k	3,21 M
Résultat net normalisé	61,76 M	89,78 M	120 M	190 M	322 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,72 M	4,68 M	11,13 M	18,09 M	25,67 M
Provisions de pension	702 k	795 k	831 k	1,48 M	-829 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	20 k	290 k	781 k	375 k	571 k
Dépense de marketing	20 k	290 k	781 k	375 k	571 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	14,85 M	20,82 M	31,72 M	30,37 M	40,38 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	90,28 M	135 M	169 M	443 M	554 M
Total des liquidités et VMP	90,28 M	135 M	169 M	443 M	554 M
Créances clients, total	158 M	159 M	232 M	236 M	278 M
Autres créances	22,44 M	47,04 M	54,21 M	37,38 M	53,44 M
Notes à recevoir	34,25 M	39,47 M	73,5 M	-	-
Total des créances	215 M	245 M	359 M	274 M	331 M
Stocks	273 M	183 M	607 M	196 M	112 M
Dépenses payées d'avance	742 k	209 k	867 k	1,48 M	2,26 M
Autres actifs à court terme, total	663 k	1,66 M	125 M	472 M	546 M
Total de l'actif circulant	580 M	565 M	1,26 Md	1,39 Md	1,54 Md
Immobilisations corporelles brutes	497 M	557 M	764 M	921 M	1,12 Md
Amortissements cumulés	-151 M	-184 M	-216 M	-269 M	-312 M
Immobilisations corporelles nettes	346 M	372 M	548 M	652 M	803 M
Investissements à long terme	3,35 M	17,39 M	19,58 M	73,91 M	18,06 M
Autres actifs à long terme, total	199 M	273 M	264 M	82,97 M	285 M
Total des actifs	1,13 Md	1,23 Md	2,09 Md	2,2 Md	2,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	168 M	122 M	316 M	195 M	341 M
Charges à payer, total	-	-	-	63,93 M	42,08 M
Emprunts à court terme	153 M	174 M	553 M	502 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	43,65 M	40,04 M	90,65 M	115 M	143 M
Impôts sur le revenu à payer	23,52 M	32,61 M	43,16 M	-	-
Autres passifs à court terme	96,04 M	132 M	185 M	189 M	631 M
Total du passif circulant	484 M	502 M	1,19 Md	1,06 Md	1,16 Md
Dette à long terme	165 M	135 M	166 M	170 M	145 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,96 M	10,76 M	11,59 M	11,46 M	14,09 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,13 M	14,26 M	17,54 M	16,68 M	19,9 M
Autres passifs non courants	-	-1 k	-1 k	-	-
Total du passif	671 M	662 M	1,38 Md	1,26 Md	1,34 Md
Actions ordinaires, total	10,33 M	10,33 M	10,33 M	10,33 M	114 M
Primes d'émissions d'actions	892 k	892 k	892 k	892 k	892 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	446 M	554 M	699 M	921 M	1,2 Md
Total des fonds propres ordinaires	457 M	566 M	711 M	933 M	1,32 Md
Total des capitaux propres	457 M	566 M	711 M	933 M	1,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,13 Md	1,23 Md	2,09 Md	2,2 Md	2,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,37 M	11,37 M	11,37 M	11,37 M	11,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,37 M	11,37 M	11,37 M	11,37 M	11,37 M
Actif net par action	40,18	49,77	62,52	82,06	115,78
Actif corporel net	457 M	566 M	711 M	933 M	1,32 Md
Actif corporel net par action	40,18	49,77	62,52	82,06	115,78
Total de la dette	361 M	350 M	810 M	787 M	287 M
Dette nette	271 M	215 M	641 M	344 M	-267 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	21,24 M	23,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	20,28 M	22,92 M	169 M	16,59 M	14,85 M
Stocks - travaux en cours, total	76,5 M	66,84 M	208 M	105 M	73,48 M
Stocks - Autres	176 M	93,26 M	230 M	73,55 M	23,22 M
Terres possédées	-	-	22,57 M	42,24 M	74,11 M
Bâtiments, total	86,29 M	86,29 M	86,29 M	86,29 M	86,29 M
Machines, total	388 M	444 M	614 M	742 M	871 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	1,19 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	9,37 M	9,27 M
Backlog de commande	-	-	-	5,47 Md	4,38 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	72,93 M	109 M	145 M	226 M	383 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,61 M	37,66 M	45 M	58,7 M	75,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	33,61 M	37,66 M	45 M	58,7 M	75,84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	265 k	-11 k	578 k	113 k	709 k
Autres activités d'exploitation, total	42,32 M	35,29 M	41,93 M	12,9 M	-3,49 M
Variation des créances	-44,38 M	-751 k	-72,94 M	-4,5 M	-41,49 M
Variation des stocks	-25,06 M	90,14 M	-424 M	412 M	84,03 M
Variation des dettes fournisseurs	23,23 M	-45,69 M	194 M	-121 M	147 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,21 M	-17,59 M	-145 M	-102 M	-261 M
Flux de trésorerie d'exploitation	129 M	208 M	-216 M	482 M	384 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50,44 M	-65,81 M	-223 M	-164 M	-232 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,16 M	1,44 M	1,84 M	1,05 M	4,01 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-150 k	-14,04 M	-2,19 M	-142 M	-53,16 M
Autres activités d'investissement, total	-21,76 M	-53,51 M	37,69 M	-56,26 M	-50,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-71,2 M	-132 M	-186 M	-361 M	-332 M
Dette à court terme émise, total	3,22 M	18,13 M	429 M	15,43 M	7,76 M
Dette à long terme émise, total	2,87 M	-	30,35 M	4,51 M	-
Total de la dette émise	6,09 M	18,13 M	460 M	19,95 M	7,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-29,69 M	-	-	-25,76 M
Total de la dette remboursée	-	-29,69 M	-	-	-25,76 M
Autres activités de financement, total	-47,18 M	-19,98 M	-23,24 M	-28,32 M	-32,31 M
Flux de trésorerie de financement	-41,09 M	-31,54 M	437 M	-8,38 M	-50,31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	16,84 M	44,5 M	34,11 M	113 M	2,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,08 M	16,59 M	15,49 M	19,05 M	26,89 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,17 M	20,23 M	27,81 M	76,24 M	128 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	113 M	-478 M	50,49 M	179 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	123 M	-469 M	62,45 M	196 M
Variation du fonds de roulement net	-	-58,73 M	406 M	22,67 M	-36,98 M
Dette nette émise (remboursée)	6,09 M	-11,56 M	460 M	19,95 M	-18 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,86	6,96	8,97	13,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,68	9,48	12,21	22,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	21,31	22,71	27,63	34,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	21,31	22,71	27,63	34,09
Analyse des marges
Marge brute %	62,82	73,06	72,01	69,07	67,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,93	10,85	10,68	9,58	9,86
Marge d’EBITDA %	9,18	9,03	8,51	9,41	9,85
Marge EBITA %	7,07	7,2	6,85	7,89	8,57
Marge d'EBIT %	7,07	7,2	6,85	7,89	8,57
Marge des activités poursuivies %	4,58	5,29	5,37	5,87	6,5
Marge nette %	4,58	5,29	5,37	5,87	6,5
Net Avail. Pour la marge commune %	4,58	5,29	5,37	5,87	6,5
Marge nette normalisée %	3,88	4,36	4,44	4,91	5,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,48	-17,72	1,31	3,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,99	-17,36	1,62	3,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,75	1,63	1,82	2,43
Rotation des actifs corporels	-	5,73	5,86	6,43	8,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,99	13,83	16,49	22,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,43	1,91	2,97	12,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,13	1,06	1,3	1,34
Quick Ratio	0,56	0,68	0,38	0,67	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,41	-0,18	0,45	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,09	26,4	22,2	15,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	150,19	190,94	123,07	29,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	114,15	67,78	119,42	53,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	64,14	149,56	25,84	-8,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	79,13	61,85	113,94	84,38	21,82
Dette totale / Capital total	44,17	38,21	53,26	45,76	17,91
Dette à long terme / Capitaux propres	36,15	23,94	23,33	18,26	10,98
Dette à long terme / Capital total	20,18	14,79	10,9	9,9	9,02
Dette totale / Total de l'actif	59,5	53,93	66,06	57,51	50,36
EBIT / Charges d'intérêt	5,61	8,93	11,93	15,92	18,47
EBITDA / Charges d'intérêt	7,28	11,2	14,83	18,99	21,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,77	7,23	0,42	10,42	12,75
Dette totale / EBITDA	2,47	1,88	3,52	2,17	0,49
Dette nette / EBITDA	1,85	1,16	2,79	0,95	-0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,78	2,92	125,85	3,95	0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,83	1,79	99,6	1,73	-0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	29,24	31,17	42,6	52,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	50,3	29,28	36,57	49,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	27,14	23,68	54,06	60
EBITA, 1 an Croissance en %	-	31,64	24,74	59,63	65,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	31,64	24,74	59,63	65,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	49,35	33,04	58,37	69,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	49,35	33,04	58,37	69,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	45,36	33,61	60,21	69,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	49,36	33,03	58,37	69,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0,48	45,95	1,94	17,56
Stocks, Croissance 1 an	-	-33	231,91	-67,8	-42,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,73	47,26	18,99	23,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,86	70,53	7,06	20,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,85	25,62	32,06	41,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,85	25,62	32,06	41,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	61,05	-204,04	99,39	-20,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	30,47	239,44	-29,74	41,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-523,91	-112,52	42,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-480,36	-115,86	42,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,2	36,88	47,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	39,39	33,02	43,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	25,4	39,56	57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	28,15	43,04	62,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	28,15	43,04	62,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	40,96	45,36	63,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,96	45,36	63,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	39,36	46,64	64,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	40,96	45,36	63,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	21,1	21,98	9,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	49,12	3,38	-57,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	25,95	32,37	21,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	36,25	35,53	13,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,73	28,68	36,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,73	28,68	36,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	29,45	69,44	26,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	110,45	57,85	-0,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,59	669,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,34	293,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,35	42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,66	38,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,46	46,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,36	50,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,36	50,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,89	52,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,89	52,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,34	53,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	45,89	52,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,34	20,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,54	-15,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,59	29,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,86	30,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,87	32,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,87	32,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,17	31,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,14	52,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,44