Flux de Trésorerie Global AI, Inc.

Actions

GLAI

US93208X2018

Services et conseils en informatique

Temps réel OTC Markets 17:29:12 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6220 ^USD	-3,12%		-34,53%	-38,42%

13/08	Global AI, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/06	Global AI, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

1dee5778.J1QdpTvLrRfM4YH59Ij7wsJiIxJLL344uT4g9PrxwUU.Xwd_9G__w1D-kcSA2eaRr_oAFyQHWScO-gdIrpy3kjF9Dnv1UZydXp6CyA

Données Financières Publiées: GLOBAL AI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	72,5 k	60 k	49 k	24,9 k	144 k
Total Chiffre d'affaires	72,5 k	60 k	49 k	24,9 k	144 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	15,34 k	101 k
Résultat Brut	72,5 k	60 k	49 k	9,55 k	42,39 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63,73 k	65,5 k	2,1 M	966 k	2,35 M
Provision pour créances douteuses	10 k	-10 k	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	44,31 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	73,73 k	55,5 k	2,1 M	1,01 M	2,35 M
Résultat d'Exploitation	-1,23 k	4,5 k	-2,1 M	-1 M	-2,31 M
Intérêts payés, total	-3,71 k	-3,74 k	-2,86 k	-	-28,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,71 k	-3,74 k	-2,86 k	-	-28,1 k
Autres produits non opérationnels	-	-	8	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,94 k	758	-2,1 M	-1 M	-2,34 M
EBT, elements non courants inclus	-4,94 k	758	-2,1 M	-1 M	-2,34 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	35,03 k
Résultat des activités poursuivies	-4,94 k	758	-2,1 M	-1 M	-2,37 M
Résultat net part du groupe	-4,94 k	758	-2,1 M	-1 M	-2,37 M
Résultat net	-4,94 k	758	-2,1 M	-1 M	-2,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,94 k	758	-2,1 M	-1 M	-2,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,94 k	758	-2,1 M	-1 M	-2,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	-0	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	108 M	137 M	154 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	108 M	137 M	154 M	155 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-2,3 M
EBITA	-1,23 k	4,5 k	-2,1 M	-1 M	-2,31 M
EBIT	-1,23 k	4,5 k	-2,1 M	-1 M	-2,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	72,5 k	60 k	49 k	24,9 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-1,5
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	35,03 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	35,03 k
Résultat net normalisé	-3,09 k	474	-1,31 M	-626 k	-1,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	203 k
Dépenses générales et administratives	62,18 k	63,81 k	2,09 M	966 k	2,15 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	44,31 k	-
Charges locatives nettes, total	1,55 k	1,69 k	661	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	502	545	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,05 k	1,15 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	68,8 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	68,8 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 k	5,81 k	184 k	9,93 k	77,2 k
Total des liquidités et VMP	1,16 k	5,81 k	184 k	9,93 k	77,2 k
Créances clients, total	5 k	5 k	-	29,13 k	125 k
Total des créances	5 k	5 k	-	29,13 k	125 k
Dépenses payées d'avance	5 k	5,08 k	1,1 k	-	114 k
Total de l'actif circulant	11,16 k	15,89 k	185 k	39,06 k	316 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	78,85 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-11,45 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	67,4 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	3,66 M
Autres actifs à long terme, total	578	578	-	-	703
Total des actifs	11,73 k	16,47 k	185 k	39,06 k	4,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	232 k	300 k	591 k
Charges à payer, total	7,15 k	8,51 k	5,1 k	39,03 k	231 k
Emprunts à court terme	91,5 k	94,12 k	-	-	4,91 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	43,04 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	98,93 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-1	-
Total du passif circulant	98,65 k	103 k	237 k	339 k	5,87 M
Total du passif	98,65 k	103 k	237 k	339 k	5,87 M
Actions ordinaires, total	26,92 k	26,92 k	154 k	154 k	155 k
Primes d'émissions d'actions	1,3 M	1,3 M	1,84 M	2,6 M	3,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,41 M	-1,41 M	-2,05 M	-3,05 M	-5,42 M
Total des fonds propres ordinaires	-86,92 k	-86,16 k	-52,13 k	-300 k	-1,82 M
Total des capitaux propres	-86,92 k	-86,16 k	-52,13 k	-300 k	-1,82 M
Total du passif et des capitaux propres	11,73 k	16,47 k	185 k	39,06 k	4,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	108 M	108 M	154 M	155 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	108 M	108 M	114 M	154 M	155 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0,01
Actif corporel net	-86,92 k	-86,16 k	-52,13 k	-300 k	-1,82 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0,01
Total de la dette	91,5 k	94,12 k	0	0	4,91 M
Dette nette	90,34 k	88,31 k	-184 k	-9,93 k	4,83 M
Dette relative aux contrats de location	12,38 k	13,54 k	13,44 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	1	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	1	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,94 k	758	-2,1 M	-1 M	-2,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	11,45 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	11,45 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	68,8 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	5 k	-29,13 k	-95,65 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	812 k	98,75 k	625 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,29 k	1,28 k	20,4 k	4,1 k	-114 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,23 k	2,04 k	-1,26 M	-927 k	-1,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-78,85 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-1,85 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-703
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-1,93 M
Dette à court terme émise, total	-	2,62 k	-	-	2,71 M
Total de la dette émise	-	2,62 k	-	-	2,71 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	2 M	753 k	1,24 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	2,62 k	2 M	753 k	3,94 M
Variation nette de la trésorerie	-8,23 k	4,66 k	736 k	-174 k	67,27 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	2,38 k	8,51 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,38 k	1,75 k	25,79 k	-552 k	-2,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,06 k	4,09 k	27,57 k	-552 k	-2,95 M
Variation du fonds de roulement net	3,29 k	-1,28 k	-29,56 k	-73,73 k	-416 k
Dette nette émise (remboursée)	-	2,62 k	-	-	2,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,75	19,93	-805,91	-558,36	-70,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,89	44,81	707,05	355,48	-103,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,85	-0,88	203,44	568,77	188,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,85	-0,88	203,44	568,77	188,62
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	38,37	29,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	87,9	109,17	331,13	3,88 k	1,63 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-1,6 k
Marge EBITA %	-1,69	7,49	-231,13	-4,02 k	-1,6 k
Marge d'EBIT %	-1,69	7,49	-231,13	-4,02 k	-1,6 k
Marge des activités poursuivies %	-6,81	1,26	-236,96	-4,02 k	-1,65 k
Marge nette %	-6,81	1,26	-236,96	-4,02 k	-1,65 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,81	1,26	-236,96	-4,02 k	-1,65 k
Marge nette normalisée %	-4,26	0,79	-148,1	-2,51 k	-1,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,79	2,92	52,63	-2,22 k	-2,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,6	6,81	56,27	-2,22 k	-2,05 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,43	4,25	5,58	0,22	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,5	12	-	-	1,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,15	0,78	0,12	0,05
Quick Ratio	0,06	0,11	0,78	0,12	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,02	-5,33	-2,74	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,17	30,42	-	-	195,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	6,34 k	1,6 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-105,27	-109,24	-	-	-269,03
Dette totale / Capital total	2 k	1,18 k	-	-	159,16
Dette totale / Total de l'actif	840,74	623,13	128,17	867,83	145,07
EBIT / Charges d'intérêt	-0,33	1,2	-39,67	-	-82,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-81,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-84,53
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-2,14
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-2,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-2,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,81	-17,24	-18,33	-26,78	477,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,08	-17,24	-18,33	-71,91	343,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-107,44	-466,12	-2,62 k	57,52	130,59
EBIT, 1 an Croissance %	-107,44	-466,12	-2,62 k	57,52	130,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-138,57	-115,35	-15,42 k	57,05	136,9
Résultat net, Croissance 1 an	-138,57	-115,35	-15,42 k	57,05	136,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-138,57	-115,35	-15,41 k	57,05	133,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-138,14	-115,56	-14,6 k	38,92	136,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	-	-	328,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,57	40,36	-93,34	-78,89	10,27 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,02	-0,87	-67,52	475,28	164,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,02	-0,87	-67,52	475,28	164,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,58 k	-124,74	-385,36	185,25	109,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,48	-127,48	1,37 k	-	436,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	36,28	-200,76	574,46	-	433,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,39	-13,13	-17,79	-	105,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,08	-12,78	-17,79	-	11,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-78,94	-47,81	860,34	-	90,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-78,94	-47,81	860,34	-	90,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,97	-75,67	384,85	-	92,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,97	-75,67	384,85	-	92,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,97	-75,66	384,85	-	91,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,36	-75,64	374,93	-	81,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	0	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,48	4,92	-69,42	-	367,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,24	2,52	-43,26	-	491,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,24	2,52	-43,26	-	491,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,65	103,63	-15,97	-	144,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,66	-42,46	101,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,88	17,18	160,69	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,99	-12,74	-14,9	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,94	-12,53	-14,67	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-56,34	-45,44	90,01	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-56,34	-45,44	90,01	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,48	-68,08	108,53	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,48	-68,08	108,53	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,48	-68,08	108,53	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,77	-68,12	104,89	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,99	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,14	22,53	-58,15	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,71	-3,13	-30,11	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,71	-3,13	-30,11	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,02	-57,68	127,88	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	130,59	-54,09	69,54	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,72	-41,9	110,01	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,19	-2,33	-2,64	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,02	-2,17	-2,12	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-53,14	-17,66	50,33	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-53,14	-17,66	50,33	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,34	-29,11	43,21	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,34	-29,11	43,21	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,34	-29,1	43,21	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,58	-29,07	41,65	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-12,94	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	94,46	1,7	-32,61	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,35	-2,71	-25,02	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,35	-2,71	-25,02	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,39	-22,67	-5,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,05	-39,07	118,31	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,43	-26,02	64,26	-	-