Flux de Trésorerie Global Telecom Holding S.A.E.

Actions

GTHE/CA

EGS74081C018

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 27/08/2019			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,900 ^EGP	+0,82%		+1,66%	-

28/08/24	Global Telecom Holding S.A.E. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI
03/06/24	Global Telecom Holding S.A.E. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

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Données Financières Publiées: GLOBAL TELECOM HOLDING S.A.E.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47 M	8 M	4 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1 M	10,4 M	12 M	6,9 M	2,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48 M	18,4 M	16 M	6,9 M	2,4 M
Résultat d'Exploitation	-48 M	-18,4 M	-16 M	-6,9 M	-2,4 M
Intérêts payés, total	-142 M	-50 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	18 M	28 M	19 M	27,6 M	28,5 M
Charges d'intérêt nettes	-124 M	-22 M	19 M	27,6 M	28,5 M
Gains (pertes) de change	-7 M	1 M	-3 M	-1,6 M	400 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-179 M	-39,4 M	0	19,1 M	26,5 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-7 M	-600 k	-	-200 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	41 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-39,2 M	-
EBT, elements non courants inclus	-186 M	1 M	0	-20,3 M	26,5 M
Charge d'impôt	5 M	-1 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-191 M	2 M	0	-20,3 M	26,5 M
Résultat des activités abandonnées	1,49 Md	281 M	-373 M	-	-
Résultat net part du groupe	1,3 Md	283 M	-373 M	-20,3 M	26,5 M
Intérêts minoritaires	-76 M	-135 M	-74 M	-	-
Résultat net	1,22 Md	148 M	-447 M	-20,3 M	26,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,22 Md	148 M	-447 M	-20,3 M	26,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-267 M	-133 M	-74 M	-20,3 M	26,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	0,03	-0,09	-0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,02	-0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,72 Md	4,66 Md	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,26	0,03	-0,09	-0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,02	-0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,72 Md	4,66 Md	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	0	0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	0	0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	495 M	-	-	-	-
EBITA	-48 M	-18,4 M	-16 M	-6,9 M	-2,4 M
EBIT	-48 M	-18,4 M	-16 M	-6,9 M	-2,4 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-2,69	-100	-	-	-
Total des impôts courants	24 M	1 M	-	-	-
Total des impôts différés	-19 M	-2 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-188 M	-160 M	-74 M	11,94 M	16,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10 M	4 M	1 M	1,5 M	1,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10 M	4 M	1 M	1,5 M	1,7 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	17 M	40 M	129 M	2,9 M	3,8 M
Notes à recevoir	-	-	389 M	62,7 M	530 M
Total des créances	17 M	40 M	518 M	65,6 M	534 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,45 Md	1,28 Md	4 M	-	-
Total de l'actif circulant	1,47 Md	1,32 Md	523 M	67,1 M	536 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	100 k	100 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	1,61 Md	377 M	469 M	900 M	458 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,08 Md	1,7 Md	992 M	968 M	994 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	1 M	1 M	-	1,2 M	800 k
Part à court terme de la dette à long terme	525 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	838 M	421 M	10 M	8,5 M	8,5 M
Total du passif circulant	1,36 Md	422 M	10 M	9,7 M	9,3 M
Dette à long terme	695 M	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	7 M	6 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,07 Md	428 M	10 M	9,7 M	9,3 M
Actions ordinaires, total	406 M	406 M	406 M	406 M	406 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,53 Md	-1,38 Md	-1,83 Md	551 M	578 M
Actions détenues en propre	-19 M	-20 M	-	-	-
Résultat global et autres	2,02 Md	2,07 Md	2,4 Md	-	-
Total des fonds propres ordinaires	871 M	1,08 Md	982 M	958 M	984 M
Intérêts minoritaires	148 M	196 M	-	-	-
Total des capitaux propres	1,02 Md	1,27 Md	982 M	958 M	984 M
Total du passif et des capitaux propres	3,08 Md	1,7 Md	992 M	968 M	994 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,66 Md	4,66 Md	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,66 Md	4,66 Md	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md
Actif net par action	0,19	0,23	0,21	0,2	0,21
Actif corporel net	871 M	1,08 Md	982 M	958 M	984 M
Actif corporel net par action	0,19	0,23	0,21	0,2	0,21
Total de la dette	1,22 Md	0	0	0	0
Dette nette	1,21 Md	-4 M	-1 M	-1,5 M	-1,7 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	148 M	196 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	-	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-191 M	2 M	-	-20,3 M	26,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 M	-30 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	39,2 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	808 M	206 M	146 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	18 M	-32 M	-4 M	-21,5 M	-28,9 M
Variation des créances	-3 M	1 M	-	-	-
Variation des stocks	1 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	19 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29 M	-48 M	-	-600 k	2,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	689 M	99 M	142 M	-3,2 M	-200 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-216 M	-45 M	-	70,7 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	581 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-313 M	-93 M	-166 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-529 M	443 M	-166 M	70,7 M	-
Dette à long terme émise, total	84 M	19 M	-	-	-
Total de la dette émise	84 M	19 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-43 M	-527 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-43 M	-527 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-455 M	-75 M	-14 M	-64,7 M	-
Flux de trésorerie de financement	-414 M	-583 M	-14 M	-64,7 M	-
Ajustements des taux de change	-23 M	-8 M	-2 M	-1,5 M	400 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	43 M	37 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-277 M	-6 M	-3 M	1,3 M	200 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	118 M	52 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,11 Md	-264 M	374 M	452 M	-470 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,02 Md	-232 M	374 M	452 M	-470 M
Variation du fonds de roulement net	2 Md	221 M	-384 M	-456 M	469 M
Dette nette émise (remboursée)	41 M	-508 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,79	-0,48	-0,74	-0,44	-0,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,28	-0,65	-0,89	-0,44	-0,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,54	0,17	0	-2,09	2,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-222,5	-13,34	-7,19	-2,09	2,73
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	3,13	52,3	6,92	57,6
Quick Ratio	0,02	0,1	13	0,45	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	0,23	14,2	-0,33	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	119,73	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	54,49	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	68,2	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	31,04	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	66,97	25,19	1,01	1	0,94
EBIT / Charges d'intérêt	-0,34	-0,37	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	3,48	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,48	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	2,47	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,45	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,47	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,45	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,63	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	100	-61,67	-13,04	-56,88	-65,22
EBIT, 1 an Croissance %	100	-61,67	-13,04	-56,88	-65,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,42	-101,05	-100	-	-230,54
Résultat net, Croissance 1 an	-455,07	-88,37	-402,03	-95,46	-230,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-6	-16,37	-53,64	-116,13	38,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,09	-50,06	-44,78	-72,57	-230,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,55	-45,82	-41,61	-2,47	2,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-137,3	16,97	-8,65	-2,46	2,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-238,03	16,97	-8,65	-2,46	2,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,36	-85,63	-5,96	-102,25	-93,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,07 k	-87,82	-241,8	20,8	-204,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,2 k	-88,8	-260,86	20,8	-204,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,22	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-75,55	-12,44	-42,26	-38,76	-61,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-72,56	-12,44	-42,26	-38,76	-61,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,39	-87,92	-	350,56	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	159,65	-34,5	-40,74	-62,96	-75,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,5	-10,63	-37,74	-72,65	-52,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,91	-23,44	-47,65	-61,08	-40,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,65	-38,6	-43,76	-24,54	0,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,61	-32,15	3,37	-5,61	0,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	216,05	30,52	3,37	-5,61	0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,35	-66,82	-54,6	-85,44	-96,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	254,74	20,81	-58,43	30,88	12,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	543,1	62,36	-57,56	39,4	12,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,25	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-61,44	-71,6	-12,64	-47,62	-49,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-58,7	-69,33	-12,64	-47,62	-49,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,5	-70,65	-	-52,63	198,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	171,81	-6,61	9,02	-74,83	-43,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,94	39,37	-28,19	-60,31	-53,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	78,17	-10,62	-31,48	-57,8	-41,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,02	-31,53	-39,62	-32,43	-16,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,67	-18,37	-25,08	1,39	-2,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,16	131,01	15,88	1,39	-2,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,82	-51,67	-45,94	-83,32	-89,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,05	16,23	27,44	-40,68	21,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,94	68,08	61,86	-39,85	26,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,74	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-43,82	-51,84	-54,68	-61,38	-36,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,92	-49,22	-52,78	-59,56	-36,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,54	-27,23	-	-23,82	-28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,62	0,99	48,93	-35,49	-40,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,7	28,56	-15,54	-27,34	-39,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,41	-0,98	9,4	-35,99	-35,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,36	-18,59	-29,26	-28,81	-26,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,64	-1,39	-6,87	-13,49	-15,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,69	25,6	19,43	61,49	9,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,02	-21,4	-33,31	-67,46	-81,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,22	-26,41	-14,56	21,88	21,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	82,62	-25,41	-17,69	55,96	39,76