Compte de Résultat Glenmoore Capital REIT

Actions

GLMC

BG1100006177

Cours en clôture Bulgaria S.E. 01/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5266 ^EUR	-0,01%		-.--%	-0,01%

30/07	Glenmoore Capital REIT publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/11	Glenmoore Capital REIT publie ses résultats pour les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

724ebf.JUaw9bYRvP35VswNJn_SmXXrL6G6ZsUsGOIa-zH0MIQ.VgCDkuxXz46JP7ZsSxmd-zqqGvvWVfNmabZvg3DFCc9XCdS7j1iIj7Ufrw

Données Financières Publiées: GLENMOORE CAPITAL REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	172 k	183 k	224 k	267 k	266 k
Total Chiffre d'affaires	172 k	183 k	224 k	267 k	266 k
Dépenses immobilières	4 k	27 k	40 k	55 k	51 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27 k	5 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	94 k	94 k	86 k	89 k	91 k
Total des dépenses de fonctionnement	125 k	126 k	126 k	144 k	142 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	47 k	57 k	98 k	123 k	124 k
Intérêts payés, total	-	-1 k	-1 k	-1 k	-2 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1 k	-1 k	-1 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	46 k	56 k	97 k	122 k	122 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1 k	3 k	8 k	17 k	-23 k
EBT, elements non courants inclus	47 k	59 k	105 k	139 k	99 k
Résultat des activités poursuivies	47 k	59 k	105 k	139 k	99 k
Résultat net part du groupe	47 k	59 k	105 k	139 k	99 k
Résultat net	47 k	59 k	105 k	139 k	99 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	3 k	8 k	17 k	-23 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	47 k	56 k	97 k	122 k	122 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	47 k	56 k	97 k	122 k	122 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,09	0,15	0,19	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,09	0,15	0,19	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	975 k
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,09	0,15	0,19	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,09	0,15	0,19	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	975 k
BPA de base normalisé	0,04	0,05	0,09	0,12	0,08
BPA dilué normalisé	0,04	0,05	0,09	0,12	0,08
Dividende par action	0,06	0,08	-	0,17	-
Ratio de distribution	110,64	71,19	49,52	62,59	111,11
Éléments supplémentaires
EBITA	47 k	57 k	98 k	123 k	124 k
EBIT	47 k	57 k	98 k	123 k	124 k
Total des revenus (tels que rapportés)	173 k	186 k	232 k	284 k	243 k
Résultat net normalisé	28,75 k	35 k	60,62 k	76,25 k	76,25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	5 k	5 k	5 k	6 k	8 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	867 k	870 k	937 k	954 k	2,25 M
Total des actifs immobiliers	867 k	870 k	937 k	954 k	2,25 M
Trésorerie et équivalents	55 k	66 k	54 k	90 k	90 k
Créances clients, total	-	-	1 k	3 k	3 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1 k	1 k	3 k	1 k	3 k
Total des actifs	923 k	937 k	995 k	1,05 M	2,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 k	1 k	4 k	12 k
Charges à payer, total	13 k	11 k	12 k	11 k	13 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	58 k	66 k	108 k	130 k	130 k
Total du passif	71 k	78 k	121 k	145 k	155 k
Actions ordinaires, total	650 k	650 k	650 k	650 k	1,3 M
Primes d'émissions d'actions	75 k	75 k	75 k	75 k	65 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	127 k	134 k	149 k	178 k	827 k
Total des fonds propres ordinaires	852 k	859 k	874 k	903 k	2,19 M
Total des capitaux propres	852 k	859 k	874 k	903 k	2,19 M
Total du passif et des capitaux propres	923 k	937 k	995 k	1,05 M	2,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	650 k	650 k	650 k	650 k	1,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	1,3 M
Actif net par action	1,31	1,32	1,34	1,39	1,69
Actif corporel net	852 k	859 k	874 k	903 k	2,19 M
Actif corporel net par action	1,31	1,32	1,34	1,39	1,69
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-55 k	-66 k	-54 k	-90 k	-90 k
Dette relative aux contrats de location	40 k	40 k	40 k	48 k	64 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	1	1	-	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	47 k	59 k	105 k	139 k	99 k
Autres activités opérationnelles	8 k	-5 k	-5 k	-15 k	34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	55 k	54 k	100 k	124 k	133 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-59 k	-	-1,32 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-59 k	-	-1,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-59 k	-	-1,32 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	1,3 M
Dividendes ordinaires payés	-52 k	-42 k	-52 k	-87 k	-110 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-52 k	-42 k	-52 k	-87 k	-110 k
Autres activités de financement, total	-1 k	-1 k	-1 k	-1 k	-2 k
Flux de trésorerie de financement	-53 k	-43 k	-53 k	-88 k	1,19 M
Variation nette de la trésorerie	2 k	11 k	-12 k	36 k	-
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	34 k	37 k	32 k	49 k	45 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,38 k	42 k	101 k	100 k	84,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	29,38 k	42,62 k	101 k	101 k	85,5 k
Variation du fonds de roulement net	0	-7 k	-40 k	-24 k	-8 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,19	3,83	6,34	7,53	4,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,45	4,16	7,07	8,65	5,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,53	6,9	12,12	15,64	6,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,53	6,55	11,19	13,73	7,88
Analyse des marges
Marge brute %	97,67	85,25	82,14	79,4	80,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,02	51,91	38,39	33,33	32,33
Marge EBITA %	27,33	31,15	43,75	46,07	46,62
Marge d'EBIT %	27,33	31,15	43,75	46,07	46,62
Marge des activités poursuivies %	27,33	32,24	46,88	52,06	37,22
Marge nette %	27,33	32,24	46,88	52,06	37,22
Net Avail. Pour la marge commune %	27,33	30,6	43,3	45,69	45,86
Marge nette normalisée %	16,72	19,13	27,06	28,56	28,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,08	22,95	44,92	37,55	31,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,08	23,29	45,2	37,78	32,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,2	0,23	0,26	0,16
Rotation des actifs corporels	0,2	0,21	0,25	0,28	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	133,5	88,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	0,86	0,48	0,65	0,62
Quick Ratio	0,77	0,85	0,45	0,64	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,77	0,69	0,83	0,86	0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,74	4,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	9,12	16,64	57,25
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,69	8,32	12,16	13,84	6,6
EBIT / Charges d'intérêt	-	57	98	123	62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,47	6,4	22,4	19,2	-0,37
Résultat brut, Croissance 1 an	24,44	6,85	17,95	15,22	-0,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,55	21,28	71,93	25,51	0,81
EBIT, 1 an Croissance %	-14,55	21,28	71,93	25,51	0,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,96	25,53	77,97	32,38	-28,78
Résultat net, Croissance 1 an	-12,96	25,53	77,97	32,38	-28,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,96	21,74	73,22	25,77	-33,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,81	21,74	73,21	25,77	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,12	0,35	7,7	1,81	135,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	200	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,33	1,52	6,19	5,33	123,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,35	0,82	1,75	3,32	142,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,35	0,82	1,75	3,32	142,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,06	-1,82	85,19	24	7,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,76	46,09	139,58	-0,37	-15,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,76	45,11	137,54	-0,37	-15,24
Dividende par action, 1 an de croissance	-19,25	23,84	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,3	16	14,12	20,79	8,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	45,83	7,5	12,26	16,58	8,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,05	1,8	44,4	46,9	12,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,05	1,8	44,4	46,9	12,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,71	4,53	49,47	53,49	-2,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,71	4,53	49,47	53,49	-2,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,71	1,84	45,21	47,6	-8,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,07	1,84	45,21	47,6	12,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,17	0,23	3,96	4,72	55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	73,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,05	0,92	3,83	5,76	53,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,99	0,59	1,28	2,53	58,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,99	0,59	1,28	2,53	58,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,72	-8,14	34,84	51,54	15,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,36	-31,06	87,08	54,5	-8,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,36	-30,55	85,66	53,84	-8,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	-	45,77	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	78,98	13,55	18,1	15,79	13,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	25,46	10,87	13,24	11,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,38	5,9	21,23	37,81	29,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,38	5,9	21,23	37,81	29,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,39	3	24,81	43,54	18,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,39	3	24,81	43,54	18,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,39	1,22	21,56	38,42	13,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,08	6,01	21,56	38,42	29,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,06	0,9	2,66	3,24	37,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,19	1,2	2,65	4,32	35,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,75	-1,06	0,97	1,96	36,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,75	-1,06	0,97	1,96	36,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,13	-7,85	16,04	31,13	35,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,4	0,81	4,42	51,64	26,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,4	1,3	4,64	50,87	26,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,06	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	49,49	16,39	14,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	59,74	-	21,83	9,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	7,34	14,87	20,71	17,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	7,34	14,87	20,71	17,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	8,08	-3,88	20,82	12,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	8,08	-3,88	20,82	12,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	1,49	-5,4	17,7	8,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	6,96	14,63	21,02	17,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	3,42	2,41	21,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	13,94	2,84	3	20,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	12,34	0,97	0,36	20,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	12,34	0,97	0,36	20,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	17,61	22	12,44	15,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	24,51	19,58	-0,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	24,67	19,73	-0,66